Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 224	0	20 224	3 418	0	3 418	5 984	0	5 984	17 658	0	17 658
20202	44 730	33 413	78 143	385 916	149 694	535 610	382 677	151 520	534 197	47 969	31 587	79 556
20209	0	0	0	230 149	9 839	239 988	230 149	9 839	239 988	0	0	0
30102	55 336	0	55 336	1 833 606	0	1 833 606	1 816 719	0	1 816 719	72 223	0	72 223
30110	10 626	289 737	300 363	741 119	134 395	875 514	743 130	228 753	971 883	8 615	195 379	203 994
30114	0	135 361	135 361	0	61 870	61 870	0	78 599	78 599	0	118 632	118 632
30202	23 192	0	23 192	475	0	475	0	0	0	23 667	0	23 667
30204	5 463	0	5 463	0	0	0	93	0	93	5 370	0	5 370
30215	0	521	521	0	16	16	0	33	33	0	504	504
30233	59	0	59	15	184	199	72	184	256	2	0	2
30302	41 015	30 048	71 063	3 296	1 730	5 026	0	1 896	1 896	44 311	29 882	74 193
30306	1 121 750	46 184	1 167 934	15 144	1 429	16 573	15 000	2 865	17 865	1 121 894	44 748	1 166 642
30413	31	0	31	549 604	0	549 604	549 463	0	549 463	172	0	172
30424	4 623	0	4 623	1 269 274	0	1 269 274	1 273 595	0	1 273 595	302	0	302
30425	5 000	2 779	7 779	0	84	84	0	173	173	5 000	2 690	7 690
31902	0	0	0	385 000	0	385 000	385 000	0	385 000	0	0	0
32201	0	1 389	1 389	0	42	42	0	86	86	0	1 345	1 345
45201	4 705	0	4 705	6 691	0	6 691	10 297	0	10 297	1 099	0	1 099
45205	12 500	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500	0	0	0
45206	488 900	0	488 900	173 100	0	173 100	15 500	0	15 500	646 500	0	646 500
45207	663 870	0	663 870	153 000	0	153 000	173 000	0	173 000	643 870	0	643 870
45308	9 277	0	9 277	0	0	0	0	0	0	9 277	0	9 277
45407	227	0	227	0	0	0	21	0	21	206	0	206
45505	1 065	0	1 065	380	0	380	355	0	355	1 090	0	1 090
45506	131 517	0	131 517	0	0	0	17 984	0	17 984	113 533	0	113 533
45507	64 630	0	64 630	500	0	500	150	0	150	64 980	0	64 980
45509	234	0	234	1 385	0	1 385	1 478	0	1 478	141	0	141
45812	9 668	0	9 668	0	0	0	0	0	0	9 668	0	9 668
45815	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
45912	450	0	450	0	0	0	5	0	5	445	0	445
45915	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47005	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
47404	0	0	0	2 494 468	1 292 610	3 787 078	2 494 468	1 292 610	3 787 078	0	0	0
47408	0	0	0	3 801 205	1 228 381	5 029 586	3 801 205	1 228 381	5 029 586	0	0	0
47415	34	0	34	0	0	0	2	0	2	32	0	32
47423	57	0	57	19	0	19	11	0	11	65	0	65
47427	3 799	0	3 799	16 467	0	16 467	15 462	0	15 462	4 804	0	4 804
50106	30 422	0	30 422	195	0	195	0	0	0	30 617	0	30 617
50107	218 525	0	218 525	1 551	0	1 551	37 981	0	37 981	182 095	0	182 095
50118	0	0	0	35 807	0	35 807	2	0	2	35 805	0	35 805
50121	146	0	146	61	0	61	15	0	15	192	0	192
50205	139 301	0	139 301	1 314	0	1 314	62 943	0	62 943	77 672	0	77 672
50206	142 719	0	142 719	40 989	0	40 989	10 011	0	10 011	173 697	0	173 697
50207	54 558	0	54 558	599 670	0	599 670	351 600	0	351 600	302 628	0	302 628
50208	194 298	0	194 298	182 825	0	182 825	207 334	0	207 334	169 789	0	169 789
50218	278 559	0	278 559	592 108	0	592 108	765 235	0	765 235	105 432	0	105 432
