Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 625	0	11 625	4 978	0	4 978	2 972	0	2 972	13 631	0	13 631
10610	2 355	0	2 355	0	0	0	0	0	0	2 355	0	2 355
20202	288 398	164 767	453 165	2 987 512	1 429 871	4 417 383	3 109 184	1 381 675	4 490 859	166 726	212 963	379 689
20208	25 286	0	25 286	265 096	0	265 096	259 788	0	259 788	30 594	0	30 594
20209	10 300	6	10 306	2 269 109	580 044	2 849 153	2 265 449	580 050	2 845 499	13 960	0	13 960
30102	50 406	0	50 406	12 202 744	0	12 202 744	12 180 747	0	12 180 747	72 403	0	72 403
30110	138 828	595 907	734 735	3 294 007	2 177 133	5 471 140	3 403 696	2 214 641	5 618 337	29 139	558 399	587 538
30114	0	9 893	9 893	0	633 152	633 152	0	549 030	549 030	0	94 015	94 015
30202	29 425	0	29 425	1 041	0	1 041	0	0	0	30 466	0	30 466
30204	3 319	0	3 319	0	0	0	1 940	0	1 940	1 379	0	1 379
30210	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
30215	375	5 885	6 260	0	571	571	0	204	204	375	6 252	6 627
30221	0	0	0	0	4 863	4 863	0	4 863	4 863	0	0	0
30233	1 363	0	1 363	59 797	7 648	67 445	60 449	7 648	68 097	711	0	711
30602	317	54	371	0	5	5	25	1	26	292	58	350
32002	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
45107	8 059	0	8 059	0	0	0	0	0	0	8 059	0	8 059
45108	39 585	0	39 585	0	0	0	9 120	0	9 120	30 465	0	30 465
45201	51 494	0	51 494	133 664	0	133 664	125 159	0	125 159	59 999	0	59 999
45203	200	0	200	752	0	752	234	0	234	718	0	718
45204	83 115	0	83 115	34 689	0	34 689	46 097	0	46 097	71 707	0	71 707
45205	93 222	0	93 222	14 600	0	14 600	31 872	0	31 872	75 950	0	75 950
45206	46 322	0	46 322	4 300	0	4 300	19 039	0	19 039	31 583	0	31 583
45207	158 213	0	158 213	402	0	402	6 595	0	6 595	152 020	0	152 020
45208	82 056	0	82 056	0	0	0	598	0	598	81 458	0	81 458
45401	622	0	622	7 541	0	7 541	6 346	0	6 346	1 817	0	1 817
45404	10 609	0	10 609	5 151	0	5 151	4 535	0	4 535	11 225	0	11 225
45406	2 112	0	2 112	0	0	0	495	0	495	1 617	0	1 617
45407	8 187	0	8 187	0	0	0	373	0	373	7 814	0	7 814
45408	3 559	0	3 559	0	0	0	84	0	84	3 475	0	3 475
45504	15	0	15	50	0	50	23	0	23	42	0	42
45505	13 394	0	13 394	3 500	0	3 500	2 652	0	2 652	14 242	0	14 242
45506	172 724	0	172 724	9 755	0	9 755	19 099	0	19 099	163 380	0	163 380
45507	692 549	0	692 549	12 281	0	12 281	24 885	0	24 885	679 945	0	679 945
45812	12 888	0	12 888	66	0	66	157	0	157	12 797	0	12 797
45815	54 171	0	54 171	4 992	0	4 992	2 385	0	2 385	56 778	0	56 778
45912	119	0	119	1	0	1	5	0	5	115	0	115
45915	1 774	0	1 774	995	0	995	1 039	0	1 039	1 730	0	1 730
47101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	19 325 702	20 067 324	39 393 026	19 325 702	20 067 324	39 393 026	0	0	0
47423	5 005	0	5 005	1 424	374 486	375 910	1 283	374 486	375 769	5 146	0	5 146
47427	5 303	0	5 303	16 058	16	16 074	15 813	0	15 813	5 548	16	5 564
50205	53 981	0	53 981	327	0	327	0	0	0	54 308	0	54 308
50207	270 242	0	270 242	2 037	0	2 037	2 622	0	2 622	269 657	0	269 657
50208	389 952	0	389 952	3 358	0	3 358	2 532	0	2 532	390 778	0	390 778
50210	91 898	0	91 898	600	0	600	0	0	0	92 498	0	92 498
50211	0	71 142	71 142	0	7 229	7 229	0	5 394	5 394	0	72 977	72 977
50221	267	0	267	0	0	0	167	0	167	100	0	100
51401	0	0	0	1 604	0	1 604	1 604	0	1 604	0	0	0
51404	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0
