Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутский Центральный коммерческий банк"

Регистрационный номер

684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 566	3 065	10 631	347 375	82 180	429 555	337 325	83 127	420 452	17 616	2 118	19 734
20208	2 583	0	2 583	3 960	0	3 960	4 133	0	4 133	2 410	0	2 410
20209	7 083	2 554	9 637	177 151	48 415	225 566	176 206	49 846	226 052	8 028	1 123	9 151
30102	43 233	0	43 233	2 966 751	0	2 966 751	2 985 104	0	2 985 104	24 880	0	24 880
30110	5 723	5 410	11 133	146 897	28 316	175 213	150 024	30 785	180 809	2 596	2 941	5 537
30202	4 885	0	4 885	0	0	0	384	0	384	4 501	0	4 501
30204	43	0	43	0	0	0	6	0	6	37	0	37
30233	91	349	440	98 465	30 828	129 293	97 800	30 839	128 639	756	338	1 094
30413	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
32002	0	0	0	1 530 000	0	1 530 000	1 420 000	0	1 420 000	110 000	0	110 000
32003	180 000	0	180 000	390 000	0	390 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32008	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45207	3 967	0	3 967	0	0	0	92	0	92	3 875	0	3 875
45208	2 833	0	2 833	0	0	0	56	0	56	2 777	0	2 777
45505	305	0	305	0	0	0	54	0	54	251	0	251
45506	9 358	0	9 358	0	0	0	688	0	688	8 670	0	8 670
45507	20 953	0	20 953	0	0	0	1 687	0	1 687	19 266	0	19 266
45815	399	0	399	148	0	148	65	0	65	482	0	482
45912	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
45915	20	0	20	28	0	28	31	0	31	17	0	17
47404	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
47408	198	0	198	28 000	27 718	55 718	27 666	27 718	55 384	532	0	532
47423	480	0	480	30	0	30	43	0	43	467	0	467
47427	5 350	0	5 350	2 331	0	2 331	2 407	0	2 407	5 274	0	5 274
51405	97 846	0	97 846	798	0	798	0	0	0	98 644	0	98 644
51406	48 569	0	48 569	370	0	370	0	0	0	48 939	0	48 939
60302	753	0	753	4	0	4	145	0	145	612	0	612
60306	0	0	0	1 056	0	1 056	1 056	0	1 056	0	0	0
60308	80	0	80	96	0	96	58	0	58	118	0	118
60310	3	0	3	100	0	100	103	0	103	0	0	0
60312	581	0	581	1 931	0	1 931	2 079	0	2 079	433	0	433
60323	621	0	621	0	0	0	2	0	2	619	0	619
60401	75 367	0	75 367	13	0	13	106	0	106	75 274	0	75 274
60404	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
60701	953	0	953	0	0	0	13	0	13	940	0	940
60901	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
61002	16	0	16	16	0	16	12	0	12	20	0	20
61008	433	0	433	71	0	71	73	0	73	431	0	431
61009	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61209	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61403	2 773	0	2 773	790	0	790	743	0	743	2 820	0	2 820
70606	31 950	0	31 950	8 419	0	8 419	25	0	25	40 344	0	40 344
70608	2 724	0	2 724	556	0	556	0	0	0	3 280	0	3 280
70611	181	0	181	36	0	36	0	0	0	217	0	217
70616	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
Итого по активу (баланс)	689 490	11 378	700 868	5 905 867	217 457	6 123 324	5 958 661	222 315	6 180 976	636 696	6 520	643 216
Пассив
10208	126 548	0	126 548	0	0	0	0	0	0	126 548	0	126 548
10601	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
10701	92 273	0	92 273	0	0	0	0	0	0	92 273	0	92 273
10801	5 933	0	5 933	0	0	0	0	0	0	5 933	0	5 933
30226	431	0	431	11	0	11	0	0	0	420	0	420
30232	1 360	424	1 784	98 415	30 835	129 250	97 055	30 411	127 466	0	0	0
30601	65	0	65	76	0	76	172	0	172	161	0	161
40602	4 674	0	4 674	25 028	0	25 028	28 938	0	28 938	8 584	0	8 584
40702	240 092	0	240 092	673 070	0	673 070	623 787	0	623 787	190 809	0	190 809
40703	38 823	0	38 823	40 703	0	40 703	35 205	0	35 205	33 325	0	33 325
40802	30 588	0	30 588	114 203	0	114 203	108 592	0	108 592	24 977	0	24 977
40817	29 492	0	29 492	16 754	0	16 754	9 651	0	9 651	22 389	0	22 389
