Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 605	0	8 605	435	0	435	1 345	0	1 345	7 695	0	7 695
10610	15 917	0	15 917	0	0	0	0	0	0	15 917	0	15 917
20202	13 069	13 572	26 641	776 885	10 439	787 324	763 787	11 562	775 349	26 167	12 449	38 616
20208	29 529	0	29 529	554 062	0	554 062	555 547	0	555 547	28 044	0	28 044
20209	0	0	0	188 081	0	188 081	188 081	0	188 081	0	0	0
30102	53 059	0	53 059	1 484 330	0	1 484 330	1 454 908	0	1 454 908	82 481	0	82 481
30110	14 914	621	15 535	497 036	21 093	518 129	501 673	20 958	522 631	10 277	756	11 033
30118	0	8 823	8 823	0	583	583	0	447	447	0	8 959	8 959
30202	9 019	0	9 019	1 640	0	1 640	0	0	0	10 659	0	10 659
30204	39	0	39	0	0	0	2	0	2	37	0	37
30215	630	938	1 568	0	29	29	0	59	59	630	908	1 538
30221	0	174	174	249 650	2 448	252 098	249 650	2 118	251 768	0	504	504
30233	4	0	4	72 385	127	72 512	72 076	127	72 203	313	0	313
30602	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
31901	300 000	0	300 000	240 000	0	240 000	300 000	0	300 000	240 000	0	240 000
32401	0	2 861	2 861	0	0	0	0	0	0	0	2 861	2 861
45107	20 880	0	20 880	0	0	0	30	0	30	20 850	0	20 850
45206	43 086	0	43 086	1 000	0	1 000	142	0	142	43 944	0	43 944
45207	21 170	0	21 170	0	0	0	241	0	241	20 929	0	20 929
45307	349	0	349	0	0	0	21	0	21	328	0	328
45406	5 942	0	5 942	0	0	0	900	0	900	5 042	0	5 042
45407	25 944	0	25 944	1 000	0	1 000	1 162	0	1 162	25 782	0	25 782
45408	23 198	0	23 198	0	0	0	139	0	139	23 059	0	23 059
45504	618	0	618	0	0	0	349	0	349	269	0	269
45505	27 917	0	27 917	6 338	0	6 338	6 486	0	6 486	27 769	0	27 769
45506	97 408	0	97 408	14 205	0	14 205	8 436	0	8 436	103 177	0	103 177
45507	63 960	0	63 960	1 620	0	1 620	3 265	0	3 265	62 315	0	62 315
45509	6 701	0	6 701	8 497	0	8 497	8 587	0	8 587	6 611	0	6 611
45815	7 237	0	7 237	894	0	894	510	0	510	7 621	0	7 621
45915	364	0	364	153	0	153	115	0	115	402	0	402
47404	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
47408	0	0	0	14 730	18 076	32 806	14 730	18 076	32 806	0	0	0
47423	34 768	530	35 298	8 306	0	8 306	9 164	0	9 164	33 910	530	34 440
47427	604	0	604	5 452	0	5 452	5 432	0	5 432	624	0	624
47803	3 443	0	3 443	122	0	122	740	0	740	2 825	0	2 825
50206	41 586	0	41 586	297	0	297	3 157	0	3 157	38 726	0	38 726
50207	276 709	0	276 709	2 069	0	2 069	0	0	0	278 778	0	278 778
50208	138 685	0	138 685	972	0	972	2 818	0	2 818	136 839	0	136 839
50221	14	0	14	63	0	63	6	0	6	71	0	71
50305	54 939	0	54 939	281	0	281	0	0	0	55 220	0	55 220
50606	9 915	0	9 915	0	0	0	0	0	0	9 915	0	9 915
50709	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51409	26 984	0	26 984	0	0	0	0	0	0	26 984	0	26 984
60302	5 826	0	5 826	1 076	0	1 076	1 058	0	1 058	5 844	0	5 844
60306	292	0	292	3 449	0	3 449	3 644	0	3 644	97	0	97
60308	868	0	868	427	0	427	355	0	355	940	0	940
60310	770	0	770	169	0	169	189	0	189	750	0	750
60312	718	0	718	3 115	0	3 115	3 060	0	3 060	773	0	773
60323	141	0	141	7	0	7	2	0	2	146	0	146
60401	466 263	0	466 263	0	0	0	0	0	0	466 263	0	466 263
60404	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
60408	3 134	0	3 134	0	0	0	0	0	0	3 134	0	3 134
60409	11 728	0	11 728	0	0	0	0	0	0	11 728	0	11 728
61002	99	0	99	39	0	39	30	0	30	108	0	108
61008	274	0	274	124	0	124	111	0	111	287	0	287
61009	774	0	774	91	0	91	26	0	26	839	0	839
61010	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61011	2 988	0	2 988	0	0	0	0	0	0	2 988	0	2 988
