Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 076	12 808	49 884	1 076 696	160 772	1 237 468	1 099 505	150 945	1 250 450	14 267	22 635	36 902
20208	19 355	0	19 355	877 688	0	877 688	873 343	0	873 343	23 700	0	23 700
20209	5 666	0	5 666	730 638	0	730 638	734 229	0	734 229	2 075	0	2 075
30102	49 655	0	49 655	10 120 366	0	10 120 366	10 022 489	0	10 022 489	147 532	0	147 532
30110	116 974	658	117 632	3 007 468	4 556	3 012 024	3 012 395	4 455	3 016 850	112 047	759	112 806
30114	0	278 404	278 404	0	680 248	680 248	0	779 885	779 885	0	178 767	178 767
30202	9 447	0	9 447	1 845	0	1 845	0	0	0	11 292	0	11 292
30204	1 830	0	1 830	322	0	322	0	0	0	2 152	0	2 152
30221	25 714	0	25 714	3 146 209	0	3 146 209	3 161 485	0	3 161 485	10 438	0	10 438
30233	105 981	2	105 983	6 051 035	403	6 051 438	6 054 646	403	6 055 049	102 370	2	102 372
30235	20 009	0	20 009	153 150	0	153 150	173 159	0	173 159	0	0	0
30413	125	0	125	3 006 026	0	3 006 026	3 006 044	0	3 006 044	107	0	107
30424	64	0	64	3 198 320	0	3 198 320	3 198 319	0	3 198 319	65	0	65
30425	0	2 690	2 690	0	261	261	0	93	93	0	2 858	2 858
30602	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32010	0	1 009	1 009	0	98	98	0	35	35	0	1 072	1 072
32201	3 000	0	3 000	13 000	0	13 000	0	0	0	16 000	0	16 000
32902	0	0	0	190 256	0	190 256	152 000	0	152 000	38 256	0	38 256
45101	4 414	0	4 414	2	0	2	451	0	451	3 965	0	3 965
45201	7 675	0	7 675	7 424	0	7 424	12 279	0	12 279	2 820	0	2 820
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45206	792 750	0	792 750	85 600	0	85 600	87 550	0	87 550	790 800	0	790 800
45505	337	0	337	0	0	0	32	0	32	305	0	305
45506	4 976	0	4 976	0	0	0	646	0	646	4 330	0	4 330
45507	1 529	0	1 529	0	0	0	31	0	31	1 498	0	1 498
45509	0	0	0	101	0	101	100	0	100	1	0	1
45812	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45815	4 265	0	4 265	9	0	9	122	0	122	4 152	0	4 152
45915	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
47002	0	0	0	179 648	0	179 648	143 554	0	143 554	36 094	0	36 094
47404	0	3 737	3 737	2 598 790	715 375	3 314 165	2 598 790	713 868	3 312 658	0	5 244	5 244
47408	0	0	0	1 848 891	1 233 002	3 081 893	1 848 891	1 233 002	3 081 893	0	0	0
47423	2 573	0	2 573	1 217 637	11 538	1 229 175	1 219 049	11 538	1 230 587	1 161	0	1 161
47427	95	0	95	11 023	2	11 025	10 993	2	10 995	125	0	125
50104	146 132	0	146 132	428 706	0	428 706	375 569	0	375 569	199 269	0	199 269
50105	155 085	0	155 085	1 758 256	0	1 758 256	1 674 817	0	1 674 817	238 524	0	238 524
50106	256 261	0	256 261	2 832 720	0	2 832 720	2 912 481	0	2 912 481	176 500	0	176 500
50107	73 697	0	73 697	1 171 838	0	1 171 838	1 169 613	0	1 169 613	75 922	0	75 922
50118	1 091 589	0	1 091 589	5 694 302	0	5 694 302	5 728 636	0	5 728 636	1 057 255	0	1 057 255
50121	1 893	0	1 893	3 913	0	3 913	4 903	0	4 903	903	0	903
50307	0	0	0	103 394	0	103 394	103 394	0	103 394	0	0	0
50318	20 612	0	20 612	103 532	0	103 532	103 394	0	103 394	20 750	0	20 750
50905	125	0	125	39	0	39	28	0	28	136	0	136
60302	0	0	0	8 026	0	8 026	246	0	246	7 780	0	7 780
60306	0	0	0	4 079	0	4 079	4 079	0	4 079	0	0	0
60308	78	0	78	84	0	84	120	0	120	42	0	42
60310	957	0	957	4 166	0	4 166	4 094	0	4 094	1 029	0	1 029
60312	11 213	0	11 213	22 729	0	22 729	19 461	0	19 461	14 481	0	14 481
60314	0	83	83	0	0	0	0	69	69	0	14	14
60323	2 826	0	2 826	1 719	0	1 719	2 319	0	2 319	2 226	0	2 226
60401	247 714	0	247 714	2 135	0	2 135	0	0	0	249 849	0	249 849
60701	548	0	548	3 550	0	3 550	2 135	0	2 135	1 963	0	1 963
60901	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
61002	17	0	17	11	0	11	15	0	15	13	0	13
61008	3 750	0	3 750	333	0	333	429	0	429	3 654	0	3 654
61009	963	0	963	165	0	165	288	0	288	840	0	840
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	429 828	0	429 828	429 828	0	429 828	0	0	0
