Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "БВА Банк"

Регистрационный номер

1684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 265	0	9 265	4 683	0	4 683	0	0	0	13 948	0	13 948
20202	15 495	10 952	26 447	30 903	8 149	39 052	40 252	14 022	54 274	6 146	5 079	11 225
20209	0	0	0	20 706	5 167	25 873	20 706	5 167	25 873	0	0	0
20308	0	2 388	2 388	0	0	0	0	53	53	0	2 335	2 335
30102	31 654	0	31 654	9 027 697	0	9 027 697	9 037 476	0	9 037 476	21 875	0	21 875
30110	492	1 719	2 211	0	167 716	167 716	492	168 708	169 200	0	727	727
30114	0	4 054	4 054	0	464 902	464 902	0	468 233	468 233	0	723	723
30202	8 506	0	8 506	461	0	461	0	0	0	8 967	0	8 967
30204	2 161	0	2 161	0	0	0	496	0	496	1 665	0	1 665
30221	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0	0	0
30235	0	0	0	10 007	0	10 007	10 007	0	10 007	0	0	0
30602	9 768	0	9 768	52 304	0	52 304	52 241	0	52 241	9 831	0	9 831
32002	418 000	0	418 000	6 554 000	0	6 554 000	6 515 000	0	6 515 000	457 000	0	457 000
32003	0	0	0	1 412 000	0	1 412 000	1 412 000	0	1 412 000	0	0	0
45206	95 000	0	95 000	0	0	0	95 000	0	95 000	0	0	0
45207	44 332	0	44 332	0	0	0	0	0	0	44 332	0	44 332
45505	42	0	42	0	0	0	9	0	9	33	0	33
45506	4 061	0	4 061	0	0	0	244	0	244	3 817	0	3 817
45507	16 244	0	16 244	0	0	0	1 338	0	1 338	14 906	0	14 906
45812	3 980	0	3 980	0	0	0	0	0	0	3 980	0	3 980
45815	15 030	0	15 030	30	0	30	30	0	30	15 030	0	15 030
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	26	0	26	27	0	27	26	0	26	27	0	27
47408	0	0	0	0	631 116	631 116	0	631 116	631 116	0	0	0
47415	3 093	0	3 093	0	0	0	0	0	0	3 093	0	3 093
47423	4 112	0	4 112	3 028	0	3 028	193	0	193	6 947	0	6 947
47427	0	0	0	3 242	0	3 242	3 242	0	3 242	0	0	0
50106	52 508	0	52 508	97	0	97	52 605	0	52 605	0	0	0
50211	180 598	0	180 598	1 208	0	1 208	2 833	0	2 833	178 973	0	178 973
50706	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
51404	19 511	0	19 511	5	0	5	19 516	0	19 516	0	0	0
51405	19 346	0	19 346	5	0	5	19 351	0	19 351	0	0	0
60302	1 062	0	1 062	3 126	0	3 126	85	0	85	4 103	0	4 103
60306	0	0	0	1 273	0	1 273	1 273	0	1 273	0	0	0
60308	17	0	17	778	0	778	746	0	746	49	0	49
60310	29	0	29	219	0	219	221	0	221	27	0	27
60312	928	0	928	2 186	0	2 186	2 384	0	2 384	730	0	730
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	28 229	0	28 229	0	0	0	4 736	0	4 736	23 493	0	23 493
60701	125	0	125	0	0	0	125	0	125	0	0	0
60901	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
61008	108	0	108	81	0	81	160	0	160	29	0	29
61009	213	0	213	25	0	25	211	0	211	27	0	27
61209	0	0	0	5 158	0	5 158	5 158	0	5 158	0	0	0
61210	0	0	0	89 245	0	89 245	89 245	0	89 245	0	0	0
61403	2 388	0	2 388	4	0	4	444	0	444	1 948	0	1 948
70606	323 014	0	323 014	15 158	0	15 158	42	0	42	338 130	0	338 130
70607	90	0	90	285	0	285	285	0	285	90	0	90
70608	40 608	0	40 608	1 433	0	1 433	0	0	0	42 041	0	42 041
70609	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
70611	4 134	0	4 134	0	0	0	2 869	0	2 869	1 265	0	1 265
Итого по активу (баланс)	1 355 483	19 113	1 374 596	17 239 374	1 277 122	18 516 496	17 391 041	1 287 371	18 678 412	1 203 816	8 864	1 212 680
Пассив
10207	180 000	0	180 000	8 702	0	8 702	8 702	0	8 702	180 000	0	180 000
10701	50 203	0	50 203	0	0	0	0	0	0	50 203	0	50 203
10801	154 900	0	154 900	0	0	0	0	0	0	154 900	0	154 900
30607	9 758	0	9 758	0	0	0	0	0	0	9 758	0	9 758
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	174	0	174	656	0	656	650	0	650	168	0	168
40702	398 346	1 219	399 565	1 113 827	623 758	1 737 585	916 153	623 149	1 539 302	200 672	610	201 282
40703	15 692	0	15 692	63 518	0	63 518	108 201	0	108 201	60 375	0	60 375
40802	1 000	0	1 000	1 266	0	1 266	1 524	0	1 524	1 258	0	1 258
40804	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
40807	120	277	397	14 502	14 481	28 983	14 399	14 499	28 898	17	295	312
