Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 490	69 897	135 387	750 864	579 251	1 330 115	763 788	577 397	1 341 185	52 566	71 751	124 317
20208	27 580	556	28 136	78 023	1 114	79 137	76 440	1 085	77 525	29 163	585	29 748
20209	0	0	0	104 746	36 044	140 790	104 746	36 044	140 790	0	0	0
30102	115 170	0	115 170	8 384 254	0	8 384 254	8 460 080	0	8 460 080	39 344	0	39 344
30110	164 609	130 999	295 608	2 224 790	434 867	2 659 657	2 189 290	531 209	2 720 499	200 109	34 657	234 766
30114	269	147 547	147 816	0	1 704 250	1 704 250	24	1 743 744	1 743 768	245	108 053	108 298
30202	89 247	0	89 247	0	0	0	5 754	0	5 754	83 493	0	83 493
30204	30 607	0	30 607	0	0	0	763	0	763	29 844	0	29 844
30221	0	0	0	6 000	19 386	25 386	6 000	19 207	25 207	0	179	179
30233	2 238	417	2 655	90 548	8 103	98 651	89 801	8 326	98 127	2 985	194	3 179
30302	0	0	0	626 187	145 449	771 636	626 187	145 449	771 636	0	0	0
30306	142 063	99 760	241 823	1 003 161	146 645	1 149 806	870 154	149 106	1 019 260	275 070	97 299	372 369
30413	35	0	35	1	0	1	36	0	36	0	0	0
30424	557	0	557	2 910 760	0	2 910 760	2 910 761	0	2 910 761	556	0	556
30602	84	0	84	0	0	0	1	0	1	83	0	83
32002	0	0	0	625 000	0	625 000	440 000	0	440 000	185 000	0	185 000
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32307	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32308	0	122 547	122 547	0	10 986	10 986	0	4 526	4 526	0	129 007	129 007
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40908	0	0	0	122	0	122	104	0	104	18	0	18
45201	24 898	0	24 898	52 184	0	52 184	42 729	0	42 729	34 353	0	34 353
45204	64 158	0	64 158	110 207	0	110 207	139 701	0	139 701	34 664	0	34 664
45205	407 758	0	407 758	72 209	0	72 209	40 600	0	40 600	439 367	0	439 367
45206	415 084	0	415 084	209 762	0	209 762	206 290	0	206 290	418 556	0	418 556
45207	418 334	0	418 334	28 972	0	28 972	36 674	0	36 674	410 632	0	410 632
45208	78 934	0	78 934	0	0	0	2 013	0	2 013	76 921	0	76 921
45407	2 944	0	2 944	0	0	0	861	0	861	2 083	0	2 083
45408	14 368	0	14 368	0	0	0	176	0	176	14 192	0	14 192
45505	2 281	0	2 281	10 000	0	10 000	724	0	724	11 557	0	11 557
45506	110 432	0	110 432	2 306	0	2 306	10 554	0	10 554	102 184	0	102 184
45507	810 494	49 956	860 450	70 498	4 546	75 044	85 734	1 848	87 582	795 258	52 654	847 912
45509	9 377	223	9 600	5 162	139	5 301	6 022	33	6 055	8 517	329	8 846
45706	1 663	0	1 663	0	0	0	6	0	6	1 657	0	1 657
45812	42 962	0	42 962	2 484	0	2 484	16 397	0	16 397	29 049	0	29 049
45814	13 317	0	13 317	647	0	647	5	0	5	13 959	0	13 959
45815	57 462	6	57 468	8 218	0	8 218	6 892	6	6 898	58 788	0	58 788
45912	1 909	0	1 909	391	0	391	339	0	339	1 961	0	1 961
45914	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
45915	6 839	0	6 839	3 987	0	3 987	3 260	0	3 260	7 566	0	7 566
47404	0	169 742	169 742	0	10 355 630	10 355 630	0	10 309 337	10 309 337	0	216 035	216 035
47408	0	0	0	2 492 118	9 538 651	12 030 769	2 492 118	9 538 651	12 030 769	0	0	0
47423	3 153	505	3 658	27 145	49	27 194	26 854	17	26 871	3 444	537	3 981
47427	19 499	152	19 651	42 147	259	42 406	39 386	247	39 633	22 260	164	22 424
47802	343 576	0	343 576	0	0	0	9 495	0	9 495	334 081	0	334 081