61403	8 563	0	8 563	1 012	0	1 012	601	0	601	8 974	0	8 974
61702	11 096	0	11 096	0	0	0	0	0	0	11 096	0	11 096
70606	2 446 421	0	2 446 421	398 874	0	398 874	117	0	117	2 845 178	0	2 845 178
70607	22 056	0	22 056	25 530	0	25 530	23 612	0	23 612	23 974	0	23 974
70608	79 054	0	79 054	24 257	0	24 257	0	0	0	103 311	0	103 311
70611	11 069	0	11 069	633	0	633	7 776	0	7 776	3 926	0	3 926
Итого по активу (баланс)	5 806 431	299 391	6 105 822	50 568 989	2 806 255	53 375 244	49 988 071	2 894 295	52 882 366	6 387 349	211 351	6 598 700
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	61 200	0	61 200	0	0	0	0	0	0	61 200	0	61 200
10801	322 708	0	322 708	0	0	0	0	0	0	322 708	0	322 708
30109	218	9	227	872	11 472	12 344	861	11 614	12 475	207	151	358
30126	88 904	0	88 904	1 163	0	1 163	1 098	0	1 098	88 839	0	88 839
30226	421	0	421	199 086	0	199 086	201 306	0	201 306	2 641	0	2 641
30232	624 032	42	624 074	5 297 676	4 392	5 302 068	5 181 460	4 394	5 185 854	507 816	44	507 860
30601	1 751	0	1 751	617 019	0	617 019	618 512	0	618 512	3 244	0	3 244
31201	0	0	0	3 554	0	3 554	3 554	0	3 554	0	0	0
32901	1 001 318	0	1 001 318	4 993 234	0	4 993 234	4 998 710	0	4 998 710	1 006 794	0	1 006 794
40502	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40701	190	0	190	502	0	502	502	0	502	190	0	190
40702	240 913	1 957	242 870	5 009 409	1 372	5 010 781	5 071 076	1 734	5 072 810	302 580	2 319	304 899
40703	66	0	66	854	0	854	864	0	864	76	0	76
40802	949	0	949	37 100	31 979	69 079	37 846	31 991	69 837	1 695	12	1 707
40807	0	0	0	349	221	570	543	384	927	194	163	357
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	55 727	5 404	61 131	207 596	15 860	223 456	216 074	16 331	232 405	64 205	5 875	70 080
40820	1 684	831	2 515	7 109	91	7 200	6 890	95	6 985	1 465	835	2 300
40903	35 395	0	35 395	3 489 260	0	3 489 260	3 491 075	0	3 491 075	37 210	0	37 210
40905	1 334	0	1 334	45	0	45	272	0	272	1 561	0	1 561
40909	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
40911	3 543	0	3 543	740 084	0	740 084	740 506	0	740 506	3 965	0	3 965
40912	0	0	0	35	14	49	35	14	49	0	0	0
40913	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
42301	557	234	791	0	8	8	0	22	22	557	248	805
42304	70 682	2 228	72 910	12 300	80	12 380	20 160	304	20 464	78 542	2 452	80 994
42305	43 185	13 194	56 379	18 255	533	18 788	24 895	3 510	28 405	49 825	16 171	65 996
42306	144 671	135 116	279 787	7 285	6 593	13 878	23 722	15 280	39 002	161 108	143 803	304 911
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	390	0	390	102	0	102	168	0	168	456	0	456
42605	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
42606	703	1 635	2 338	0	63	63	1	146	147	704	1 718	2 422
43702	0	0	0	151 999	0	151 999	190 256	0	190 256	38 257	0	38 257
45115	927	0	927	95	0	95	159	0	159	991	0	991
45215	104 059	0	104 059	30 115	0	30 115	29 793	0	29 793	103 737	0	103 737
45515	2 683	0	2 683	1 183	0	1 183	1	0	1	1 501	0	1 501
45818	4 311	0	4 311	122	0	122	9	0	9	4 198	0	4 198
45918	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
47008	0	0	0	14 291	0	14 291	18 532	0	18 532	4 241	0	4 241
47403	0	0	0	2 039 661	657 795	2 697 456	2 039 661	657 795	2 697 456	0	0	0
47407	0	0	0	1 758 377	1 321 898	3 080 275	1 758 377	1 321 898	3 080 275	0	0	0
47411	770	921	1 691	1 788	445	2 233	2 801	942	3 743	1 783	1 418	3 201
47416	18	0	18	2 904	840	3 744	3 135	840	3 975	249	0	249
47422	518	0	518	3 059 601	0	3 059 601	3 059 601	0	3 059 601	518	0	518
47425	3 210	0	3 210	3 961	0	3 961	2 525	0	2 525	1 774	0	1 774
47426	1 033	0	1 033	7 204	0	7 204	6 393	0	6 393	222	0	222
50120	20 685	0	20 685	24 236	0	24 236	26 116	0	26 116	22 565	0	22 565
60301	1 147	0	1 147	5 486	0	5 486	4 805	0	4 805	466	0	466
