Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития "Банк Казани"

Регистрационный номер

708

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 835	0	1 835	64	0	64	493	0	493	1 406	0	1 406
10610	24 236	0	24 236	0	0	0	0	0	0	24 236	0	24 236
20202	122 438	29 823	152 261	1 658 842	552 397	2 211 239	1 679 555	532 201	2 211 756	101 725	50 019	151 744
20208	83 065	0	83 065	306 542	0	306 542	313 436	0	313 436	76 171	0	76 171
20209	0	0	0	1 000 340	36 847	1 037 187	1 000 340	36 847	1 037 187	0	0	0
30102	124 764	0	124 764	13 208 540	0	13 208 540	13 213 151	0	13 213 151	120 153	0	120 153
30110	81 997	52 195	134 192	1 806 516	210 045	2 016 561	1 759 243	202 354	1 961 597	129 270	59 886	189 156
30114	0	30 584	30 584	0	533 807	533 807	0	540 655	540 655	0	23 736	23 736
30202	46 258	0	46 258	0	0	0	883	0	883	45 375	0	45 375
30204	1 614	0	1 614	0	0	0	63	0	63	1 551	0	1 551
30215	225	521	746	0	16	16	0	33	33	225	504	729
30233	6 752	171	6 923	33 715	1 722	35 437	35 118	1 728	36 846	5 349	165	5 514
30413	1 866	0	1 866	517 191	0	517 191	519 046	0	519 046	11	0	11
30424	5 933	0	5 933	5 387 743	0	5 387 743	5 386 787	0	5 386 787	6 889	0	6 889
32002	0	0	0	3 260 000	0	3 260 000	2 830 000	0	2 830 000	430 000	0	430 000
32003	230 000	0	230 000	1 630 000	0	1 630 000	1 810 000	0	1 810 000	50 000	0	50 000
32201	0	695	695	25	21	46	25	43	68	0	673	673
44601	0	0	0	9 222	0	9 222	9 222	0	9 222	0	0	0
44906	38 100	0	38 100	0	0	0	1 500	0	1 500	36 600	0	36 600
44907	66 991	0	66 991	0	0	0	4 671	0	4 671	62 320	0	62 320
44908	10 180	0	10 180	0	0	0	254	0	254	9 926	0	9 926
45201	98 721	0	98 721	212 488	0	212 488	215 389	0	215 389	95 820	0	95 820
45203	2 000	0	2 000	20 000	0	20 000	22 000	0	22 000	0	0	0
45204	116 300	0	116 300	114 000	0	114 000	115 000	0	115 000	115 300	0	115 300
45205	78 150	0	78 150	23 300	0	23 300	28 650	0	28 650	72 800	0	72 800
45206	574 937	0	574 937	60 340	0	60 340	85 241	0	85 241	550 036	0	550 036
45207	1 170 805	0	1 170 805	103 542	0	103 542	60 358	0	60 358	1 213 989	0	1 213 989
45208	541 399	0	541 399	46 115	0	46 115	16 523	0	16 523	570 991	0	570 991
45307	5 314	0	5 314	3 000	0	3 000	593	0	593	7 721	0	7 721
45401	87	0	87	62	0	62	65	0	65	84	0	84
45405	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45406	1 639	0	1 639	0	0	0	443	0	443	1 196	0	1 196
45407	121 286	0	121 286	7 483	0	7 483	10 976	0	10 976	117 793	0	117 793
45408	198 037	0	198 037	24 252	0	24 252	13 414	0	13 414	208 875	0	208 875
45504	5 550	0	5 550	0	0	0	5 550	0	5 550	0	0	0
45505	135 387	0	135 387	3 654	0	3 654	12 913	0	12 913	126 128	0	126 128
45506	287 847	32 928	320 775	26 313	1 004	27 317	20 483	2 052	22 535	293 677	31 880	325 557
45507	359 305	0	359 305	39 988	0	39 988	13 014	0	13 014	386 279	0	386 279
45509	8 502	0	8 502	7 188	0	7 188	6 791	0	6 791	8 899	0	8 899
45812	92 936	2 894	95 830	35 381	88	35 469	2 179	180	2 359	126 138	2 802	128 940
45814	6 639	0	6 639	756	0	756	1 391	0	1 391	6 004	0	6 004