60302	2	0	2	588	0	588	587	0	587	3	0	3
60306	14	0	14	5 366	0	5 366	5 380	0	5 380	0	0	0
60308	0	0	0	212	0	212	211	0	211	1	0	1
60310	2 071	0	2 071	835	0	835	855	0	855	2 051	0	2 051
60312	57 733	0	57 733	34 556	0	34 556	12 360	0	12 360	79 929	0	79 929
60314	14 542	161	14 703	0	0	0	14 542	81	14 623	0	80	80
60323	86 983	107	87 090	138	10	148	118	10	128	87 003	107	87 110
60401	111 171	0	111 171	59 031	0	59 031	58 860	0	58 860	111 342	0	111 342
60407	6 555	0	6 555	0	0	0	0	0	0	6 555	0	6 555
60408	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500
60409	2 396	0	2 396	2 396	0	2 396	2 396	0	2 396	2 396	0	2 396
60701	8 289	0	8 289	584	0	584	584	0	584	8 289	0	8 289
61002	795	0	795	258	0	258	258	0	258	795	0	795
61008	1 111	0	1 111	324	0	324	374	0	374	1 061	0	1 061
61009	307	0	307	557	0	557	558	0	558	306	0	306
61011	74 489	0	74 489	0	0	0	4 759	0	4 759	69 730	0	69 730
61209	0	0	0	14 919	0	14 919	14 919	0	14 919	0	0	0
61212	0	0	0	9 496	0	9 496	9 496	0	9 496	0	0	0
61403	8 024	0	8 024	1 005	0	1 005	593	0	593	8 436	0	8 436
61702	3 377	0	3 377	346	0	346	0	0	0	3 723	0	3 723
70606	1 981 119	0	1 981 119	459 753	0	459 753	267	0	267	2 440 605	0	2 440 605
70608	621 727	0	621 727	120 808	0	120 808	0	0	0	742 535	0	742 535
70611	0	0	0	424	0	424	0	0	0	424	0	424
70614	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
Итого по активу (баланс)	6 669 051	792 575	7 461 626	20 704 489	22 985 379	43 689 868	19 887 876	23 066 323	42 954 199	7 485 664	711 631	8 197 295
Пассив
10208	144 537	0	144 537	0	0	0	0	0	0	144 537	0	144 537
10601	35 838	0	35 838	0	0	0	0	0	0	35 838	0	35 838
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	384 482	0	384 482	0	0	0	0	0	0	384 482	0	384 482
30126	363	0	363	1 090	0	1 090	1 740	0	1 740	1 013	0	1 013
30222	0	0	0	0	17 019	17 019	0	17 019	17 019	0	0	0
30226	224	0	224	2 145	0	2 145	2 158	0	2 158	237	0	237
30232	727	104	831	180 734	10 940	191 674	180 462	10 836	191 298	455	0	455
30236	0	0	0	430	177	607	430	177	607	0	0	0
30301	0	0	0	626 187	145 449	771 636	626 187	145 449	771 636	0	0	0
30305	142 063	99 760	241 823	870 154	149 106	1 019 260	1 003 161	146 645	1 149 806	275 070	97 299	372 369
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	40 000	0	40 000	240 000	0	240 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40602	131	0	131	161	0	161	39	0	39	9	0	9
40701	44 427	0	44 427	46 520	0	46 520	40 809	0	40 809	38 716	0	38 716
40702	672 265	33 660	705 925	7 453 359	513 204	7 966 563	7 569 837	488 921	8 058 758	788 743	9 377	798 120
40703	25 182	0	25 182	25 605	0	25 605	67 778	0	67 778	67 355	0	67 355
40802	9 895	4	9 899	41 200	510	41 710	38 338	1 034	39 372	7 033	528	7 561
40807	12 634	21 354	33 988	48 945	10 690	59 635	45 418	13 208	58 626	9 107	23 872	32 979
40817	127 413	36 121	163 534	477 264	77 333	554 597	480 843	79 939	560 782	130 992	38 727	169 719
40820	15 626	365	15 991	22 983	21 593	44 576	22 509	21 721	44 230	15 152	493	15 645
40821	1	0	1	65	0	65	64	0	64	0	0	0
40901	24 226	0	24 226	32 720	0	32 720	23 600	0	23 600	15 106	0	15 106
40905	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
40906	0	0	0	1 482	0	1 482	1 482	0	1 482	0	0	0