60305	0	0	0	9 980	0	9 980	9 980	0	9 980	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	59	0	59	57	0	57	63	0	63	65	0	65
60311	29 215	0	29 215	51 582	0	51 582	46 394	0	46 394	24 027	0	24 027
60313	0	0	0	0	863	863	0	863	863	0	0	0
60322	0	0	0	503	0	503	520	0	520	17	0	17
60324	2 139	0	2 139	1 619	0	1 619	1 706	0	1 706	2 226	0	2 226
60601	66 958	0	66 958	0	0	0	3 222	0	3 222	70 180	0	70 180
60903	614	0	614	0	0	0	10	0	10	624	0	624
61304	252	0	252	180	0	180	195	0	195	267	0	267
70601	2 495 144	0	2 495 144	29	0	29	422 178	0	422 178	2 917 293	0	2 917 293
70602	7 128	0	7 128	5 489	0	5 489	4 537	0	4 537	6 176	0	6 176
70603	80 831	0	80 831	0	0	0	21 492	0	21 492	102 323	0	102 323
70615	11 096	0	11 096	0	0	0	0	0	0	11 096	0	11 096
Итого по пассиву (баланс)	5 944 251	161 571	6 105 822	27 813 453	2 054 524	29 867 977	28 292 693	2 068 162	30 360 855	6 423 491	175 209	6 598 700
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	29 581	0	29 581	1 584	0	1 584	12 377	0	12 377	18 788	0	18 788
90902	4 409	0	4 409	568	0	568	36	0	36	4 941	0	4 941
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	39	0	39	3	0	3	4	0	4	38	0	38
91203	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	3 557	0	3 557	3 557	0	3 557	0	0	0
91414	870 908	0	870 908	119 803	0	119 803	107 374	0	107 374	883 337	0	883 337
91604	6 710	0	6 710	110	0	110	58	0	58	6 762	0	6 762
91704	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91802	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
91803	1 453	0	1 453	24	0	24	0	0	0	1 477	0	1 477
99998	874 296	0	874 296	290 508	0	290 508	279 035	0	279 035	885 769	0	885 769
Итого по активу (баланс)	1 790 901	0	1 790 901	416 160	0	416 160	402 444	0	402 444	1 804 617	0	1 804 617
Пассив
91003	0	0	0	1 845	0	1 845	1 845	0	1 845	0	0	0
91004	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
91312	810 159	0	810 159	87 550	0	87 550	93 821	0	93 821	816 430	0	816 430
91314	0	0	0	181 683	0	181 683	181 683	0	181 683	0	0	0
91317	6 236	0	6 236	7 562	0	7 562	12 830	0	12 830	11 504	0	11 504
91507	56 330	77	56 407	70	3	73	0	7	7	56 260	81	56 341
91508	1 494	0	1 494	0	0	0	0	0	0	1 494	0	1 494
99999	916 605	0	916 605	123 401	0	123 401	125 644	0	125 644	918 848	0	918 848
Итого по пассиву (баланс)	1 790 824	77	1 790 901	402 433	3	402 436	416 145	7	416 152	1 804 536	81	1 804 617
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	141 728	642	142 370	756 458	416 759	1 173 217	862 416	417 401	1 279 817	35 770	0	35 770
99996	141 898	0	141 898	1 174 895	0	1 174 895	1 280 923	0	1 280 923	35 870	0	35 870
Итого по активу (баланс)	283 626	642	284 268	1 931 353	416 759	2 348 112	2 143 339	417 401	2 560 740	71 640	0	71 640
Пассив
96901	649	141 249	141 898	415 750	865 173	1 280 923	415 101	759 794	1 174 895	0	35 870	35 870
99997	142 370	0	142 370	1 279 817	0	1 279 817	1 173 217	0	1 173 217	35 770	0	35 770
Итого по пассиву (баланс)	143 019	141 249	284 268	1 695 567	865 173	2 560 740	1 588 318	759 794	2 348 112	35 770	35 870	71 640
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	854 902,0000	0	0	1 661 681,0000	0	0	1 608 413,0000	0	0	908 170,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	854 902,0000	0	0	1 661 681,0000	0	0	1 608 413,0000	0	0	908 170,0000
Пассив
98040	0	0	158 549,0000	0	0	608 607,0000	0	0	589 303,0000	0	0	139 245,0000
98050	0	0	561 681,0000	0	0	1 139 209,0000	0	0	1 236 453,0000	0	0	658 925,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 197 910,0000	0	0	1 197 910,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	134 672,0000	0	0	31 852,0000	0	0	7 180,0000	0	0	110 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	854 902,0000	0	0	2 977 578,0000	0	0	3 030 846,0000	0	0	908 170,0000

Страница была полезной?