40817	22 417	4 402	26 819	27 931	3 637	31 568	6 747	321	7 068	1 233	1 086	2 319
40820	1	32	33	1 038	1 032	2 070	1 038	1 033	2 071	1	33	34
42301	60	1 184	1 244	3	41	44	0	115	115	57	1 258	1 315
42306	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
42309	39	0	39	3	0	3	3	0	3	39	0	39
42601	0	67	67	0	2	2	0	7	7	0	72	72
45215	19 216	0	19 216	5 700	0	5 700	0	0	0	13 516	0	13 516
45515	8 811	0	8 811	689	0	689	0	0	0	8 122	0	8 122
45818	18 995	0	18 995	15	0	15	15	0	15	18 995	0	18 995
45918	18	0	18	40	0	40	41	0	41	19	0	19
47407	0	0	0	631 943	0	631 943	631 943	0	631 943	0	0	0
47411	38	0	38	0	0	0	4	0	4	42	0	42
47416	0	0	0	102 545	0	102 545	102 545	0	102 545	0	0	0
47422	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
47425	4 421	0	4 421	305	0	305	3 140	0	3 140	7 256	0	7 256
50120	285	0	285	285	0	285	0	0	0	0	0	0
50220	9 265	0	9 265	0	0	0	4 683	0	4 683	13 948	0	13 948
50719	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
50908	171 333	0	171 333	6 308	0	6 308	0	0	0	165 025	0	165 025
60301	2 332	0	2 332	2 242	0	2 242	1 612	0	1 612	1 702	0	1 702
60305	1 865	0	1 865	6 596	0	6 596	6 242	0	6 242	1 511	0	1 511
60307	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	462	0	462	462	0	462
60311	65	0	65	2 007	0	2 007	2 007	0	2 007	65	0	65
60322	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60601	19 677	0	19 677	3 150	0	3 150	314	0	314	16 841	0	16 841
60903	32	0	32	0	0	0	3	0	3	35	0	35
61304	65	0	65	3	0	3	3	0	3	65	0	65
70601	236 819	0	236 819	0	0	0	22 750	0	22 750	259 569	0	259 569
70602	1 462	0	1 462	0	0	0	285	0	285	1 747	0	1 747
70603	38 221	0	38 221	0	0	0	1 719	0	1 719	39 940	0	39 940
70604	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
Итого по пассиву (баланс)	1 367 415	7 181	1 374 596	1 993 626	642 951	2 636 577	1 835 537	639 124	2 474 661	1 209 326	3 354	1 212 680
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	69	0	69	0	0	0	69	0	69	0	0	0
90902	27 349	0	27 349	89	0	89	160	0	160	27 278	0	27 278
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	112 056	0	112 056	0	0	0	0	0	0	112 056	0	112 056
91604	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91704	2 511	0	2 511	0	0	0	0	0	0	2 511	0	2 511
91802	50 927	0	50 927	0	0	0	0	0	0	50 927	0	50 927
91803	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
99998	218 783	0	218 783	0	0	0	77 779	0	77 779	141 004	0	141 004
Итого по активу (баланс)	412 033	0	412 033	89	0	89	78 008	0	78 008	334 114	0	334 114
Пассив
91312	205 351	0	205 351	77 699	0	77 699	0	0	0	127 652	0	127 652
91315	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91317	1 168	0	1 168	0	0	0	0	0	0	1 168	0	1 168
91507	10 752	0	10 752	80	0	80	0	0	0	10 672	0	10 672
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	193 250	0	193 250	229	0	229	89	0	89	193 110	0	193 110
Итого по пассиву (баланс)	412 033	0	412 033	78 008	0	78 008	89	0	89	334 114	0	334 114
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	14 382	14 382	0	14 382	14 382	0	0	0
99996	0	0	0	14 388	0	14 388	14 388	0	14 388	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 388	14 382	28 770	14 388	14 382	28 770	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	14 388	0	14 388	14 388	0	14 388	0	0	0
99997	0	0	0	14 382	0	14 382	14 382	0	14 382	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	28 770	0	28 770	28 770	0	28 770	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	51 779,0000	0	0	0,0000	0	0	50 001,0000	0	0	1 778,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	51 783,0000	0	0	0,0000	0	0	50 005,0000	0	0	1 778,0000
Пассив
98050	0	0	51 783,0000	0	0	50 005,0000	0	0	0,0000	0	0	1 778,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	51 783,0000	0	0	50 005,0000	0	0	0,0000	0	0	1 778,0000

Страница была полезной?