Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Интеррасчет" расчетная небанковская кредитная организация

Регистрационный номер

1618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 502	1 359	16 861	83 396	3 071	86 467	85 638	3 978	89 616	13 260	452	13 712
20209	0	0	0	33 500	0	33 500	33 500	0	33 500	0	0	0
30104	21 772	0	21 772	111 359	0	111 359	93 260	0	93 260	39 871	0	39 871
30110	349	3 469	3 818	18 896	4 284	23 180	18 895	3 771	22 666	350	3 982	4 332
30233	0	0	0	18 897	1 341	20 238	18 897	1 341	20 238	0	0	0
30602	2 339	0	2 339	649 009	0	649 009	651 345	0	651 345	3	0	3
45815	2 115	0	2 115	0	0	0	2 115	0	2 115	0	0	0
45915	359	0	359	0	0	0	359	0	359	0	0	0
47408	0	0	0	1 545	0	1 545	1 545	0	1 545	0	0	0
47423	128	0	128	74	0	74	168	0	168	34	0	34
50605	0	0	0	37 304	0	37 304	37 304	0	37 304	0	0	0
50606	17 530	0	17 530	458 585	0	458 585	476 115	0	476 115	0	0	0
50621	1 230	0	1 230	0	0	0	1 230	0	1 230	0	0	0
50706	402	0	402	2 062	0	2 062	2 464	0	2 464	0	0	0
50721	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
60302	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
60308	20	0	20	56	0	56	69	0	69	7	0	7
60310	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60312	3 947	0	3 947	508	0	508	874	0	874	3 581	0	3 581
60401	6 009	0	6 009	726	0	726	4 323	0	4 323	2 412	0	2 412
60404	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
60406	1 491	0	1 491	0	0	0	0	0	0	1 491	0	1 491
61008	1 058	0	1 058	43	0	43	2	0	2	1 099	0	1 099
61009	882	0	882	3	0	3	0	0	0	885	0	885
61011	2 953	0	2 953	0	0	0	1 273	0	1 273	1 680	0	1 680
61209	0	0	0	2 861	0	2 861	2 861	0	2 861	0	0	0
61210	0	0	0	517 133	0	517 133	517 133	0	517 133	0	0	0
61403	166	0	166	14	0	14	16	0	16	164	0	164
70606	11 969	0	11 969	8 477	0	8 477	8	0	8	20 438	0	20 438
70607	511	0	511	8	0	8	490	0	490	29	0	29
70608	1 474	0	1 474	423	0	423	0	0	0	1 897	0	1 897
Итого по активу (баланс)	92 734	4 828	97 562	1 944 988	8 696	1 953 684	1 950 011	9 090	1 959 101	87 711	4 434	92 145
Пассив
10207	21 200	0	21 200	21 147	0	21 147	21 147	0	21 147	21 200	0	21 200
10601	749	0	749	0	0	0	0	0	0	749	0	749
10603	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
10701	2 883	0	2 883	0	0	0	0	0	0	2 883	0	2 883
10801	3 042	0	3 042	0	0	0	0	0	0	3 042	0	3 042
30232	0	0	0	4 787	2 514	7 301	4 787	2 514	7 301	0	0	0
40602	3 152	0	3 152	3 472	0	3 472	1 883	0	1 883	1 563	0	1 563
40702	24 662	2 287	26 949	78 441	79	78 520	77 021	222	77 243	23 242	2 430	25 672
40703	1 393	0	1 393	840	0	840	678	0	678	1 231	0	1 231
40802	2 126	0	2 126	9 482	0	9 482	8 990	0	8 990	1 634	0	1 634
40807	228	0	228	378	0	378	150	0	150	0	0	0
40817	80	322	402	468	11	479	400	33	433	12	344	356
40905	449	0	449	24 911	0	24 911	24 949	0	24 949	487	0	487
40906	0	0	0	1 447	0	1 447	1 447	0	1 447	0	0	0
40909	0	0	0	2 920	1 257	4 177	2 920	1 257	4 177	0	0	0
40910	0	0	0	0	86	86	0	86	86	0	0	0
40911	216	0	216	14 604	0	14 604	14 749	0	14 749	361	0	361
40912	0	0	0	1 429	827	2 256	1 429	827	2 256	0	0	0
40913	0	0	0	964	1 781	2 745	964	1 781	2 745	0	0	0
42301	717	0	717	2 097	0	2 097	1 665	0	1 665	285	0	285
42307	4 495	0	4 495	2 065	0	2 065	10	0	10	2 440	0	2 440
43701	6 415	0	6 415	148 362	0	148 362	141 947	0	141 947	0	0	0
45818	190	0	190	2 115	0	2 115	1 925	0	1 925	0	0	0
45918	14	0	14	359	0	359	345	0	345	0	0	0
47407	0	0	0	0	1 541	1 541	0	1 541	1 541	0	0	0
47411	0	0	0	10	0	10	18	0	18	8	0	8
47416	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
47422	9	0	9	78	0	78	75	0	75	6	0	6
47425	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
50620	2 071	0	2 071	2 071	0	2 071	0	0	0	0	0	0
60301	297	0	297	348	0	348	447	0	447	396	0	396
60305	40	0	40	481	0	481	460	0	460	19	0	19
60309	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60311	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
60320	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60322	2 460	0	2 460	11 047	0	11 047	11 725	0	11 725	3 138	0	3 138
60601	3 216	0	3 216	2 734	0	2 734	568	0	568	1 050	0	1 050
61012	451	0	451	128	0	128	0	0	0	323	0	323
61304	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
70601	10 658	0	10 658	0	0	0	10 037	0	10 037	20 695	0	20 695
70602	2 242	0	2 242	1 221	0	1 221	1 581	0	1 581	2 602	0	2 602
70603	1 455	0	1 455	0	0	0	527	0	527	1 982	0	1 982
Итого по пассиву (баланс)	94 953	2 609	97 562	339 305	8 096	347 401	333 723	8 261	341 984	89 371	2 774	92 145
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	112	0	112	8	0	8	3	0	3	117	0	117
90902	33 784	0	33 784	809	0	809	1 817	0	1 817	32 776	0	32 776
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	8 800	0	8 800	0	0	0	8 800	0	8 800	0	0	0
91604	1 161	0	1 161	0	0	0	1 161	0	1 161	0	0	0
91704	15 291	0	15 291	1 520	0	1 520	2	0	2	16 809	0	16 809
91802	13 816	0	13 816	2 115	0	2 115	4	0	4	15 927	0	15 927
99998	15 929	0	15 929	0	0	0	10 850	0	10 850	5 079	0	5 079
Итого по активу (баланс)	88 896	0	88 896	4 452	0	4 452	22 637	0	22 637	70 711	0	70 711
Пассив
91312	10 850	0	10 850	10 850	0	10 850	0	0	0	0	0	0
91507	5 079	0	5 079	0	0	0	0	0	0	5 079	0	5 079
99999	72 967	0	72 967	11 787	0	11 787	4 452	0	4 452	65 632	0	65 632
Итого по пассиву (баланс)	88 896	0	88 896	22 637	0	22 637	4 452	0	4 452	70 711	0	70 711
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 218 880,0000	0	0	3 121 498,0000	0	0	14 340 378,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 218 880,0000	0	0	3 121 498,0000	0	0	14 340 378,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11 218 880,0000	0	0	14 340 378,0000	0	0	3 121 498,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 218 880,0000	0	0	14 340 378,0000	0	0	3 121 498,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?