Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Промышленный сберегательный банк"

Регистрационный номер

1043

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	106 287	0	106 287	0	0	0	0	0	0	106 287	0	106 287
20202	130 187	65 663	195 850	3 164 427	398 823	3 563 250	3 167 252	408 896	3 576 148	127 362	55 590	182 952
20208	46 382	0	46 382	341 222	0	341 222	348 097	0	348 097	39 507	0	39 507
20209	75 173	1 477	76 650	2 686 221	146 600	2 832 821	2 731 646	145 795	2 877 441	29 748	2 282	32 030
20302	0	16 012	16 012	0	3 196	3 196	0	938	938	0	18 270	18 270
30102	196 294	0	196 294	11 535 705	0	11 535 705	11 470 911	0	11 470 911	261 088	0	261 088
30110	17 874	23 522	41 396	179 877	673 442	853 319	177 639	685 189	862 828	20 112	11 775	31 887
30114	0	11 395	11 395	0	125 668	125 668	0	132 975	132 975	0	4 088	4 088
30118	0	37 686	37 686	0	3 976	3 976	0	2 167	2 167	0	39 495	39 495
30202	67 882	0	67 882	0	0	0	4 482	0	4 482	63 400	0	63 400
30204	4 680	0	4 680	0	0	0	1 476	0	1 476	3 204	0	3 204
30215	1 100	1 093	2 193	0	106	106	0	38	38	1 100	1 161	2 261
30221	0	0	0	71 679	0	71 679	71 679	0	71 679	0	0	0
30233	1 521	0	1 521	252 961	104 612	357 573	253 480	104 612	358 092	1 002	0	1 002
30413	1 704	0	1 704	21 051	0	21 051	21 626	0	21 626	1 129	0	1 129
30424	3 734	0	3 734	32 674 590	0	32 674 590	32 678 195	0	32 678 195	129	0	129
30425	5 000	2 705	7 705	0	262	262	0	94	94	5 000	2 873	7 873
30602	83	0	83	0	0	0	3	0	3	80	0	80
32002	505 000	0	505 000	730 000	0	730 000	1 000 000	0	1 000 000	235 000	0	235 000
32003	30 300	0	30 300	277 000	0	277 000	281 900	0	281 900	25 400	0	25 400
32201	0	3 948	3 948	0	383	383	0	137	137	0	4 194	4 194
32208	1 000	871	1 871	4 721	2 306	7 027	4 721	2 369	7 090	1 000	808	1 808
44208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44606	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	12 458	0	12 458	24 495	0	24 495	26 194	0	26 194	10 759	0	10 759
45205	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
45206	4 199 810	0	4 199 810	5 470	0	5 470	104 450	0	104 450	4 100 830	0	4 100 830
45207	515 909	0	515 909	118	0	118	36 647	0	36 647	479 380	0	479 380
45208	734 048	0	734 048	0	0	0	5 620	0	5 620	728 428	0	728 428
45401	0	0	0	2 987	0	2 987	110	0	110	2 877	0	2 877
45407	7 361	0	7 361	500	0	500	741	0	741	7 120	0	7 120
45408	110 653	0	110 653	0	0	0	373	0	373	110 280	0	110 280
45505	219	0	219	0	0	0	26	0	26	193	0	193
45506	64 627	0	64 627	3 700	0	3 700	8 760	0	8 760	59 567	0	59 567
45507	395 683	0	395 683	12 800	0	12 800	43 745	0	43 745	364 738	0	364 738
45509	3 972	0	3 972	3 107	0	3 107	3 468	0	3 468	3 611	0	3 611
45812	62 578	0	62 578	213	0	213	30 259	0	30 259	32 532	0	32 532
45815	10 720	0	10 720	1 540	0	1 540	230	0	230	12 030	0	12 030
45912	5 461	0	5 461	8 574	0	8 574	9 614	0	9 614	4 421	0	4 421
45915	1 163	0	1 163	91	0	91	130	0	130	1 124	0	1 124
47404	0	152 697	152 697	2 756 981	16 446 574	19 203 555	2 756 981	15 902 403	18 659 384	0	696 868	696 868
47408	0	0	0	16 653 263	16 444 711	33 097 974	16 653 263	16 444 711	33 097 974	0	0	0
47415	42 947	0	42 947	56	0	56	81	0	81	42 922	0	42 922
47423	3 130	3	3 133	14 148	0	14 148	13 938	3	13 941	3 340	0	3 340
47427	63 674	0	63 674	73 396	0	73 396	76 029	0	76 029	61 041	0	61 041
50104	0	0	0	83 501	0	83 501	83 501	0	83 501	0	0	0
50106	0	0	0	61 960	0	61 960	61 960	0	61 960	0	0	0
50107	0	0	0	403 089	0	403 089	403 089	0	403 089	0	0	0
50118	273 499	0	273 499	550 474	0	550 474	548 550	0	548 550	275 423	0	275 423
50606	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
50621	9	0	9	4	0	4	12	0	12	1	0	1
