Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	4 943	0	4 943	0	0	0	0	0	0	4 943	0	4 943
10610	56 690	0	56 690	0	0	0	0	0	0	56 690	0	56 690
20202	164 806	117 331	282 137	6 039 487	843 969	6 883 456	5 994 845	861 530	6 856 375	209 448	99 770	309 218
20208	111 726	0	111 726	617 504	0	617 504	609 180	0	609 180	120 050	0	120 050
20209	49 997	892	50 889	3 367 293	92 308	3 459 601	3 368 138	92 814	3 460 952	49 152	386	49 538
30102	553 677	0	553 677	10 929 669	0	10 929 669	10 664 741	0	10 664 741	818 605	0	818 605
30110	5 695	377 178	382 873	2 304 133	2 639 329	4 943 462	2 302 799	2 283 137	4 585 936	7 029	733 370	740 399
30114	7	16 745	16 752	1	139 333	139 334	0	76 191	76 191	8	79 887	79 895
30202	118 447	0	118 447	664	0	664	0	0	0	119 111	0	119 111
30204	15 236	0	15 236	0	0	0	2 107	0	2 107	13 129	0	13 129
30210	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
30215	500	45 271	45 771	0	1 381	1 381	0	2 820	2 820	500	43 832	44 332
30221	0	0	0	0	3 656	3 656	0	3 656	3 656	0	0	0
30233	5 239	2 266	7 505	609 217	6 399	615 616	611 813	8 201	620 014	2 643	464	3 107
30302	811 838	897 628	1 709 466	567 793	132 730	700 523	482 108	111 875	593 983	897 523	918 483	1 816 006
30306	1 250 276	0	1 250 276	80 842	0	80 842	6 974	0	6 974	1 324 144	0	1 324 144
30413	0	0	0	2 514 252	0	2 514 252	2 514 251	0	2 514 251	1	0	1
30602	4 938	84 781	89 719	1 676 026	125 743	1 801 769	1 677 353	14 664	1 692 017	3 611	195 860	199 471
32002	0	0	0	270 000	0	270 000	100 000	0	100 000	170 000	0	170 000
32201	1 500	584	2 084	0	18	18	0	37	37	1 500	565	2 065
44604	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
44606	3 250	0	3 250	0	0	0	250	0	250	3 000	0	3 000
44904	37 347	0	37 347	37 347	0	37 347	37 347	0	37 347	37 347	0	37 347
44906	103 000	0	103 000	0	0	0	103 000	0	103 000	0	0	0
44907	73 265	0	73 265	88 001	0	88 001	23 018	0	23 018	138 248	0	138 248
45005	350	0	350	0	0	0	50	0	50	300	0	300
45006	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45201	179 733	0	179 733	177 529	0	177 529	283 093	0	283 093	74 169	0	74 169
45203	10 572	0	10 572	18 220	0	18 220	19 113	0	19 113	9 679	0	9 679
45204	118 274	0	118 274	108 137	0	108 137	54 573	0	54 573	171 838	0	171 838
45205	126 950	0	126 950	175 157	0	175 157	26 877	0	26 877	275 230	0	275 230
45206	1 107 728	1 194 891	2 302 619	83 086	36 443	119 529	116 998	74 441	191 439	1 073 816	1 156 893	2 230 709
45207	1 101 640	0	1 101 640	91 451	0	91 451	210 232	0	210 232	982 859	0	982 859
45208	2 262 555	264 983	2 527 538	25 000	8 082	33 082	27 773	16 509	44 282	2 259 782	256 556	2 516 338
45301	4 888	0	4 888	6 217	0	6 217	9 036	0	9 036	2 069	0	2 069
45304	4 000	0	4 000	0	0	0	2 300	0	2 300	1 700	0	1 700
45305	11 330	0	11 330	0	0	0	835	0	835	10 495	0	10 495
45306	15 565	0	15 565	89	0	89	815	0	815	14 839	0	14 839
45307	37 834	0	37 834	2 000	0	2 000	2 710	0	2 710	37 124	0	37 124
45308	2 900	0	2 900	0	0	0	200	0	200	2 700	0	2 700
