Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	522	0	522	2	0	2	3	0	3	521	0	521
10610	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
10901	40 651	0	40 651	0	0	0	0	0	0	40 651	0	40 651
20202	24 055	4 412	28 467	364 218	82 278	446 496	330 506	81 826	412 332	57 767	4 864	62 631
20208	5 963	0	5 963	32 985	0	32 985	31 116	0	31 116	7 832	0	7 832
20209	0	0	0	116 452	4 927	121 379	116 452	4 927	121 379	0	0	0
30102	73 120	0	73 120	4 797 669	0	4 797 669	4 844 832	0	4 844 832	25 957	0	25 957
30110	10 549	4 798	15 347	284 695	42 619	327 314	281 858	43 183	325 041	13 386	4 234	17 620
30202	6 703	0	6 703	435	0	435	0	0	0	7 138	0	7 138
30204	137	0	137	13	0	13	0	0	0	150	0	150
30215	150	303	453	0	29	29	0	10	10	150	322	472
30233	37	0	37	5 165	321	5 486	5 170	321	5 491	32	0	32
31902	173 000	0	173 000	3 911 000	0	3 911 000	3 919 000	0	3 919 000	165 000	0	165 000
32201	0	1 254	1 254	0	320	320	0	45	45	0	1 529	1 529
45201	1 259	0	1 259	3 724	0	3 724	3 119	0	3 119	1 864	0	1 864
45204	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	11 000	0	11 000	56 000	0	56 000	0	0	0	67 000	0	67 000
45206	86 026	0	86 026	5 408	0	5 408	2 977	0	2 977	88 457	0	88 457
45207	73 445	0	73 445	13 400	0	13 400	1 867	0	1 867	84 978	0	84 978
45208	35 800	0	35 800	0	0	0	0	0	0	35 800	0	35 800
45406	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
45505	4 501	0	4 501	300	0	300	363	0	363	4 438	0	4 438
45506	85 691	0	85 691	570	0	570	2 749	0	2 749	83 512	0	83 512
45507	47 276	0	47 276	1 750	0	1 750	3 058	0	3 058	45 968	0	45 968
45706	15 095	0	15 095	0	0	0	67	0	67	15 028	0	15 028
45812	18 408	0	18 408	0	0	0	460	0	460	17 948	0	17 948
45815	146	0	146	61	0	61	73	0	73	134	0	134
45915	1 069	0	1 069	1 045	0	1 045	915	0	915	1 199	0	1 199
47408	0	0	0	426	28 470	28 896	426	28 470	28 896	0	0	0
47423	435	0	435	3 431	9 453	12 884	3 392	9 453	12 845	474	0	474
47427	3 071	1	3 072	10 545	0	10 545	9 985	1	9 986	3 631	0	3 631
47801	25 645	0	25 645	0	0	0	466	0	466	25 179	0	25 179
47802	259 418	1	259 419	1 338	1	1 339	12 675	0	12 675	248 081	2	248 083
50606	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
50621	221	0	221	0	0	0	4	0	4	217	0	217
50706	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
52503	5 428	0	5 428	0	0	0	45	0	45	5 383	0	5 383
60302	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60306	11	0	11	2 394	0	2 394	2 394	0	2 394	11	0	11
60308	77	0	77	49	0	49	109	0	109	17	0	17
60310	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
60312	4 082	0	4 082	3 017	0	3 017	3 987	0	3 987	3 112	0	3 112
60314	50	0	50	974	0	974	1 023	0	1 023	1	0	1
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	54 732	0	54 732	375	0	375	0	0	0	55 107	0	55 107
60410	2 876	0	2 876	0	0	0	0	0	0	2 876	0	2 876
60701	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
60901	770	0	770	7	0	7	0	0	0	777	0	777
61002	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	683	0	683	106	0	106	162	0	162	627	0	627
61009	18	0	18	125	0	125	127	0	127	16	0	16
61212	0	0	0	11 929	0	11 929	11 929	0	11 929	0	0	0
61403	11 863	0	11 863	390	0	390	22	0	22	12 231	0	12 231
61702	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