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	16 105	0	16 105	102	0	102	0	0	0	16 207	0	16 207
51402	49 960	0	49 960	459 255	0	459 255	409 475	0	409 475	99 740	0	99 740
51403	99 424	0	99 424	410 399	0	410 399	360 879	0	360 879	148 944	0	148 944
51404	0	0	0	33 362	0	33 362	33 362	0	33 362	0	0	0
60204	0	66	66	0	6	6	0	2	2	0	70	70
60302	2 347	0	2 347	3 717	0	3 717	524	0	524	5 540	0	5 540
60306	1 047	0	1 047	454	0	454	613	0	613	888	0	888
60308	45	0	45	277	3	280	157	3	160	165	0	165
60310	606	0	606	2 218	0	2 218	2 222	0	2 222	602	0	602
60312	79 400	0	79 400	21 368	0	21 368	32 368	0	32 368	68 400	0	68 400
60314	0	0	0	260	0	260	40	0	40	220	0	220
60323	1 349	24	1 373	0	266	266	1	267	268	1 348	23	1 371
60347	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	904 424	0	904 424	3 013	0	3 013	1 717	0	1 717	905 720	0	905 720
60404	3 206	0	3 206	0	0	0	0	0	0	3 206	0	3 206
60410	28 040	0	28 040	0	0	0	0	0	0	28 040	0	28 040
60411	25 257	0	25 257	0	0	0	0	0	0	25 257	0	25 257
60412	13 683	0	13 683	0	0	0	0	0	0	13 683	0	13 683
60701	22 579	0	22 579	4 601	0	4 601	3 356	0	3 356	23 824	0	23 824
60705	26 345	0	26 345	0	0	0	0	0	0	26 345	0	26 345
60901	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
61002	55	0	55	60	0	60	89	0	89	26	0	26
61008	367	0	367	967	0	967	556	0	556	778	0	778
61009	2 941	0	2 941	1 564	0	1 564	2 409	0	2 409	2 096	0	2 096
61209	0	0	0	1 813	0	1 813	1 813	0	1 813	0	0	0
61210	0	0	0	604 016	0	604 016	604 016	0	604 016	0	0	0
61401	5 482	0	5 482	1	0	1	794	0	794	4 689	0	4 689
61403	12 039	0	12 039	1 838	0	1 838	1 618	0	1 618	12 259	0	12 259
70606	1 012 327	0	1 012 327	200 702	0	200 702	13	0	13	1 213 016	0	1 213 016
70607	3 661	0	3 661	13 162	0	13 162	11 232	0	11 232	5 591	0	5 591
70608	338 047	0	338 047	56 405	0	56 405	0	0	0	394 452	0	394 452
70609	36 976	0	36 976	6 047	0	6 047	0	0	0	43 023	0	43 023
70611	7 306	0	7 306	322	0	322	2 584	0	2 584	5 044	0	5 044
Итого по активу (баланс)	10 526 220	317 162	10 843 382	74 425 845	34 350 934	108 776 779	74 550 717	33 830 599	108 381 316	10 401 348	837 497	11 238 845
Пассив
10207	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	439 785	0	439 785	0	0	0	0	0	0	439 785	0	439 785
10602	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10701	60 077	0	60 077	0	0	0	0	0	0	60 077	0	60 077
10801	418 805	0	418 805	0	0	0	0	0	0	418 805	0	418 805
20309	0	27 899	27 899	0	1 604	1 604	0	2 943	2 943	0	29 238	29 238
30126	774	0	774	1 591	0	1 591	1 037	0	1 037	220	0	220
30220	0	0	0	1	311	312	1	311	312	0	0	0
30226	10	0	10	85	0	85	78	0	78	3	0	3
30232	2 767	766	3 533	405 688	138 288	543 976	404 141	138 099	542 240	1 220	577	1 797
30236	0	0	0	0	2 829	2 829	0	2 829	2 829	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
31205	142 000	0	142 000	0	0	0	0	0	0	142 000	0	142 000
31302	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31303	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32015	606	0	606	352	0	352	0	0	0	254	0	254
32211	58	0	58	22	0	22	6	0	6	42	0	42
32901	249 236	0	249 236	1 251 478	0	1 251 478	1 252 764	0	1 252 764	250 522	0	250 522
40502	13 375	0	13 375	20 304	0	20 304	19 739	0	19 739	12 810	0	12 810
40602	7 754	7	7 761	8 578	1	8 579	5 630	1	5 631	4 806	7	4 813
40701	9 187	1	9 188	2 427 657	0	2 427 657	2 429 066	0	2 429 066	10 596	1	10 597
40702	925 883	14 726	940 609	7 082 841	214 861	7 297 702	7 082 310	210 126	7 292 436	925 352	9 991	935 343
40703	69 230	0	69 230	82 441	0	82 441	86 165	0	86 165	72 954	0	72 954
40802	74 346	248	74 594	301 906	206	302 112	302 754	156	302 910	75 194	198	75 392
40805	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
