Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 720	21 330	44 050	437 362	315 402	752 764	396 156	316 937	713 093	63 926	19 795	83 721
20209	0	0	0	201 947	4 624	206 571	201 947	4 624	206 571	0	0	0
30102	21 005	0	21 005	2 449 658	0	2 449 658	2 424 275	0	2 424 275	46 388	0	46 388
30110	5 147	41 374	46 521	5 608	586 303	591 911	6 209	583 969	590 178	4 546	43 708	48 254
30202	4 323	0	4 323	0	0	0	230	0	230	4 093	0	4 093
30204	1 035	0	1 035	156	0	156	0	0	0	1 191	0	1 191
30221	0	0	0	5 500	119 869	125 369	5 500	119 869	125 369	0	0	0
30233	210	0	210	4 990	872	5 862	4 853	872	5 725	347	0	347
30602	14	0	14	10 001	0	10 001	10 015	0	10 015	0	0	0
31902	0	0	0	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000	0	0	0
32002	0	0	0	913 000	0	913 000	913 000	0	913 000	0	0	0
32003	110 000	0	110 000	165 000	0	165 000	275 000	0	275 000	0	0	0
32201	0	820	820	0	26	26	0	52	52	0	794	794
45107	106 808	0	106 808	0	0	0	13 328	0	13 328	93 480	0	93 480
45108	34 770	0	34 770	4 729	0	4 729	3 331	0	3 331	36 168	0	36 168
45201	12 446	0	12 446	52 611	0	52 611	53 201	0	53 201	11 856	0	11 856
45206	57 300	0	57 300	14 220	0	14 220	30 000	0	30 000	41 520	0	41 520
45207	230 371	0	230 371	0	0	0	1 400	0	1 400	228 971	0	228 971
45208	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	950	4 828	5 778	50	147	197	60	3 596	3 656	940	1 379	2 319
45506	112 406	0	112 406	140	0	140	348	0	348	112 198	0	112 198
45507	225 623	14 762	240 385	1 500	450	1 950	878	919	1 797	226 245	14 293	240 538
45509	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
45812	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45815	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
45912	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
45915	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
47408	0	0	0	89 397	168 569	257 966	89 397	168 569	257 966	0	0	0
47415	901	0	901	0	0	0	1	0	1	900	0	900
47423	66	0	66	52	19 825	19 877	66	19 825	19 891	52	0	52
47427	2 229	165	2 394	3 271	112	3 383	2 323	14	2 337	3 177	263	3 440
50106	45 237	0	45 237	7 889	0	7 889	8 270	0	8 270	44 856	0	44 856
50107	40 369	0	40 369	2 922	0	2 922	40 734	0	40 734	2 557	0	2 557
50121	1	0	1	41	0	41	0	0	0	42	0	42
51405	29 378	0	29 378	168	0	168	0	0	0	29 546	0	29 546
52503	2 029	0	2 029	0	0	0	331	0	331	1 698	0	1 698
60302	15	0	15	17	0	17	28	0	28	4	0	4
60306	0	0	0	1 697	0	1 697	1 697	0	1 697	0	0	0
60308	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60310	651	0	651	1 046	33	1 079	657	33	690	1 040	0	1 040
60312	3 489	0	3 489	1 124	0	1 124	3 748	0	3 748	865	0	865
60314	0	226	226	0	0	0	0	214	214	0	12	12
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	21 701	0	21 701	169	0	169	0	0	0	21 870	0	21 870
60701	169	0	169	2 100	0	2 100	169	0	169	2 100	0	2 100
61002	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
61008	1 517	0	1 517	98	0	98	45	0	45	1 570	0	1 570
61009	1 300	0	1 300	138	0	138	101	0	101	1 337	0	1 337
61010	32	0	32	1	0	1	0	0	0	33	0	33
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	43 054	0	43 054	43 054	0	43 054	0	0	0
61403	3 159	559	3 718	493	7	500	451	22	473	3 201	544	3 745
70606	97 593	0	97 593	20 283	0	20 283	0	0	0	117 876	0	117 876
