Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Межрегионбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1059

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	364	0	364	93	0	93	271	0	271
20202	4 246	6 787	11 033	14 094	663	14 757	12 302	1 499	13 801	6 038	5 951	11 989
20208	2 897	0	2 897	4 500	0	4 500	5 125	0	5 125	2 272	0	2 272
20209	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
30102	20 088	0	20 088	513 358	0	513 358	522 620	0	522 620	10 826	0	10 826
30110	5 123	114 732	119 855	4 541	114 063	118 604	5 192	104 273	109 465	4 472	124 522	128 994
30202	874	0	874	454	0	454	0	0	0	1 328	0	1 328
30204	2 739	0	2 739	0	0	0	119	0	119	2 620	0	2 620
30233	0	0	0	5 569	692	6 261	5 569	692	6 261	0	0	0
30602	1	0	1	35 130	0	35 130	35 128	0	35 128	3	0	3
32002	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32010	0	673	673	0	65	65	0	23	23	0	715	715
45106	855	0	855	0	0	0	300	0	300	555	0	555
45107	142 833	0	142 833	0	0	0	7 841	0	7 841	134 992	0	134 992
45108	5 781	0	5 781	0	0	0	363	0	363	5 418	0	5 418
45201	0	0	0	4 987	0	4 987	30	0	30	4 957	0	4 957
45204	0	0	0	7 300	0	7 300	0	0	0	7 300	0	7 300
45205	19 961	0	19 961	89	0	89	0	0	0	20 050	0	20 050
45206	7 582	47 083	54 665	0	4 568	4 568	0	1 633	1 633	7 582	50 018	57 600
45506	911	0	911	0	0	0	63	0	63	848	0	848
45507	15 834	0	15 834	0	0	0	109	0	109	15 725	0	15 725
45912	0	1 102	1 102	0	26	26	0	1 128	1 128	0	0	0
47105	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
47106	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
47408	0	0	0	32 361	54 342	86 703	32 361	54 342	86 703	0	0	0
47423	10	0	10	16	0	16	16	0	16	10	0	10
47427	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
50207	38 980	0	38 980	368	0	368	0	0	0	39 348	0	39 348
50208	0	0	0	34 788	0	34 788	0	0	0	34 788	0	34 788
50221	162	0	162	7	0	7	52	0	52	117	0	117
50606	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
51405	88 144	25 089	113 233	480	2 429	2 909	40 000	906	40 906	48 624	26 612	75 236
51406	39 224	0	39 224	329	0	329	0	0	0	39 553	0	39 553
51501	32 840	0	32 840	28	0	28	32 868	0	32 868	0	0	0
51504	0	0	0	68 644	0	68 644	0	0	0	68 644	0	68 644
60302	130	0	130	34	0	34	104	0	104	60	0	60
60306	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
60308	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60310	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
60312	646	0	646	1 749	0	1 749	1 962	0	1 962	433	0	433
60401	19 279	0	19 279	0	0	0	0	0	0	19 279	0	19 279
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
61008	176	0	176	49	0	49	45	0	45	180	0	180
61009	10	0	10	5	0	5	5	0	5	10	0	10
61210	0	0	0	72 868	0	72 868	72 868	0	72 868	0	0	0
61403	743	0	743	91	0	91	128	0	128	706	0	706
61702	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70606	68 677	0	68 677	8 986	0	8 986	0	0	0	77 663	0	77 663
70607	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
70608	121 657	0	121 657	25 698	0	25 698	0	0	0	147 355	0	147 355
70611	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
Итого по активу (баланс)	643 085	195 466	838 551	877 545	176 848	1 054 393	815 805	164 496	980 301	704 825	207 818	912 643
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10603	162	0	162	52	0	52	7	0	7	117	0	117
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	42 491	0	42 491	0	0	0	0	0	0	42 491	0	42 491
30126	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
31302	0	0	0	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0
31303	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0
40701	658	0	658	19 087	0	19 087	18 661	0	18 661	232	0	232
40702	33 872	2 483	36 355	393 535	19 927	413 462	398 604	23 592	422 196	38 941	6 148	45 089
40703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40802	2 002	0	2 002	4 821	0	4 821	5 154	0	5 154	2 335	0	2 335
40817	13 269	2 117	15 386	10 571	112	10 683	10 160	283	10 443	12 858	2 288	15 146
