Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 713	19 172	67 885	443 991	230 840	674 831	454 571	235 195	689 766	38 133	14 817	52 950
20209	0	0	0	112 590	595	113 185	112 590	595	113 185	0	0	0
30102	42 066	0	42 066	4 956 330	0	4 956 330	4 907 751	0	4 907 751	90 645	0	90 645
30110	354	23 460	23 814	1 457	119 354	120 811	1 536	123 282	124 818	275	19 532	19 807
30114	0	573	573	0	37 502	37 502	0	37 682	37 682	0	393	393
30202	23 490	0	23 490	0	0	0	429	0	429	23 061	0	23 061
30204	2 060	0	2 060	38	0	38	0	0	0	2 098	0	2 098
30215	270	834	1 104	0	25	25	0	52	52	270	807	1 077
30221	0	0	0	0	43 931	43 931	0	43 931	43 931	0	0	0
30233	0	0	0	183	396	579	182	396	578	1	0	1
30302	7 866	148	8 014	1 298	48 710	50 008	8 808	48 822	57 630	356	36	392
30306	56 903	278	57 181	473	9	482	597	18	615	56 779	269	57 048
30602	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
32002	0	0	0	1 399 000	0	1 399 000	1 302 000	0	1 302 000	97 000	0	97 000
32003	100 000	0	100 000	386 000	0	386 000	486 000	0	486 000	0	0	0
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	8 396	0	8 396	16 555	0	16 555	16 497	0	16 497	8 454	0	8 454
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	26 629	0	26 629	6 439	0	6 439	3 029	0	3 029	30 039	0	30 039
45207	102 063	0	102 063	10 290	0	10 290	7 525	0	7 525	104 828	0	104 828
45208	71 577	0	71 577	0	0	0	2 182	0	2 182	69 395	0	69 395
45404	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	38 643	0	38 643	18 500	0	18 500	2 488	0	2 488	54 655	0	54 655
45408	97 375	0	97 375	1 138	0	1 138	2 308	0	2 308	96 205	0	96 205
45502	300	0	300	5 000	0	5 000	300	0	300	5 000	0	5 000
45503	2 548	0	2 548	2 000	0	2 000	4 118	0	4 118	430	0	430
45504	4 269	0	4 269	3 808	0	3 808	431	0	431	7 646	0	7 646
45505	1 358	0	1 358	110	0	110	227	0	227	1 241	0	1 241
45506	69 477	0	69 477	3 139	0	3 139	5 817	0	5 817	66 799	0	66 799
45507	284 623	0	284 623	5 990	0	5 990	7 377	0	7 377	283 236	0	283 236
45812	11 209	0	11 209	250	0	250	0	0	0	11 459	0	11 459
45815	24 635	0	24 635	1 587	0	1 587	379	0	379	25 843	0	25 843
45915	520	0	520	82	0	82	232	0	232	370	0	370
47408	0	0	0	46 343	40 948	87 291	46 343	40 948	87 291	0	0	0
47423	409	0	409	74	0	74	65	0	65	418	0	418
47427	159	0	159	211	0	211	206	0	206	164	0	164
50106	1 142	0	1 142	8	0	8	0	0	0	1 150	0	1 150
50107	4 897	0	4 897	34	0	34	102	0	102	4 829	0	4 829
60302	1 249	0	1 249	267	0	267	667	0	667	849	0	849
60306	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
60308	6	0	6	102	0	102	105	0	105	3	0	3
60310	21	0	21	89	0	89	77	0	77	33	0	33
60312	1 156	0	1 156	2 811	0	2 811	2 808	0	2 808	1 159	0	1 159
60323	66	0	66	10	0	10	10	0	10	66	0	66
60401	42 992	0	42 992	0	0	0	0	0	0	42 992	0	42 992
61002	86	0	86	4	0	4	4	0	4	86	0	86
61008	58	0	58	278	0	278	209	0	209	127	0	127
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61011	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61210	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61403	6 028	0	6 028	14	0	14	179	0	179	5 863	0	5 863
70606	112 835	0	112 835	22 272	0	22 272	46	0	46	135 061	0	135 061
70607	172	0	172	2	0	2	44	0	44	130	0	130
70608	29 355	0	29 355	4 205	0	4 205	0	0	0	33 560	0	33 560