70607	119	0	119	20	0	20	106	0	106	33	0	33
70608	37 502	0	37 502	9 030	0	9 030	0	0	0	46 532	0	46 532
70611	756	0	756	151	0	151	0	0	0	907	0	907
Итого по активу (баланс)	1 243 865	84 064	1 327 929	4 585 415	1 216 239	5 801 654	4 662 715	1 219 515	5 882 230	1 166 565	80 788	1 247 353
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
10801	2 554	0	2 554	0	0	0	7 694	0	7 694	10 248	0	10 248
30126	34	0	34	53	0	53	36	0	36	17	0	17
30220	0	0	0	0	332	332	0	332	332	0	0	0
30232	0	0	0	3 640	2 615	6 255	3 640	2 615	6 255	0	0	0
30236	0	0	0	0	1 373	1 373	0	1 373	1 373	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31201	0	0	0	6 937	0	6 937	6 937	0	6 937	0	0	0
31202	0	0	0	2 180	0	2 180	2 180	0	2 180	0	0	0
31302	0	0	0	0	7 139	7 139	0	7 139	7 139	0	0	0
40701	2 909	0	2 909	163 215	0	163 215	162 131	0	162 131	1 825	0	1 825
40702	170 921	17 254	188 175	1 347 007	342 796	1 689 803	1 238 438	339 097	1 577 535	62 352	13 555	75 907
40802	1 205	0	1 205	4 605	46	4 651	4 684	88	4 772	1 284	42	1 326
40817	18 881	39 944	58 825	369 695	296 293	665 988	373 939	277 372	651 311	23 125	21 023	44 148
40820	206	2 714	2 920	112 969	14 179	127 148	113 464	16 364	129 828	701	4 899	5 600
40821	7 434	0	7 434	84 180	0	84 180	80 535	0	80 535	3 789	0	3 789
40905	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40906	0	0	0	43 657	0	43 657	43 657	0	43 657	0	0	0
40909	0	0	0	55	102	157	55	102	157	0	0	0
40911	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
40912	0	0	0	750	317	1 067	750	317	1 067	0	0	0
40913	0	0	0	2 601	2 262	4 863	2 601	2 262	4 863	0	0	0
42301	6	0	6	31 234	63 407	94 641	31 290	63 638	94 928	62	231	293
42304	1 250	777	2 027	0	810	810	13 456	726	14 182	14 706	693	15 399
42305	162 142	3 763	165 905	17 177	234	17 411	7 389	760	8 149	152 354	4 289	156 643
42306	88 680	0	88 680	678	0	678	1 404	0	1 404	89 406	0	89 406
42309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42310	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
42311	6	0	6	4	0	4	2	0	2	4	0	4
42312	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
42313	48	0	48	4	0	4	4	0	4	48	0	48
42601	0	1	1	936	1	937	936	0	936	0	0	0
42605	41	174	215	1	11	12	6	5	11	46	168	214
44007	0	14 755	14 755	0	919	919	0	450	450	0	14 286	14 286
45115	1 365	0	1 365	266	0	266	1 097	0	1 097	2 196	0	2 196
45215	6 629	0	6 629	2 327	0	2 327	1 630	0	1 630	5 932	0	5 932
45515	3 461	0	3 461	21	0	21	133	0	133	3 573	0	3 573
45818	233	0	233	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	233	0	233
45918	6	0	6	37	0	37	37	0	37	6	0	6
47407	0	0	0	168 410	89 607	258 017	168 410	89 607	258 017	0	0	0
47411	2 633	40	2 673	4 365	12	4 377	2 450	19	2 469	718	47	765
47416	103	0	103	253	0	253	150	0	150	0	0	0
47422	1	0	1	2 072	3 303	5 375	2 072	3 303	5 375	1	0	1
47425	1 738	0	1 738	1 097	0	1 097	940	0	940	1 581	0	1 581
47426	85	107	192	85	7	92	60	74	134	60	174	234
50120	131	0	131	131	0	131	18	0	18	18	0	18
52301	0	0	0	29 890	0	29 890	45 690	0	45 690	15 800	0	15 800
52304	10 403	0	10 403	0	0	0	0	0	0	10 403	0	10 403
52305	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
52306	31 268	0	31 268	0	0	0	0	0	0	31 268	0	31 268
52501	622	0	622	2	0	2	226	0	226	846	0	846