40817	37 061	6 851	43 912	452 243	7 955	460 198	448 226	8 655	456 881	33 044	7 551	40 595
40820	754	0	754	907	0	907	924	0	924	771	0	771
40821	8 874	0	8 874	113 163	0	113 163	106 806	0	106 806	2 517	0	2 517
40905	228	0	228	30 503	0	30 503	30 507	0	30 507	232	0	232
40906	0	0	0	286 866	0	286 866	286 866	0	286 866	0	0	0
40909	6	6	12	7 954	20 233	28 187	7 954	20 233	28 187	6	6	12
40910	0	0	0	4 368	5 396	9 764	4 368	5 396	9 764	0	0	0
40911	15 965	0	15 965	434 625	0	434 625	433 409	0	433 409	14 749	0	14 749
40912	0	0	0	22 923	29 285	52 208	22 923	29 285	52 208	0	0	0
40913	0	0	0	57 369	72 197	129 566	57 369	72 197	129 566	0	0	0
42006	15 005	0	15 005	97	0	97	93	0	93	15 001	0	15 001
42007	9 050	0	9 050	40 000	0	40 000	46 000	0	46 000	15 050	0	15 050
42104	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
42105	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42106	133 488	802	134 290	121 621	28	121 649	115 937	78	116 015	127 804	852	128 656
42107	341 548	6 429	347 977	18 820	233	19 053	6 110	670	6 780	328 838	6 866	335 704
42206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42207	19	0	19	3 360	0	3 360	3 368	0	3 368	27	0	27
42301	209 367	26 934	236 301	162 819	9 185	172 004	186 152	12 000	198 152	232 700	29 749	262 449
42303	106 238	4 597	110 835	63 884	1 240	65 124	50 260	556	50 816	92 614	3 913	96 527
42304	3 643	5 897	9 540	512	1 861	2 373	15 025	526	15 551	18 156	4 562	22 718
42305	34 421	26 374	60 795	7 471	3 427	10 898	41 769	6 713	48 482	68 719	29 660	98 379
42306	4 601 031	141 641	4 742 672	442 316	34 569	476 885	570 057	17 684	587 741	4 728 772	124 756	4 853 528
42307	95 046	2 278	97 324	25 532	82	25 614	12 440	275	12 715	81 954	2 471	84 425
42309	7 301	0	7 301	4 586	0	4 586	7	0	7	2 722	0	2 722
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42606	20	353	373	0	12	12	101	34	135	121	375	496
44215	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45115	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45215	183 933	0	183 933	10 470	0	10 470	1 587	0	1 587	175 050	0	175 050
45415	1 189	0	1 189	6	0	6	5	0	5	1 188	0	1 188
45515	56 372	0	56 372	3 330	0	3 330	4 497	0	4 497	57 539	0	57 539
45818	53 799	0	53 799	16 188	0	16 188	1 497	0	1 497	39 108	0	39 108
45918	5 774	0	5 774	961	0	961	407	0	407	5 220	0	5 220
47403	0	0	0	250 892	0	250 892	250 892	0	250 892	0	0	0
47407	0	0	0	17 263 359	15 853 282	33 116 641	17 263 359	15 853 282	33 116 641	0	0	0
47411	42 386	930	43 316	43 641	572	44 213	39 616	609	40 225	38 361	967	39 328
47416	1 630	0	1 630	56 237	0	56 237	57 332	0	57 332	2 725	0	2 725
47422	278	0	278	73	0	73	84	0	84	289	0	289
47425	5 853	0	5 853	3 142	0	3 142	4 318	0	4 318	7 029	0	7 029
47426	595	76	671	6 287	77	6 364	6 183	28	6 211	491	27	518
50120	3 523	0	3 523	11 217	0	11 217	13 138	0	13 138	5 444	0	5 444
50620	9	0	9	13	0	13	15	0	15	11	0	11
51410	1 655	0	1 655	3 978	0	3 978	2 485	0	2 485	162	0	162
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	8 761	0	8 761	12 447	0	12 447	14 525	0	14 525	10 839	0	10 839
60305	13 308	0	13 308	28 291	0	28 291	33 171	0	33 171	18 188	0	18 188
60309	1 147	0	1 147	1 252	0	1 252	502	0	502	397	0	397
60311	0	0	0	745	0	745	752	0	752	7	0	7
60322	295	0	295	42	0	42	42	0	42	295	0	295
60324	12 828	0	12 828	983	0	983	149	0	149	11 994	0	11 994
60601	245 298	0	245 298	1 438	0	1 438	3 075	0	3 075	246 935	0	246 935
60706	12 971	0	12 971	0	0	0	24	0	24	12 995	0	12 995
60903	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
61301	255	0	255	3 525	0	3 525	3 358	0	3 358	88	0	88
61304	783	0	783	334	0	334	438	0	438	887	0	887
61701	87 922	0	87 922	0	0	0	0	0	0	87 922	0	87 922
