Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"

Регистрационный номер

3460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	350 713	0	350 713	2 533 515	0	2 533 515	2 498 545	0	2 498 545	385 683	0	385 683
30110	24 839	0	24 839	97 154	0	97 154	106 419	0	106 419	15 574	0	15 574
30114	0	50 606	50 606	0	419 744	419 744	0	405 229	405 229	0	65 121	65 121
30202	20 872	0	20 872	1 091	0	1 091	0	0	0	21 963	0	21 963
30204	1 699	0	1 699	382	0	382	0	0	0	2 081	0	2 081
30218	0	0	0	922 818	1 786	924 604	922 818	1 786	924 604	0	0	0
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32004	700 000	0	700 000	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	700 000	0	700 000
32005	4 663	0	4 663	7 106	0	7 106	5 724	0	5 724	6 045	0	6 045
45104	1 219	0	1 219	693	0	693	1 341	0	1 341	571	0	571
45201	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
45204	288 525	0	288 525	304 226	0	304 226	291 172	0	291 172	301 579	0	301 579
45602	18 292	0	18 292	21 672	0	21 672	18 750	0	18 750	21 214	0	21 214
47408	0	0	0	0	520	520	0	520	520	0	0	0
47423	4 352	0	4 352	12 987	0	12 987	9 899	0	9 899	7 440	0	7 440
47427	620	0	620	2 495	0	2 495	2 168	0	2 168	947	0	947
52601	1 083	0	1 083	1 271	0	1 271	1 083	0	1 083	1 271	0	1 271
60204	0	160	160	0	5	5	0	10	10	0	155	155
60302	6 648	0	6 648	82	0	82	47	0	47	6 683	0	6 683
60306	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60308	0	0	0	53	88	141	53	88	141	0	0	0
60310	534	0	534	1 270	0	1 270	1 365	0	1 365	439	0	439
60312	4 105	0	4 105	8 180	0	8 180	12 254	0	12 254	31	0	31
60314	0	0	0	78	16	94	51	16	67	27	0	27
60401	16 689	0	16 689	232	0	232	0	0	0	16 921	0	16 921
60701	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60901	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
61008	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61403	5 934	0	5 934	1 720	0	1 720	838	0	838	6 816	0	6 816
61601	0	0	0	866	0	866	866	0	866	0	0	0
61703	2 739	0	2 739	0	0	0	0	0	0	2 739	0	2 739
70606	506 991	0	506 991	93 781	0	93 781	0	0	0	600 772	0	600 772
70608	54 956	0	54 956	5 427	0	5 427	0	0	0	60 383	0	60 383
70614	2 582	0	2 582	348	0	348	348	0	348	2 582	0	2 582
Итого по активу (баланс)	2 018 195	50 766	2 068 961	5 578 466	422 159	6 000 625	5 354 760	407 649	5 762 409	2 241 901	65 276	2 307 177
Пассив
10208	377 244	0	377 244	0	0	0	0	0	0	377 244	0	377 244
10602	43 958	0	43 958	0	0	0	0	0	0	43 958	0	43 958
10801	373 617	0	373 617	0	0	0	0	0	0	373 617	0	373 617
30109	152 495	865	153 360	1 118 923	30 059	1 148 982	1 185 363	36 429	1 221 792	218 935	7 235	226 170
30232	312 906	0	312 906	560 788	0	560 788	362 444	0	362 444	114 562	0	114 562
40701	0	0	0	2 041	0	2 041	2 041	0	2 041	0	0	0
40702	3 517	0	3 517	621 956	0	621 956	618 958	0	618 958	519	0	519
40807	19 370	24 838	44 208	1 197 582	405 159	1 602 741	1 460 104	413 700	1 873 804	281 892	33 379	315 271
45115	256	0	256	281	0	281	145	0	145	120	0	120
45215	22 683	0	22 683	28 916	0	28 916	23 043	0	23 043	16 810	0	16 810
45615	1 376	0	1 376	3 281	0	3 281	5 786	0	5 786	3 881	0	3 881
47416	0	0	0	59 980	0	59 980	59 980	0	59 980	0	0	0
47422	12 865	0	12 865	94 907	0	94 907	88 264	0	88 264	6 222	0	6 222
47425	85 522	0	85 522	70 023	0	70 023	49 604	0	49 604	65 103	0	65 103
60301	0	0	0	1 403	0	1 403	1 403	0	1 403	0	0	0
60305	14	0	14	5 268	0	5 268	5 270	0	5 270	16	0	16
60309	1 532	0	1 532	0	0	0	699	0	699	2 231	0	2 231
60311	1 861	0	1 861	1 959	0	1 959	2 732	0	2 732	2 634	0	2 634
60313	0	0	0	0	0	0	51	0	51	51	0	51
60348	3 440	0	3 440	745	0	745	424	0	424	3 119	0	3 119
60601	14 650	0	14 650	0	0	0	69	0	69	14 719	0	14 719
60903	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
61701	292	0	292	0	0	0	1	0	1	293	0	293
70601	554 326	0	554 326	0	0	0	119 658	0	119 658	673 984	0	673 984
70603	56 673	0	56 673	0	0	0	4 612	0	4 612	61 285	0	61 285
70613	2 178	0	2 178	565	0	565	1 271	0	1 271	2 884	0	2 884
70615	2 447	0	2 447	0	0	0	0	0	0	2 447	0	2 447
Итого по пассиву (баланс)	2 043 258	25 703	2 068 961	3 768 618	435 218	4 203 836	3 991 923	450 129	4 442 052	2 266 563	40 614	2 307 177
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	1 869 176	0	1 869 176	227 440	0	227 440	0	0	0	2 096 616	0	2 096 616
99998	894 439	0	894 439	357 084	0	357 084	363 169	0	363 169	888 354	0	888 354
Итого по активу (баланс)	2 763 615	0	2 763 615	584 524	0	584 524	363 169	0	363 169	2 984 970	0	2 984 970
Пассив
91003	0	0	0	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091	0	0	0
91004	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
91317	894 439	0	894 439	361 696	0	361 696	355 611	0	355 611	888 354	0	888 354
99999	1 869 176	0	1 869 176	0	0	0	227 440	0	227 440	2 096 616	0	2 096 616
Итого по пассиву (баланс)	2 763 615	0	2 763 615	363 169	0	363 169	584 524	0	584 524	2 984 970	0	2 984 970
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
93307	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
93308	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
99996	29 226	0	29 226	30 904	0	30 904	31 313	0	31 313	28 817	0	28 817
Итого по активу (баланс)	59 226	0	59 226	120 904	0	120 904	121 313	0	121 313	58 817	0	58 817
Пассив
96306	0	0	0	0	29 459	29 459	0	29 459	29 459	0	0	0
96307	0	29 226	29 226	0	29 655	29 655	0	29 246	29 246	0	28 817	28 817
96308	0	0	0	0	30 671	30 671	0	30 671	30 671	0	0	0
99997	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
Итого по пассиву (баланс)	30 000	29 226	59 226	30 000	89 785	119 785	30 000	89 376	119 376	30 000	28 817	58 817

Страница была полезной?