Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	21 923	0	21 923	0	0	0	21 923	0	21 923	0	0	0
20202	17 886	1 127	19 013	58 889	10 449	69 338	59 781	9 199	68 980	16 994	2 377	19 371
20208	5 549	0	5 549	10 910	0	10 910	9 541	0	9 541	6 918	0	6 918
20209	0	0	0	18 100	0	18 100	18 100	0	18 100	0	0	0
30102	8 243	0	8 243	258 420	0	258 420	260 627	0	260 627	6 036	0	6 036
30110	35 620	7 483	43 103	1 063 956	1 441	1 065 397	1 096 711	4 115	1 100 826	2 865	4 809	7 674
30202	1 919	0	1 919	0	0	0	105	0	105	1 814	0	1 814
30204	351	0	351	0	0	0	64	0	64	287	0	287
30215	180	202	382	0	19	19	0	7	7	180	214	394
30221	0	34	34	230 950	0	230 950	230 950	34	230 984	0	0	0
30233	99	0	99	4 665	0	4 665	4 682	0	4 682	82	0	82
30424	39	0	39	1 470	0	1 470	1 493	0	1 493	16	0	16
31902	0	0	0	768 800	0	768 800	736 800	0	736 800	32 000	0	32 000
31903	0	0	0	179 500	0	179 500	179 500	0	179 500	0	0	0
45206	226	0	226	0	0	0	38	0	38	188	0	188
45207	79 735	0	79 735	7 451	0	7 451	3 536	0	3 536	83 650	0	83 650
45208	40 551	0	40 551	0	0	0	635	0	635	39 916	0	39 916
45407	1 544	0	1 544	0	0	0	76	0	76	1 468	0	1 468
45408	3 800	0	3 800	0	0	0	67	0	67	3 733	0	3 733
45504	7	0	7	40	0	40	7	0	7	40	0	40
45505	1 660	0	1 660	215	0	215	350	0	350	1 525	0	1 525
45506	109 642	0	109 642	2 360	0	2 360	7 401	0	7 401	104 601	0	104 601
45507	134 960	0	134 960	2 225	0	2 225	6 338	0	6 338	130 847	0	130 847
45509	101	0	101	167	0	167	143	0	143	125	0	125
45812	382	0	382	0	0	0	382	0	382	0	0	0
45814	307	0	307	77	0	77	0	0	0	384	0	384
45815	22 579	0	22 579	1 780	0	1 780	1 376	0	1 376	22 983	0	22 983
45912	66	0	66	0	0	0	66	0	66	0	0	0
45915	628	0	628	322	0	322	329	0	329	621	0	621
47404	0	0	0	0	2 819	2 819	0	903	903	0	1 916	1 916
47408	0	0	0	0	876	876	0	876	876	0	0	0
47423	286	0	286	32	1 987	2 019	27	1 987	2 014	291	0	291
47427	1 014	0	1 014	4 255	0	4 255	4 289	0	4 289	980	0	980
60302	830	0	830	126	0	126	304	0	304	652	0	652
60308	10	0	10	33	0	33	43	0	43	0	0	0
60310	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60312	542	0	542	839	0	839	1 086	0	1 086	295	0	295
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	196	0	196	17	0	17	3	0	3	210	0	210
60401	28 931	0	28 931	0	0	0	0	0	0	28 931	0	28 931
60701	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
61002	32	0	32	29	0	29	0	0	0	61	0	61
61008	260	0	260	29	0	29	7	0	7	282	0	282
61009	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
61011	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61403	915	0	915	142	0	142	117	0	117	940	0	940
70606	63 131	0	63 131	11 980	0	11 980	0	0	0	75 111	0	75 111
70608	12 659	0	12 659	918	0	918	0	0	0	13 577	0	13 577
70611	225	0	225	27	0	27	0	0	0	252	0	252
70612	1	0	1	6	0	6	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	597 735	8 846	606 581	2 628 838	17 599	2 646 437	2 647 006	17 129	2 664 135	579 567	9 316	588 883
Пассив
10208	92 555	0	92 555	21 922	0	21 922	21 922	0	21 922	92 555	0	92 555
10601	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
10701	8 821	0	8 821	0	0	0	6	0	6	8 827	0	8 827
10801	94 958	0	94 958	0	0	0	0	0	0	94 958	0	94 958
30223	0	0	0	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	0	0	0
30232	20	0	20	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079	20	0	20
40701	1 404	0	1 404	45 121	0	45 121	44 354	0	44 354	637	0	637
