Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 720	0	16 720	0	0	0	0	0	0	16 720	0	16 720
20202	115 063	62 016	177 079	1 564 272	624 773	2 189 045	1 533 663	630 175	2 163 838	145 672	56 614	202 286
20208	42 829	0	42 829	371 324	0	371 324	381 919	0	381 919	32 234	0	32 234
20209	2 000	0	2 000	495 061	31 432	526 493	497 061	31 432	528 493	0	0	0
30102	110 511	0	110 511	9 682 676	0	9 682 676	9 693 692	0	9 693 692	99 495	0	99 495
30110	32 989	241 383	274 372	33 867	92 654	126 521	30 392	113 334	143 726	36 464	220 703	257 167
30114	0	125 389	125 389	0	27 858	27 858	0	29 633	29 633	0	123 614	123 614
30202	41 712	0	41 712	0	0	0	2 442	0	2 442	39 270	0	39 270
30204	4 690	0	4 690	762	0	762	0	0	0	5 452	0	5 452
30215	360	556	916	0	17	17	0	35	35	360	538	898
30221	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
30233	1 629	101	1 730	50 555	3 545	54 100	50 343	3 639	53 982	1 841	7	1 848
30424	601	0	601	93 328	0	93 328	93 804	0	93 804	125	0	125
30602	5 000	0	5 000	8 337	0	8 337	8 336	0	8 336	5 001	0	5 001
31901	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	610 000	0	610 000	6 310 000	0	6 310 000	6 290 000	0	6 290 000	630 000	0	630 000
32004	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	240 000	0	240 000	0	0	0
45103	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45201	148 724	0	148 724	80 927	0	80 927	105 616	0	105 616	124 035	0	124 035
45203	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0
45204	38 035	0	38 035	38 814	0	38 814	35 162	0	35 162	41 687	0	41 687
45205	88 690	0	88 690	22 698	0	22 698	42 495	0	42 495	68 893	0	68 893
45206	993 594	0	993 594	125 495	0	125 495	87 605	0	87 605	1 031 484	0	1 031 484
45207	785 984	0	785 984	150 264	0	150 264	60 074	0	60 074	876 174	0	876 174
45208	174 601	0	174 601	19 230	0	19 230	1 710	0	1 710	192 121	0	192 121
45401	44 961	0	44 961	31 572	0	31 572	38 108	0	38 108	38 425	0	38 425
45406	14 116	0	14 116	780	0	780	1 629	0	1 629	13 267	0	13 267
45407	38 789	0	38 789	0	0	0	50	0	50	38 739	0	38 739
45504	70	0	70	0	0	0	14	0	14	56	0	56
45505	18 646	0	18 646	100	0	100	397	0	397	18 349	0	18 349
45506	505 454	0	505 454	9 690	0	9 690	31 986	0	31 986	483 158	0	483 158
45507	121 615	0	121 615	62 310	0	62 310	2 121	0	2 121	181 804	0	181 804
45509	675	0	675	1 005	0	1 005	756	0	756	924	0	924
45812	10 760	0	10 760	0	0	0	0	0	0	10 760	0	10 760
45815	22 870	0	22 870	22	0	22	28	0	28	22 864	0	22 864
45915	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
47404	0	501	501	18 363	23 834	42 197	18 363	22 168	40 531	0	2 167	2 167
47408	0	0	0	28 741	88 652	117 393	17 412	88 652	106 064	11 329	0	11 329
47415	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
47423	1 523	0	1 523	1 471	22 095	23 566	1 155	22 095	23 250	1 839	0	1 839
47427	24 683	0	24 683	35 894	0	35 894	36 929	0	36 929	23 648	0	23 648
50305	159 740	0	159 740	1 029	0	1 029	1 794	0	1 794	158 975	0	158 975
50307	19 316	0	19 316	137	0	137	6	0	6	19 447	0	19 447
50308	10 030	0	10 030	74	0	74	8	0	8	10 096	0	10 096
50605	0	0	0	3 993	0	3 993	3 993	0	3 993	0	0	0
50606	0	0	0	4 337	0	4 337	4 337	0	4 337	0	0	0
60302	1 379	0	1 379	425	0	425	186	0	186	1 618	0	1 618
60306	1	0	1	1 804	0	1 804	1 805	0	1 805	0	0	0
60308	20	0	20	102	0	102	117	0	117	5	0	5
60310	68	0	68	127	0	127	129	0	129	66	0	66
60312	6 198	0	6 198	4 472	0	4 472	3 810	0	3 810	6 860	0	6 860
60323	907	0	907	286	0	286	37	0	37	1 156	0	1 156
60401	266 871	0	266 871	0	0	0	0	0	0	266 871	0	266 871
60404	6 672	0	6 672	0	0	0	0	0	0	6 672	0	6 672
60410	3 740	0	3 740	0	0	0	0	0	0	3 740	0	3 740
60411	50 717	0	50 717	0	0	0	0	0	0	50 717	0	50 717
60412	8 454	0	8 454	0	0	0	0	0	0	8 454	0	8 454
60701	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61002	385	0	385	0	0	0	43	0	43	342	0	342
61008	401	0	401	212	0	212	194	0	194	419	0	419
