Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тагилбанк"

Регистрационный номер

1635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	53 850	0	53 850	0	0	0	0	0	0	53 850	0	53 850
20202	56 766	6 202	62 968	620 105	24 235	644 340	623 096	23 186	646 282	53 775	7 251	61 026
20208	19 468	0	19 468	210 803	0	210 803	219 170	0	219 170	11 101	0	11 101
20209	7 008	404	7 412	164 105	13 313	177 418	170 080	13 299	183 379	1 033	418	1 451
30102	67 015	0	67 015	1 294 344	0	1 294 344	1 303 899	0	1 303 899	57 460	0	57 460
30110	2 060	2 039	4 099	10 094	1 772	11 866	9 801	1 353	11 154	2 353	2 458	4 811
30202	11 739	0	11 739	168	0	168	0	0	0	11 907	0	11 907
30204	110	0	110	0	0	0	3	0	3	107	0	107
30221	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	367	0	367	1 916	0	1 916	1 899	0	1 899	384	0	384
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	10 000	0	10 000
32004	80 000	0	80 000	135 000	0	135 000	105 000	0	105 000	110 000	0	110 000
45201	14 155	0	14 155	4 721	0	4 721	3 570	0	3 570	15 306	0	15 306
45204	30 539	0	30 539	21 199	0	21 199	21 732	0	21 732	30 006	0	30 006
45205	24 045	0	24 045	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	24 045	0	24 045
45206	45 360	0	45 360	0	0	0	5 595	0	5 595	39 765	0	39 765
45207	182 480	0	182 480	20 392	0	20 392	15 727	0	15 727	187 145	0	187 145
45208	80 658	0	80 658	5 056	0	5 056	5 567	0	5 567	80 147	0	80 147
45401	12 912	0	12 912	8 508	0	8 508	7 053	0	7 053	14 367	0	14 367
45405	0	0	0	11 560	0	11 560	0	0	0	11 560	0	11 560
45406	17 026	0	17 026	5 000	0	5 000	1 742	0	1 742	20 284	0	20 284
45407	101 842	0	101 842	5 000	0	5 000	2 293	0	2 293	104 549	0	104 549
45408	85 128	0	85 128	1 999	0	1 999	4 728	0	4 728	82 399	0	82 399
45502	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
45503	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45504	2 053	0	2 053	350	0	350	762	0	762	1 641	0	1 641
45505	7 795	0	7 795	890	0	890	1 791	0	1 791	6 894	0	6 894
45506	79 902	0	79 902	4 608	0	4 608	6 918	0	6 918	77 592	0	77 592
45507	118 605	0	118 605	5 736	0	5 736	7 943	0	7 943	116 398	0	116 398
45509	954	0	954	1 802	0	1 802	1 888	0	1 888	868	0	868
45812	61 107	0	61 107	2 446	0	2 446	2 446	0	2 446	61 107	0	61 107
45814	6 325	0	6 325	110	0	110	184	0	184	6 251	0	6 251
45815	26 184	0	26 184	571	0	571	409	0	409	26 346	0	26 346
45912	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
45914	42	0	42	0	0	0	3	0	3	39	0	39
45915	501	0	501	64	0	64	67	0	67	498	0	498
47408	48 172	0	48 172	48 809	1 479	50 288	48 237	1 479	49 716	48 744	0	48 744
47423	530	40	570	18 079	3	18 082	18 058	1	18 059	551	42	593
47427	7 909	0	7 909	10 420	0	10 420	10 247	0	10 247	8 082	0	8 082
51403	19 991	0	19 991	9	0	9	20 000	0	20 000	0	0	0
51404	58 514	0	58 514	48 621	0	48 621	48 465	0	48 465	58 670	0	58 670
51405	29 049	0	29 049	210	0	210	0	0	0	29 259	0	29 259
51406	60 350	0	60 350	27 551	0	27 551	29 999	0	29 999	57 902	0	57 902
60302	4 733	0	4 733	268	0	268	1 034	0	1 034	3 967	0	3 967
60306	0	0	0	1 906	0	1 906	1 906	0	1 906	0	0	0
60308	186	0	186	290	0	290	335	0	335	141	0	141
60310	59	0	59	343	0	343	339	0	339	63	0	63