40820	16	0	16	327	0	327	313	0	313	2	0	2
40821	125	0	125	575	0	575	671	0	671	221	0	221
40905	0	0	0	3 374	0	3 374	3 374	0	3 374	0	0	0
40906	0	0	0	28 604	0	28 604	28 604	0	28 604	0	0	0
40909	0	0	0	335	227	562	335	227	562	0	0	0
40910	0	0	0	249	159	408	249	159	408	0	0	0
40911	281	0	281	31 573	0	31 573	31 351	0	31 351	59	0	59
40912	0	0	0	11 084	9 606	20 690	11 084	9 606	20 690	0	0	0
40913	0	0	0	47 500	20 247	67 747	47 500	20 247	67 747	0	0	0
42101	5 020	0	5 020	4 269	0	4 269	3 818	0	3 818	4 569	0	4 569
42106	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
42301	12 610	620	13 230	9 008	1 118	10 126	9 037	1 094	10 131	12 639	596	13 235
42304	1 374	0	1 374	509	0	509	6	0	6	871	0	871
42305	0	174	174	0	11	11	0	5	5	0	168	168
42306	27 719	1 275	28 994	3 234	1 130	4 364	708	81	789	25 193	226	25 419
42601	1 075	1	1 076	2 475	1	2 476	2 474	0	2 474	1 074	0	1 074
45515	453	0	453	313	0	313	2 451	0	2 451	2 591	0	2 591
45818	108	0	108	0	0	0	20	0	20	128	0	128
47407	0	0	0	27 644	0	27 644	27 644	0	27 644	0	0	0
47411	383	42	425	233	43	276	230	5	235	380	4	384
47416	767	0	767	12 013	0	12 013	11 880	0	11 880	634	0	634
47422	7	0	7	11 040	0	11 040	11 040	0	11 040	7	0	7
47425	454	0	454	35	0	35	32	0	32	451	0	451
47426	14	0	14	13	0	13	2	0	2	3	0	3
60301	0	0	0	182	0	182	1 378	0	1 378	1 196	0	1 196
60305	1	0	1	1 382	0	1 382	2 498	0	2 498	1 117	0	1 117
60309	60	0	60	81	0	81	21	0	21	0	0	0
60311	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60322	3	0	3	3	0	3	5	0	5	5	0	5
60324	631	0	631	3	0	3	1	0	1	629	0	629
60601	40 961	0	40 961	104	0	104	227	0	227	41 084	0	41 084
60903	99	0	99	0	0	0	2	0	2	101	0	101
61304	87	0	87	21	0	21	15	0	15	81	0	81
61701	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
70601	32 011	0	32 011	0	0	0	7 587	0	7 587	39 598	0	39 598
70603	2 986	0	2 986	0	0	0	376	0	376	3 362	0	3 362
Итого по пассиву (баланс)	698 332	2 536	700 868	1 164 448	63 377	1 227 825	1 108 338	61 835	1 170 173	642 222	994	643 216
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
90901	98 936	0	98 936	2 966	0	2 966	663	0	663	101 239	0	101 239
90902	303 888	0	303 888	8 069	0	8 069	8 573	0	8 573	303 384	0	303 384
91202	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	41 972	0	41 972	0	0	0	0	0	0	41 972	0	41 972
91604	179	0	179	200	0	200	128	0	128	251	0	251
91704	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
91802	4 437	0	4 437	0	0	0	50	0	50	4 387	0	4 387
99998	60 461	0	60 461	0	0	0	1 078	0	1 078	59 383	0	59 383
Итого по активу (баланс)	610 365	0	610 365	11 235	0	11 235	10 493	0	10 493	611 107	0	611 107
Пассив
91312	59 789	0	59 789	1 069	0	1 069	0	0	0	58 720	0	58 720
91315	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
91507	470	0	470	9	0	9	0	0	0	461	0	461
99999	549 904	0	549 904	8 302	0	8 302	10 122	0	10 122	551 724	0	551 724
Итого по пассиву (баланс)	610 365	0	610 365	9 380	0	9 380	10 122	0	10 122	611 107	0	611 107
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	188 820,0000	0	0	2 358,0000	0	0	23 104,0000	0	0	168 074,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3 738,0000	0	0	2 358,0000	0	0	1 380,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	188 835,0000	0	0	6 096,0000	0	0	25 462,0000	0	0	169 469,0000
Пассив
98040	0	0	188 820,0000	0	0	23 104,0000	0	0	2 358,0000	0	0	168 074,0000
98050	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	2 358,0000	0	0	3 738,0000	0	0	1 380,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	188 835,0000	0	0	25 462,0000	0	0	6 096,0000	0	0	169 469,0000

Страница была полезной?