Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 106	0	24 106	0	0	0	0	0	0	24 106	0	24 106
20202	30 529	12 125	42 654	250 625	17 786	268 411	255 833	17 070	272 903	25 321	12 841	38 162
20208	3 324	0	3 324	8 320	0	8 320	8 859	0	8 859	2 785	0	2 785
20209	429	0	429	15 076	6 101	21 177	14 900	6 101	21 001	605	0	605
30102	39 318	0	39 318	2 304 700	0	2 304 700	2 284 129	0	2 284 129	59 889	0	59 889
30110	6 216	24 095	30 311	3 956 153	9 280	3 965 433	3 956 703	8 022	3 964 725	5 666	25 353	31 019
30114	0	2 163	2 163	0	9 168	9 168	0	7 695	7 695	0	3 636	3 636
30202	8 665	0	8 665	36	0	36	0	0	0	8 701	0	8 701
30204	561	0	561	0	0	0	6	0	6	555	0	555
30233	386	0	386	2 344	0	2 344	2 689	0	2 689	41	0	41
31902	135 000	0	135 000	2 765 000	0	2 765 000	2 815 000	0	2 815 000	85 000	0	85 000
32004	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0
32005	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000
32201	0	841	841	305	88	393	0	29	29	305	900	1 205
44607	2 326	0	2 326	0	0	0	40	0	40	2 286	0	2 286
45203	11 200	0	11 200	11 200	0	11 200	12 400	0	12 400	10 000	0	10 000
45204	10 000	0	10 000	1 290	0	1 290	500	0	500	10 790	0	10 790
45205	26 300	0	26 300	2 000	0	2 000	0	0	0	28 300	0	28 300
45206	132 071	0	132 071	29 202	0	29 202	26 375	0	26 375	134 898	0	134 898
45207	311 585	0	311 585	11 599	0	11 599	24 434	0	24 434	298 750	0	298 750
45208	42 276	0	42 276	0	0	0	100	0	100	42 176	0	42 176
45403	180	0	180	180	0	180	180	0	180	180	0	180
45405	0	0	0	320	0	320	0	0	0	320	0	320
45407	13 798	0	13 798	0	0	0	164	0	164	13 634	0	13 634
45503	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45504	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
45505	3 287	0	3 287	0	0	0	231	0	231	3 056	0	3 056
45506	84 943	3 744	88 687	5 086	363	5 449	4 487	347	4 834	85 542	3 760	89 302
45507	33 657	0	33 657	0	0	0	276	0	276	33 381	0	33 381
45509	9	0	9	14	0	14	14	0	14	9	0	9
45814	7 850	0	7 850	0	0	0	0	0	0	7 850	0	7 850
45815	2	0	2	66	0	66	2	0	2	66	0	66
45915	27	0	27	208	0	208	26	0	26	209	0	209
47408	0	0	0	0	15 713	15 713	0	15 713	15 713	0	0	0
47423	11 893	30	11 923	0	548	548	306	492	798	11 587	86	11 673
47427	522	0	522	8 945	28	8 973	8 834	28	8 862	633	0	633
60306	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60308	1	0	1	25	0	25	26	0	26	0	0	0
60312	462	0	462	1 224	0	1 224	878	0	878	808	0	808
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	194 616	0	194 616	0	0	0	0	0	0	194 616	0	194 616
60404	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60410	6 850	0	6 850	0	0	0	0	0	0	6 850	0	6 850
60411	12 633	0	12 633	0	0	0	0	0	0	12 633	0	12 633
60412	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
61008	67	0	67	24	0	24	15	0	15	76	0	76
61009	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61403	1 001	0	1 001	102	0	102	63	0	63	1 040	0	1 040
70606	71 101	0	71 101	14 317	0	14 317	83	0	83	85 335	0	85 335
70608	24 824	0	24 824	5 466	0	5 466	0	0	0	30 290	0	30 290
70611	1 828	0	1 828	432	0	432	0	0	0	2 260	0	2 260
Итого по активу (баланс)	1 423 224	42 998	1 466 222	9 554 596	59 075	9 613 671	9 577 690	55 497	9 633 187	1 400 130	46 576	1 446 706
Пассив
10207	78 100	0	78 100	1 478	0	1 478	1 478	0	1 478	78 100	0	78 100
10601	138 979	0	138 979	0	0	0	0	0	0	138 979	0	138 979
10602	32 552	0	32 552	0	0	0	0	0	0	32 552	0	32 552
10701	4 251	0	4 251	0	0	0	0	0	0	4 251	0	4 251
10801	52 191	0	52 191	0	0	0	22	0	22	52 213	0	52 213
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30126	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
30232	0	0	0	1 772	187	1 959	1 772	187	1 959	0	0	0
40502	701	27	728	94 903	1	94 904	95 476	19	95 495	1 274	45	1 319
40602	0	0	0	404	0	404	426	0	426	22	0	22
40701	787	0	787	357	0	357	506	0	506	936	0	936
40702	476 490	2 183	478 673	1 021 578	12 669	1 034 247	967 208	12 818	980 026	422 120	2 332	424 452
40703	7 846	0	7 846	3 120	0	3 120	2 192	0	2 192	6 918	0	6 918
40802	9 836	1	9 837	75 618	1 700	77 318	72 791	1 700	74 491	7 009	1	7 010
