Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз"

Регистрационный номер

1459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 710	0	3 710	2 616	0	2 616	440	0	440	5 886	0	5 886
10610	47 534	0	47 534	0	0	0	0	0	0	47 534	0	47 534
20202	207 839	121 714	329 553	2 196 045	435 689	2 631 734	2 238 443	440 794	2 679 237	165 441	116 609	282 050
20208	17 836	0	17 836	39 812	0	39 812	40 236	0	40 236	17 412	0	17 412
20209	0	0	0	1 645 833	231 418	1 877 251	1 639 857	230 400	1 870 257	5 976	1 018	6 994
30102	160 788	0	160 788	7 631 021	0	7 631 021	7 739 521	0	7 739 521	52 288	0	52 288
30110	26 963	326 823	353 786	535 465	2 312 918	2 848 383	515 997	2 556 347	3 072 344	46 431	83 394	129 825
30114	0	18 512	18 512	0	268 189	268 189	0	244 833	244 833	0	41 868	41 868
30202	39 504	0	39 504	1 278	0	1 278	0	0	0	40 782	0	40 782
30204	13 389	0	13 389	0	0	0	1 697	0	1 697	11 692	0	11 692
30233	6	13	19	37 716	6 100	43 816	37 713	6 077	43 790	9	36	45
30235	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30302	335 264	403 160	738 424	293 301	51 639	344 940	165 493	17 206	182 699	463 072	437 593	900 665
30306	366 415	442 514	808 929	911 881	57 426	969 307	913 847	25 017	938 864	364 449	474 923	839 372
30413	0	0	0	5 356 585	0	5 356 585	5 356 584	0	5 356 584	1	0	1
30424	30	0	30	11 437 704	0	11 437 704	11 437 708	0	11 437 708	26	0	26
30425	0	2 690	2 690	0	261	261	0	93	93	0	2 858	2 858
30602	221	0	221	0	0	0	1	0	1	220	0	220
32002	0	0	0	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	66 000	0	66 000	77 500	0	77 500	8 500	0	8 500
32107	0	201 784	201 784	0	19 576	19 576	0	6 997	6 997	0	214 363	214 363
32201	0	2 923	2 923	367	955	1 322	367	109	476	0	3 769	3 769
45107	1 820	0	1 820	0	0	0	909	0	909	911	0	911
45201	22 547	0	22 547	59 334	0	59 334	53 223	0	53 223	28 658	0	28 658
45203	136 398	0	136 398	314 200	0	314 200	255 598	0	255 598	195 000	0	195 000
45204	201 995	0	201 995	87 151	0	87 151	143 156	0	143 156	145 990	0	145 990
45205	164 816	0	164 816	17 744	0	17 744	108 164	0	108 164	74 396	0	74 396
45206	861 732	0	861 732	165 540	0	165 540	165 008	0	165 008	862 264	0	862 264
45207	634 978	67 261	702 239	202 220	6 525	208 745	18 503	2 332	20 835	818 695	71 454	890 149
45208	430 126	0	430 126	0	0	0	4 672	0	4 672	425 454	0	425 454
45306	13 480	0	13 480	0	0	0	0	0	0	13 480	0	13 480
45307	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	75	0	75	925	0	925
45407	19 482	0	19 482	0	0	0	554	0	554	18 928	0	18 928
45408	28 815	0	28 815	0	0	0	818	0	818	27 997	0	27 997
45504	46	0	46	0	0	0	14	0	14	32	0	32
45505	19 464	0	19 464	3 994	0	3 994	4 807	0	4 807	18 651	0	18 651
45506	215 789	0	215 789	17 597	0	17 597	12 690	0	12 690	220 696	0	220 696
45507	1 209 050	144 556	1 353 606	67 206	13 842	81 048	55 523	11 966	67 489	1 220 733	146 432	1 367 165
45509	13 019	0	13 019	3 493	0	3 493	3 067	0	3 067	13 445	0	13 445
45706	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45812	1 999	0	1 999	4 711	0	4 711	942	0	942	5 768	0	5 768
45814	218	0	218	48	0	48	41	0	41	225	0	225
45815	33 064	0	33 064	8 606	0	8 606	4 313	0	4 313	37 357	0	37 357
45912	321	0	321	384	0	384	179	0	179	526	0	526
45914	118	0	118	12	0	12	46	0	46	84	0	84