45815	20 355	0	20 355	3 773	0	3 773	1 145	0	1 145	22 983	0	22 983
45912	11 301	58	11 359	2 657	2	2 659	1 366	4	1 370	12 592	56	12 648
45914	39	0	39	69	0	69	70	0	70	38	0	38
45915	3 375	0	3 375	1 663	0	1 663	442	0	442	4 596	0	4 596
47404	0	8 200	8 200	8 799 829	5 069 740	13 869 569	8 799 829	5 069 457	13 869 286	0	8 483	8 483
47408	0	0	0	4 461 047	4 446 928	8 907 975	4 461 047	4 446 928	8 907 975	0	0	0
47423	17 279	0	17 279	1 355	2 886	4 241	1 391	2 885	4 276	17 243	1	17 244
47427	41 726	487	42 213	44 946	388	45 334	48 092	380	48 472	38 580	495	39 075
47801	26 215	0	26 215	108	0	108	920	0	920	25 403	0	25 403
47802	36 092	0	36 092	0	0	0	4 167	0	4 167	31 925	0	31 925
50104	32 099	0	32 099	45 804	0	45 804	0	0	0	77 903	0	77 903
50105	35 850	0	35 850	215	0	215	0	0	0	36 065	0	36 065
50106	285 126	0	285 126	35 960	0	35 960	244	0	244	320 842	0	320 842
50107	46 829	0	46 829	332	0	332	0	0	0	47 161	0	47 161
50121	39	0	39	180	0	180	12	0	12	207	0	207
50206	42 174	0	42 174	66	0	66	42 240	0	42 240	0	0	0
50207	290 813	0	290 813	13 128	0	13 128	15 688	0	15 688	288 253	0	288 253
50208	147 593	0	147 593	768	0	768	97 418	0	97 418	50 943	0	50 943
50221	137	0	137	40	0	40	13	0	13	164	0	164
50605	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
50905	79	0	79	7	0	7	13	0	13	73	0	73
52503	81	0	81	0	0	0	5	0	5	76	0	76
60302	332	0	332	478	0	478	583	0	583	227	0	227
60306	12	0	12	2 761	0	2 761	2 762	0	2 762	11	0	11
60308	872	0	872	313	0	313	252	0	252	933	0	933
60312	79 836	0	79 836	7 787	0	7 787	5 398	0	5 398	82 225	0	82 225
60314	0	31	31	0	8	8	0	39	39	0	0	0
60323	1 788	0	1 788	147	0	147	24	0	24	1 911	0	1 911
60347	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
60401	413 974	0	413 974	636	0	636	1 560	0	1 560	413 050	0	413 050
60404	3 155	0	3 155	0	0	0	0	0	0	3 155	0	3 155
60701	38	0	38	691	0	691	636	0	636	93	0	93
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	80	0	80	38	0	38	31	0	31	87	0	87
61008	580	0	580	321	0	321	444	0	444	457	0	457
61009	440	0	440	543	0	543	294	0	294	689	0	689
61011	6 953	0	6 953	7 806	0	7 806	0	0	0	14 759	0	14 759
61209	0	0	0	2 248	0	2 248	2 248	0	2 248	0	0	0
61210	0	0	0	154 999	0	154 999	154 999	0	154 999	0	0	0
61212	0	0	0	5 413	0	5 413	5 413	0	5 413	0	0	0
61403	18 901	0	18 901	17	0	17	654	0	654	18 264	0	18 264
70606	929 775	0	929 775	174 167	0	174 167	409	0	409	1 103 533	0	1 103 533
70607	666	0	666	187	0	187	240	0	240	613	0	613
70608	120 960	0	120 960	29 074	0	29 074	0	0	0	150 034	0	150 034
70611	9 054	0	9 054	1 744	0	1 744	0	0	0	10 798	0	10 798
Итого по активу (баланс)	7 285 256	158 587	7 443 843	43 347 940	10 855 899	54 203 839	42 851 809	10 835 786	53 687 595	7 781 387	178 700	7 960 087
Пассив
10208	579 290	0	579 290	0	0	0	0	0	0	579 290	0	579 290
10601	123 031	0	123 031	0	0	0	0	0	0	123 031	0	123 031
10603	137	0	137	13	0	13	40	0	40	164	0	164
10701	23 350	0	23 350	0	0	0	0	0	0	23 350	0	23 350
10801	63 378	0	63 378	0	0	0	0	0	0	63 378	0	63 378