61212	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
61403	11 267	0	11 267	698	0	698	648	0	648	11 317	0	11 317
61703	1 664	0	1 664	0	0	0	0	0	0	1 664	0	1 664
70606	95 343	0	95 343	15 217	0	15 217	3	0	3	110 557	0	110 557
70607	475	0	475	39	0	39	0	0	0	514	0	514
70608	3 122	0	3 122	1 010	0	1 010	0	0	0	4 132	0	4 132
70609	6 689	0	6 689	762	0	762	0	0	0	7 451	0	7 451
70611	510	0	510	121	0	121	0	0	0	631	0	631
70616	1 340	0	1 340	0	0	0	0	0	0	1 340	0	1 340
Итого по активу (баланс)	1 992 531	27 519	2 020 050	4 247 587	52 795	4 300 382	4 253 365	53 347	4 306 712	1 986 753	26 967	2 013 720
Пассив
10207	150 529	0	150 529	0	0	0	0	0	0	150 529	0	150 529
10601	88 158	0	88 158	0	0	0	0	0	0	88 158	0	88 158
10603	14	0	14	6	0	6	63	0	63	71	0	71
10701	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
10801	30 693	0	30 693	0	0	0	0	0	0	30 693	0	30 693
20309	0	4 877	4 877	0	354	354	0	316	316	0	4 839	4 839
30126	0	0	0	65	0	65	70	0	70	5	0	5
30222	0	0	0	2 125	0	2 125	2 125	0	2 125	0	0	0
30223	16 272	0	16 272	421 460	0	421 460	422 518	0	422 518	17 330	0	17 330
30232	2 746	347	3 093	194 383	3 120	197 503	192 735	3 262	195 997	1 098	489	1 587
30236	0	0	0	1 061	127	1 188	1 061	127	1 188	0	0	0
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
40502	39	0	39	95	0	95	229	0	229	173	0	173
40701	2 826	0	2 826	4 533	0	4 533	4 410	0	4 410	2 703	0	2 703
40702	143 911	32	143 943	981 775	14 192	995 967	1 101 293	14 191	1 115 484	263 429	31	263 460
40703	45 375	0	45 375	22 594	0	22 594	24 575	0	24 575	47 356	0	47 356
40802	63 402	1	63 403	293 025	17	293 042	306 125	17	306 142	76 502	1	76 503
40817	653 637	108	653 745	748 150	7	748 157	748 020	3	748 023	653 507	104	653 611
40820	414	0	414	865	0	865	860	0	860	409	0	409
40821	11 986	0	11 986	38 990	0	38 990	38 237	0	38 237	11 233	0	11 233
40903	15	0	15	14	0	14	50	0	50	51	0	51
40905	5	0	5	6 459	0	6 459	6 456	0	6 456	2	0	2
40906	0	0	0	33 820	0	33 820	33 820	0	33 820	0	0	0
40909	0	0	0	1 752	118	1 870	1 752	118	1 870	0	0	0
40910	0	0	0	66	9	75	66	9	75	0	0	0
40911	1	0	1	27 457	0	27 457	27 501	0	27 501	45	0	45
40912	0	0	0	13 761	3 027	16 788	13 761	3 027	16 788	0	0	0
40913	0	0	0	3 310	584	3 894	3 310	584	3 894	0	0	0
42103	161 000	0	161 000	161 000	0	161 000	0	0	0	0	0	0
42301	6 538	2 662	9 200	12 730	336	13 066	12 803	905	13 708	6 611	3 231	9 842
42305	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
42306	7 810	0	7 810	472	0	472	73	0	73	7 411	0	7 411
42307	10 005	0	10 005	258	0	258	582	0	582	10 329	0	10 329
42309	253	0	253	3	0	3	8	0	8	258	0	258
43707	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	1 124	0	1 124	6	0	6	0	0	0	1 118	0	1 118
45215	12 765	0	12 765	44	0	44	8	0	8	12 729	0	12 729
45315	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
45415	699	0	699	14	0	14	10	0	10	695	0	695
45515	4 710	0	4 710	233	0	233	238	0	238	4 715	0	4 715
45818	6 276	0	6 276	104	0	104	322	0	322	6 494	0	6 494
45918	242	0	242	17	0	17	12	0	12	237	0	237
47407	0	0	0	18 039	14 309	32 348	18 039	14 309	32 348	0	0	0
47411	3	0	3	67	0	67	67	0	67	3	0	3
47416	1 158	0	1 158	85 914	0	85 914	87 218	0	87 218	2 462	0	2 462
47422	184	50	234	2 192	8	2 200	2 192	8	2 200	184	50	234
47425	35 284	0	35 284	1 939	0	1 939	256	0	256	33 601	0	33 601
47426	22	0	22	805	0	805	783	0	783	0	0	0