40702	31 510	0	31 510	113 798	0	113 798	103 022	0	103 022	20 734	0	20 734
40703	3 195	0	3 195	10 123	0	10 123	8 925	0	8 925	1 997	0	1 997
40802	9 212	0	9 212	6 891	0	6 891	6 071	0	6 071	8 392	0	8 392
40817	28 215	0	28 215	22 836	0	22 836	21 945	0	21 945	27 324	0	27 324
40905	0	0	0	703	0	703	704	0	704	1	0	1
40909	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
40910	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
40911	65	0	65	4 586	0	4 586	4 549	0	4 549	28	0	28
40912	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
40913	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
42101	375	0	375	561	0	561	823	0	823	637	0	637
42107	58 200	0	58 200	0	0	0	0	0	0	58 200	0	58 200
42301	6 226	6 767	12 993	28 199	318	28 517	55 574	567	56 141	33 601	7 016	40 617
42305	60 683	0	60 683	37 224	0	37 224	1 655	0	1 655	25 114	0	25 114
42306	34 531	206	34 737	779	7	786	1 659	20	1 679	35 411	219	35 630
43807	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45215	281	0	281	85	0	85	93	0	93	289	0	289
45515	7 868	0	7 868	2 748	0	2 748	2 981	0	2 981	8 101	0	8 101
45818	18 953	0	18 953	3 279	0	3 279	3 901	0	3 901	19 575	0	19 575
45918	361	0	361	89	0	89	90	0	90	362	0	362
47407	0	0	0	876	0	876	876	0	876	0	0	0
47411	4 604	1	4 605	1 846	0	1 846	668	0	668	3 426	1	3 427
47416	0	0	0	824	0	824	824	0	824	0	0	0
47422	61	0	61	5	0	5	31	0	31	87	0	87
47425	296	0	296	66	0	66	60	0	60	290	0	290
47426	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	0	0	0	813	0	813	813	0	813	0	0	0
60305	938	0	938	1 668	0	1 668	1 687	0	1 687	957	0	957
60309	3	0	3	3	0	3	2	0	2	2	0	2
60311	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60322	9 326	0	9 326	22 136	0	22 136	12 815	0	12 815	5	0	5
60324	196	0	196	3	0	3	17	0	17	210	0	210
60601	22 188	0	22 188	0	0	0	153	0	153	22 341	0	22 341
61012	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61304	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
70601	63 389	0	63 389	9	0	9	11 999	0	11 999	75 379	0	75 379
70603	12 786	0	12 786	0	0	0	1 014	0	1 014	13 800	0	13 800
Итого по пассиву (баланс)	599 607	6 974	606 581	330 213	325	330 538	312 253	587	312 840	581 647	7 236	588 883
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 298	0	34 298	49	0	49	58	0	58	34 289	0	34 289
90902	35 020	0	35 020	1 054	0	1 054	2 493	0	2 493	33 581	0	33 581
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	682 287	0	682 287	14 402	0	14 402	26 933	0	26 933	669 756	0	669 756
91604	1 414	0	1 414	749	0	749	739	0	739	1 424	0	1 424
91704	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
91802	2 121	0	2 121	0	0	0	328	0	328	1 793	0	1 793
91803	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
99998	441 056	0	441 056	9 491	0	9 491	24 481	0	24 481	426 066	0	426 066
Итого по активу (баланс)	1 196 617	0	1 196 617	25 745	0	25 745	55 032	0	55 032	1 167 330	0	1 167 330
Пассив
91312	422 534	0	422 534	16 296	0	16 296	7 816	0	7 816	414 054	0	414 054
91317	12 361	0	12 361	8 184	0	8 184	1 674	0	1 674	5 851	0	5 851
91507	6 154	0	6 154	2	0	2	2	0	2	6 154	0	6 154
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	755 561	0	755 561	30 544	0	30 544	16 247	0	16 247	741 264	0	741 264
Итого по пассиву (баланс)	1 196 617	0	1 196 617	55 026	0	55 026	25 739	0	25 739	1 167 330	0	1 167 330

Страница была полезной?