45401	20 069	0	20 069	18 318	0	18 318	23 245	0	23 245	15 142	0	15 142
45403	0	0	0	270	0	270	0	0	0	270	0	270
45404	9 930	0	9 930	872	0	872	3 962	0	3 962	6 840	0	6 840
45405	12 710	0	12 710	5 600	0	5 600	4 645	0	4 645	13 665	0	13 665
45406	191 158	0	191 158	12 690	0	12 690	10 383	0	10 383	193 465	0	193 465
45407	127 767	0	127 767	45 950	0	45 950	15 459	0	15 459	158 258	0	158 258
45408	18 828	0	18 828	3 500	0	3 500	909	0	909	21 419	0	21 419
45502	0	0	0	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0
45503	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
45504	903	0	903	430	0	430	363	0	363	970	0	970
45505	727 306	10 421	737 727	4 401	318	4 719	54 317	650	54 967	677 390	10 089	687 479
45506	345 605	6 947	352 552	15 843	212	16 055	23 522	433	23 955	337 926	6 726	344 652
45507	142 004	0	142 004	37 797	0	37 797	46 677	0	46 677	133 124	0	133 124
45509	2 345 076	44 482	2 389 558	220 748	14 341	235 089	248 797	3 440	252 237	2 317 027	55 383	2 372 410
45603	0	23 634	23 634	0	740	740	0	1 461	1 461	0	22 913	22 913
45705	6 225	0	6 225	0	0	0	61	0	61	6 164	0	6 164
45708	992	0	992	48	0	48	87	0	87	953	0	953
45812	68 749	0	68 749	1 872	0	1 872	7 322	0	7 322	63 299	0	63 299
45814	11 064	0	11 064	512	0	512	155	0	155	11 421	0	11 421
45815	273 123	0	273 123	31 012	0	31 012	7 366	0	7 366	296 769	0	296 769
45817	45	0	45	71	0	71	30	0	30	86	0	86
45912	6 010	0	6 010	28	0	28	2	0	2	6 036	0	6 036
45914	409	0	409	35	0	35	12	0	12	432	0	432
45915	51 259	0	51 259	5 870	0	5 870	3 581	0	3 581	53 548	0	53 548
45917	12	0	12	9	0	9	3	0	3	18	0	18
47408	0	0	0	14 399 914	1 890 275	16 290 189	14 399 914	1 890 275	16 290 189	0	0	0
47423	44 846	31 585	76 431	54 074	28 377	82 451	53 266	29 372	82 638	45 654	30 590	76 244
47427	139 854	6 731	146 585	112 201	18 095	130 296	114 778	16 460	131 238	137 277	8 366	145 643
50105	15 013	0	15 013	17	0	17	15 030	0	15 030	0	0	0
50106	1 126 226	0	1 126 226	3 309 318	0	3 309 318	2 757 955	0	2 757 955	1 677 589	0	1 677 589
50107	652 532	0	652 532	634 008	0	634 008	1 209 037	0	1 209 037	77 503	0	77 503
50110	0	173 485	173 485	0	8 087	8 087	0	10 809	10 809	0	170 763	170 763
50118	833 677	0	833 677	2 685 868	0	2 685 868	2 949 796	0	2 949 796	569 749	0	569 749
50121	1 893	0	1 893	2 266	0	2 266	1 492	0	1 492	2 667	0	2 667
50608	0	197 974	197 974	0	7 201	7 201	0	123 590	123 590	0	81 585	81 585
50621	1 907	0	1 907	113	0	113	1 846	0	1 846	174	0	174
52503	0	2 307	2 307	0	33 001	33 001	0	4 670	4 670	0	30 638	30 638
52601	80	0	80	1 901	0	1 901	1 981	0	1 981	0	0	0
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	9 269	0	9 269	979	0	979	854	0	854	9 394	0	9 394
60306	8	0	8	29 627	0	29 627	29 615	0	29 615	20	0	20
60308	1 625	0	1 625	1 529	0	1 529	394	0	394	2 760	0	2 760
60310	1 640	0	1 640	138	0	138	60	0	60	1 718	0	1 718
60312	24 070	0	24 070	31 269	0	31 269	20 771	0	20 771	34 568	0	34 568
60314	0	58 807	58 807	59	5 195	5 254	0	61	61	59	63 941	64 000
60323	4 304	0	4 304	488	0	488	488	0	488	4 304	0	4 304