40817	4 280	3 430	7 710	19 591	445	20 036	21 357	650	22 007	6 046	3 635	9 681
40820	1	0	1	14	0	14	13	0	13	0	0	0
40821	0	0	0	1 092	0	1 092	1 092	0	1 092	0	0	0
40905	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40909	0	5	5	0	271	271	0	271	271	0	5	5
40911	1	0	1	889	0	889	889	0	889	1	0	1
40912	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
41505	22 550	0	22 550	35 620	0	35 620	39 200	0	39 200	26 130	0	26 130
41506	0	5 173	5 173	0	179	179	0	502	502	0	5 496	5 496
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	1 500	0	1 500
42106	14 000	0	14 000	0	0	0	3 000	0	3 000	17 000	0	17 000
42301	22 649	3 753	26 402	52 110	3 881	55 991	53 025	6 115	59 140	23 564	5 987	29 551
42302	241	287	528	242	296	538	679	9	688	678	0	678
42303	7 704	0	7 704	2 344	0	2 344	2 277	0	2 277	7 637	0	7 637
42304	65 237	2 074	67 311	13 173	1 368	14 541	14 246	1 626	15 872	66 310	2 332	68 642
42305	41 104	6 062	47 166	2 352	937	3 289	3 960	793	4 753	42 712	5 918	48 630
42306	245 023	18 760	263 783	24 219	3 235	27 454	26 050	2 163	28 213	246 854	17 688	264 542
42309	3 183	67	3 250	3	2	5	0	7	7	3 180	72	3 252
42601	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
45215	10 350	0	10 350	4 228	0	4 228	58	0	58	6 180	0	6 180
45415	178	0	178	46	0	46	843	0	843	975	0	975
45515	4 493	0	4 493	277	0	277	3 685	0	3 685	7 901	0	7 901
45818	7 850	0	7 850	0	0	0	40	0	40	7 890	0	7 890
45918	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
47405	0	0	0	90	90	180	90	90	180	0	0	0
47407	0	0	0	32 064	0	32 064	32 064	0	32 064	0	0	0
47411	52	89	141	2 564	102	2 666	2 941	103	3 044	429	90	519
47416	11	0	11	2 877	0	2 877	2 866	0	2 866	0	0	0
47422	0	267	267	5 442	14 703	20 145	5 442	14 436	19 878	0	0	0
47425	5 302	0	5 302	689	0	689	810	0	810	5 423	0	5 423
47426	153	0	153	190	16	206	203	16	219	166	0	166
60301	1 154	0	1 154	2 649	0	2 649	1 495	0	1 495	0	0	0
60305	7	0	7	3 153	0	3 153	3 146	0	3 146	0	0	0
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	77	0	77	77	0	77	24	0	24	24	0	24
60311	100	0	100	547	0	547	477	0	477	30	0	30
60320	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
60322	431	0	431	429	0	429	0	0	0	2	0	2
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	33 783	0	33 783	0	0	0	273	0	273	34 056	0	34 056
61701	23 067	0	23 067	0	0	0	0	0	0	23 067	0	23 067
70601	82 048	0	82 048	75	0	75	17 166	0	17 166	99 139	0	99 139
70603	24 829	0	24 829	0	0	0	5 534	0	5 534	30 363	0	30 363
70615	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
Итого по пассиву (баланс)	1 424 044	42 178	1 466 222	1 406 341	40 104	1 446 445	1 385 402	41 527	1 426 929	1 403 105	43 601	1 446 706
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	120	0	120	2 164	0	2 164	2 255	0	2 255	29	0	29
90902	73 524	0	73 524	1 687	0	1 687	1 938	0	1 938	73 273	0	73 273
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	1 850 098	3 720	1 853 818	203 154	361	203 515	85 724	129	85 853	1 967 528	3 952	1 971 480
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
91604	67	0	67	29	0	29	4	0	4	92	0	92
91704	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
91802	4 879	0	4 879	0	0	0	4	0	4	4 875	0	4 875
99998	935 317	0	935 317	228 355	0	228 355	125 566	0	125 566	1 038 106	0	1 038 106
Итого по активу (баланс)	2 888 474	3 720	2 892 194	435 389	361	435 750	215 491	129	215 620	3 108 372	3 952	3 112 324
Пассив
91003	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91312	872 395	0	872 395	36 321	0	36 321	89 117	0	89 117	925 191	0	925 191
91315	2 517	0	2 517	150	0	150	0	0	0	2 367	0	2 367
91316	37 356	0	37 356	41 313	0	41 313	51 260	0	51 260	47 303	0	47 303
91317	23 014	0	23 014	47 752	0	47 752	87 948	0	87 948	63 210	0	63 210
91507	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	1 956 877	0	1 956 877	90 054	0	90 054	207 395	0	207 395	2 074 218	0	2 074 218
Итого по пассиву (баланс)	2 892 194	0	2 892 194	215 620	0	215 620	435 750	0	435 750	3 112 324	0	3 112 324

Страница была полезной?