61009	356	0	356	63	0	63	74	0	74	345	0	345
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61011	30 489	0	30 489	0	0	0	0	0	0	30 489	0	30 489
61210	0	0	0	8 346	0	8 346	8 346	0	8 346	0	0	0
61403	2 958	0	2 958	11	0	11	237	0	237	2 732	0	2 732
70606	382 592	0	382 592	61 472	0	61 472	102	0	102	443 962	0	443 962
70607	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
70608	142 660	0	142 660	40 089	0	40 089	0	0	0	182 749	0	182 749
70611	3 692	0	3 692	620	0	620	0	0	0	4 312	0	4 312
70616	1 736	0	1 736	0	0	0	0	0	0	1 736	0	1 736
Итого по активу (баланс)	5 520 653	429 946	5 950 599	19 883 220	914 860	20 798 080	19 728 844	941 163	20 670 007	5 675 029	403 643	6 078 672
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	83 599	0	83 599	0	0	0	0	0	0	83 599	0	83 599
10701	6 932	0	6 932	0	0	0	0	0	0	6 932	0	6 932
10801	99 696	0	99 696	0	0	0	0	0	0	99 696	0	99 696
30126	20 039	0	20 039	39	0	39	0	0	0	20 000	0	20 000
30220	0	0	0	0	677	677	0	677	677	0	0	0
30222	0	0	0	931	0	931	931	0	931	0	0	0
30223	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
30232	256	7	263	36 484	14 150	50 634	36 401	14 306	50 707	173	163	336
30236	0	0	0	12 017	0	12 017	12 017	0	12 017	0	0	0
40502	17 826	2	17 828	12 290	0	12 290	7 322	0	7 322	12 858	2	12 860
40602	59	0	59	59	0	59	0	0	0	0	0	0
40701	538 248	0	538 248	73 338	0	73 338	77 890	0	77 890	542 800	0	542 800
40702	586 023	340 698	926 721	3 015 357	99 605	3 114 962	2 991 800	78 006	3 069 806	562 466	319 099	881 565
40703	78 993	0	78 993	60 236	0	60 236	56 363	0	56 363	75 120	0	75 120
40802	108 358	1	108 359	602 471	832	603 303	609 589	832	610 421	115 476	1	115 477
40817	312 851	11 968	324 819	508 617	19 556	528 173	538 342	18 543	556 885	342 576	10 955	353 531
40820	13	0	13	62	0	62	121	0	121	72	0	72
40821	0	0	0	172	0	172	181	0	181	9	0	9
40905	0	0	0	5 081	0	5 081	5 081	0	5 081	0	0	0
40907	0	0	0	19 401	0	19 401	19 401	0	19 401	0	0	0
40909	0	0	0	1 312	2 500	3 812	1 312	2 610	3 922	0	110	110
40910	0	0	0	300	941	1 241	300	941	1 241	0	0	0
40911	4 164	0	4 164	54 794	0	54 794	56 027	0	56 027	5 397	0	5 397
40912	0	0	0	1 464	4 430	5 894	1 464	4 430	5 894	0	0	0
40913	0	0	0	354	1 424	1 778	354	1 424	1 778	0	0	0
42005	197 600	0	197 600	0	0	0	6 500	0	6 500	204 100	0	204 100
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	43 000	0	43 000	8 000	0	8 000	0	0	0	35 000	0	35 000
42106	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
42205	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42301	26 400	3 416	29 816	10 553	450	11 003	12 584	104	12 688	28 431	3 070	31 501
42304	0	0	0	0	455	455	0	1 099	1 099	0	644	644
42305	4 102	3 373	7 475	5 875	1 938	7 813	4 118	7 008	11 126	2 345	8 443	10 788
42306	1 796 781	63 893	1 860 674	34 150	10 162	44 312	105 918	2 394	108 312	1 868 549	56 125	1 924 674
42307	2 062	0	2 062	462	0	462	213	0	213	1 813	0	1 813
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42310	4	0	4	6	0	6	2	0	2	0	0	0
42311	9	0	9	1	0	1	4	0	4	12	0	12
42312	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42313	42	0	42	6	0	6	2	0	2	38	0	38
42314	64	0	64	2	0	2	3	0	3	65	0	65
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	302	0	302	0	0	0	7	0	7	309	0	309
43806	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	112 065	0	112 065	10 862	0	10 862	12 630	0	12 630	113 833	0	113 833
45415	71	0	71	17	0	17	14	0	14	68	0	68
45515	48 136	0	48 136	4 818	0	4 818	3 811	0	3 811	47 129	0	47 129
45818	33 611	0	33 611	13	0	13	21	0	21	33 619	0	33 619
45918	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
47405	0	0	0	53 222	23 559	76 781	53 222	23 559	76 781	0	0	0
47407	0	0	0	88 782	17 291	106 073	88 782	17 291	106 073	0	0	0
47411	26 475	1 888	28 363	25 731	456	26 187	809	239	1 048	1 553	1 671	3 224
47416	501	0	501	8 510	2	8 512	8 873	48	8 921	864	46	910