40907	51	0	51	1 463	0	1 463	1 458	0	1 458	46	0	46
40909	0	0	0	2	512	514	2	512	514	0	0	0
40911	0	0	0	2 139	0	2 139	2 139	0	2 139	0	0	0
40912	0	0	0	9	412	421	9	412	421	0	0	0
40913	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
42004	80 000	0	80 000	75 033	0	75 033	33	0	33	5 000	0	5 000
42005	116 000	0	116 000	0	0	0	75 000	0	75 000	191 000	0	191 000
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	0	0	0	18 850	0	18 850	18 850	0	18 850	0	0	0
42105	4 950	50 446	55 396	0	53 674	53 674	0	3 228	3 228	4 950	0	4 950
42106	182 731	17 240	199 971	112 847	12 115	124 962	52 880	18 802	71 682	122 764	23 927	146 691
42301	13 445	1 519	14 964	58 375	13 722	72 097	59 193	14 556	73 749	14 263	2 353	16 616
42304	0	174	174	0	180	180	0	6	6	0	0	0
42305	1 348	0	1 348	517	0	517	0	0	0	831	0	831
42306	1 091 608	370 900	1 462 508	182 023	68 472	250 495	240 274	58 414	298 688	1 149 859	360 842	1 510 701
42307	151 449	112 157	263 606	9 534	6 401	15 935	14 156	10 772	24 928	156 071	116 528	272 599
42309	1 171	0	1 171	3	0	3	0	0	0	1 168	0	1 168
42601	56	114	170	79	429	508	62	417	479	39	102	141
42606	12 925	32 389	45 314	2 969	13 065	16 034	1 704	4 545	6 249	11 660	23 869	35 529
42607	2 249	6 268	8 517	307	223	530	19	630	649	1 961	6 675	8 636
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45215	45 283	0	45 283	9 093	0	9 093	15 125	0	15 125	51 315	0	51 315
45415	635	0	635	9	0	9	0	0	0	626	0	626
45515	63 356	0	63 356	20 498	0	20 498	23 165	0	23 165	66 023	0	66 023
45715	349	0	349	1	0	1	0	0	0	348	0	348
45818	88 445	0	88 445	7 417	0	7 417	10 704	0	10 704	91 732	0	91 732
45918	6 185	0	6 185	519	0	519	878	0	878	6 544	0	6 544
47407	0	0	0	2 494 290	9 539 508	12 033 798	2 494 290	9 539 508	12 033 798	0	0	0
47411	11 458	1 384	12 842	11 475	2 554	14 029	11 697	2 491	14 188	11 680	1 321	13 001
47416	0	0	0	3 554	0	3 554	3 554	0	3 554	0	0	0
47422	2 237	4	2 241	1 740	0	1 740	2 091	0	2 091	2 588	4	2 592
47425	13 401	0	13 401	9 868	0	9 868	10 712	0	10 712	14 245	0	14 245
47426	3 920	1 249	5 169	3 105	1 143	4 248	5 618	178	5 796	6 433	284	6 717
47804	3 249	0	3 249	265	0	265	594	0	594	3 578	0	3 578
52301	5 475	7 287	12 762	475	282	757	3 000	611	3 611	8 000	7 616	15 616
52306	30 150	0	30 150	0	0	0	0	0	0	30 150	0	30 150
52501	2 222	0	2 222	0	0	0	282	0	282	2 504	0	2 504
60301	567	0	567	8 692	0	8 692	10 463	0	10 463	2 338	0	2 338
60305	0	0	0	35 768	0	35 768	35 768	0	35 768	0	0	0
60307	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60309	3 526	0	3 526	3 552	0	3 552	259	0	259	233	0	233
60311	5 303	0	5 303	6 834	0	6 834	6 834	0	6 834	5 303	0	5 303
60322	0	0	0	794	0	794	797	0	797	3	0	3
60324	87 090	0	87 090	31	0	31	295	0	295	87 354	0	87 354
60405	887	0	887	1	0	1	0	0	0	886	0	886
60601	58 413	0	58 413	229	0	229	1 072	0	1 072	59 256	0	59 256
60602	6 192	0	6 192	0	0	0	54	0	54	6 246	0	6 246
60603	86	0	86	0	0	0	7	0	7	93	0	93
60706	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61012	4 291	0	4 291	0	0	0	4 710	0	4 710	9 001	0	9 001
61304	90	0	90	24	0	24	24	0	24	90	0	90
61501	4 759	0	4 759	4 759	0	4 759	0	0	0	0	0	0
70601	1 956 413	0	1 956 413	33	0	33	439 163	0	439 163	2 395 543	0	2 395 543