45915	16 782	0	16 782	5 270	0	5 270	5 137	0	5 137	16 915	0	16 915
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	53 457	53 457	0	12 584 081	12 584 081	0	12 306 890	12 306 890	0	330 648	330 648
47408	0	0	0	3 326 789	22 409 458	25 736 247	3 326 789	22 409 458	25 736 247	0	0	0
47423	11 261	3	11 264	71 161	35 603	106 764	75 180	35 603	110 783	7 242	3	7 245
47427	8 197	0	8 197	63 327	5 955	69 282	62 329	5 955	68 284	9 195	0	9 195
47802	317 815	0	317 815	1 544	0	1 544	25 621	0	25 621	293 738	0	293 738
50104	74 601	0	74 601	248 018	0	248 018	247 544	0	247 544	75 075	0	75 075
50105	25 144	0	25 144	84 624	0	84 624	84 401	0	84 401	25 367	0	25 367
50106	15 169	0	15 169	2 264 805	0	2 264 805	2 279 974	0	2 279 974	0	0	0
50107	41 512	0	41 512	2 381 350	0	2 381 350	2 422 861	0	2 422 861	1	0	1
50118	966 048	0	966 048	5 037 830	0	5 037 830	4 979 197	0	4 979 197	1 024 681	0	1 024 681
50121	2 319	0	2 319	1 077	0	1 077	2 528	0	2 528	868	0	868
50211	19 232	34 455	53 687	481 792	384 751	866 543	489 502	382 370	871 872	11 522	36 836	48 358
50218	53 987	73 709	127 696	490 942	388 803	879 745	434 163	383 731	817 894	110 766	78 781	189 547
50221	1 143	0	1 143	33	0	33	1 176	0	1 176	0	0	0
50605	16 048	0	16 048	0	0	0	0	0	0	16 048	0	16 048
52601	0	0	0	770	0	770	549	0	549	221	0	221
60302	446	0	446	4 743	0	4 743	724	0	724	4 465	0	4 465
60306	0	0	0	7 811	0	7 811	544	0	544	7 267	0	7 267
60308	1 217	0	1 217	769	48	817	796	37	833	1 190	11	1 201
60310	109	0	109	3 569	0	3 569	3 661	0	3 661	17	0	17
60312	35 006	0	35 006	25 540	0	25 540	43 685	0	43 685	16 861	0	16 861
60314	216	0	216	0	220	220	0	8	8	216	212	428
60323	1 361	0	1 361	706	0	706	801	0	801	1 266	0	1 266
60347	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
60401	586 630	0	586 630	862	0	862	0	0	0	587 492	0	587 492
60404	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
60411	73 401	0	73 401	0	0	0	0	0	0	73 401	0	73 401
60413	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
60701	47	0	47	815	0	815	862	0	862	0	0	0
60901	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
61002	12	0	12	15	0	15	27	0	27	0	0	0
61008	709	0	709	1 511	0	1 511	1 959	0	1 959	261	0	261
61009	3 030	0	3 030	2 755	0	2 755	4 404	0	4 404	1 381	0	1 381
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	29 980	0	29 980	29 980	0	29 980	0	0	0
61212	0	0	0	24 970	0	24 970	24 970	0	24 970	0	0	0
61403	15 848	170	16 018	9 503	14	9 517	1 806	6	1 812	23 545	178	23 723
61702	7 930	0	7 930	0	0	0	0	0	0	7 930	0	7 930
70606	956 853	0	956 853	259 478	0	259 478	1 026	0	1 026	1 215 305	0	1 215 305
70607	18 027	0	18 027	14 222	0	14 222	4 407	0	4 407	27 842	0	27 842
70608	1 057 033	0	1 057 033	225 891	0	225 891	0	0	0	1 282 924	0	1 282 924
70611	11 755	0	11 755	570	0	570	4 432	0	4 432	7 893	0	7 893
70614	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 602 760	1 893 744	11 496 504	46 281 428	39 213 471	85 494 899	45 655 763	39 066 229	84 721 992	10 228 425	2 040 986	12 269 411
Пассив
10208	644 000	0	644 000	0	0	0	0	0	0	644 000	0	644 000
10601	254 224	0	254 224	0	0	0	0	0	0	254 224	0	254 224
10603	1 143	0	1 143	1 176	0	1 176	33	0	33	0	0	0
10609	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
10701	98 890	0	98 890	0	0	0	0	0	0	98 890	0	98 890