30109	1	7 135	7 136	1	441	442	0	224	224	0	6 918	6 918
30126	862	0	862	44	0	44	1 076	0	1 076	1 894	0	1 894
30223	4 661	0	4 661	75 752	0	75 752	92 062	0	92 062	20 971	0	20 971
30226	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
30232	300	117	417	236 588	20 794	257 382	252 925	20 903	273 828	16 637	226	16 863
30236	319	0	319	490	0	490	171	0	171	0	0	0
31302	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31303	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31309	86 571	0	86 571	0	0	0	0	0	0	86 571	0	86 571
32015	0	0	0	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0
32211	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40116	76	0	76	844	0	844	843	0	843	75	0	75
40502	2 062	0	2 062	102 515	0	102 515	118 988	0	118 988	18 535	0	18 535
40602	420 358	0	420 358	849 597	0	849 597	851 282	0	851 282	422 043	0	422 043
40603	302 088	0	302 088	523 349	0	523 349	505 781	0	505 781	284 520	0	284 520
40702	950 293	7 307	957 600	7 012 140	41 128	7 053 268	6 944 172	42 339	6 986 511	882 325	8 518	890 843
40703	26 060	0	26 060	29 203	0	29 203	79 768	0	79 768	76 625	0	76 625
40802	51 187	2	51 189	237 086	0	237 086	247 071	0	247 071	61 172	2	61 174
40807	235	0	235	233	0	233	0	37	37	2	37	39
40817	278 808	1 852	280 660	581 084	83 279	664 363	532 192	83 685	615 877	229 916	2 258	232 174
40820	5 659	1 462	7 121	9 729	1 712	11 441	10 121	886	11 007	6 051	636	6 687
40821	55 316	0	55 316	304 717	0	304 717	397 550	0	397 550	148 149	0	148 149
40905	1	0	1	2 748	0	2 748	2 753	0	2 753	6	0	6
40906	0	0	0	315 991	0	315 991	315 991	0	315 991	0	0	0
40909	0	0	0	1 775	709	2 484	1 775	709	2 484	0	0	0
40910	0	0	0	317	575	892	317	575	892	0	0	0
40911	6 164	0	6 164	93 353	0	93 353	92 174	0	92 174	4 985	0	4 985
40912	0	0	0	2 077	3 762	5 839	2 077	3 762	5 839	0	0	0
40913	0	0	0	1 765	2 533	4 298	1 765	2 533	4 298	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41806	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42006	63 000	0	63 000	5 000	0	5 000	0	0	0	58 000	0	58 000
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	182 600	0	182 600	182 600	0	182 600	0	0	0
42103	28 800	0	28 800	15 500	0	15 500	12 000	0	12 000	25 300	0	25 300
42104	10 500	0	10 500	17 000	0	17 000	18 500	0	18 500	12 000	0	12 000
42105	9 881	0	9 881	0	0	0	10 000	0	10 000	19 881	0	19 881
42106	270 454	0	270 454	12 000	0	12 000	204 500	0	204 500	462 954	0	462 954
42107	47 973	0	47 973	0	0	0	0	0	0	47 973	0	47 973
42204	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42206	139 164	0	139 164	0	0	0	1 016	0	1 016	140 180	0	140 180
42207	9 191	0	9 191	0	0	0	0	0	0	9 191	0	9 191
42301	23 146	2 118	25 264	77 503	3 356	80 859	91 249	2 179	93 428	36 892	941	37 833
42303	5 096	0	5 096	4 265	0	4 265	4 432	0	4 432	5 263	0	5 263
42304	13 417	5 134	18 551	6 993	1 529	8 522	4 429	624	5 053	10 853	4 229	15 082
42305	92 049	91 699	183 748	19 417	12 648	32 065	12 793	13 486	26 279	85 425	92 537	177 962
