Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГринКомБанк"

Регистрационный номер

1184

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 104	0	11 104	0	0	0	0	0	0	11 104	0	11 104
20202	63 934	4 763	68 697	330 023	49 526	379 549	358 243	43 626	401 869	35 714	10 663	46 377
20208	1 207	0	1 207	12	0	12	435	0	435	784	0	784
20209	0	0	0	151 513	1 250	152 763	151 513	1 250	152 763	0	0	0
20302	0	886	886	0	94	94	0	51	51	0	929	929
30102	39 990	0	39 990	1 999 005	0	1 999 005	1 938 502	0	1 938 502	100 493	0	100 493
30110	9 001	9 130	18 131	279 731	8 012	287 743	287 881	11 515	299 396	851	5 627	6 478
30114	0	16	16	0	83 467	83 467	0	83 380	83 380	0	103	103
30202	10 894	0	10 894	44	0	44	0	0	0	10 938	0	10 938
30204	266	0	266	0	0	0	49	0	49	217	0	217
30215	80	713	793	0	69	69	0	25	25	80	757	837
30221	0	0	0	63	511	574	63	511	574	0	0	0
30233	9	0	9	5 503	112	5 615	5 455	79	5 534	57	33	90
30302	40 187	0	40 187	497	0	497	40 188	0	40 188	496	0	496
30306	145 003	0	145 003	13 000	0	13 000	21 003	0	21 003	137 000	0	137 000
32002	0	0	0	780 000	0	780 000	730 000	0	730 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	68 563	0	68 563	0	0	0	925	0	925	67 638	0	67 638
45201	24 012	0	24 012	28 074	0	28 074	29 335	0	29 335	22 751	0	22 751
45204	2 199	0	2 199	3 329	0	3 329	1 500	0	1 500	4 028	0	4 028
45205	39 518	0	39 518	0	0	0	55	0	55	39 463	0	39 463
45206	144 835	0	144 835	27 970	0	27 970	12 709	0	12 709	160 096	0	160 096
45207	239 321	0	239 321	0	0	0	101 677	0	101 677	137 644	0	137 644
45208	8 214	0	8 214	0	0	0	178	0	178	8 036	0	8 036
45401	803	0	803	1 672	0	1 672	1 480	0	1 480	995	0	995
45404	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
45405	4 894	0	4 894	0	0	0	0	0	0	4 894	0	4 894
45406	9 927	0	9 927	647	0	647	1 799	0	1 799	8 775	0	8 775
45407	70 401	0	70 401	4 000	0	4 000	2 474	0	2 474	71 927	0	71 927
45408	56 070	0	56 070	0	0	0	705	0	705	55 365	0	55 365
45503	1 165	0	1 165	0	0	0	1 165	0	1 165	0	0	0
45504	1 400	0	1 400	14 182	0	14 182	2 032	0	2 032	13 550	0	13 550
45505	35 624	0	35 624	1 360	0	1 360	2 360	0	2 360	34 624	0	34 624
45506	268 539	0	268 539	12 155	0	12 155	21 315	0	21 315	259 379	0	259 379
45507	27 248	0	27 248	0	0	0	737	0	737	26 511	0	26 511
45509	0	0	0	14	0	14	2	0	2	12	0	12
45705	6 160	0	6 160	0	0	0	220	0	220	5 940	0	5 940
45812	3 901	0	3 901	41 998	0	41 998	43 603	0	43 603	2 296	0	2 296
45815	18 259	0	18 259	1 067	0	1 067	1 067	0	1 067	18 259	0	18 259
45817	220	0	220	220	0	220	0	0	0	440	0	440
45912	613	0	613	681	0	681	1 271	0	1 271	23	0	23
45915	291	0	291	727	0	727	655	0	655	363	0	363
45917	90	0	90	84	0	84	0	0	0	174	0	174
47408	0	0	0	448	85 095	85 543	448	85 095	85 543	0	0	0
47415	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
47423	185	841	1 026	4 206	82	4 288	4 204	29	4 233	187	894	1 081
47427	11 380	0	11 380	13 075	0	13 075	13 469	0	13 469	10 986	0	10 986
51505	51 731	0	51 731	214	0	214	0	0	0	51 945	0	51 945
60302	1 309	0	1 309	2 325	0	2 325	142	0	142	3 492	0	3 492
60306	0	0	0	3 149	0	3 149	3 149	0	3 149	0	0	0
60308	0	0	0	232	0	232	223	0	223	9	0	9
60310	1 498	0	1 498	277	0	277	280	0	280	1 495	0	1 495
60312	1 451	0	1 451	2 611	0	2 611	2 796	0	2 796	1 266	0	1 266
60323	186	0	186	1 044	0	1 044	922	0	922	308	0	308
60401	128 908	0	128 908	802	0	802	58	0	58	129 652	0	129 652
60404	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
60701	23 668	0	23 668	0	0	0	0	0	0	23 668	0	23 668
61002	25	0	25	37	0	37	35	0	35	27	0	27
61008	495	0	495	237	0	237	172	0	172	560	0	560
61009	230	0	230	4	0	4	44	0	44	190	0	190
61011	26 967	0	26 967	1 747	0	1 747	0	0	0	28 714	0	28 714
61209	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
61212	0	0	0	55 820	0	55 820	55 820	0	55 820	0	0	0