70606	189 079	0	189 079	31 306	0	31 306	278	0	278	220 107	0	220 107
70607	24	0	24	8	0	8	0	0	0	32	0	32
70608	5 991	0	5 991	1 314	0	1 314	0	0	0	7 305	0	7 305
Итого по активу (баланс)	1 303 464	10 769	1 314 233	9 665 276	168 418	9 833 694	9 592 260	168 236	9 760 496	1 376 480	10 951	1 387 431
Пассив
10208	125 227	0	125 227	0	0	0	0	0	0	125 227	0	125 227
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0	4 810	0	4 810
10801	59 885	0	59 885	0	0	0	0	0	0	59 885	0	59 885
30109	12 735	0	12 735	13 427	0	13 427	13 078	0	13 078	12 386	0	12 386
30223	32	0	32	2 966	0	2 966	2 934	0	2 934	0	0	0
30226	10	0	10	12	0	12	2	0	2	0	0	0
30232	0	169	169	12 651	15 702	28 353	12 651	15 709	28 360	0	176	176
40502	0	0	0	1 844	0	1 844	1 844	0	1 844	0	0	0
40702	237 716	381	238 097	1 331 315	1 772	1 333 087	1 300 261	1 406	1 301 667	206 662	15	206 677
40703	3 399	0	3 399	5 889	0	5 889	4 626	0	4 626	2 136	0	2 136
40802	15 515	0	15 515	69 524	0	69 524	69 124	0	69 124	15 115	0	15 115
40807	1 124	0	1 124	3 090	0	3 090	1 999	0	1 999	33	0	33
40817	26 081	37	26 118	165 600	9 033	174 633	180 178	9 085	189 263	40 659	89	40 748
40820	177	0	177	7 187	0	7 187	10 706	0	10 706	3 696	0	3 696
40901	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
40905	2	0	2	1 349	0	1 349	1 349	0	1 349	2	0	2
40907	15	0	15	2 916	0	2 916	2 905	0	2 905	4	0	4
40909	0	0	0	805	497	1 302	805	497	1 302	0	0	0
40910	0	25	25	169	81	250	169	56	225	0	0	0
40911	86	0	86	8 755	0	8 755	8 732	0	8 732	63	0	63
40912	0	0	0	692	1 801	2 493	692	1 801	2 493	0	0	0
40913	0	0	0	2 297	13 395	15 692	2 297	13 395	15 692	0	0	0
42106	6 733	0	6 733	0	0	0	418	0	418	7 151	0	7 151
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	4 225	1 090	5 315	6 946	701	7 647	6 808	179	6 987	4 087	568	4 655
42303	0	19	19	0	19	19	0	71	71	0	71	71
42304	11 105	203	11 308	1 821	8	1 829	358	53	411	9 642	248	9 890
42305	61 273	2 121	63 394	6 785	80	6 865	13 106	536	13 642	67 594	2 577	70 171
42306	374 780	6 486	381 266	35 581	648	36 229	76 982	1 647	78 629	416 181	7 485	423 666
42307	12 940	0	12 940	2 451	0	2 451	1 197	0	1 197	11 686	0	11 686
42309	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42312	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42313	32	0	32	5	0	5	0	0	0	27	0	27
42314	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	60	0	60	1 001	0	1 001	8 608	0	8 608	7 667	0	7 667
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	5 724	0	5 724	5 748	0	5 748	7 454	0	7 454	7 430	0	7 430
45515	5 271	0	5 271	968	0	968	158	0	158	4 461	0	4 461
45715	210	0	210	2	0	2	0	0	0	208	0	208
45818	18 453	0	18 453	470	0	470	5	0	5	17 988	0	17 988
45918	130	0	130	6	0	6	45	0	45	169	0	169
47405	0	0	0	8 707	7 918	16 625	8 707	7 918	16 625	0	0	0
47407	0	0	0	28 461	429	28 890	28 461	429	28 890	0	0	0
47411	3 086	101	3 187	3 718	16	3 734	4 238	39	4 277	3 606	124	3 730
47416	1 466	0	1 466	5 813	0	5 813	4 632	0	4 632	285	0	285
47422	748	0	748	12 978	0	12 978	12 998	0	12 998	768	0	768
47425	789	0	789	3 090	0	3 090	3 137	0	3 137	836	0	836
47426	953	0	953	1 613	0	1 613	915	0	915	255	0	255
47804	4 210	0	4 210	387	0	387	878	0	878	4 701	0	4 701
50620	16	0	16	0	0	0	4	0	4	20	0	20