42306	1 821 890	11 742	1 833 632	230 098	3 034	233 132	229 074	373	229 447	1 820 866	9 081	1 829 947
42307	3 995	0	3 995	2 299	0	2 299	1 735	0	1 735	3 431	0	3 431
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
42311	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
42312	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
42313	14	0	14	3	0	3	5	0	5	16	0	16
42314	35	0	35	4	0	4	3	0	3	34	0	34
42315	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42601	250	1	251	201	0	201	0	0	0	49	1	50
42606	528	0	528	50	0	50	0	0	0	478	0	478
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44915	691	0	691	663	0	663	488	0	488	516	0	516
45215	120 118	0	120 118	46 311	0	46 311	50 266	0	50 266	124 073	0	124 073
45315	24	0	24	3	0	3	0	0	0	21	0	21
45415	11 231	0	11 231	5 276	0	5 276	1 720	0	1 720	7 675	0	7 675
45515	25 747	0	25 747	2 355	0	2 355	4 954	0	4 954	28 346	0	28 346
45818	72 735	0	72 735	979	0	979	11 888	0	11 888	83 644	0	83 644
45918	3 787	0	3 787	134	0	134	591	0	591	4 244	0	4 244
47403	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
47407	0	0	0	4 537 133	4 360 972	8 898 105	4 537 133	4 360 972	8 898 105	0	0	0
47411	87 570	1 211	88 781	21 972	242	22 214	15 726	356	16 082	81 324	1 325	82 649
47416	1 013	0	1 013	11 035	370	11 405	11 072	370	11 442	1 050	0	1 050
47422	607	0	607	2 426	0	2 426	3 021	1	3 022	1 202	1	1 203
47425	24 311	0	24 311	39 445	0	39 445	36 009	0	36 009	20 875	0	20 875
47426	14 480	0	14 480	7 688	0	7 688	9 156	0	9 156	15 948	0	15 948
47804	558	0	558	107	0	107	82	0	82	533	0	533
50120	381	0	381	240	0	240	61	0	61	202	0	202
50220	1 835	0	1 835	493	0	493	64	0	64	1 406	0	1 406
50620	1 620	0	1 620	0	0	0	126	0	126	1 746	0	1 746
52301	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52306	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
60301	409	0	409	2 361	0	2 361	7 425	0	7 425	5 473	0	5 473
60305	0	0	0	5 535	0	5 535	10 046	0	10 046	4 511	0	4 511
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	843	0	843	266	0	266	240	0	240	817	0	817
60311	0	0	0	330	0	330	8 151	0	8 151	7 821	0	7 821
60322	232	0	232	49	0	49	2 452	0	2 452	2 635	0	2 635
60324	8 811	0	8 811	1	0	1	119	0	119	8 929	0	8 929
60601	162 941	0	162 941	1 498	0	1 498	2 279	0	2 279	163 722	0	163 722
60903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61012	663	0	663	663	0	663	663	0	663	663	0	663
61301	1 748	0	1 748	1 655	0	1 655	1 288	0	1 288	1 381	0	1 381
61304	77	0	77	25	0	25	27	0	27	79	0	79
61501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61701	21 896	0	21 896	0	0	0	0	0	0	21 896	0	21 896
70601	947 297	0	947 297	35	0	35	193 200	0	193 200	1 140 462	0	1 140 462
70602	205	0	205	12	0	12	180	0	180	373	0	373
70603	138 543	0	138 543	0	0	0	20 690	0	20 690	159 233	0	159 233
70615	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	0	2 340	0	2 340
Итого по пассиву (баланс)	7 314 063	129 780	7 443 843	15 853 703	4 537 084	20 390 787	16 373 017	4 534 014	20 907 031	7 833 377	126 710	7 960 087