61403	1 011	0	1 011	20	0	20	275	0	275	756	0	756
70606	174 132	0	174 132	24 122	0	24 122	250	0	250	198 004	0	198 004
70608	11 057	0	11 057	2 437	0	2 437	0	0	0	13 494	0	13 494
70609	384	0	384	51	0	51	0	0	0	435	0	435
70611	1 563	0	1 563	0	0	0	1 563	0	1 563	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 901 046	16 349	1 917 395	3 930 727	228 218	4 158 945	3 964 744	225 561	4 190 305	1 867 029	19 006	1 886 035
Пассив
10207	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
10601	49 023	0	49 023	0	0	0	0	0	0	49 023	0	49 023
10602	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10701	8 586	0	8 586	0	0	0	728	0	728	9 314	0	9 314
10801	60 477	0	60 477	0	0	0	6 545	0	6 545	67 022	0	67 022
30232	185	280	465	3 046	7 084	10 130	2 869	7 247	10 116	8	443	451
30236	0	0	0	2 229	966	3 195	2 229	966	3 195	0	0	0
30301	40 187	0	40 187	40 188	0	40 188	497	0	497	496	0	496
30305	145 003	0	145 003	21 003	0	21 003	13 000	0	13 000	137 000	0	137 000
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40602	1 670	0	1 670	99	0	99	472	0	472	2 043	0	2 043
40701	20 082	0	20 082	106 172	0	106 172	94 347	0	94 347	8 257	0	8 257
40702	99 013	152	99 165	1 130 342	7 003	1 137 345	1 129 649	6 897	1 136 546	98 320	46	98 366
40703	5 005	0	5 005	17 067	0	17 067	17 414	0	17 414	5 352	0	5 352
40802	31 855	1 251	33 106	193 663	1 322	194 985	192 593	74	192 667	30 785	3	30 788
40807	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	6	6
40817	9 725	1 290	11 015	50 906	1 696	52 602	52 249	6 186	58 435	11 068	5 780	16 848
40820	40	1	41	82 970	83 296	166 266	82 934	83 297	166 231	4	2	6
40821	107	0	107	4 797	0	4 797	5 724	0	5 724	1 034	0	1 034
40905	3	0	3	559	0	559	559	0	559	3	0	3
40909	0	0	0	1 039	77	1 116	1 039	77	1 116	0	0	0
40910	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
40911	3	0	3	5 907	0	5 907	5 904	0	5 904	0	0	0
40912	0	0	0	399	5 103	5 502	399	5 103	5 502	0	0	0
40913	0	0	0	148	1 153	1 301	148	1 153	1 301	0	0	0
42005	211	0	211	211	0	211	0	0	0	0	0	0
42007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	23 757	261	24 018	9 264	49	9 313	8 918	79	8 997	23 411	291	23 702
42303	2 067	0	2 067	1 265	0	1 265	150	0	150	952	0	952
42304	27 009	1 056	28 065	11 045	424	11 469	11 392	112	11 504	27 356	744	28 100
42305	144 806	1 607	146 413	32 035	151	32 186	16 986	223	17 209	129 757	1 679	131 436
42306	669 856	7 816	677 672	74 793	885	75 678	93 449	1 833	95 282	688 512	8 764	697 276
42307	53 540	1 473	55 013	58 454	737	59 191	50 723	123	50 846	45 809	859	46 668
42309	3 119	0	3 119	153	0	153	0	0	0	2 966	0	2 966
42601	93	2	95	1	1	2	114	0	114	206	1	207
42604	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
42607	1	5	6	0	1	1	0	1	1	1	5	6
45115	3 277	0	3 277	52	0	52	0	0	0	3 225	0	3 225
45215	2 503	0	2 503	900	0	900	2 014	0	2 014	3 617	0	3 617
45415	196	0	196	16	0	16	1	0	1	181	0	181
45515	17 186	0	17 186	3 478	0	3 478	961	0	961	14 669	0	14 669
45715	3 080	0	3 080	0	0	0	187	0	187	3 267	0	3 267
45818	17 178	0	17 178	854	0	854	716	0	716	17 040	0	17 040
45918	254	0	254	5	0	5	112	0	112	361	0	361
47407	0	0	0	84 802	451	85 253	84 802	451	85 253	0	0	0
47411	690	51	741	613	34	647	569	8	577	646	25	671
47416	6	0	6	1 793	0	1 793	1 787	0	1 787	0	0	0
47422	0	0	0	3 416	0	3 416	3 416	0	3 416	0	0	0
47425	959	0	959	484	0	484	70	0	70	545	0	545
47426	0	0	0	55	0	55	560	0	560	505	0	505
51510	1 035	0	1 035	0	0	0	4	0	4	1 039	0	1 039
52304	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52306	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52501	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60301	3 277	0	3 277	2 772	0	2 772	4 066	0	4 066	4 571	0	4 571
