Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 236	53 788	107 024	731 323	160 049	891 372	716 924	172 252	889 176	67 635	41 585	109 220
20208	1 209	0	1 209	5 850	0	5 850	4 864	0	4 864	2 195	0	2 195
20209	0	0	0	604 888	6 043	610 931	604 888	6 043	610 931	0	0	0
30102	72 073	0	72 073	8 726 453	0	8 726 453	8 771 948	0	8 771 948	26 578	0	26 578
30110	106 227	110 727	216 954	708 505	985 479	1 693 984	748 100	1 009 131	1 757 231	66 632	87 075	153 707
30114	1 947	2 727	4 674	406	29 316	29 722	0	17 367	17 367	2 353	14 676	17 029
30202	11 187	0	11 187	988	0	988	0	0	0	12 175	0	12 175
30204	2 000	0	2 000	271	0	271	0	0	0	2 271	0	2 271
30233	27	0	27	7 826	150	7 976	7 809	150	7 959	44	0	44
30302	8 132	7 522	15 654	1 241	11 039	12 280	9 373	9 909	19 282	0	8 652	8 652
30306	61 510	4 687	66 197	23 494	4 544	28 038	62 773	8 513	71 286	22 231	718	22 949
30424	7 473	0	7 473	845 652	0	845 652	845 287	0	845 287	7 838	0	7 838
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32002	0	0	0	2 660 000	0	2 660 000	2 555 000	0	2 555 000	105 000	0	105 000
32003	275 000	0	275 000	690 000	0	690 000	965 000	0	965 000	0	0	0
32005	0	34 648	34 648	0	35 469	35 469	0	36 486	36 486	0	33 631	33 631
32107	30 000	4 712	34 712	0	163	163	0	293	293	30 000	4 582	34 582
32201	7 677	482	8 159	5 000	2 859	7 859	6 245	2 388	8 633	6 432	953	7 385
45107	7 293	0	7 293	0	0	0	569	0	569	6 724	0	6 724
45201	6 531	0	6 531	3 532	0	3 532	2 503	0	2 503	7 560	0	7 560
45203	19 430	0	19 430	11 102	0	11 102	24 882	0	24 882	5 650	0	5 650
45204	63 181	0	63 181	28 969	0	28 969	39 276	0	39 276	52 874	0	52 874
45205	16 367	0	16 367	13 707	0	13 707	3 000	0	3 000	27 074	0	27 074
45206	230 591	0	230 591	33 470	0	33 470	26 226	0	26 226	237 835	0	237 835
45207	129 600	0	129 600	0	0	0	36 600	0	36 600	93 000	0	93 000
45208	89 864	0	89 864	0	0	0	1 380	0	1 380	88 484	0	88 484
45407	3 500	0	3 500	0	0	0	280	0	280	3 220	0	3 220
45505	62 069	0	62 069	4 060	0	4 060	3 245	0	3 245	62 884	0	62 884
45506	34 456	0	34 456	4 758	0	4 758	4 174	0	4 174	35 040	0	35 040
45507	102 960	0	102 960	0	0	0	1 019	0	1 019	101 941	0	101 941
45509	4 196	0	4 196	3 033	0	3 033	2 168	0	2 168	5 061	0	5 061
45705	0	2 876	2 876	0	95	95	0	246	246	0	2 725	2 725
45706	11 533	0	11 533	0	0	0	47	0	47	11 486	0	11 486
45812	14 115	0	14 115	500	0	500	0	0	0	14 615	0	14 615
45815	3 915	0	3 915	218	0	218	351	0	351	3 782	0	3 782
45912	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
45915	177	0	177	39	0	39	29	0	29	187	0	187
47404	0	0	0	2 828 571	2 832 586	5 661 157	2 828 571	2 832 586	5 661 157	0	0	0
47408	0	0	0	2 710 076	2 842 185	5 552 261	2 710 076	2 842 185	5 552 261	0	0	0
47423	4 008	0	4 008	2 038	0	2 038	1 964	0	1 964	4 082	0	4 082
47427	170	59	229	11 272	149	11 421	11 386	171	11 557	56	37	93
51403	98 493	0	98 493	486	0	486	20 000	0	20 000	78 979	0	78 979
51404	48 941	46 905	95 846	49 647	37 210	86 857	49 576	5 045	54 621	49 012	79 070	128 082
51405	0	34 004	34 004	49 366	1 234	50 600	49 366	2 124	51 490	0	33 114	33 114
60302	1 308	0	1 308	143	0	143	1 044	0	1 044	407	0	407
60306	236	0	236	4 026	0	4 026	4 262	0	4 262	0	0	0
60308	0	0	0	157	0	157	77	0	77	80	0	80
60310	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
60312	876	0	876	3 464	0	3 464	3 679	0	3 679	661	0	661
60314	0	90	90	0	8	8	0	98	98	0	0	0
60323	122	0	122	0	0	0	1	0	1	121	0	121
60401	105 497	0	105 497	0	0	0	0	0	0	105 497	0	105 497
