Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	339	0	339	60	0	60	11	0	11	388	0	388
20202	184 791	21 708	206 499	1 534 255	156 963	1 691 218	1 579 733	150 933	1 730 666	139 313	27 738	167 051
20208	32 691	0	32 691	115 229	0	115 229	108 333	0	108 333	39 587	0	39 587
20209	200	0	200	1 022 820	1 425	1 024 245	1 016 109	1 425	1 017 534	6 911	0	6 911
30102	97 284	0	97 284	13 670 936	0	13 670 936	13 652 996	0	13 652 996	115 224	0	115 224
30110	49 336	14 595	63 931	8 605 445	163 235	8 768 680	8 613 625	165 176	8 778 801	41 156	12 654	53 810
30202	22 179	0	22 179	186	0	186	0	0	0	22 365	0	22 365
30204	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
30233	5 052	0	5 052	323 953	2 816	326 769	325 849	2 816	328 665	3 156	0	3 156
30302	62 152	3 210	65 362	1 051 726	23 196	1 074 922	1 040 557	21 580	1 062 137	73 321	4 826	78 147
30306	593	0	593	39 176	0	39 176	39 537	0	39 537	232	0	232
30602	4 003	0	4 003	0	0	0	4 003	0	4 003	0	0	0
31902	300 000	0	300 000	7 374 000	0	7 374 000	7 438 000	0	7 438 000	236 000	0	236 000
32002	500 000	0	500 000	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	500 000	0	500 000
32003	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
32201	0	673	673	0	65	65	0	23	23	0	715	715
45201	14 092	0	14 092	33 331	0	33 331	33 237	0	33 237	14 186	0	14 186
45203	8 000	0	8 000	14 166	0	14 166	21 066	0	21 066	1 100	0	1 100
45204	3 522	0	3 522	6 809	0	6 809	6 847	0	6 847	3 484	0	3 484
45205	33 357	0	33 357	12 478	0	12 478	22 587	0	22 587	23 248	0	23 248
45206	484 051	0	484 051	39 737	0	39 737	53 176	0	53 176	470 612	0	470 612
45207	620 994	0	620 994	45 631	0	45 631	27 668	0	27 668	638 957	0	638 957
45208	417 034	0	417 034	19 253	0	19 253	26 411	0	26 411	409 876	0	409 876
45304	132	0	132	820	0	820	0	0	0	952	0	952
45305	1 902	0	1 902	0	0	0	1 581	0	1 581	321	0	321
45306	898	0	898	0	0	0	898	0	898	0	0	0
45307	3 820	0	3 820	0	0	0	225	0	225	3 595	0	3 595
45401	3 786	0	3 786	3 853	0	3 853	4 959	0	4 959	2 680	0	2 680
45404	0	0	0	1 961	0	1 961	0	0	0	1 961	0	1 961
45405	6 677	0	6 677	456	0	456	6 380	0	6 380	753	0	753
45406	7 519	0	7 519	0	0	0	1 718	0	1 718	5 801	0	5 801
45407	76 746	0	76 746	5 904	0	5 904	2 538	0	2 538	80 112	0	80 112
45408	43 720	0	43 720	0	0	0	1 819	0	1 819	41 901	0	41 901
45505	21 029	0	21 029	3 000	0	3 000	4 566	0	4 566	19 463	0	19 463
45506	410 849	0	410 849	11 700	0	11 700	30 999	0	30 999	391 550	0	391 550
45507	140 612	0	140 612	1 939	0	1 939	8 522	0	8 522	134 029	0	134 029
45509	973	0	973	1 731	0	1 731	1 413	0	1 413	1 291	0	1 291
45812	138 451	0	138 451	7 592	0	7 592	2	0	2	146 041	0	146 041
45815	144 280	0	144 280	11 959	0	11 959	9 923	0	9 923	146 316	0	146 316
45912	269	0	269	0	0	0	18	0	18	251	0	251
45915	1 998	0	1 998	346	0	346	370	0	370	1 974	0	1 974
47408	0	0	0	13 735	40 886	54 621	13 735	40 886	54 621	0	0	0
47423	26	0	26	4 035	0	4 035	4 030	0	4 030	31	0	31
47427	18 911	0	18 911	23 504	0	23 504	22 977	0	22 977	19 438	0	19 438
50207	29 695	0	29 695	219	0	219	4	0	4	29 910	0	29 910
50221	89	0	89	0	0	0	40	0	40	49	0	49
60302	118	0	118	850	0	850	328	0	328	640	0	640
60308	35	0	35	144	0	144	95	0	95	84	0	84
60310	14	0	14	661	0	661	661	0	661	14	0	14
60312	3 759	0	3 759	4 753	0	4 753	5 212	0	5 212	3 300	0	3 300
60323	972	0	972	124	0	124	7	0	7	1 089	0	1 089
60401	145 572	0	145 572	128	0	128	0	0	0	145 700	0	145 700