51505	1 840	0	1 840	11	0	11	0	0	0	1 851	0	1 851
52503	6 886	0	6 886	1 054	0	1 054	4 812	0	4 812	3 128	0	3 128
60302	2 337	0	2 337	306	0	306	2 467	0	2 467	176	0	176
60306	2 701	0	2 701	3 325	0	3 325	3 064	0	3 064	2 962	0	2 962
60308	10	8	18	3 427	12	3 439	3 389	20	3 409	48	0	48
60310	1 824	0	1 824	912	0	912	997	0	997	1 739	0	1 739
60312	7 027	0	7 027	9 353	0	9 353	8 509	0	8 509	7 871	0	7 871
60314	0	149	149	0	386	386	0	0	0	0	535	535
60323	2 848	0	2 848	111	0	111	26	0	26	2 933	0	2 933
60401	266 753	0	266 753	20 089	0	20 089	0	0	0	286 842	0	286 842
60411	31 407	0	31 407	0	0	0	0	0	0	31 407	0	31 407
60701	40 621	0	40 621	46	0	46	20 090	0	20 090	20 577	0	20 577
60901	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0	1 622	0	1 622
61002	241	0	241	48	0	48	61	0	61	228	0	228
61008	2 233	0	2 233	530	0	530	752	0	752	2 011	0	2 011
61009	1 626	0	1 626	536	0	536	433	0	433	1 729	0	1 729
61010	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61210	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
61403	23 746	0	23 746	971	0	971	905	0	905	23 812	0	23 812
61702	3 146	0	3 146	0	0	0	0	0	0	3 146	0	3 146
70606	688 055	0	688 055	157 173	0	157 173	5 338	0	5 338	839 890	0	839 890
70608	323 310	0	323 310	44 987	0	44 987	0	0	0	368 297	0	368 297
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	4 799	0	4 799	6 636	0	6 636	0	0	0	11 435	0	11 435
70614	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
70616	4 852	0	4 852	0	0	0	0	0	0	4 852	0	4 852
Итого по активу (баланс)	4 333 734	847 811	5 181 545	41 189 451	25 282 740	66 472 191	41 259 011	25 185 336	66 444 347	4 264 174	945 215	5 209 389
Пассив
10208	163 731	0	163 731	0	0	0	0	0	0	163 731	0	163 731
10601	11 642	0	11 642	0	0	0	0	0	0	11 642	0	11 642
10603	233	0	233	133	0	133	248	0	248	348	0	348
10609	3 146	0	3 146	0	0	0	0	0	0	3 146	0	3 146
10701	8 187	0	8 187	0	0	0	0	0	0	8 187	0	8 187
10801	128 398	0	128 398	0	0	0	0	0	0	128 398	0	128 398
30220	0	0	0	0	17 012	17 012	0	17 012	17 012	0	0	0
30223	117	0	117	18 243	0	18 243	18 178	0	18 178	52	0	52
30232	1 385	1 356	2 741	143 046	107 245	250 291	143 898	107 544	251 442	2 237	1 655	3 892
30236	0	0	0	0	2 597	2 597	0	2 597	2 597	0	0	0
31202	0	0	0	23 327	0	23 327	23 327	0	23 327	0	0	0
40502	44	0	44	462	0	462	418	0	418	0	0	0
40602	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40701	3 593	1	3 594	69 762	653	70 415	67 629	652	68 281	1 460	0	1 460
40702	1 833 083	45 526	1 878 609	13 077 562	269 770	13 347 332	12 860 610	288 219	13 148 829	1 616 131	63 975	1 680 106
40703	31 112	678	31 790	136 507	466	136 973	136 586	497	137 083	31 191	709	31 900
40802	179 436	1 052	180 488	1 192 094	5 371	1 197 465	1 171 138	5 555	1 176 693	158 480	1 236	159 716
40817	37 671	14 389	52 060	248 443	38 373	286 816	262 468	36 507	298 975	51 696	12 523	64 219
40820	125	11	136	2 499	1 873	4 372	2 475	1 862	4 337	101	0	101
40821	6 719	0	6 719	96 670	0	96 670	91 074	0	91 074	1 123	0	1 123
40903	161	0	161	304	0	304	299	0	299	156	0	156
40905	2	0	2	10 379	0	10 379	10 379	0	10 379	2	0	2
40906	470	0	470	5 135	0	5 135	4 665	0	4 665	0	0	0
40909	0	0	0	3 460	5 064	8 524	3 460	5 064	8 524	0	0	0
40910	0	0	0	1 882	2 270	4 152	1 882	2 270	4 152	0	0	0