60401	1 385 078	0	1 385 078	125	0	125	125	0	125	1 385 078	0	1 385 078
60404	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
60406	50 302	0	50 302	0	0	0	0	0	0	50 302	0	50 302
60407	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
60408	21 068	0	21 068	0	0	0	0	0	0	21 068	0	21 068
60409	433 948	0	433 948	0	0	0	0	0	0	433 948	0	433 948
60701	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
60705	7 052	0	7 052	0	0	0	0	0	0	7 052	0	7 052
60901	4 547	0	4 547	0	0	0	0	0	0	4 547	0	4 547
61002	95	0	95	203	0	203	70	0	70	228	0	228
61008	1 206	0	1 206	964	0	964	563	0	563	1 607	0	1 607
61009	12 374	0	12 374	131	0	131	123	0	123	12 382	0	12 382
61011	268 693	0	268 693	0	0	0	15 331	0	15 331	253 362	0	253 362
61209	0	0	0	51 585	0	51 585	51 585	0	51 585	0	0	0
61210	0	0	0	1 268 096	117 840	1 385 936	1 268 096	117 840	1 385 936	0	0	0
61403	10 247	0	10 247	60	0	60	569	0	569	9 738	0	9 738
61601	0	0	0	3 207	0	3 207	3 207	0	3 207	0	0	0
61703	4 107	0	4 107	0	0	0	0	0	0	4 107	0	4 107
70606	2 233 203	0	2 233 203	338 933	0	338 933	1 460	0	1 460	2 570 676	0	2 570 676
70607	34 348	0	34 348	5 365	0	5 365	6 374	0	6 374	33 339	0	33 339
70608	1 324 419	0	1 324 419	295 726	0	295 726	0	0	0	1 620 145	0	1 620 145
70611	52 072	0	52 072	556	0	556	0	0	0	52 628	0	52 628
70614	3 346	0	3 346	3 525	0	3 525	3 080	0	3 080	3 791	0	3 791
Итого по активу (баланс)	21 430 870	3 558 923	24 989 793	53 476 289	6 153 073	59 629 362	52 669 341	5 744 936	58 414 277	22 237 818	3 967 060	26 204 878
Пассив
10207	1 355 929	0	1 355 929	0	0	0	0	0	0	1 355 929	0	1 355 929
10601	270 801	0	270 801	0	0	0	0	0	0	270 801	0	270 801
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	55 268	0	55 268	0	0	0	0	0	0	55 268	0	55 268
10801	654 643	0	654 643	0	0	0	0	0	0	654 643	0	654 643
30109	5 917	2	5 919	999 475	0	999 475	1 006 607	0	1 006 607	13 049	2	13 051
30126	326	0	326	138	0	138	665	0	665	853	0	853
30220	0	0	0	0	1 109	1 109	0	1 109	1 109	0	0	0
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30226	1 215	0	1 215	509	0	509	362	0	362	1 068	0	1 068
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60301	16 372	0	16 372	27 190	0	27 190	10 820	0	10 820	2	0	2
60305	182	0	182	29 595	0	29 595	29 595	0	29 595	182	0	182
60309	334	0	334	16	0	16	169	0	169	487	0	487
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60320	912	0	912	421	0	421	9	0	9	500	0	500
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60405	40 158	0	40 158	5	0	5	40 010	0	40 010	80 163	0	80 163
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61304	101	0	101	24	0	24	38	0	38	115	0	115
61501	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
61701	25 276	0	25 276	0	0	0	0	0	0	25 276	0	25 276
70601	2 283 806	0	2 283 806	56	0	56	461 078	0	461 078	2 744 828	0	2 744 828
70602	20 634	0	20 634	8 017	0	8 017	6 175	0	6 175	18 792	0	18 792
70603	1 323 920	0	1 323 920	0	0	0	273 708	0	273 708	1 597 628	0	1 597 628