70611	796	0	796	457	0	457	0	0	0	1 253	0	1 253
70616	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
Итого по активу (баланс)	1 239 512	44 465	1 283 977	7 464 500	522 310	7 986 810	7 389 310	530 921	7 920 231	1 314 702	35 854	1 350 556
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	4 778	0	4 778	0	0	0	0	0	0	4 778	0	4 778
30126	1	0	1	78	0	78	78	0	78	1	0	1
30222	0	0	0	0	13 901	13 901	0	13 901	13 901	0	0	0
30226	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
30232	0	0	0	677	707	1 384	677	738	1 415	0	31	31
30301	7 866	148	8 014	8 808	48 822	57 630	1 298	48 710	50 008	356	36	392
30305	56 903	278	57 181	597	18	615	473	9	482	56 779	269	57 048
30607	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40701	846	0	846	51 289	0	51 289	50 935	0	50 935	492	0	492
40702	288 483	696	289 179	3 645 292	76 367	3 721 659	3 679 861	76 339	3 756 200	323 052	668	323 720
40703	737	0	737	976	0	976	828	0	828	589	0	589
40802	5 040	3	5 043	36 178	0	36 178	37 420	0	37 420	6 282	3	6 285
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	19	0	19	0	0	0	42	0	42	61	0	61
40821	303	0	303	6 150	0	6 150	5 883	0	5 883	36	0	36
40905	4	0	4	62	0	62	62	0	62	4	0	4
40907	1	0	1	338	0	338	343	0	343	6	0	6
40909	0	0	0	142	393	535	142	393	535	0	0	0
40911	132	0	132	9 726	0	9 726	9 847	0	9 847	253	0	253
40912	0	0	0	730	2 611	3 341	730	2 611	3 341	0	0	0
40913	0	0	0	375	687	1 062	375	687	1 062	0	0	0
42105	413	0	413	400	0	400	0	0	0	13	0	13
42106	12 480	0	12 480	1 881	0	1 881	224	0	224	10 823	0	10 823
42301	10 065	8 948	19 013	72 613	58 312	130 925	73 504	53 467	126 971	10 956	4 103	15 059
42304	4 839	880	5 719	1 714	55	1 769	2 378	28	2 406	5 503	853	6 356
42305	652	73	725	0	4	4	4	2	6	656	71	727
42306	324 514	26 105	350 619	43 309	11 008	54 317	55 321	12 557	67 878	336 526	27 654	364 180
42307	82 956	0	82 956	1 978	0	1 978	957	0	957	81 935	0	81 935
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	3	0	3	2	0	2	1	0	1	2	0	2
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	8	0	8	1	0	1	2	0	2	9	0	9
42314	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
42315	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
42601	704	2	706	703	0	703	6	0	6	7	2	9
42606	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42607	1 003	0	1 003	0	0	0	10	0	10	1 013	0	1 013
45215	4 128	0	4 128	1 429	0	1 429	3 057	0	3 057	5 756	0	5 756
45415	1 258	0	1 258	16	0	16	185	0	185	1 427	0	1 427
45515	23 740	0	23 740	4 396	0	4 396	2 736	0	2 736	22 080	0	22 080
45818	34 550	0	34 550	53	0	53	1 805	0	1 805	36 302	0	36 302
45918	287	0	287	3	0	3	2	0	2	286	0	286
47405	0	0	0	0	53 569	53 569	0	53 569	53 569	0	0	0
47407	0	0	0	36 820	42 244	79 064	36 820	42 244	79 064	0	0	0
47411	18	282	300	10	36	46	15	36	51	23	282	305
47416	40	0	40	23 348	0	23 348	23 514	0	23 514	206	0	206
47422	27	0	27	42	16	58	42	16	58	27	0	27
47425	1 106	0	1 106	247	0	247	469	0	469	1 328	0	1 328
50120	171	0	171	44	0	44	2	0	2	129	0	129
60301	736	0	736	2 185	0	2 185	2 343	0	2 343	894	0	894
60305	0	0	0	2 494	0	2 494	4 859	0	4 859	2 365	0	2 365
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	51	0	51	55	0	55	34	0	34	30	0	30
