Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 508 639	0	1 508 639	176 979 727	0	176 979 727	177 523 310	0	177 523 310	965 056	0	965 056
30110	14 349	244	14 593	22 887 731	356	22 888 087	22 879 405	347	22 879 752	22 675	253	22 928
30114	0	1 206	1 206	0	133 783 930	133 783 930	0	133 783 698	133 783 698	0	1 438	1 438
30202	84 624	0	84 624	0	0	0	31 339	0	31 339	53 285	0	53 285
30204	8 395	0	8 395	9 047	0	9 047	0	0	0	17 442	0	17 442
30221	0	0	0	0	348	348	0	348	348	0	0	0
30413	348 142	0	348 142	65 010 158	0	65 010 158	65 109 745	0	65 109 745	248 555	0	248 555
30424	1 128 526	692 962	1 821 488	402 985 458	16 382	403 001 840	403 112 694	373 038	403 485 732	1 001 290	336 306	1 337 596
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32102	0	0	0	0	63 504 068	63 504 068	0	59 177 667	59 177 667	0	4 326 401	4 326 401
32103	0	3 805 524	3 805 524	0	20 849 624	20 849 624	0	24 655 148	24 655 148	0	0	0
32201	0	0	0	14 241	0	14 241	14 241	0	14 241	0	0	0
32202	0	0	0	52 824 297	0	52 824 297	48 578 263	0	48 578 263	4 246 034	0	4 246 034
32203	5 016 390	0	5 016 390	15 020 028	0	15 020 028	20 036 418	0	20 036 418	0	0	0
32902	0	0	0	4 117 935	0	4 117 935	4 117 935	0	4 117 935	0	0	0
47002	0	0	0	199 178	0	199 178	199 178	0	199 178	0	0	0
47302	0	506 643	506 643	0	3 772 145	3 772 145	0	3 292 267	3 292 267	0	986 521	986 521
47404	0	1 385 924	1 385 924	221 288 121	231 323 575	452 611 696	221 288 121	231 364 275	452 652 396	0	1 345 224	1 345 224
47408	0	0	0	379 448 779	351 360 719	730 809 498	379 448 779	351 360 719	730 809 498	0	0	0
47423	6	0	6	25 756	0	25 756	25 750	0	25 750	12	0	12
47427	1 101	239	1 340	20 598	7 756	28 354	21 699	7 995	29 694	0	0	0
50104	69 625	0	69 625	71 522 220	0	71 522 220	71 136 100	0	71 136 100	455 745	0	455 745
50106	1	0	1	1 133 149	0	1 133 149	1 133 149	0	1 133 149	1	0	1
50110	0	0	0	1 485 876	0	1 485 876	1 485 876	0	1 485 876	0	0	0
50118	3 237 967	0	3 237 967	36 967 267	0	36 967 267	37 134 743	0	37 134 743	3 070 491	0	3 070 491
50121	14 887	0	14 887	62 251	0	62 251	70 385	0	70 385	6 753	0	6 753
50606	0	0	0	63 254	0	63 254	63 254	0	63 254	0	0	0
50607	0	0	0	0	298 134	298 134	0	298 134	298 134	0	0	0
50608	0	0	0	0	279 747	279 747	0	279 747	279 747	0	0	0
52601	12 091	0	12 091	16 538	0	16 538	19 096	0	19 096	9 533	0	9 533
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	82 446	0	82 446	17 237	0	17 237	13	0	13	99 670	0	99 670
60308	1 463	0	1 463	0	0	0	1 463	0	1 463	0	0	0
60310	146	0	146	58	0	58	204	0	204	0	0	0
60312	8 919	0	8 919	22 074	0	22 074	21 004	0	21 004	9 989	0	9 989
60314	44 099	2 210	46 309	131 255	291	131 546	43 776	1 510	45 286	131 578	991	132 569
60323	70 674	0	70 674	1 672	0	1 672	377	0	377	71 969	0	71 969
60401	439 271	0	439 271	431	0	431	8 760	0	8 760	430 942	0	430 942
60701	14 967	0	14 967	14 181	0	14 181	431	0	431	28 717	0	28 717
61008	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
61009	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	9 331	0	9 331	9 331	0	9 331	0	0	0
61210	0	0	0	94 376 451	0	94 376 451	94 376 451	0	94 376 451	0	0	0
61403	5 700	0	5 700	1 761	0	1 761	2 093	0	2 093	5 368	0	5 368
70606	17 777 926	0	17 777 926	1 447 156	0	1 447 156	809	0	809	19 224 273	0	19 224 273
70607	16 559	0	16 559	53 781	0	53 781	46 074	0	46 074	24 266	0	24 266
70608	3 831 787	0	3 831 787	459 356	0	459 356	0	0	0	4 291 143	0	4 291 143
70610	5 281	0	5 281	438	0	438	0	0	0	5 719	0	5 719
70611	85 978	0	85 978	5	0	5	16 978	0	16 978	69 005	0	69 005
70614	5 250	0	5 250	15 452	0	15 452	16 099	0	16 099	4 603	0	4 603
Итого по активу (баланс)	33 855 228	6 394 952	40 250 180	1 548 632 969	805 197 075	2 353 830 044	1 547 974 064	804 594 893	2 352 568 957	34 514 133	6 997 134	41 511 267