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	591	0	591	3	0	3	2	0	2	590	0	590
52306	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
52307	13 852	0	13 852	0	0	0	0	0	0	13 852	0	13 852
52501	68	0	68	0	0	0	102	0	102	170	0	170
60301	131	0	131	2 275	0	2 275	2 144	0	2 144	0	0	0
60305	185	0	185	5 125	0	5 125	5 119	0	5 119	179	0	179
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60311	3 025	0	3 025	1 074	0	1 074	1 780	0	1 780	3 731	0	3 731
60322	21	0	21	508	0	508	508	0	508	21	0	21
60324	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60601	18 503	0	18 503	0	0	0	425	0	425	18 928	0	18 928
60903	314	0	314	0	0	0	9	0	9	323	0	323
61304	49	0	49	8	0	8	17	0	17	58	0	58
61701	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
70601	150 305	0	150 305	3	0	3	33 577	0	33 577	183 879	0	183 879
70603	5 954	0	5 954	0	0	0	1 354	0	1 354	7 308	0	7 308
70615	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
Итого по пассиву (баланс)	1 303 600	10 633	1 314 233	1 800 254	52 100	1 852 354	1 872 731	52 821	1 925 552	1 376 077	11 354	1 387 431
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	13 852	0	13 852	0	0	0	0	0	0	13 852	0	13 852
90901	825	0	825	880	0	880	1 319	0	1 319	386	0	386
90902	469 350	0	469 350	59 012	0	59 012	30 913	0	30 913	497 449	0	497 449
90907	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 766 751	0	1 766 751	81 949	0	81 949	114 976	0	114 976	1 733 724	0	1 733 724
91418	317 493	1 098	318 591	0	106	106	11 313	38	11 351	306 180	1 166	307 346
91604	1 773	0	1 773	161	0	161	164	0	164	1 770	0	1 770
91704	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91802	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
91803	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
99998	1 020 548	0	1 020 548	281 796	0	281 796	139 308	0	139 308	1 163 036	0	1 163 036
Итого по активу (баланс)	3 591 918	1 098	3 593 016	507 798	106	507 904	331 993	38	332 031	3 767 723	1 166	3 768 889
Пассив
91003	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
91004	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91311	48 426	0	48 426	2 827	0	2 827	0	0	0	45 599	0	45 599
91312	820 179	1 098	821 277	85 886	38	85 924	235 352	106	235 458	969 645	1 166	970 811
91315	21 135	0	21 135	4 350	0	4 350	0	0	0	16 785	0	16 785
91316	2 700	0	2 700	14 600	0	14 600	13 400	0	13 400	1 500	0	1 500
91317	13 167	0	13 167	29 598	0	29 598	25 831	0	25 831	9 400	0	9 400
91507	113 843	0	113 843	1 561	0	1 561	6 659	0	6 659	118 941	0	118 941
99999	2 572 468	0	2 572 468	192 715	0	192 715	226 100	0	226 100	2 605 853	0	2 605 853
Итого по пассиву (баланс)	3 591 918	1 098	3 593 016	331 985	38	332 023	507 790	106	507 896	3 767 723	1 166	3 768 889
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	1 346 935,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 935,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 346 941,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 942,0000
Пассив
98050	0	0	1 346 936,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 936,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 346 941,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1 346 942,0000

Страница была полезной?