60311	259	0	259	283	0	283	717	0	717	693	0	693
60313	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8
60320	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60324	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60601	18 823	0	18 823	0	0	0	209	0	209	19 032	0	19 032
61012	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61301	45	0	45	14	0	14	0	0	0	31	0	31
61304	102	0	102	20	0	20	33	0	33	115	0	115
61701	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
70601	123 320	0	123 320	0	0	0	23 177	0	23 177	146 497	0	146 497
70602	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
70603	29 290	0	29 290	0	0	0	4 085	0	4 085	33 375	0	33 375
Итого по пассиву (баланс)	1 246 553	37 424	1 283 977	3 955 572	308 758	4 264 330	4 025 594	305 315	4 330 909	1 316 575	33 981	1 350 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 374 735	411	1 375 146	585	13	598	3 038	26	3 064	1 372 282	398	1 372 680
90902	62 051	26	62 077	10 434	1	10 435	9 377	3	9 380	63 108	24	63 132
90909	10	0	10	7	0	7	0	0	0	17	0	17
91202	1 209 013	0	1 209 013	80 417	0	80 417	114 004	0	114 004	1 175 426	0	1 175 426
91414	145 402	0	145 402	20 500	0	20 500	7 560	0	7 560	158 342	0	158 342
91603	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91604	2 416	0	2 416	637	0	637	381	0	381	2 672	0	2 672
91704	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
91802	9 753	0	9 753	0	0	0	0	0	0	9 753	0	9 753
91803	753	0	753	3	0	3	0	0	0	756	0	756
99998	1 375 738	0	1 375 738	68 152	0	68 152	78 468	0	78 468	1 365 422	0	1 365 422
Итого по активу (баланс)	4 181 123	437	4 181 560	180 735	14	180 749	212 828	29	212 857	4 149 030	422	4 149 452
Пассив
91312	1 297 476	0	1 297 476	44 402	0	44 402	22 689	0	22 689	1 275 763	0	1 275 763
91315	6 667	0	6 667	26	0	26	0	0	0	6 641	0	6 641
91316	945	0	945	30	0	30	13 000	0	13 000	13 915	0	13 915
91317	32 686	0	32 686	30 421	0	30 421	32 464	0	32 464	34 729	0	34 729
91507	37 702	0	37 702	3 328	0	3 328	0	0	0	34 374	0	34 374
91508	262	0	262	262	0	262	0	0	0	0	0	0
99999	2 805 822	0	2 805 822	134 109	0	134 109	112 317	0	112 317	2 784 030	0	2 784 030
Итого по пассиву (баланс)	4 181 560	0	4 181 560	212 578	0	212 578	180 470	0	180 470	4 149 452	0	4 149 452
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	13 736	0	13 736	13 736	0	13 736	0	0	0
99996	0	0	0	13 851	0	13 851	13 851	0	13 851	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	27 587	0	27 587	27 587	0	27 587	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	13 851	13 851	0	13 851	13 851	0	0	0
99997	0	0	0	13 736	0	13 736	13 736	0	13 736	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 736	13 851	27 587	13 736	13 851	27 587	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 877,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000	0	0	5 778,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 877,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000	0	0	5 778,0000
Пассив
98050	0	0	5 877,0000	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	5 778,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 877,0000	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	5 778,0000

Страница была полезной?