Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 296	1 218	21 514	188 798	5 629	194 427	200 238	6 138	206 376	8 856	709	9 565
20208	695	0	695	1 929	0	1 929	2 303	0	2 303	321	0	321
20209	0	0	0	122 290	819	123 109	122 290	819	123 109	0	0	0
30102	144 032	0	144 032	1 038 817	0	1 038 817	1 048 157	0	1 048 157	134 692	0	134 692
30110	1 676	1 114	2 790	161 717	14 975	176 692	160 644	13 186	173 830	2 749	2 903	5 652
30202	5 265	0	5 265	0	0	0	960	0	960	4 305	0	4 305
30204	681	0	681	0	0	0	614	0	614	67	0	67
30215	105	235	340	0	23	23	0	8	8	105	250	355
30221	0	0	0	272 800	70	272 870	272 800	70	272 870	0	0	0
30233	0	0	0	1 104	393	1 497	1 104	393	1 497	0	0	0
45203	650	0	650	1 700	0	1 700	650	0	650	1 700	0	1 700
45204	36 750	0	36 750	11 170	0	11 170	20 270	0	20 270	27 650	0	27 650
45206	21 800	0	21 800	0	0	0	5 400	0	5 400	16 400	0	16 400
45207	39 063	0	39 063	0	0	0	2 849	0	2 849	36 214	0	36 214
45208	89 094	0	89 094	0	0	0	1 954	0	1 954	87 140	0	87 140
45407	57	0	57	0	0	0	57	0	57	0	0	0
45506	7 964	0	7 964	0	0	0	571	0	571	7 393	0	7 393
45507	38 179	0	38 179	3 100	0	3 100	704	0	704	40 575	0	40 575
45812	1 350	0	1 350	3 041	0	3 041	1 950	0	1 950	2 441	0	2 441
45815	5 289	0	5 289	90	0	90	7	0	7	5 372	0	5 372
45915	239	0	239	14	0	14	1	0	1	252	0	252
47408	0	0	0	0	310	310	0	310	310	0	0	0
47423	602	0	602	46	1	47	189	1	190	459	0	459
47427	593	0	593	2 809	0	2 809	2 533	0	2 533	869	0	869
60302	2 323	0	2 323	25	0	25	91	0	91	2 257	0	2 257
60306	0	0	0	930	0	930	930	0	930	0	0	0
60308	1 608	0	1 608	2 425	0	2 425	2 442	0	2 442	1 591	0	1 591
60310	52	0	52	79	0	79	58	0	58	73	0	73
60312	504	0	504	1 463	0	1 463	1 403	0	1 403	564	0	564
60323	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
60401	10 155	0	10 155	0	0	0	0	0	0	10 155	0	10 155
60901	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
61002	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	99	0	99	236	0	236	67	0	67	268	0	268
61009	126	0	126	149	0	149	10	0	10	265	0	265
61011	12 951	0	12 951	0	0	0	0	0	0	12 951	0	12 951
61403	245	0	245	7	0	7	43	0	43	209	0	209
70606	79 894	0	79 894	9 401	0	9 401	0	0	0	89 295	0	89 295
70608	3 894	0	3 894	98	0	98	0	0	0	3 992	0	3 992
70611	38	0	38	65	0	65	0	0	0	103	0	103
Итого по активу (баланс)	526 417	2 567	528 984	1 824 334	22 220	1 846 554	1 851 289	20 925	1 872 214	499 462	3 862	503 324
Пассив
10207	203 500	0	203 500	0	0	0	0	0	0	203 500	0	203 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	5 947	0	5 947	0	0	0	0	0	0	5 947	0	5 947
10801	85 525	0	85 525	0	0	0	0	0	0	85 525	0	85 525
30111	0	0	0	1	0	1	14 564	0	14 564	14 563	0	14 563
30126	18	0	18	0	0	0	159	0	159	177	0	177
30232	4	0	4	2 358	335	2 693	2 354	335	2 689	0	0	0
40502	175	0	175	1 897	0	1 897	2 642	0	2 642	920	0	920
40701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	107 658	65	107 723	1 158 815	82	1 158 897	1 118 866	76	1 118 942	67 709	59	67 768