10801	84 331	0	84 331	0	0	0	0	0	0	84 331	0	84 331
30109	3	635	638	1	63 790	63 791	0	63 711	63 711	2	556	558
30111	0	3 455	3 455	237 517	3 557	241 074	237 518	183 948	421 466	1	183 846	183 847
30126	1 009	0	1 009	294	0	294	0	0	0	715	0	715
30232	1 490	759	2 249	164 996	193 503	358 499	164 154	193 112	357 266	648	368	1 016
30301	335 264	403 160	738 424	165 493	17 206	182 699	293 301	51 639	344 940	463 072	437 593	900 665
30305	366 415	442 514	808 929	913 847	25 017	938 864	911 881	57 426	969 307	364 449	474 923	839 372
31302	0	0	0	415 000	0	415 000	445 000	0	445 000	30 000	0	30 000
31303	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
31309	247 052	0	247 052	2 403	0	2 403	0	0	0	244 649	0	244 649
31405	231 160	0	231 160	231 160	0	231 160	57 207	0	57 207	57 207	0	57 207
31501	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
32015	400	0	400	1 550	0	1 550	1 320	0	1 320	170	0	170
32115	10 089	0	10 089	0	0	0	629	0	629	10 718	0	10 718
32901	1 000 000	0	1 000 000	5 170 000	0	5 170 000	5 260 000	0	5 260 000	1 090 000	0	1 090 000
40502	7 109	0	7 109	20 499	0	20 499	21 096	0	21 096	7 706	0	7 706
40602	288	0	288	42 050	0	42 050	42 058	0	42 058	296	0	296
40701	88 699	30 052	118 751	785 918	20 375	806 293	724 712	14 038	738 750	27 493	23 715	51 208
40702	386 176	7 008	393 184	4 467 266	166 423	4 633 689	4 424 674	165 115	4 589 789	343 584	5 700	349 284
40703	4 303	0	4 303	12 373	0	12 373	12 867	0	12 867	4 797	0	4 797
40802	14 584	0	14 584	56 126	0	56 126	54 800	0	54 800	13 258	0	13 258
40807	1 210	29 527	30 737	1	1 033	1 034	0	6 703	6 703	1 209	35 197	36 406
40817	57 261	18 163	75 424	323 637	20 465	344 102	317 794	22 627	340 421	51 418	20 325	71 743
40820	1 210	19	1 229	769	1 573	2 342	682	1 574	2 256	1 123	20	1 143
40903	49	0	49	409	0	409	409	0	409	49	0	49
40905	1	0	1	14 353	0	14 353	14 357	0	14 357	5	0	5
40906	0	0	0	45 295	0	45 295	45 295	0	45 295	0	0	0
40909	0	0	0	4 979	651	5 630	4 979	651	5 630	0	0	0
40910	0	0	0	2 981	1 233	4 214	2 981	1 233	4 214	0	0	0
40911	7 053	0	7 053	256 146	0	256 146	255 137	0	255 137	6 044	0	6 044
40912	0	0	0	20 894	3 634	24 528	20 894	3 634	24 528	0	0	0
40913	0	0	0	251 566	25 373	276 939	251 566	25 373	276 939	0	0	0
41503	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
41905	15 000	0	15 000	0	0	0	28 435	0	28 435	43 435	0	43 435
42003	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42104	9 200	0	9 200	0	0	0	5 000	0	5 000	14 200	0	14 200
42105	51 037	0	51 037	25 037	0	25 037	0	0	0	26 000	0	26 000
42106	20 300	0	20 300	0	0	0	5 000	0	5 000	25 300	0	25 300
42107	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	38 039	2 289	40 328	90 105	6 805	96 910	92 858	5 987	98 845	40 792	1 471	42 263
42303	1 720	0	1 720	1 393	5	1 398	1 279	184	1 463	1 606	179	1 785
42304	14 780	0	14 780	5 598	0	5 598	7 120	0	7 120	16 302	0	16 302
42305	35 420	4 382	39 802	6 301	164	6 465	8 590	956	9 546	37 709	5 174	42 883
42306	2 177 394	253 124	2 430 518	135 455	16 137	151 592	247 610	34 614	282 224	2 289 549	271 601	2 561 150
42307	436 394	14 226	450 620	11 364	513	11 877	12 680	1 472	14 152	437 710	15 185	452 895
42507	0	504 459	504 459	0	17 493	17 493	0	48 941	48 941	0	535 907	535 907