47804	119	0	119	9	0	9	0	0	0	110	0	110
50220	8 032	0	8 032	1 328	0	1 328	435	0	435	7 139	0	7 139
50408	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
50620	8 614	0	8 614	0	0	0	39	0	39	8 653	0	8 653
50719	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
50908	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
51410	26 984	0	26 984	0	0	0	0	0	0	26 984	0	26 984
60301	0	0	0	2 990	0	2 990	2 990	0	2 990	0	0	0
60305	0	0	0	9 538	0	9 538	9 538	0	9 538	0	0	0
60307	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60309	58	0	58	81	0	81	23	0	23	0	0	0
60311	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60322	6	0	6	106	0	106	109	0	109	9	0	9
60324	195	0	195	58	0	58	69	0	69	206	0	206
60405	3 488	0	3 488	14	0	14	0	0	0	3 474	0	3 474
60601	354 533	0	354 533	0	0	0	821	0	821	355 354	0	355 354
60602	886	0	886	0	0	0	9	0	9	895	0	895
60603	4 011	0	4 011	0	0	0	33	0	33	4 044	0	4 044
61012	993	0	993	0	0	0	0	0	0	993	0	993
61304	72	0	72	11	0	11	3	0	3	64	0	64
61701	18 921	0	18 921	0	0	0	0	0	0	18 921	0	18 921
70601	92 358	0	92 358	3	0	3	19 552	0	19 552	111 907	0	111 907
70603	3 413	0	3 413	0	0	0	650	0	650	4 063	0	4 063
70604	6 485	0	6 485	0	0	0	825	0	825	7 310	0	7 310
Итого по пассиву (баланс)	2 011 973	8 077	2 020 050	3 093 968	36 208	3 130 176	3 086 970	36 876	3 123 846	2 004 975	8 745	2 013 720
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	54	0	54	51 848	0	51 848	51 751	0	51 751	151	0	151
90902	937 379	0	937 379	161 947	0	161 947	53 290	0	53 290	1 046 036	0	1 046 036
91202	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91203	29	0	29	1	0	1	1	0	1	29	0	29
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	226 633	0	226 633	8 199	0	8 199	7 257	0	7 257	227 575	0	227 575
91418	3 443	0	3 443	122	0	122	740	0	740	2 825	0	2 825
91501	2 616	0	2 616	0	0	0	0	0	0	2 616	0	2 616
91604	3 945	0	3 945	1 643	0	1 643	1 553	0	1 553	4 035	0	4 035
91704	2 801	0	2 801	0	0	0	0	0	0	2 801	0	2 801
91802	17 013	0	17 013	0	0	0	0	0	0	17 013	0	17 013
91803	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
99998	382 397	0	382 397	23 537	0	23 537	20 139	0	20 139	385 795	0	385 795
Итого по активу (баланс)	1 576 502	0	1 576 502	247 298	0	247 298	134 732	0	134 732	1 689 068	0	1 689 068
Пассив
91003	0	0	0	1 638	0	1 638	1 638	0	1 638	0	0	0
91312	360 513	0	360 513	4 930	0	4 930	7 582	0	7 582	363 165	0	363 165
91315	7 735	0	7 735	0	0	0	282	0	282	8 017	0	8 017
91317	10 545	0	10 545	8 060	0	8 060	8 520	0	8 520	11 005	0	11 005
91507	3 604	0	3 604	5 511	0	5 511	5 515	0	5 515	3 608	0	3 608
99999	1 194 105	0	1 194 105	113 901	0	113 901	223 069	0	223 069	1 303 273	0	1 303 273
Итого по пассиву (баланс)	1 576 502	0	1 576 502	134 040	0	134 040	246 606	0	246 606	1 689 068	0	1 689 068
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	610 412,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	610 412,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	610 412,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	610 412,0000
Пассив
98040	0	0	82,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	82,0000
98050	0	0	610 330,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	610 330,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	610 412,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	610 412,0000

Страница была полезной?