47422	33	0	33	419 468	0	419 468	419 437	0	419 437	2	0	2
47425	5 562	0	5 562	6 604	0	6 604	7 662	0	7 662	6 620	0	6 620
47426	0	0	0	3 484	0	3 484	3 484	0	3 484	0	0	0
50620	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60301	780	0	780	3 558	0	3 558	5 767	0	5 767	2 989	0	2 989
60305	0	0	0	6 820	0	6 820	8 710	0	8 710	1 890	0	1 890
60309	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
60311	23	0	23	700	0	700	715	0	715	38	0	38
60320	17 125	0	17 125	33 480	0	33 480	16 788	0	16 788	433	0	433
60322	228	0	228	127	0	127	118	0	118	219	0	219
60324	1 145	0	1 145	0	0	0	0	0	0	1 145	0	1 145
60348	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
60601	49 437	0	49 437	0	0	0	716	0	716	50 153	0	50 153
61012	6 213	0	6 213	0	0	0	0	0	0	6 213	0	6 213
61304	863	0	863	180	0	180	53	0	53	736	0	736
61501	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
61701	18 456	0	18 456	0	0	0	0	0	0	18 456	0	18 456
70601	396 673	0	396 673	0	0	0	67 291	0	67 291	463 964	0	463 964
70603	142 739	0	142 739	0	0	0	40 051	0	40 051	182 790	0	182 790
Итого по пассиву (баланс)	5 525 353	425 246	5 950 599	5 130 578	198 428	5 329 006	5 283 568	173 511	5 457 079	5 678 343	400 329	6 078 672
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	109 887	0	109 887	10 235	0	10 235	9 391	0	9 391	110 731	0	110 731
90902	84 384	0	84 384	14 575	0	14 575	10 232	0	10 232	88 727	0	88 727
90909	23	0	23	600	0	600	0	0	0	623	0	623
91202	14	0	14	2	0	2	3	0	3	13	0	13
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 633 271	0	5 633 271	1 005 703	0	1 005 703	379 049	0	379 049	6 259 925	0	6 259 925
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	23 783	0	23 783	10 812	0	10 812	7 886	0	7 886	26 709	0	26 709
91604	13 437	0	13 437	4 375	0	4 375	4 330	0	4 330	13 482	0	13 482
91704	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
91802	25 386	0	25 386	0	0	0	0	0	0	25 386	0	25 386
91803	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
99998	5 080 671	0	5 080 671	814 972	0	814 972	641 762	0	641 762	5 253 881	0	5 253 881
Итого по активу (баланс)	11 227 307	0	11 227 307	1 861 276	0	1 861 276	1 052 655	0	1 052 655	12 035 928	0	12 035 928
Пассив
91312	4 786 875	0	4 786 875	195 707	0	195 707	296 214	0	296 214	4 887 382	0	4 887 382
91315	118 180	0	118 180	5 000	0	5 000	0	0	0	113 180	0	113 180
91316	19 774	0	19 774	45 661	0	45 661	39 500	0	39 500	13 613	0	13 613
91317	144 207	0	144 207	395 394	0	395 394	479 258	0	479 258	228 071	0	228 071
91507	11 635	0	11 635	0	0	0	0	0	0	11 635	0	11 635
99999	6 146 636	0	6 146 636	405 375	0	405 375	1 040 786	0	1 040 786	6 782 047	0	6 782 047
Итого по пассиву (баланс)	11 227 307	0	11 227 307	1 047 137	0	1 047 137	1 855 758	0	1 855 758	12 035 928	0	12 035 928
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	21 318	21 318	0	21 318	21 318	0	0	0
99996	0	0	0	21 249	0	21 249	21 249	0	21 249	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	21 249	21 318	42 567	21 249	21 318	42 567	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	21 249	0	21 249	21 249	0	21 249	0	0	0
99997	0	0	0	21 318	0	21 318	21 318	0	21 318	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	42 567	0	42 567	42 567	0	42 567	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	185 860,0000	0	0	88 000,0000	0	0	88 000,0000	0	0	185 860,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	185 860,0000	0	0	88 000,0000	0	0	88 000,0000	0	0	185 860,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	88 000,0000	0	0	88 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	185 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	185 860,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	185 860,0000	0	0	88 000,0000	0	0	88 000,0000	0	0	185 860,0000

Страница была полезной?