70613	15 682	0	15 682	3 080	0	3 080	7 535	0	7 535	20 137	0	20 137
70615	35 522	0	35 522	0	0	0	0	0	0	35 522	0	35 522
Итого по пассиву (баланс)	22 788 769	2 201 024	24 989 793	26 964 512	15 815 583	42 780 095	27 745 708	16 249 472	43 995 180	23 569 965	2 634 913	26 204 878
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 681 144	0	1 681 144	112 411	0	112 411	86 498	0	86 498	1 707 057	0	1 707 057
90902	1 419 792	0	1 419 792	228 218	0	228 218	173 519	0	173 519	1 474 491	0	1 474 491
91202	113 268	0	113 268	63 700	0	63 700	66 685	0	66 685	110 283	0	110 283
91203	27	0	27	4 305	0	4 305	4 305	0	4 305	27	0	27
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91414	18 040 969	0	18 040 969	912 770	0	912 770	774 180	0	774 180	18 179 559	0	18 179 559
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	76 741	0	76 741	0	0	0	0	0	0	76 741	0	76 741
91502	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91604	126 921	0	126 921	32 918	0	32 918	17 402	0	17 402	142 437	0	142 437
91704	5 633	0	5 633	0	0	0	0	0	0	5 633	0	5 633
91802	15 096	0	15 096	0	0	0	0	0	0	15 096	0	15 096
99998	18 636 216	0	18 636 216	2 583 029	0	2 583 029	1 418 151	0	1 418 151	19 801 094	0	19 801 094
Итого по активу (баланс)	40 517 115	0	40 517 115	3 937 352	0	3 937 352	2 540 741	0	2 540 741	41 913 726	0	41 913 726
Пассив
91311	1 595 991	0	1 595 991	64 200	0	64 200	795 834	0	795 834	2 327 625	0	2 327 625
91312	13 897 500	0	13 897 500	298 020	0	298 020	680 745	0	680 745	14 280 225	0	14 280 225
91315	526 561	0	526 561	12 263	0	12 263	61 403	0	61 403	575 701	0	575 701
91317	2 579 556	19 171	2 598 727	1 029 878	13 790	1 043 668	1 044 500	547	1 045 047	2 594 178	5 928	2 600 106
91507	17 437	0	17 437	0	0	0	0	0	0	17 437	0	17 437
99999	21 880 899	0	21 880 899	963 930	0	963 930	1 195 663	0	1 195 663	22 112 632	0	22 112 632
Итого по пассиву (баланс)	40 497 944	19 171	40 517 115	2 368 291	13 790	2 382 081	3 778 145	547	3 778 692	41 907 798	5 928	41 913 726
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	6 930	0	6 930	6 930	0	6 930	0	0	0
93303	0	0	0	11 491	0	11 491	11 491	0	11 491	0	0	0
93304	0	0	0	11 362	0	11 362	7 106	0	7 106	4 256	0	4 256
93305	9 149	0	9 149	6 450	0	6 450	9 248	0	9 248	6 351	0	6 351
93306	0	19 452	19 452	0	89 651	89 651	0	109 103	109 103	0	0	0
93307	0	53 110	53 110	0	118 307	118 307	0	171 417	171 417	0	0	0
93308	0	119 776	119 776	0	265 133	265 133	0	370 078	370 078	0	14 831	14 831
93309	0	0	0	0	34 901	34 901	0	3 426	3 426	0	31 475	31 475
93310	0	0	0	0	31 972	31 972	0	31 972	31 972	0	0	0
93506	0	0	0	0	133 019	133 019	0	133 019	133 019	0	0	0
93507	0	115 276	115 276	0	200 714	200 714	0	238 845	238 845	0	77 145	77 145
93508	0	172 893	172 893	0	493 858	493 858	0	466 569	466 569	0	200 182	200 182
93509	0	163 478	163 478	0	183 650	183 650	0	285 575	285 575	0	61 553	61 553
93510	0	0	0	0	21 426	21 426	0	21 426	21 426	0	0	0
93606	0	0	0	0	43 268	43 268	0	43 268	43 268	0	0	0
93607	0	0	0	0	74 807	74 807	0	43 341	43 341	0	31 466	31 466