40911	0	0	0	55 292	0	55 292	55 292	0	55 292	0	0	0
40912	0	180	180	7 205	83 983	91 188	7 205	84 190	91 395	0	387	387
40913	0	0	0	8 484	60 251	68 735	8 484	60 251	68 735	0	0	0
42006	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42102	0	0	0	11 015	0	11 015	21 015	0	21 015	10 000	0	10 000
42103	92 650	0	92 650	46 300	0	46 300	107 086	0	107 086	153 436	0	153 436
42104	130 090	0	130 090	29 694	0	29 694	34 244	0	34 244	134 640	0	134 640
42105	58 290	0	58 290	104	0	104	17 004	0	17 004	75 190	0	75 190
42106	320 630	2 436	323 066	110 099	94	110 193	62 249	204	62 453	272 780	2 546	275 326
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42203	600	0	600	604	0	604	4	0	4	0	0	0
42204	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
42205	3 260	0	3 260	3 397	0	3 397	137	0	137	0	0	0
42206	3 196	0	3 196	0	0	0	220	0	220	3 416	0	3 416
42207	10 116	0	10 116	217	0	217	0	0	0	9 899	0	9 899
42301	15	340	355	523	12	535	524	33	557	16	361	377
42304	63 685	0	63 685	34 718	0	34 718	59 599	0	59 599	88 566	0	88 566
42305	19 687	18 728	38 415	6 896	1 702	8 598	15 704	4 738	20 442	28 495	21 764	50 259
42306	213 166	5 774	218 940	2 566	225	2 791	43 907	1 318	45 225	254 507	6 867	261 374
42307	31 771	6 773	38 544	1 690	2 577	4 267	14 546	12 437	26 983	44 627	16 633	61 260
42605	346	0	346	0	0	0	2	0	2	348	0	348
45215	15 602	0	15 602	2 478	0	2 478	957	0	957	14 081	0	14 081
45415	120	0	120	8	0	8	18	0	18	130	0	130
45515	38 975	0	38 975	2 140	0	2 140	3 118	0	3 118	39 953	0	39 953
45818	60 619	0	60 619	3 862	0	3 862	7 833	0	7 833	64 590	0	64 590
45918	1 302	0	1 302	62	0	62	105	0	105	1 345	0	1 345
47108	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47405	0	0	0	128 778	68 537	197 315	128 778	68 537	197 315	0	0	0
47407	0	0	0	20 062 612	19 368 353	39 430 965	20 062 612	19 368 353	39 430 965	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	210	29	239	210	29	239
47416	8 074	1 700	9 774	72 317	1 914	74 231	67 563	214	67 777	3 320	0	3 320
47422	224	2	226	39 065	0	39 065	39 097	0	39 097	256	2	258
47425	5 990	0	5 990	1 103	0	1 103	1 170	0	1 170	6 057	0	6 057
47426	19 960	44	20 004	12 313	1	12 314	6 849	10	6 859	14 496	53	14 549
50220	14 264	0	14 264	3 220	0	3 220	4 945	0	4 945	15 989	0	15 989
52301	33 512	0	33 512	108 897	0	108 897	78 094	0	78 094	2 709	0	2 709
52305	6 133	0	6 133	0	0	0	0	0	0	6 133	0	6 133
52306	103 029	0	103 029	78 094	0	78 094	11 053	0	11 053	35 988	0	35 988
60301	0	0	0	13 893	0	13 893	15 809	0	15 809	1 916	0	1 916
60305	12	0	12	17 874	0	17 874	17 874	0	17 874	12	0	12
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	885	0	885	884	0	884	168	0	168	169	0	169
60311	281	0	281	5 345	0	5 345	5 345	0	5 345	281	0	281
60322	40 198	0	40 198	621	0	621	600	0	600	40 177	0	40 177
60324	3 653	0	3 653	8	0	8	115	0	115	3 760	0	3 760
60601	56 289	0	56 289	0	0	0	937	0	937	57 226	0	57 226
60903	483	0	483	0	0	0	18	0	18	501	0	501
61301	246	0	246	1 546	0	1 546	1 586	0	1 586	286	0	286
61304	2 947	0	2 947	979	0	979	976	0	976	2 944	0	2 944
61501	308	0	308	117	0	117	5	0	5	196	0	196
61701	7 207	0	7 207	0	0	0	0	0	0	7 207	0	7 207
70601	744 234	0	744 234	253	0	253	109 707	0	109 707	853 688	0	853 688
70603	328 431	0	328 431	0	0	0	91 777	0	91 777	420 208	0	420 208