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61008	8	0	8	106	0	106	109	0	109	5	0	5
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61011	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
61210	0	0	0	118 942	0	118 942	118 942	0	118 942	0	0	0
61403	1 499	0	1 499	1	0	1	122	0	122	1 378	0	1 378
70606	177 091	0	177 091	32 613	0	32 613	67	0	67	209 637	0	209 637
70608	80 113	0	80 113	26 867	0	26 867	0	0	0	106 980	0	106 980
70611	4 260	0	4 260	852	0	852	0	0	0	5 112	0	5 112
Итого по активу (баланс)	1 966 314	303 227	2 269 541	20 954 273	6 948 578	27 902 851	21 243 563	6 944 987	28 188 550	1 677 024	306 818	1 983 842
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	15 603	0	15 603	0	0	0	0	0	0	15 603	0	15 603
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30232	228	28	256	8 016	2 318	10 334	8 302	2 524	10 826	514	234	748
30301	8 132	7 522	15 654	9 373	9 909	19 282	1 241	11 039	12 280	0	8 652	8 652
30305	61 510	4 687	66 197	62 773	8 513	71 286	23 494	4 544	28 038	22 231	718	22 949
40502	749	0	749	593	0	593	189	0	189	345	0	345
40701	1 551	0	1 551	34 650	0	34 650	41 837	0	41 837	8 738	0	8 738
40702	998 085	39 487	1 037 572	4 859 520	763 109	5 622 629	4 524 093	774 694	5 298 787	662 658	51 072	713 730
40703	2 840	0	2 840	6 616	0	6 616	6 182	0	6 182	2 406	0	2 406
40802	13 134	173	13 307	102 526	11	102 537	109 894	6	109 900	20 502	168	20 670
40807	3 916	227	4 143	6 637	5 859	12 496	7 129	5 708	12 837	4 408	76	4 484
40817	19 201	1 235	20 436	61 806	1 728	63 534	63 875	7 367	71 242	21 270	6 874	28 144
40820	949	494	1 443	625	238	863	664	265	929	988	521	1 509
40821	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
40905	0	0	0	2 230	0	2 230	2 230	0	2 230	0	0	0
40909	0	0	0	973	474	1 447	973	474	1 447	0	0	0
40910	0	0	0	81	493	574	81	493	574	0	0	0
40911	82	0	82	25 418	0	25 418	25 350	0	25 350	14	0	14
40912	0	0	0	1 205	3 674	4 879	1 205	3 674	4 879	0	0	0
40913	0	0	0	1 557	5 071	6 628	1 557	5 071	6 628	0	0	0
42106	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42301	5 128	174	5 302	8 787	408	9 195	9 902	433	10 335	6 243	199	6 442
42303	6 146	0	6 146	5 740	0	5 740	8 192	0	8 192	8 598	0	8 598
42304	8 942	2 889	11 831	3 771	785	4 556	3 881	804	4 685	9 052	2 908	11 960
42305	16 831	97 268	114 099	14 586	6 230	20 816	18 388	3 448	21 836	20 633	94 486	115 119
42306	257 316	27 604	284 920	18 506	1 751	20 257	22 539	1 010	23 549	261 349	26 863	288 212
42601	16	0	16	0	0	0	11	0	11	27	0	27
42604	106	0	106	0	0	0	1	0	1	107	0	107
42605	653	0	653	0	0	0	5	0	5	658	0	658
42606	2 700	5 899	8 599	23	388	411	23	217	240	2 700	5 728	8 428
45215	18 590	0	18 590	3 195	0	3 195	1 104	0	1 104	16 499	0	16 499
45415	140	0	140	11	0	11	32	0	32	161	0	161
45515	1 134	0	1 134	416	0	416	528	0	528	1 246	0	1 246
45818	16 748	0	16 748	126	0	126	517	0	517	17 139	0	17 139
45918	1 104	0	1 104	7	0	7	30	0	30	1 127	0	1 127
47407	0	0	0	2 837 348	2 706 745	5 544 093	2 837 348	2 706 745	5 544 093	0	0	0
47411	223	78	301	2 518	193	2 711	2 451	208	2 659	156	93	249
47416	80	0	80	7 839	0	7 839	7 993	0	7 993	234	0	234
47422	104	32	136	21	7	28	28	6	34	111	31	142
47425	5 423	0	5 423	476	0	476	399	0	399	5 346	0	5 346
47426	37	0	37	0	0	0	4	0	4	41	0	41
52301	4 600	0	4 600	3 000	0	3 000	0	0	0	1 600	0	1 600
52303	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
52306	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
52406	0	0	0	25 039	0	25 039	25 039	0	25 039	0	0	0