60312	8 509	0	8 509	4 209	0	4 209	5 237	0	5 237	7 481	0	7 481
60323	4 403	0	4 403	936	0	936	936	0	936	4 403	0	4 403
60401	432 334	0	432 334	0	0	0	599	0	599	431 735	0	431 735
60404	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
60409	5 775	0	5 775	0	0	0	0	0	0	5 775	0	5 775
60901	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61002	116	0	116	80	0	80	80	0	80	116	0	116
61008	172	0	172	226	0	226	113	0	113	285	0	285
61009	154	0	154	168	0	168	95	0	95	227	0	227
61011	6 770	0	6 770	0	0	0	472	0	472	6 298	0	6 298
61209	0	0	0	4 893	0	4 893	4 893	0	4 893	0	0	0
61210	0	0	0	98 744	0	98 744	98 744	0	98 744	0	0	0
61403	9 530	0	9 530	24	0	24	297	0	297	9 257	0	9 257
70606	130 119	0	130 119	19 967	0	19 967	122	0	122	149 964	0	149 964
70608	5 412	0	5 412	1 113	0	1 113	0	0	0	6 525	0	6 525
70611	1 622	0	1 622	748	0	748	0	0	0	2 370	0	2 370
Итого по активу (баланс)	2 041 117	8 685	2 049 802	3 365 483	40 802	3 406 285	3 354 886	39 318	3 394 204	2 051 714	10 169	2 061 883
Пассив
10207	208 500	0	208 500	0	0	0	0	0	0	208 500	0	208 500
10601	113 872	0	113 872	1	0	1	0	0	0	113 871	0	113 871
10701	18 589	0	18 589	0	0	0	0	0	0	18 589	0	18 589
10801	39 108	0	39 108	0	0	0	0	0	0	39 108	0	39 108
30126	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30223	15 872	0	15 872	842 240	0	842 240	838 929	0	838 929	12 561	0	12 561
30226	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
30232	51	0	51	10 884	668	11 552	10 866	668	11 534	33	0	33
40502	705	0	705	1 153	0	1 153	2 105	0	2 105	1 657	0	1 657
40503	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
40702	130 148	48	130 196	949 176	2	949 178	951 656	5	951 661	132 628	51	132 679
40703	62 599	0	62 599	50 141	0	50 141	46 589	0	46 589	59 047	0	59 047
40802	28 688	0	28 688	240 094	0	240 094	238 792	0	238 792	27 386	0	27 386
40817	157 548	0	157 548	241 126	0	241 126	236 143	0	236 143	152 565	0	152 565
40821	365	0	365	10 728	0	10 728	10 702	0	10 702	339	0	339
40905	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
40906	0	0	0	9 279	0	9 279	9 279	0	9 279	0	0	0
40911	400	0	400	24 481	0	24 481	24 592	0	24 592	511	0	511
42103	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42104	12 200	0	12 200	11 200	0	11 200	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	15 618	0	15 618	0	0	0	0	0	0	15 618	0	15 618
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42205	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42301	61 455	1 706	63 161	130 091	531	130 622	119 424	830	120 254	50 788	2 005	52 793
42303	0	0	0	0	7	7	0	400	400	0	393	393
42304	3 702	108	3 810	122	119	241	1	60	61	3 581	49	3 630
42305	10 764	704	11 468	1 831	30	1 861	933	331	1 264	9 866	1 005	10 871
42306	660 772	5 524	666 296	39 415	385	39 800	63 687	499	64 186	685 044	5 638	690 682
42604	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42606	203	0	203	203	0	203	0	0	0	0	0	0
45215	6 861	0	6 861	935	0	935	820	0	820	6 746	0	6 746
45415	6 739	0	6 739	205	0	205	50	0	50	6 584	0	6 584
45515	3 596	0	3 596	160	0	160	145	0	145	3 581	0	3 581
45818	92 557	0	92 557	268	0	268	216	0	216	92 505	0	92 505