40703	345	0	345	567	0	567	277	0	277	55	0	55
40802	21 815	0	21 815	58 988	0	58 988	49 217	0	49 217	12 044	0	12 044
40807	0	0	0	7	0	7	10	0	10	3	0	3
40821	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
40905	0	0	0	1 616	0	1 616	1 616	0	1 616	0	0	0
40909	0	0	0	254	466	720	254	573	827	0	107	107
40910	0	0	0	38	41	79	38	41	79	0	0	0
40911	1 154	0	1 154	57 711	0	57 711	56 907	0	56 907	350	0	350
40912	0	0	0	2 724	1 784	4 508	2 724	1 784	4 508	0	0	0
40913	0	0	0	2 809	11 184	13 993	2 809	11 184	13 993	0	0	0
42301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42311	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	6 052	0	6 052	5 064	0	5 064	2 076	0	2 076	3 064	0	3 064
45515	337	0	337	16	0	16	400	0	400	721	0	721
45818	5 167	0	5 167	0	0	0	142	0	142	5 309	0	5 309
45918	172	0	172	0	0	0	79	0	79	251	0	251
47407	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
47416	0	0	0	10 155	0	10 155	10 155	0	10 155	0	0	0
47422	263	46	309	54	120	174	44	123	167	253	49	302
47425	292	0	292	136	0	136	120	0	120	276	0	276
60301	156	0	156	1 665	0	1 665	1 534	0	1 534	25	0	25
60305	1 589	0	1 589	3 519	0	3 519	3 518	0	3 518	1 588	0	1 588
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60311	251	0	251	325	0	325	320	0	320	246	0	246
60322	5	0	5	555	0	555	550	0	550	0	0	0
60324	1 295	0	1 295	0	0	0	0	0	0	1 295	0	1 295
60601	4 889	0	4 889	0	0	0	86	0	86	4 975	0	4 975
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
70601	78 137	0	78 137	0	0	0	11 823	0	11 823	89 960	0	89 960
70603	4 055	0	4 055	0	0	0	230	0	230	4 285	0	4 285
Итого по пассиву (баланс)	528 873	111	528 984	1 309 832	14 012	1 323 844	1 284 068	14 116	1 298 184	503 109	215	503 324
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	275 522	0	275 522	72 806	0	72 806	69 777	0	69 777	278 551	0	278 551
90902	108 499	0	108 499	152 691	0	152 691	72 400	0	72 400	188 790	0	188 790
91414	362 104	0	362 104	10 400	0	10 400	8 500	0	8 500	364 004	0	364 004
91604	1 084	0	1 084	426	0	426	436	0	436	1 074	0	1 074
99998	543 175	0	543 175	38 922	0	38 922	31 934	0	31 934	550 163	0	550 163
Итого по активу (баланс)	1 290 384	0	1 290 384	275 245	0	275 245	183 047	0	183 047	1 382 582	0	1 382 582
Пассив
91311	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
91312	421 988	0	421 988	11 764	0	11 764	10 663	0	10 663	420 887	0	420 887
91315	23 197	0	23 197	0	0	0	0	0	0	23 197	0	23 197
91317	5 200	0	5 200	20 170	0	20 170	28 220	0	28 220	13 250	0	13 250
91318	13 241	0	13 241	0	0	0	0	0	0	13 241	0	13 241
91507	75 200	0	75 200	0	0	0	0	0	0	75 200	0	75 200
91508	49	0	49	0	0	0	39	0	39	88	0	88
99999	747 209	0	747 209	10 799	0	10 799	96 009	0	96 009	832 419	0	832 419
Итого по пассиву (баланс)	1 290 384	0	1 290 384	42 733	0	42 733	134 931	0	134 931	1 382 582	0	1 382 582

Страница была полезной?