42601	5	5	10	4	1	5	716	2	718	717	6	723
42605	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
42606	1 489	892	2 381	713	31	744	11	89	100	787	950	1 737
42607	888	0	888	0	0	0	8	0	8	896	0	896
45215	54 752	0	54 752	37 033	0	37 033	41 218	0	41 218	58 937	0	58 937
45315	1 099	0	1 099	0	0	0	0	0	0	1 099	0	1 099
45415	1 240	0	1 240	116	0	116	140	0	140	1 264	0	1 264
45515	133 557	0	133 557	36 735	0	36 735	44 494	0	44 494	141 316	0	141 316
45715	0	0	0	0	0	0	350	0	350	350	0	350
45818	24 479	0	24 479	2 979	0	2 979	10 192	0	10 192	31 692	0	31 692
45918	8 627	0	8 627	1 580	0	1 580	2 729	0	2 729	9 776	0	9 776
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	6 403	0	6 403	9 568 128	9 568 474	19 136 602	9 577 699	9 568 474	19 146 173	15 974	0	15 974
47407	30 000	0	30 000	3 136 204	22 582 838	25 719 042	3 136 204	22 582 838	25 719 042	30 000	0	30 000
47411	21 898	40	21 938	26 021	1 271	27 292	24 724	1 284	26 008	20 601	53	20 654
47416	4 579	0	4 579	15 349	72	15 421	10 798	191	10 989	28	119	147
47422	2 947	0	2 947	131 003	217 255	348 258	132 878	217 255	350 133	4 822	0	4 822
47425	21 781	0	21 781	42 495	0	42 495	39 907	0	39 907	19 193	0	19 193
47426	7 253	0	7 253	14 493	3 869	18 362	13 256	3 869	17 125	6 016	0	6 016
47804	5 116	0	5 116	388	0	388	250	0	250	4 978	0	4 978
50120	17 294	0	17 294	3 950	0	3 950	18 940	0	18 940	32 284	0	32 284
50220	3 709	0	3 709	440	0	440	2 617	0	2 617	5 886	0	5 886
50620	656	0	656	0	0	0	481	0	481	1 137	0	1 137
52305	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
52307	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
52501	4 498	0	4 498	0	0	0	767	0	767	5 265	0	5 265
52602	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60301	1 613	0	1 613	5 324	0	5 324	4 741	0	4 741	1 030	0	1 030
60305	0	0	0	7 196	0	7 196	7 196	0	7 196	0	0	0
60309	787	0	787	5	0	5	560	0	560	1 342	0	1 342
60311	38	0	38	838	0	838	825	0	825	25	0	25
60322	28	2	30	3 326	17	3 343	3 329	22	3 351	31	7	38
60324	1 063	0	1 063	12	0	12	136	0	136	1 187	0	1 187
60601	77 802	0	77 802	0	0	0	2 104	0	2 104	79 906	0	79 906
60903	334	0	334	0	0	0	5	0	5	339	0	339
61304	163	0	163	37	0	37	39	0	39	165	0	165
61701	47 533	0	47 533	0	0	0	0	0	0	47 533	0	47 533
70601	1 020 622	0	1 020 622	14	0	14	267 014	0	267 014	1 287 622	0	1 287 622
70602	8 398	0	8 398	8 933	0	8 933	1 825	0	1 825	1 290	0	1 290
70603	996 634	0	996 634	0	0	0	230 237	0	230 237	1 226 871	0	1 226 871
70613	11 884	0	11 884	585	0	585	770	0	770	12 069	0	12 069
70615	7 189	0	7 189	0	0	0	0	0	0	7 189	0	7 189
Итого по пассиву (баланс)	9 781 793	1 714 711	11 496 504	27 597 941	32 958 778	60 556 719	28 072 664	33 256 962	61 329 626	10 256 516	2 012 895	12 269 411
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	106 818	0	106 818	8 755	0	8 755	788	0	788	114 785	0	114 785
90902	266 568	0	266 568	11 138	0	11 138	21 528	0	21 528	256 178	0	256 178
91202	10	0	10	6	0	6	8	0	8	8	0	8
91203	34	0	34	8	0	8	10	0	10	32	0	32
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	82 000	22 504	104 504	0	2 184	2 184	82 000	929	82 929	0	23 759	23 759
91412	671 657	0	671 657	0	0	0	2 403	0	2 403	669 254	0	669 254
91414	8 938 542	231 183	9 169 725	851 011	22 427	873 438	534 402	8 016	542 418	9 255 151	245 594	9 500 745