50221	620	0	620	101	0	101	0	0	0	721	0	721
50306	40 953	0	40 953	40 780	0	40 780	3 879	0	3 879	77 854	0	77 854
50307	101 257	0	101 257	51 086	0	51 086	36 322	0	36 322	116 021	0	116 021
50308	361 199	0	361 199	574 724	0	574 724	690 922	0	690 922	245 001	0	245 001
50318	128 877	0	128 877	725 761	0	725 761	572 222	0	572 222	282 416	0	282 416
52503	0	18	18	0	1	1	0	2	2	0	17	17
60302	1 351	0	1 351	94	0	94	107	0	107	1 338	0	1 338
60306	0	0	0	1 075	0	1 075	1 075	0	1 075	0	0	0
60308	10	0	10	93	0	93	103	0	103	0	0	0
60310	96	0	96	554	0	554	565	0	565	85	0	85
60312	4 490	0	4 490	2 648	0	2 648	2 889	0	2 889	4 249	0	4 249
60314	0	546	546	0	17	17	0	262	262	0	301	301
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	15 025	0	15 025	0	0	0	0	0	0	15 025	0	15 025
60701	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	2	0	2	66	0	66	67	0	67	1	0	1
61009	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	1 403	0	1 403	0	0	0	0	0	0	1 403	0	1 403
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	35 015	0	35 015	35 015	0	35 015	0	0	0
61403	5 397	769	6 166	126	0	126	623	8	631	4 900	761	5 661
70606	167 377	0	167 377	33 015	0	33 015	78	0	78	200 314	0	200 314
70607	8 221	0	8 221	1 082	0	1 082	3 993	0	3 993	5 310	0	5 310
70608	186 833	0	186 833	40 148	0	40 148	0	0	0	226 981	0	226 981
70611	2 245	0	2 245	545	0	545	0	0	0	2 790	0	2 790
Итого по активу (баланс)	4 932 509	540 765	5 473 274	15 025 883	2 880 292	17 906 175	14 727 520	2 995 211	17 722 731	5 230 872	425 846	5 656 718
Пассив
10208	1 159 604	0	1 159 604	0	0	0	0	0	0	1 159 604	0	1 159 604
10603	620	0	620	0	0	0	101	0	101	721	0	721
10701	20 947	0	20 947	0	0	0	0	0	0	20 947	0	20 947
10801	63 211	0	63 211	0	0	0	0	0	0	63 211	0	63 211
30232	10	5	15	25	273	298	16	273	289	1	5	6
30236	0	0	0	16 513	1 666	18 179	16 513	1 666	18 179	0	0	0
30301	41 015	30 048	71 063	0	1 896	1 896	3 297	1 729	5 026	44 312	29 881	74 193
30305	1 121 750	46 184	1 167 934	15 000	2 866	17 866	15 145	1 429	16 574	1 121 895	44 747	1 166 642
30601	331	0	331	5 478	0	5 478	5 259	0	5 259	112	0	112
32901	325 446	0	325 446	1 127 082	0	1 127 082	1 190 959	0	1 190 959	389 323	0	389 323
40602	18	0	18	53	0	53	89	0	89	54	0	54
40701	3 023	0	3 023	3 001	0	3 001	677	0	677	699	0	699
40702	348 648	9 710	358 358	1 413 127	65 370	1 478 497	1 480 477	62 762	1 543 239	415 998	7 102	423 100
40703	2 288	0	2 288	3 834	0	3 834	4 288	0	4 288	2 742	0	2 742
40802	9 000	0	9 000	67 982	0	67 982	66 620	0	66 620	7 638	0	7 638
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	7 616	2 431	10 047	61 722	4 956	66 678	64 421	6 744	71 165	10 315	4 219	14 534
40820	1	16 483	16 484	21	8 338	8 359	20	264	284	0	8 409	8 409
40821	150	0	150	1 515	0	1 515	1 392	0	1 392	27	0	27
40905	10	0	10	590	0	590	590	0	590	10	0	10
40909	0	0	0	564	261	825	564	261	825	0	0	0
40910	0	0	0	89	618	707	90	618	708	1	0	1
40911	148	0	148	28 488	0	28 488	28 347	0	28 347	7	0	7