60305	2 463	0	2 463	6 362	0	6 362	6 484	0	6 484	2 585	0	2 585
60309	1 566	0	1 566	1 563	0	1 563	86	0	86	89	0	89
60311	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
60320	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60322	1 034	0	1 034	1 675	0	1 675	1 032	0	1 032	391	0	391
60324	86	0	86	14	0	14	99	0	99	171	0	171
60405	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60601	40 480	0	40 480	58	0	58	1 254	0	1 254	41 676	0	41 676
61012	6 153	0	6 153	0	0	0	0	0	0	6 153	0	6 153
61304	11	0	11	5	0	5	12	0	12	18	0	18
61701	11 104	0	11 104	0	0	0	0	0	0	11 104	0	11 104
70601	156 745	0	156 745	8	0	8	26 405	0	26 405	183 142	0	183 142
70603	11 058	0	11 058	0	0	0	2 438	0	2 438	13 496	0	13 496
70604	482	0	482	0	0	0	93	0	93	575	0	575
70801	7 277	0	7 277	7 277	0	7 277	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 902 145	15 250	1 917 395	1 965 584	110 433	2 076 017	1 930 826	113 831	2 044 657	1 867 387	18 648	1 886 035
Б. Счета доверительного управления
Актив
80101	1 076	0	1 076	4 720	0	4 720	5 572	0	5 572	224	0	224
80201	50 446	0	50 446	21 632	0	21 632	15 696	0	15 696	56 382	0	56 382
80601	1	0	1	3 451	0	3 451	3 116	0	3 116	336	0	336
80801	10 432	0	10 432	15 303	0	15 303	25 453	0	25 453	282	0	282
80901	155	0	155	35	0	35	2	0	2	188	0	188
Итого по активу (баланс)	62 110	0	62 110	45 141	0	45 141	49 839	0	49 839	57 412	0	57 412
Пассив
85101	60 266	0	60 266	5 500	0	5 500	1 831	0	1 831	56 597	0	56 597
85201	334	0	334	4 174	0	4 174	4 222	0	4 222	382	0	382
85301	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
85401	4	0	4	4	0	4	433	0	433	433	0	433
85501	1 506	0	1 506	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	62 110	0	62 110	11 322	0	11 322	6 624	0	6 624	57 412	0	57 412
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	54 601	0	54 601	1 522	0	1 522	2 563	0	2 563	53 560	0	53 560
90902	251 191	0	251 191	13 122	0	13 122	16 499	0	16 499	247 814	0	247 814
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	19	0	19	1	0	1	2	0	2	18	0	18
91414	1 514 476	0	1 514 476	41 735	0	41 735	130 775	0	130 775	1 425 436	0	1 425 436
91501	10 308	0	10 308	0	0	0	0	0	0	10 308	0	10 308
91502	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91604	3 931	0	3 931	1 092	0	1 092	819	0	819	4 204	0	4 204
91704	2 651	0	2 651	2	0	2	0	0	0	2 653	0	2 653
91802	9 572	0	9 572	0	0	0	0	0	0	9 572	0	9 572
99998	1 519 650	0	1 519 650	187 870	0	187 870	300 717	0	300 717	1 406 803	0	1 406 803
Итого по активу (баланс)	3 366 494	0	3 366 494	245 345	0	245 345	451 376	0	451 376	3 160 463	0	3 160 463
Пассив
91311	19 900	0	19 900	5 500	0	5 500	0	0	0	14 400	0	14 400
91312	1 388 908	0	1 388 908	230 183	0	230 183	141 226	0	141 226	1 299 951	0	1 299 951
91315	44 162	0	44 162	0	0	0	0	0	0	44 162	0	44 162
91316	12 899	0	12 899	10 396	0	10 396	0	0	0	2 503	0	2 503
91317	44 250	0	44 250	53 835	0	53 835	44 987	0	44 987	35 402	0	35 402
91507	9 531	0	9 531	803	0	803	1 657	0	1 657	10 385	0	10 385
99999	1 846 844	0	1 846 844	150 605	0	150 605	57 421	0	57 421	1 753 660	0	1 753 660
Итого по пассиву (баланс)	3 366 494	0	3 366 494	451 322	0	451 322	245 291	0	245 291	3 160 463	0	3 160 463
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	12 261,0000	0	0	4 830 918,0000	0	0	4 834 215,0000	0	0	8 964,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 291,0000	0	0	4 830 920,0000	0	0	4 834 217,0000	0	0	8 994,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98055	0	0	12 290,0000	0	0	3 299,0000	0	0	2,0000	0	0	8 993,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	4 830 918,0000	0	0	4 830 918,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 291,0000	0	0	4 834 217,0000	0	0	4 830 920,0000	0	0	8 994,0000

Страница была полезной?