70601	1 040 878	0	1 040 878	31	0	31	189 355	0	189 355	1 230 202	0	1 230 202
70602	879	0	879	2	0	2	1	0	1	878	0	878
70603	318 471	0	318 471	0	0	0	85 794	0	85 794	404 265	0	404 265
70604	38 594	0	38 594	0	0	0	7 313	0	7 313	45 907	0	45 907
70615	18 365	0	18 365	0	0	0	0	0	0	18 365	0	18 365
Итого по пассиву (баланс)	10 576 567	266 815	10 843 382	32 073 767	16 397 734	48 471 501	32 484 278	16 382 686	48 866 964	10 987 078	251 767	11 238 845
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360
90901	599 014	0	599 014	54 416	0	54 416	218 038	0	218 038	435 392	0	435 392
90902	540 390	0	540 390	53 919	0	53 919	32 521	0	32 521	561 788	0	561 788
91202	7 636	0	7 636	1	0	1	1	0	1	7 636	0	7 636
91203	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 622 524	0	3 622 524	173 274	0	173 274	182 570	0	182 570	3 613 228	0	3 613 228
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	12 771	0	12 771	0	0	0	423	0	423	12 348	0	12 348
91604	11 920	73	11 993	3 562	8	3 570	3 270	3	3 273	12 212	78	12 290
91704	12 401	5 383	17 784	0	523	523	0	187	187	12 401	5 719	18 120
91802	24 721	0	24 721	0	0	0	0	0	0	24 721	0	24 721
91803	1 112	0	1 112	0	0	0	0	0	0	1 112	0	1 112
99998	7 666 780	0	7 666 780	310 507	0	310 507	682 285	0	682 285	7 295 002	0	7 295 002
Итого по активу (баланс)	12 701 649	5 456	12 707 105	595 680	531	596 211	1 119 109	190	1 119 299	12 178 220	5 797	12 184 017
Пассив
91311	43 605	0	43 605	0	0	0	0	0	0	43 605	0	43 605
91312	7 294 910	0	7 294 910	630 857	0	630 857	178 187	0	178 187	6 842 240	0	6 842 240
91315	111 473	0	111 473	10 814	0	10 814	85 137	0	85 137	185 796	0	185 796
91316	3 327	0	3 327	4 520	0	4 520	14 100	0	14 100	12 907	0	12 907
91317	20 299	0	20 299	36 053	0	36 053	33 072	0	33 072	17 318	0	17 318
91507	193 166	0	193 166	41	0	41	11	0	11	193 136	0	193 136
99999	5 040 325	0	5 040 325	437 014	0	437 014	285 704	0	285 704	4 889 015	0	4 889 015
Итого по пассиву (баланс)	12 707 105	0	12 707 105	1 119 299	0	1 119 299	596 211	0	596 211	12 184 017	0	12 184 017
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	15 788 221	59 470	15 847 691	15 249 076	59 470	15 308 546	539 145	0	539 145
99996	0	0	0	15 890 648	0	15 890 648	15 348 442	0	15 348 442	542 206	0	542 206
Итого по активу (баланс)	0	0	0	31 678 869	59 470	31 738 339	30 597 518	59 470	30 656 988	1 081 351	0	1 081 351
Пассив
96901	0	0	0	12 516	15 335 926	15 348 442	12 516	15 878 132	15 890 648	0	542 206	542 206
99997	0	0	0	15 308 546	0	15 308 546	15 847 691	0	15 847 691	539 145	0	539 145
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 321 062	15 335 926	30 656 988	15 860 207	15 878 132	31 738 339	539 145	542 206	1 081 351
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	29,0000	0	0	22,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	99 005 031 948,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99 005 031 948,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	44,0000	0	0	44,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	99 005 031 962,0000	0	0	73,0000	0	0	66,0000	0	0	99 005 031 969,0000
Пассив
98040	0	0	29 434 207 130,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 434 207 130,0000
98050	0	0	10 220 134,0000	0	0	22,0000	0	0	29,0000	0	0	10 220 141,0000
98070	0	0	2 560 664 498,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 560 664 498,0000
98090	0	0	66 999 940 200,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	66 999 940 200,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	99 005 031 962,0000	0	0	44,0000	0	0	51,0000	0	0	99 005 031 969,0000

Страница была полезной?