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 572 309	0	1 572 309	38 763	0	38 763	134 261	0	134 261	1 476 811	0	1 476 811
90902	754 414	0	754 414	49 565	0	49 565	177 362	0	177 362	626 617	0	626 617
91202	7 672	0	7 672	133	0	133	133	0	133	7 672	0	7 672
91203	5	0	5	132	0	132	132	0	132	5	0	5
91207	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
91412	74 081	0	74 081	0	0	0	0	0	0	74 081	0	74 081
91414	10 838 735	69 470	10 908 205	835 430	2 119	837 549	392 834	4 328	397 162	11 281 331	67 261	11 348 592
91418	62 233	0	62 233	0	0	0	4 905	0	4 905	57 328	0	57 328
91501	38 596	0	38 596	0	0	0	0	0	0	38 596	0	38 596
91604	21 893	0	21 893	8 067	0	8 067	4 380	0	4 380	25 580	0	25 580
91704	10 822	0	10 822	0	0	0	1	0	1	10 821	0	10 821
91802	123 563	0	123 563	0	0	0	7 605	0	7 605	115 958	0	115 958
91803	14 576	0	14 576	0	0	0	202	0	202	14 374	0	14 374
99998	5 882 242	0	5 882 242	842 682	0	842 682	824 185	0	824 185	5 900 739	0	5 900 739
Итого по активу (баланс)	19 401 158	69 470	19 470 628	1 774 773	2 119	1 776 892	1 546 001	4 328	1 550 329	19 629 930	67 261	19 697 191
Пассив
91211	935	0	935	0	0	0	14	0	14	949	0	949
91311	25 644	0	25 644	0	0	0	0	0	0	25 644	0	25 644
91312	5 402 649	11 742	5 414 391	239 349	3 013	242 362	268 174	351	268 525	5 431 474	9 080	5 440 554
91315	197 652	0	197 652	16 993	0	16 993	15 000	0	15 000	195 659	0	195 659
91316	98 050	0	98 050	214 420	0	214 420	198 640	0	198 640	82 270	0	82 270
91317	144 200	0	144 200	351 110	0	351 110	361 202	0	361 202	154 292	0	154 292
91507	1 370	0	1 370	0	0	0	1	0	1	1 371	0	1 371
99999	13 588 386	0	13 588 386	696 634	0	696 634	904 700	0	904 700	13 796 452	0	13 796 452
Итого по пассиву (баланс)	19 458 886	11 742	19 470 628	1 518 506	3 013	1 521 519	1 747 731	351	1 748 082	19 688 111	9 080	19 697 191
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	16 387	0	16 387	4 373 765	35 249	4 409 014	4 350 272	35 249	4 385 521	39 880	0	39 880
99996	16 400	0	16 400	4 424 106	0	4 424 106	4 400 778	0	4 400 778	39 728	0	39 728
Итого по активу (баланс)	32 787	0	32 787	8 797 871	35 249	8 833 120	8 751 050	35 249	8 786 299	79 608	0	79 608
Пассив
96901	0	16 400	16 400	34 953	4 365 825	4 400 778	34 953	4 389 153	4 424 106	0	39 728	39 728
99997	16 387	0	16 387	4 385 521	0	4 385 521	4 409 014	0	4 409 014	39 880	0	39 880
Итого по пассиву (баланс)	16 387	16 400	32 787	4 420 474	4 365 825	8 786 299	4 443 967	4 389 153	8 833 120	39 880	39 728	79 608
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	19 243 947,0000	0	0	88 500,0000	0	0	147 365,0000	0	0	19 185 082,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 243 947,0000	0	0	88 500,0000	0	0	147 365,0000	0	0	19 185 082,0000
Пассив
98050	0	0	19 243 947,0000	0	0	147 365,0000	0	0	88 500,0000	0	0	19 185 082,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 243 947,0000	0	0	147 365,0000	0	0	88 500,0000	0	0	19 185 082,0000

Страница была полезной?