40912	0	0	0	392	1 206	1 598	392	1 206	1 598	0	0	0
40913	0	0	0	1 303	2 865	4 168	1 303	2 865	4 168	0	0	0
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42006	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42103	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	58 400	0	58 400	58 400	0	58 400
42104	116 000	0	116 000	63 000	0	63 000	30 000	0	30 000	83 000	0	83 000
42105	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
42301	13 886	2 499	16 385	28 293	8 529	36 822	42 083	32 597	74 680	27 676	26 567	54 243
42303	1 034	690	1 724	684	63	747	1 099	379	1 478	1 449	1 006	2 455
42304	7 543	6 734	14 277	1 595	958	2 553	1 316	676	1 992	7 264	6 452	13 716
42305	44 433	37 900	82 333	3 117	31 968	35 085	3 119	2 298	5 417	44 435	8 230	52 665
42306	946 206	217 786	1 163 992	88 634	55 405	144 039	112 848	45 296	158 144	970 420	207 677	1 178 097
42601	18	7 513	7 531	0	15 309	15 309	83	7 797	7 880	101	1	102
42605	0	0	0	0	954	954	0	15 825	15 825	0	14 871	14 871
42606	4 033	1 127	5 160	83	70	153	109	46	155	4 059	1 103	5 162
43707	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45215	8 325	0	8 325	46	0	46	0	0	0	8 279	0	8 279
45315	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
45515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	10 178	0	10 178	0	0	0	0	0	0	10 178	0	10 178
45918	524	0	524	5	0	5	0	0	0	519	0	519
47403	0	0	0	2 517 051	1 302 893	3 819 944	2 517 051	1 302 893	3 819 944	0	0	0
47407	0	0	0	3 689 779	1 338 006	5 027 785	3 689 779	1 338 006	5 027 785	0	0	0
47411	13 213	1 612	14 825	13 168	1 660	14 828	12	49	61	57	1	58
47416	0	0	0	447 077	0	447 077	447 326	0	447 326	249	0	249
47422	3	0	3	649	0	649	699	0	699	53	0	53
47425	1 310	0	1 310	7	0	7	12	0	12	1 315	0	1 315
47426	14 916	0	14 916	4 809	0	4 809	7 271	0	7 271	17 378	0	17 378
50120	14 528	0	14 528	4 387	0	4 387	1 067	0	1 067	11 208	0	11 208
50220	20 224	0	20 224	5 984	0	5 984	3 418	0	3 418	17 658	0	17 658
52305	0	101	101	0	6	6	0	3	3	0	98	98
52306	3 300	343	3 643	0	21	21	0	10	10	3 300	332	3 632
52501	210	0	210	0	0	0	28	0	28	238	0	238
60301	0	0	0	2 863	0	2 863	3 090	0	3 090	227	0	227
60305	141	0	141	6 424	0	6 424	6 398	0	6 398	115	0	115
60309	147	0	147	226	0	226	79	0	79	0	0	0
60311	3 783	0	3 783	220	0	220	1 588	0	1 588	5 151	0	5 151
60601	7 646	0	7 646	0	0	0	135	0	135	7 781	0	7 781
60903	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
61304	491	0	491	77	0	77	24	0	24	438	0	438
70601	179 500	0	179 500	0	0	0	37 442	0	37 442	216 942	0	216 942
70602	19	0	19	0	0	0	455	0	455	474	0	474
70603	187 530	0	187 530	0	0	0	36 374	0	36 374	223 904	0	223 904
Итого по пассиву (баланс)	5 092 108	381 166	5 473 274	9 677 957	2 846 157	12 524 114	9 881 866	2 825 692	12 707 558	5 296 017	360 701	5 656 718
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	272	0	272	2	0	2	1	0	1	273	0	273
80601	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
80801	10	0	10	138	0	138	142	0	142	6	0	6
80901	16	0	16	4	0	4	20	0	20	0	0	0