60301	1 772	0	1 772	2 029	0	2 029	2 127	0	2 127	1 870	0	1 870
60305	2 198	0	2 198	5 068	0	5 068	4 756	0	4 756	1 886	0	1 886
60309	74	0	74	111	0	111	39	0	39	2	0	2
60311	218	0	218	3 597	0	3 597	3 537	0	3 537	158	0	158
60324	549	0	549	549	0	549	0	0	0	0	0	0
60601	9 991	0	9 991	0	0	0	287	0	287	10 278	0	10 278
61304	156	0	156	61	0	61	30	0	30	125	0	125
70601	100 056	0	100 056	0	0	0	21 370	0	21 370	121 426	0	121 426
70602	137	0	137	0	0	0	68	0	68	205	0	205
70603	37 979	0	37 979	0	0	0	8 832	0	8 832	46 811	0	46 811
70613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70801	7 694	0	7 694	7 694	0	7 694	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 248 400	79 529	1 327 929	2 421 479	825 765	3 247 244	2 361 025	805 643	3 166 668	1 187 946	59 407	1 247 353
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	39 203	0	39 203	15 800	0	15 800	0	0	0	55 003	0	55 003
90901	1 363	0	1 363	710	0	710	427	0	427	1 646	0	1 646
90902	9 225	0	9 225	255 637	0	255 637	83 649	0	83 649	181 213	0	181 213
90909	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91411	0	0	0	30 137	0	30 137	30 137	0	30 137	0	0	0
91414	419 830	0	419 830	43 011	0	43 011	34 603	0	34 603	428 238	0	428 238
91604	621	0	621	495	0	495	47	0	47	1 069	0	1 069
91803	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
99998	738 671	0	738 671	93 667	0	93 667	60 531	0	60 531	771 807	0	771 807
Итого по активу (баланс)	1 209 377	0	1 209 377	439 459	0	439 459	209 396	0	209 396	1 439 440	0	1 439 440
Пассив
91311	28 800	0	28 800	0	0	0	15 800	0	15 800	44 600	0	44 600
91312	652 819	0	652 819	993	0	993	4 387	0	4 387	656 213	0	656 213
91315	46 295	0	46 295	5 698	0	5 698	0	0	0	40 597	0	40 597
91316	0	0	0	1 229	0	1 229	2 868	0	2 868	1 639	0	1 639
91317	4 844	0	4 844	52 612	0	52 612	54 227	0	54 227	6 459	0	6 459
91507	5 913	0	5 913	0	0	0	16 386	0	16 386	22 299	0	22 299
99999	470 706	0	470 706	148 862	0	148 862	345 789	0	345 789	667 633	0	667 633
Итого по пассиву (баланс)	1 209 377	0	1 209 377	209 394	0	209 394	439 457	0	439 457	1 439 440	0	1 439 440
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 952	35 681	42 633	19 137	116 553	135 690	26 089	151 088	177 177	0	1 146	1 146
99996	42 667	0	42 667	135 650	0	135 650	177 158	0	177 158	1 159	0	1 159
Итого по активу (баланс)	49 619	35 681	85 300	154 787	116 553	271 340	203 247	151 088	354 335	1 159	1 146	2 305
Пассив
96901	35 720	6 947	42 667	150 945	26 214	177 159	116 384	19 267	135 651	1 159	0	1 159
99997	42 633	0	42 633	177 177	0	177 177	135 690	0	135 690	1 146	0	1 146
Итого по пассиву (баланс)	78 353	6 947	85 300	328 122	26 214	354 336	252 074	19 267	271 341	2 305	0	2 305
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	85 959,0000	0	0	56 574,0000	0	0	96 484,0000	0	0	46 049,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	85 962,0000	0	0	56 574,0000	0	0	96 484,0000	0	0	46 052,0000
Пассив
98050	0	0	85 959,0000	0	0	59 730,0000	0	0	19 820,0000	0	0	46 049,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	10 056,0000	0	0	10 056,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	85 962,0000	0	0	69 786,0000	0	0	29 876,0000	0	0	46 052,0000

Страница была полезной?