70603	643 952	0	643 952	0	0	0	120 435	0	120 435	764 387	0	764 387
70613	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
70615	3 377	0	3 377	0	0	0	346	0	346	3 723	0	3 723
Итого по пассиву (баланс)	6 669 127	792 499	7 461 626	13 208 441	10 658 720	23 867 161	14 022 792	10 580 038	24 602 830	7 483 478	713 817	8 197 295
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
90901	134 888	0	134 888	1 397	0	1 397	1 513	0	1 513	134 772	0	134 772
90902	342 660	1	342 661	74 618	0	74 618	42 698	0	42 698	374 580	1	374 581
90907	24 226	0	24 226	22 821	0	22 821	32 721	0	32 721	14 326	0	14 326
91202	1	0	1	205	0	205	5	0	5	201	0	201
91203	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 812 253	9 404	5 821 657	172 598	912	173 510	115 928	326	116 254	5 868 923	9 990	5 878 913
91418	332 002	0	332 002	0	0	0	9 176	0	9 176	322 826	0	322 826
91501	8 951	0	8 951	0	0	0	0	0	0	8 951	0	8 951
91604	21 678	0	21 678	2 869	0	2 869	2 181	0	2 181	22 366	0	22 366
91704	14 683	40	14 723	665	4	669	2	1	3	15 346	43	15 389
91802	70 999	0	70 999	3 765	0	3 765	0	0	0	74 764	0	74 764
91803	3 469	161	3 630	11	16	27	0	6	6	3 480	171	3 651
99998	2 984 336	0	2 984 336	794 421	0	794 421	631 226	0	631 226	3 147 531	0	3 147 531
Итого по активу (баланс)	9 750 148	9 606	9 759 754	1 073 854	932	1 074 786	835 934	333	836 267	9 988 068	10 205	9 998 273
Пассив
91211	663	0	663	0	0	0	6	0	6	669	0	669
91311	151 695	0	151 695	17 503	0	17 503	15 419	0	15 419	149 611	0	149 611
91312	2 093 438	0	2 093 438	24 067	0	24 067	147 579	0	147 579	2 216 950	0	2 216 950
91315	248 483	116 342	364 825	42 850	4 400	47 250	2 309	10 091	12 400	207 942	122 033	329 975
91316	21 111	0	21 111	43 282	0	43 282	67 709	0	67 709	45 538	0	45 538
91317	139 889	1 105	140 994	498 970	154	499 124	551 182	126	551 308	192 101	1 077	193 178
91319	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91507	196 610	0	196 610	0	0	0	0	0	0	196 610	0	196 610
99999	6 775 418	0	6 775 418	203 471	0	203 471	278 795	0	278 795	6 850 742	0	6 850 742
Итого по пассиву (баланс)	9 642 307	117 447	9 759 754	830 143	4 554	834 697	1 062 999	10 217	1 073 216	9 875 163	123 110	9 998 273
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 604	1 604	1 843 582	3 803 742	5 647 324	1 843 582	3 801 514	5 645 096	0	3 832	3 832
99996	1 626	0	1 626	5 651 002	0	5 651 002	5 648 820	0	5 648 820	3 808	0	3 808
Итого по активу (баланс)	1 626	1 604	3 230	7 494 584	3 803 742	11 298 326	7 492 402	3 801 514	11 293 916	3 808	3 832	7 640
Пассив
96901	1 626	0	1 626	339 501	5 309 319	5 648 820	341 683	5 309 319	5 651 002	3 808	0	3 808
99997	1 604	0	1 604	5 645 096	0	5 645 096	5 647 324	0	5 647 324	3 832	0	3 832
Итого по пассиву (баланс)	3 230	0	3 230	5 984 597	5 309 319	11 293 916	5 989 007	5 309 319	11 298 326	7 640	0	7 640
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	12,0000	0	0	8,0000	0	0	46,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	42,0000	0	0	12,0000	0	0	8,0000	0	0	46,0000
Пассив
98050	0	0	38,0000	0	0	7,0000	0	0	9,0000	0	0	40,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	42,0000	0	0	8,0000	0	0	12,0000	0	0	46,0000

Страница была полезной?