52501	26	0	26	39	0	39	44	0	44	31	0	31
60301	215	0	215	7 648	0	7 648	8 671	0	8 671	1 238	0	1 238
60305	0	0	0	10 805	0	10 805	10 805	0	10 805	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	541	0	541	826	0	826	285	0	285	0	0	0
60311	621	0	621	715	0	715	887	0	887	793	0	793
60322	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60324	123	0	123	87	0	87	85	0	85	121	0	121
60601	31 201	0	31 201	0	0	0	543	0	543	31 744	0	31 744
60903	113	0	113	0	0	0	2	0	2	115	0	115
61012	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
61304	2 059	0	2 059	381	0	381	84	0	84	1 762	0	1 762
70601	188 650	0	188 650	10	0	10	38 553	0	38 553	227 193	0	227 193
70603	75 268	0	75 268	0	0	0	23 041	0	23 041	98 309	0	98 309
Итого по пассиву (баланс)	2 081 744	187 797	2 269 541	8 158 596	3 517 904	11 676 500	7 862 071	3 528 730	11 390 801	1 785 219	198 623	1 983 842
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 600	0	1 600	250	0	250	0	0	0	1 850	0	1 850
90901	114 056	0	114 056	3 228	0	3 228	3 061	0	3 061	114 223	0	114 223
90902	243 944	0	243 944	3 738	0	3 738	3 234	0	3 234	244 448	0	244 448
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	2 387 394	3 540	2 390 934	42 745	117	42 862	73 966	221	74 187	2 356 173	3 436	2 359 609
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	843	0	843	87	0	87	0	0	0	930	0	930
91604	8 121	0	8 121	749	0	749	387	0	387	8 483	0	8 483
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	1 364 583	0	1 364 583	107 064	0	107 064	97 772	0	97 772	1 373 875	0	1 373 875
Итого по активу (баланс)	4 220 563	3 540	4 224 103	157 862	117	157 979	178 420	221	178 641	4 200 005	3 436	4 203 441
Пассив
91003	0	0	0	988	0	988	988	0	988	0	0	0
91004	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
91312	981 241	0	981 241	13 006	0	13 006	25 955	0	25 955	994 190	0	994 190
91315	150 022	0	150 022	1 520	0	1 520	0	0	0	148 502	0	148 502
91316	4 128	0	4 128	1 500	0	1 500	0	0	0	2 628	0	2 628
91317	200 117	0	200 117	80 487	0	80 487	77 791	0	77 791	197 421	0	197 421
91507	29 039	0	29 039	0	0	0	1 809	0	1 809	30 848	0	30 848
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	2 859 520	0	2 859 520	80 374	0	80 374	50 420	0	50 420	2 829 566	0	2 829 566
Итого по пассиву (баланс)	4 224 103	0	4 224 103	178 146	0	178 146	157 484	0	157 484	4 203 441	0	4 203 441
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	109 432	0	109 432	1 975 691	7 997	1 983 688	1 980 514	5 710	1 986 224	104 609	2 287	106 896
99996	109 272	0	109 272	1 988 860	0	1 988 860	1 991 566	0	1 991 566	106 566	0	106 566
Итого по активу (баланс)	218 704	0	218 704	3 964 551	7 997	3 972 548	3 972 080	5 710	3 977 790	211 175	2 287	213 462
Пассив
96901	0	109 272	109 272	5 663	1 985 904	1 991 567	7 974	1 980 887	1 988 861	2 311	104 255	106 566
99997	109 432	0	109 432	1 986 223	0	1 986 223	1 983 687	0	1 983 687	106 896	0	106 896
Итого по пассиву (баланс)	109 432	109 272	218 704	1 991 886	1 985 904	3 977 790	1 991 661	1 980 887	3 972 548	109 207	104 255	213 462
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	8,0000	0	0	9,0000	0	0	17,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18,0000	0	0	8,0000	0	0	9,0000	0	0	17,0000
Пассив
98050	0	0	18,0000	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	17,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18,0000	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	17,0000

Страница была полезной?