91418	317 815	0	317 815	0	0	0	24 077	0	24 077	293 738	0	293 738
91501	49 483	0	49 483	0	0	0	0	0	0	49 483	0	49 483
91604	17 278	0	17 278	6 312	0	6 312	5 218	0	5 218	18 372	0	18 372
99998	5 912 659	0	5 912 659	1 254 872	0	1 254 872	1 357 215	0	1 357 215	5 810 316	0	5 810 316
Итого по активу (баланс)	16 362 865	253 687	16 616 552	2 132 102	24 611	2 156 713	2 027 650	8 945	2 036 595	16 467 317	269 353	16 736 670
Пассив
91311	348 268	0	348 268	150 038	0	150 038	83 500	0	83 500	281 730	0	281 730
91312	4 107 217	0	4 107 217	350 126	0	350 126	339 389	0	339 389	4 096 480	0	4 096 480
91315	1 117 866	7 310	1 125 176	229 137	254	229 391	138 037	709	138 746	1 026 766	7 765	1 034 531
91316	8 605	0	8 605	182 700	0	182 700	184 850	0	184 850	10 755	0	10 755
91317	65 447	0	65 447	449 176	0	449 176	457 334	0	457 334	73 605	0	73 605
91319	121 238	0	121 238	363 052	0	363 052	415 926	0	415 926	174 112	0	174 112
91507	136 704	0	136 704	0	0	0	2 395	0	2 395	139 099	0	139 099
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	10 703 893	0	10 703 893	676 399	0	676 399	898 860	0	898 860	10 926 354	0	10 926 354
Итого по пассиву (баланс)	16 609 242	7 310	16 616 552	2 400 628	254	2 400 882	2 520 291	709	2 521 000	16 728 905	7 765	16 736 670
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	83 287	0	83 287	48 510	0	48 510	34 777	0	34 777
93502	0	0	0	83 287	0	83 287	83 287	0	83 287	0	0	0
93506	0	0	0	28 398	0	28 398	179	0	179	28 219	0	28 219
93507	0	0	0	28 398	0	28 398	28 398	0	28 398	0	0	0
93901	209 762	35 159	244 921	2 609 093	642 975	3 252 068	2 738 635	610 539	3 349 174	80 220	67 595	147 815
93902	0	0	0	0	17 487 787	17 487 787	0	17 468 629	17 468 629	0	19 158	19 158
99996	245 014	0	245 014	20 837 434	0	20 837 434	20 852 310	0	20 852 310	230 138	0	230 138
Итого по активу (баланс)	454 776	35 159	489 935	23 669 897	18 130 762	41 800 659	23 751 319	18 079 168	41 830 487	373 354	86 753	460 107
Пассив
96301	0	0	0	48 140	0	48 140	82 802	0	82 802	34 662	0	34 662
96302	0	0	0	82 802	0	82 802	82 802	0	82 802	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	28 113	0	28 113	28 113	0	28 113
96307	0	0	0	28 113	0	28 113	28 113	0	28 113	0	0	0
96901	35 517	209 317	244 834	610 367	2 744 215	3 354 582	642 359	2 615 427	3 257 786	67 509	80 529	148 038
96902	0	0	0	0	17 449 588	17 449 588	0	17 468 733	17 468 733	0	19 145	19 145
99997	245 101	0	245 101	20 866 529	0	20 866 529	20 851 577	0	20 851 577	230 149	0	230 149
Итого по пассиву (баланс)	280 618	209 317	489 935	21 635 951	20 193 803	41 829 754	21 715 766	20 084 160	41 799 926	360 433	99 674	460 107
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	375 300 584,0000	0	0	276 597,0000	0	0	336 111,0000	0	0	375 241 070,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	375 300 590,0000	0	0	276 598,0000	0	0	336 111,0000	0	0	375 241 077,0000
Пассив
98050	0	0	375 299 639,0000	0	0	335 308,0000	0	0	275 794,0000	0	0	375 240 125,0000
98070	0	0	951,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	952,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	375 300 590,0000	0	0	335 308,0000	0	0	275 795,0000	0	0	375 241 077,0000

Страница была полезной?