93608	0	21 623	21 623	0	54 489	54 489	0	76 112	76 112	0	0	0
93702	0	0	0	6 875	0	6 875	6 875	0	6 875	0	0	0
93703	0	0	0	11 484	0	11 484	11 484	0	11 484	0	0	0
93704	0	0	0	8 984	0	8 984	6 756	0	6 756	2 228	0	2 228
93705	17 595	0	17 595	14 257	0	14 257	27 396	0	27 396	4 456	0	4 456
93901	1 044 446	872	1 045 318	12 823 743	77 868	12 901 611	12 844 777	75 377	12 920 154	1 023 412	3 363	1 026 775
99996	1 737 796	0	1 737 796	13 747 857	0	13 747 857	14 030 694	0	14 030 694	1 454 959	0	1 454 959
Итого по активу (баланс)	2 808 986	666 480	3 475 466	26 649 433	1 823 063	28 472 496	26 962 757	2 069 528	29 032 285	2 495 662	420 015	2 915 677
Пассив
96302	0	0	0	6 754	0	6 754	6 754	0	6 754	0	0	0
96303	0	0	0	11 315	0	11 315	11 315	0	11 315	0	0	0
96304	0	0	0	6 486	0	6 486	8 717	0	8 717	2 231	0	2 231
96305	15 267	0	15 267	23 517	0	23 517	12 780	0	12 780	4 530	0	4 530
96306	0	0	0	0	176 411	176 411	0	176 411	176 411	0	0	0
96307	0	115 390	115 390	0	282 226	282 226	0	274 908	274 908	0	108 072	108 072
96308	0	194 584	194 584	0	540 957	540 957	0	547 690	547 690	0	201 317	201 317
96309	0	163 533	163 533	0	285 303	285 303	0	183 584	183 584	0	61 814	61 814
96310	0	0	0	0	21 426	21 426	0	21 426	21 426	0	0	0
96506	0	19 595	19 595	0	110 389	110 389	0	90 794	90 794	0	0	0
96507	0	54 024	54 024	0	141 419	141 419	0	87 395	87 395	0	0	0
96508	0	88 794	88 794	0	338 645	338 645	0	264 771	264 771	0	14 920	14 920
96509	0	0	0	0	2 154	2 154	0	2 154	2 154	0	0	0
96702	0	0	0	6 890	0	6 890	6 890	0	6 890	0	0	0
96703	0	0	0	11 484	0	11 484	11 484	0	11 484	0	0	0
96704	0	0	0	6 832	0	6 832	11 288	0	11 288	4 456	0	4 456
96705	9 744	0	9 744	9 823	0	9 823	7 191	0	7 191	7 112	0	7 112
96707	0	0	0	0	31 861	31 861	0	31 861	31 861	0	0	0
96708	0	32 047	32 047	0	32 161	32 161	0	114	114	0	0	0
96709	0	0	0	0	867	867	0	32 333	32 333	0	31 466	31 466
96710	0	0	0	0	32 074	32 074	0	32 074	32 074	0	0	0
96901	0	1 044 818	1 044 818	71 692	12 882 694	12 954 386	75 089	12 853 520	12 928 609	3 397	1 015 644	1 019 041
99997	1 737 670	0	1 737 670	14 000 621	0	14 000 621	13 723 669	0	13 723 669	1 460 718	0	1 460 718
Итого по пассиву (баланс)	1 762 681	1 712 785	3 475 466	14 155 414	14 878 587	29 034 001	13 875 177	14 599 035	28 474 212	1 482 444	1 433 233	2 915 677
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 482 809,0000	0	0	3 826 731,0000	0	0	3 823 192,0000	0	0	9 486 348,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 482 809,0000	0	0	3 826 731,0000	0	0	3 823 192,0000	0	0	9 486 348,0000
Пассив
98050	0	0	1 540 072,0000	0	0	3 823 192,0000	0	0	3 826 731,0000	0	0	1 543 611,0000
98070	0	0	178 304,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	178 304,0000
98090	0	0	7 764 433,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 764 433,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 482 809,0000	0	0	3 823 192,0000	0	0	3 826 731,0000	0	0	9 486 348,0000

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