40820	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40911	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	6 910	0	6 910	58 975	0	58 975	81 698	0	81 698	29 633	0	29 633
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	519	1 432	1 951	418	63	481	5	137	142	106	1 506	1 612
42306	10 030	184 734	194 764	200	6 643	6 843	23	17 147	17 170	9 853	195 238	205 091
45115	4 254	0	4 254	950	0	950	0	0	0	3 304	0	3 304
45215	1 051	0	1 051	1	0	1	197	0	197	1 247	0	1 247
45515	621	0	621	18	0	18	0	0	0	603	0	603
45918	231	0	231	231	0	231	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	54 293	32 530	86 823	54 293	32 530	86 823	0	0	0
47411	911	11 246	12 157	23	402	425	66	1 856	1 922	954	12 700	13 654
47416	21	0	21	2 985	0	2 985	2 964	0	2 964	0	0	0
47422	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
47425	1 815	0	1 815	235	0	235	281	0	281	1 861	0	1 861
47426	1 392	0	1 392	168	0	168	141	0	141	1 365	0	1 365
50220	0	0	0	93	0	93	364	0	364	271	0	271
50620	94	0	94	0	0	0	122	0	122	216	0	216
51510	328	0	328	329	0	329	687	0	687	686	0	686
60301	1 062	0	1 062	2 246	0	2 246	1 184	0	1 184	0	0	0
60305	1 580	0	1 580	3 044	0	3 044	3 232	0	3 232	1 768	0	1 768
60309	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60311	415	0	415	415	0	415	10	0	10	10	0	10
60322	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60601	13 920	0	13 920	0	0	0	111	0	111	14 031	0	14 031
60903	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61304	20	0	20	5	0	5	12	0	12	27	0	27
70601	67 479	0	67 479	0	0	0	7 523	0	7 523	75 002	0	75 002
70602	74	0	74	122	0	122	48	0	48	0	0	0
70603	120 273	0	120 273	0	0	0	25 490	0	25 490	145 763	0	145 763
70615	13	0	13	13	0	13	13	0	13	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	636 539	202 012	838 551	651 158	59 677	710 835	709 382	75 545	784 927	694 763	217 880	912 643
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	160 571	0	160 571	163 691	0	163 691	406	0	406	323 856	0	323 856
90902	459 696	0	459 696	1 403	0	1 403	163 310	0	163 310	297 789	0	297 789
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	98 472	0	98 472	519	0	519	39 876	0	39 876	59 115	0	59 115
91414	451 607	0	451 607	5 300	0	5 300	2 117	0	2 117	454 790	0	454 790
99998	821 070	0	821 070	28 127	0	28 127	33 433	0	33 433	815 764	0	815 764
Итого по активу (баланс)	1 991 418	0	1 991 418	199 040	0	199 040	239 142	0	239 142	1 951 316	0	1 951 316
Пассив
91003	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
91311	7 986	0	7 986	0	0	0	0	0	0	7 986	0	7 986
91312	715 220	0	715 220	24 474	0	24 474	16 304	0	16 304	707 050	0	707 050
91315	83 381	0	83 381	1 247	0	1 247	0	0	0	82 134	0	82 134
91317	0	0	0	7 377	0	7 377	11 488	0	11 488	4 111	0	4 111
91507	14 483	0	14 483	0	0	0	0	0	0	14 483	0	14 483
99999	1 170 348	0	1 170 348	42 407	0	42 407	7 611	0	7 611	1 135 552	0	1 135 552
Итого по пассиву (баланс)	1 991 418	0	1 991 418	75 840	0	75 840	35 738	0	35 738	1 951 316	0	1 951 316
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	32 646	32 646	0	32 646	32 646	0	0	0
99996	0	0	0	32 368	0	32 368	32 368	0	32 368	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	32 368	32 646	65 014	32 368	32 646	65 014	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	32 368	0	32 368	32 368	0	32 368	0	0	0
99997	0	0	0	32 646	0	32 646	32 646	0	32 646	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	65 014	0	65 014	65 014	0	65 014	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	45 700,0000	0	0	33 080,0000	0	0	0,0000	0	0	78 780,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	45 711,0000	0	0	33 090,0000	0	0	10,0000	0	0	78 791,0000
Пассив
98050	0	0	8 011,0000	0	0	5,0000	0	0	33 085,0000	0	0	41 091,0000
98070	0	0	37 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	45 711,0000	0	0	5,0000	0	0	33 085,0000	0	0	78 791,0000

Страница была полезной?