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60408	3 410	0	3 410	0	0	0	0	0	0	3 410	0	3 410
60411	1 397	0	1 397	0	0	0	0	0	0	1 397	0	1 397
60701	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60901	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
61008	608	0	608	0	0	0	12	0	12	596	0	596
61009	446	0	446	291	0	291	290	0	290	447	0	447
61011	60 784	0	60 784	0	0	0	0	0	0	60 784	0	60 784
61403	7 504	0	7 504	2 711	0	2 711	484	0	484	9 731	0	9 731
70606	684 207	0	684 207	82 540	0	82 540	195	0	195	766 552	0	766 552
70608	27 998	0	27 998	5 730	0	5 730	0	0	0	33 728	0	33 728
70611	2 966	0	2 966	3 909	0	3 909	0	0	0	6 875	0	6 875
Итого по активу (баланс)	4 833 165	40 186	4 873 351	43 053 937	388 586	43 442 523	43 083 897	382 839	43 466 736	4 803 205	45 933	4 849 138
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	9 028	0	9 028	0	0	0	0	0	0	9 028	0	9 028
10603	89	0	89	40	0	40	0	0	0	49	0	49
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	717 151	0	717 151	0	0	0	0	0	0	717 151	0	717 151
30126	8 426	0	8 426	0	0	0	0	0	0	8 426	0	8 426
30220	0	0	0	0	3 010	3 010	0	3 304	3 304	0	294	294
30223	129 077	0	129 077	1 713 769	0	1 713 769	1 717 816	0	1 717 816	133 124	0	133 124
30226	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30232	2 875	5 432	8 307	330 292	129 525	459 817	331 279	125 899	457 178	3 862	1 806	5 668
30301	62 152	3 210	65 362	1 040 557	21 580	1 062 137	1 051 726	23 196	1 074 922	73 321	4 826	78 147
30305	593	0	593	39 537	0	39 537	39 176	0	39 176	232	0	232
31308	197 706	0	197 706	39 798	0	39 798	0	0	0	157 908	0	157 908
31309	112 716	0	112 716	5 585	0	5 585	0	0	0	107 131	0	107 131
40701	366	0	366	860	0	860	1 100	0	1 100	606	0	606
40702	723 358	287	723 645	4 137 594	23 965	4 161 559	4 061 404	23 983	4 085 387	647 168	305	647 473
40703	25 104	2	25 106	42 617	0	42 617	52 362	0	52 362	34 849	2	34 851
40802	116 964	31	116 995	506 868	1	506 869	504 001	2	504 003	114 097	32	114 129
40817	81 876	0	81 876	178 006	0	178 006	172 054	0	172 054	75 924	0	75 924
40820	190	0	190	193	0	193	276	0	276	273	0	273
40905	10	0	10	22 251	0	22 251	22 293	0	22 293	52	0	52
40909	0	0	0	2 082	1 714	3 796	2 082	1 714	3 796	0	0	0
40910	0	0	0	908	1 102	2 010	908	1 102	2 010	0	0	0
40911	1 631	0	1 631	414 129	0	414 129	420 872	0	420 872	8 374	0	8 374
40912	0	0	0	39 706	24 678	64 384	39 706	24 678	64 384	0	0	0
40913	0	0	0	55 115	96 854	151 969	55 115	96 854	151 969	0	0	0
42106	119 237	0	119 237	0	0	0	0	0	0	119 237	0	119 237
42301	110 970	10 064	121 034	153 682	20 660	174 342	155 128	18 537	173 665	112 416	7 941	120 357
42304	15 723	4 538	20 261	4 994	1 098	6 092	3 799	384	4 183	14 528	3 824	18 352
42305	19 614	2 821	22 435	2 914	112	3 026	6 192	1 149	7 341	22 892	3 858	26 750
42306	858 095	11 226	869 321	88 113	431	88 544	68 532	3 744	72 276	838 514	14 539	853 053
42307	67 249	6 938	74 187	0	269	269	94	616	710	67 343	7 285	74 628
42309	7 740	0	7 740	0	0	0	0	0	0	7 740	0	7 740
42601	2 469	247	2 716	2 253	1 617	3 870	1 701	1 944	3 645	1 917	574	2 491
43705	65 603	0	65 603	0	0	0	0	0	0	65 603	0	65 603
45215	101 362	0	101 362	12 049	0	12 049	3 266	0	3 266	92 579	0	92 579
45415	9 216	0	9 216	868	0	868	778	0	778	9 126	0	9 126
45515	99 881	0	99 881	16 125	0	16 125	9 692	0	9 692	93 448	0	93 448