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	2 369	0	2 369	0	0	0	0	0	0	2 369	0	2 369
Итого по пассиву (баланс)	5 082 555	98 990	5 181 545	35 905 189	20 038 343	55 943 532	35 903 283	20 068 093	55 971 376	5 080 649	128 740	5 209 389
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	8 864	0	8 864	0	0	0	0	0	0	8 864	0	8 864
90901	472 853	0	472 853	62 956	0	62 956	30 304	0	30 304	505 505	0	505 505
90902	2 445 405	0	2 445 405	158 982	0	158 982	135 274	0	135 274	2 469 113	0	2 469 113
91104	0	2	2	0	1	1	0	3	3	0	0	0
91202	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91203	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	27 732	0	27 732	27 732	0	27 732	0	0	0
91414	3 789 791	0	3 789 791	52 331	0	52 331	323 960	0	323 960	3 518 162	0	3 518 162
91417	200 000	0	200 000	23 327	0	23 327	23 327	0	23 327	200 000	0	200 000
91604	26 698	0	26 698	4 994	0	4 994	4 393	0	4 393	27 299	0	27 299
91704	3 541	0	3 541	0	0	0	0	0	0	3 541	0	3 541
91802	7 897	0	7 897	0	0	0	123	0	123	7 774	0	7 774
91803	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
99998	1 729 638	0	1 729 638	222 762	0	222 762	360 712	0	360 712	1 591 688	0	1 591 688
Итого по активу (баланс)	8 684 847	2	8 684 849	553 088	1	553 089	905 829	3	905 832	8 332 106	0	8 332 106
Пассив
91311	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	7 600	0	7 600
91312	1 226 892	0	1 226 892	134 230	0	134 230	7 053	0	7 053	1 099 715	0	1 099 715
91315	7 997	3 572	11 569	0	124	124	0	346	346	7 997	3 794	11 791
91316	7 995	0	7 995	3 411	0	3 411	0	0	0	4 584	0	4 584
91317	150 322	0	150 322	215 701	0	215 701	215 363	0	215 363	149 984	0	149 984
91507	325 172	0	325 172	7 246	0	7 246	0	0	0	317 926	0	317 926
91508	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
99999	6 955 211	0	6 955 211	534 729	0	534 729	319 936	0	319 936	6 740 418	0	6 740 418
Итого по пассиву (баланс)	8 681 277	3 572	8 684 849	895 317	124	895 441	542 352	346	542 698	8 328 312	3 794	8 332 106
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	757 549	14 837	772 386	19 245 783	544 246	19 790 029	19 168 912	542 320	19 711 232	834 420	16 763	851 183
99996	769 459	0	769 459	19 856 230	0	19 856 230	19 774 376	0	19 774 376	851 313	0	851 313
Итого по активу (баланс)	1 527 008	14 837	1 541 845	39 102 013	544 246	39 646 259	38 943 288	542 320	39 485 608	1 685 733	16 763	1 702 496
Пассив
96901	5 697	763 762	769 459	532 182	19 242 193	19 774 375	543 127	19 313 102	19 856 229	16 642	834 671	851 313
99997	772 386	0	772 386	19 711 233	0	19 711 233	19 790 030	0	19 790 030	851 183	0	851 183
Итого по пассиву (баланс)	778 083	763 762	1 541 845	20 243 415	19 242 193	39 485 608	20 333 157	19 313 102	39 646 259	867 825	834 671	1 702 496
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	814 680,0000	0	0	183 090,0000	0	0	183 066,0000	0	0	814 704,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	814 701,0000	0	0	183 107,0000	0	0	183 100,0000	0	0	814 708,0000
Пассив
98050	0	0	478 793,0000	0	0	17,0000	0	0	24,0000	0	0	478 800,0000
98070	0	0	335 908,0000	0	0	183 066,0000	0	0	183 066,0000	0	0	335 908,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	814 701,0000	0	0	183 083,0000	0	0	183 090,0000	0	0	814 708,0000

Страница была полезной?