81001	9	0	9	14	0	14	2	0	2	21	0	21
Итого по активу (баланс)	307	0	307	296	0	296	303	0	303	300	0	300
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	7	0	7	9	0	9	2	0	2	0	0	0
85501	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	307	0	307	18	0	18	11	0	11	300	0	300
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	3 300	441	3 741	0	13	13	0	27	27	3 300	427	3 727
90901	20 098	0	20 098	341	0	341	646	0	646	19 793	0	19 793
90902	173 105	0	173 105	2 516	0	2 516	1 853	0	1 853	173 768	0	173 768
91202	3	0	3	1	0	1	3	0	3	1	0	1
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	313 772	0	313 772	10 000	0	10 000	8 492	0	8 492	315 280	0	315 280
91604	11 750	0	11 750	302	0	302	0	0	0	12 052	0	12 052
91704	6 212	0	6 212	0	0	0	0	0	0	6 212	0	6 212
91802	9 298	0	9 298	0	0	0	0	0	0	9 298	0	9 298
99998	2 197 570	0	2 197 570	1 052 292	0	1 052 292	744 121	0	744 121	2 505 741	0	2 505 741
Итого по активу (баланс)	2 735 112	441	2 735 553	1 065 453	13	1 065 466	755 116	27	755 143	3 045 449	427	3 045 876
Пассив
91003	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
91311	3 300	422	3 722	0	26	26	0	13	13	3 300	409	3 709
91312	1 889 337	0	1 889 337	401 027	0	401 027	700 113	0	700 113	2 188 423	0	2 188 423
91315	128 844	0	128 844	0	0	0	0	0	0	128 844	0	128 844
91316	72 762	0	72 762	326 100	0	326 100	330 000	0	330 000	76 662	0	76 662
91317	12 599	0	12 599	16 577	0	16 577	21 775	0	21 775	17 797	0	17 797
91507	90 306	0	90 306	9	0	9	9	0	9	90 306	0	90 306
99999	537 983	0	537 983	11 011	0	11 011	13 163	0	13 163	540 135	0	540 135
Итого по пассиву (баланс)	2 735 131	422	2 735 553	755 106	26	755 132	1 065 442	13	1 065 455	3 045 467	409	3 045 876
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	159 597	0	159 597	1 176 661	8 786	1 185 447	1 268 768	8 786	1 277 554	67 490	0	67 490
99996	159 782	0	159 782	1 189 132	0	1 189 132	1 281 653	0	1 281 653	67 261	0	67 261
Итого по активу (баланс)	319 379	0	319 379	2 365 793	8 786	2 374 579	2 550 421	8 786	2 559 207	134 751	0	134 751
Пассив
96901	0	159 782	159 782	3 475	1 278 178	1 281 653	3 475	1 185 657	1 189 132	0	67 261	67 261
99997	159 597	0	159 597	1 277 555	0	1 277 555	1 185 448	0	1 185 448	67 490	0	67 490
Итого по пассиву (баланс)	159 597	159 782	319 379	1 281 030	1 278 178	2 559 208	1 188 923	1 185 657	2 374 580	67 490	67 261	134 751
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	1 318 107,0000	0	0	451 001,0000	0	0	355 127,0000	0	0	1 413 981,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 318 110,0000	0	0	451 001,0000	0	0	355 127,0000	0	0	1 413 984,0000
Пассив
98040	0	0	26 057,0000	0	0	5 127,0000	0	0	5 520,0000	0	0	26 450,0000
98050	0	0	1 291 770,0000	0	0	350 000,0000	0	0	445 481,0000	0	0	1 387 251,0000
98055	0	0	280,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	280,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 318 110,0000	0	0	355 127,0000	0	0	451 001,0000	0	0	1 413 984,0000

Страница была полезной?