45818	238 790	0	238 790	7 158	0	7 158	16 818	0	16 818	248 450	0	248 450
45918	1 692	0	1 692	107	0	107	33	0	33	1 618	0	1 618
47407	0	0	0	41 006	13 681	54 687	41 006	13 681	54 687	0	0	0
47411	15 110	67	15 177	9 235	87	9 322	7 807	93	7 900	13 682	73	13 755
47416	306	0	306	9 927	193	10 120	9 751	193	9 944	130	0	130
47422	511	0	511	4 072	0	4 072	3 912	0	3 912	351	0	351
47425	5 182	0	5 182	4 615	0	4 615	2 651	0	2 651	3 218	0	3 218
47426	6 015	0	6 015	0	0	0	804	0	804	6 819	0	6 819
50220	339	0	339	11	0	11	60	0	60	388	0	388
52305	75 500	0	75 500	0	0	0	0	0	0	75 500	0	75 500
52501	1 167	0	1 167	0	0	0	517	0	517	1 684	0	1 684
60301	832	0	832	10 473	0	10 473	12 672	0	12 672	3 031	0	3 031
60305	0	0	0	16 975	0	16 975	20 243	0	20 243	3 268	0	3 268
60307	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60309	17	0	17	12	0	12	126	0	126	131	0	131
60311	138	0	138	3 413	0	3 413	3 603	0	3 603	328	0	328
60322	1 337	0	1 337	1 322	0	1 322	35	0	35	50	0	50
60324	972	0	972	0	0	0	117	0	117	1 089	0	1 089
60405	335	0	335	1	0	1	0	0	0	334	0	334
60601	46 446	0	46 446	0	0	0	643	0	643	47 089	0	47 089
60602	62	0	62	0	0	0	3	0	3	65	0	65
60903	34	0	34	0	0	0	2	0	2	36	0	36
61012	0	0	0	0	0	0	2 805	0	2 805	2 805	0	2 805
70601	708 499	0	708 499	0	0	0	83 768	0	83 768	792 267	0	792 267
70603	28 646	0	28 646	0	0	0	5 795	0	5 795	34 441	0	34 441
Итого по пассиву (баланс)	4 828 488	44 863	4 873 351	8 959 393	340 577	9 299 970	8 934 684	341 073	9 275 757	4 803 779	45 359	4 849 138
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	596 213	0	596 213	34 968	0	34 968	68 909	0	68 909	562 272	0	562 272
90902	647 678	0	647 678	54 036	0	54 036	64 008	0	64 008	637 706	0	637 706
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	268 039	0	268 039	0	0	0	0	0	0	268 039	0	268 039
91414	6 357 693	0	6 357 693	256 025	0	256 025	244 995	0	244 995	6 368 723	0	6 368 723
91501	25 415	0	25 415	4 159	0	4 159	5 643	0	5 643	23 931	0	23 931
91604	52 869	0	52 869	8 026	0	8 026	4 770	0	4 770	56 125	0	56 125
91704	8 944	0	8 944	523	0	523	69	0	69	9 398	0	9 398
91802	87 780	0	87 780	3 930	0	3 930	47	0	47	91 663	0	91 663
99998	3 448 848	0	3 448 848	322 358	0	322 358	367 284	0	367 284	3 403 922	0	3 403 922
Итого по активу (баланс)	11 493 489	0	11 493 489	684 027	0	684 027	755 727	0	755 727	11 421 789	0	11 421 789
Пассив
91003	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
91211	366	0	366	0	0	0	5	0	5	371	0	371
91311	75 500	0	75 500	0	0	0	0	0	0	75 500	0	75 500
91312	3 123 194	0	3 123 194	178 249	0	178 249	163 948	0	163 948	3 108 893	0	3 108 893
91315	10 692	0	10 692	0	0	0	0	0	0	10 692	0	10 692
91316	29 379	0	29 379	17 765	0	17 765	28 000	0	28 000	39 614	0	39 614
91317	157 650	0	157 650	171 084	0	171 084	130 219	0	130 219	116 785	0	116 785
91507	52 067	0	52 067	0	0	0	0	0	0	52 067	0	52 067
99999	8 044 641	0	8 044 641	383 740	0	383 740	356 966	0	356 966	8 017 867	0	8 017 867
Итого по пассиву (баланс)	11 493 489	0	11 493 489	751 024	0	751 024	679 324	0	679 324	11 421 789	0	11 421 789
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 010,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 010,0000
Пассив
98070	0	0	29 010,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 010,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 010,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 010,0000

Страница была полезной?