45918	625	0	625	8	0	8	0	0	0	617	0	617
47407	0	0	0	50 223	65	50 288	50 223	65	50 288	0	0	0
47411	4 233	97	4 330	4 175	8	4 183	5 159	28	5 187	5 217	117	5 334
47416	5	0	5	1 423	0	1 423	1 418	0	1 418	0	0	0
47422	6	0	6	79 510	0	79 510	79 511	0	79 511	7	0	7
47425	631	0	631	367	0	367	426	0	426	690	0	690
47426	2 302	0	2 302	50	0	50	624	0	624	2 876	0	2 876
52301	50	0	50	16 929	0	16 929	16 964	0	16 964	85	0	85
52403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52404	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	2 168	0	2 168	4 249	0	4 249	3 440	0	3 440	1 359	0	1 359
60305	2 100	0	2 100	5 652	0	5 652	5 605	0	5 605	2 053	0	2 053
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	1 118	0	1 118	1 118	0	1 118	334	0	334	334	0	334
60322	1 919	0	1 919	279	0	279	440	0	440	2 080	0	2 080
60324	4 403	0	4 403	0	0	0	0	0	0	4 403	0	4 403
60405	563	0	563	1	0	1	0	0	0	562	0	562
60601	111 183	0	111 183	601	0	601	760	0	760	111 342	0	111 342
60603	144	0	144	0	0	0	10	0	10	154	0	154
60903	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61012	47	0	47	47	0	47	569	0	569	569	0	569
61304	49	0	49	0	0	0	21	0	21	70	0	70
61701	32 428	0	32 428	0	0	0	0	0	0	32 428	0	32 428
70601	132 178	0	132 178	799	0	799	19 105	0	19 105	150 484	0	150 484
70603	5 391	0	5 391	0	0	0	1 136	0	1 136	6 527	0	6 527
70615	21 422	0	21 422	0	0	0	0	0	0	21 422	0	21 422
Итого по пассиву (баланс)	2 041 615	8 187	2 049 802	2 729 844	1 815	2 731 659	2 740 854	2 886	2 743 740	2 052 625	9 258	2 061 883
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	16 929	0	16 929	16 929	0	16 929	0	0	0
90901	17 942	0	17 942	14 948	0	14 948	14 805	0	14 805	18 085	0	18 085
90902	113 432	0	113 432	20 868	0	20 868	22 098	0	22 098	112 202	0	112 202
91202	21	0	21	3	0	3	3	0	3	21	0	21
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 379 288	0	2 379 288	149 970	0	149 970	81 230	0	81 230	2 448 028	0	2 448 028
91501	87 574	0	87 574	0	0	0	0	0	0	87 574	0	87 574
91604	70 855	0	70 855	1 895	0	1 895	1 197	0	1 197	71 553	0	71 553
91704	13 488	0	13 488	380	0	380	0	0	0	13 868	0	13 868
91802	14 483	0	14 483	186	0	186	0	0	0	14 669	0	14 669
99998	1 085 571	0	1 085 571	98 400	0	98 400	173 660	0	173 660	1 010 311	0	1 010 311
Итого по активу (баланс)	3 782 657	0	3 782 657	303 579	0	303 579	309 922	0	309 922	3 776 314	0	3 776 314
Пассив
91003	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
91211	4 260	0	4 260	0	0	0	38	0	38	4 298	0	4 298
91312	968 796	0	968 796	73 030	0	73 030	34 370	0	34 370	930 136	0	930 136
91315	14 521	0	14 521	0	0	0	0	0	0	14 521	0	14 521
91316	15 842	0	15 842	16 348	0	16 348	10 700	0	10 700	10 194	0	10 194
91317	61 362	0	61 362	64 645	0	64 645	53 128	0	53 128	49 845	0	49 845
91507	20 790	0	20 790	19 473	0	19 473	0	0	0	1 317	0	1 317
99999	2 697 086	0	2 697 086	112 756	0	112 756	181 673	0	181 673	2 766 003	0	2 766 003
Итого по пассиву (баланс)	3 782 657	0	3 782 657	286 417	0	286 417	280 074	0	280 074	3 776 314	0	3 776 314
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
Пассив
98050	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000

Страница была полезной?