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	3 304 464	0	3 304 464	0	0	0	0	0	0	3 304 464	0	3 304 464
30606	251 896	692 962	944 858	26 197 088	373 038	26 570 126	26 898 199	16 382	26 914 581	953 007	336 306	1 289 313
31502	0	0	0	58 178 679	0	58 178 679	63 984 969	0	63 984 969	5 806 290	0	5 806 290
31503	6 154 834	0	6 154 834	23 058 312	0	23 058 312	16 903 478	0	16 903 478	0	0	0
32901	2 160 648	0	2 160 648	28 434 548	0	28 434 548	27 733 202	0	27 733 202	1 459 302	0	1 459 302
40702	4 035	0	4 035	3 012	4	3 016	38 786	74	38 860	39 809	70	39 879
40807	337 981	0	337 981	158 292 381	0	158 292 381	158 205 681	0	158 205 681	251 281	0	251 281
42106	1 510 600	0	1 510 600	0	0	0	0	0	0	1 510 600	0	1 510 600
43702	126 761	0	126 761	289 690	0	289 690	162 929	0	162 929	0	0	0
43807	12 866	0	12 866	804	0	804	426	0	426	12 488	0	12 488
44002	343 237	0	343 237	3 123 972	0	3 123 972	3 336 396	0	3 336 396	555 661	0	555 661
44007	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000
47403	0	0	0	209 056 527	0	209 056 527	209 056 527	0	209 056 527	0	0	0
47407	11 370	0	11 370	380 312 804	350 187 974	730 500 778	380 317 847	350 187 974	730 505 821	16 413	0	16 413
47422	0	0	0	123 293	10	123 303	123 293	10	123 303	0	0	0
47425	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
47426	26 573	1	26 574	20 221	89	20 310	36 109	88	36 197	42 461	0	42 461
50120	2 100	0	2 100	19 863	0	19 863	22 500	0	22 500	4 737	0	4 737
52602	2 640	0	2 640	17 948	0	17 948	16 080	0	16 080	772	0	772
60301	0	0	0	35 390	0	35 390	36 550	0	36 550	1 160	0	1 160
60305	0	0	0	33 580	0	33 580	33 580	0	33 580	0	0	0
60307	0	0	0	1 345	0	1 345	1 345	0	1 345	0	0	0
60309	1 193	0	1 193	723	0	723	1 713	0	1 713	2 183	0	2 183
60311	8 400	0	8 400	14 053	0	14 053	17 490	0	17 490	11 837	0	11 837
60313	0	0	0	1 181	40	1 221	1 181	40	1 221	0	0	0
60601	232 103	0	232 103	5 110	0	5 110	2 357	0	2 357	229 350	0	229 350
70601	16 079 661	0	16 079 661	0	0	0	1 645 941	0	1 645 941	17 725 602	0	17 725 602
70602	55 371	0	55 371	72 189	0	72 189	69 125	0	69 125	52 307	0	52 307
70603	5 689 014	0	5 689 014	0	0	0	264 100	0	264 100	5 953 114	0	5 953 114
70605	4 638	0	4 638	0	0	0	861	0	861	5 499	0	5 499
70613	6 826	0	6 826	648	0	648	367	0	367	6 545	0	6 545
Итого по пассиву (баланс)	39 557 217	692 963	40 250 180	887 293 361	350 561 155	1 237 854 516	888 911 035	350 204 568	1 239 115 603	41 174 891	336 376	41 511 267
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	15 504 627	0	15 504 627	70 231 648	0	70 231 648	70 136 978	0	70 136 978	15 599 297	0	15 599 297
Итого по активу (баланс)	15 504 627	0	15 504 627	70 231 648	0	70 231 648	70 136 978	0	70 136 978	15 599 297	0	15 599 297
Пассив
91314	58 990	0	58 990	70 136 528	0	70 136 528	70 231 648	0	70 231 648	154 110	0	154 110
91317	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
91507	445 637	0	445 637	450	0	450	0	0	0	445 187	0	445 187
Итого по пассиву (баланс)	15 504 627	0	15 504 627	70 136 978	0	70 136 978	70 231 648	0	70 231 648	15 599 297	0	15 599 297
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	298 234	0	298 234	298 234	0	298 234	0	0	0
93302	90 038	0	90 038	689 220	214 336	903 556	557 022	0	557 022	222 236	214 336	436 572
93303	0	0	0	21 282	225 052	246 334	21 282	225 052	246 334	0	0	0
93304	0	220 820	220 820	0	3 134	3 134	0	223 954	223 954	0	0	0
93305	0	656 138	656 138	0	21 712	21 712	0	40 980	40 980	0	636 870	636 870
93306	0	0	0	398 350	0	398 350	395 505	0	395 505	2 845	0	2 845
93307	185 696	0	185 696	232 289	0	232 289	398 350	0	398 350	19 635	0	19 635
93501	0	0	0	888 946	393 823	1 282 769	888 946	391 129	1 280 075	0	2 694	2 694
93502	0	185 962	185 962	1 391 313	229 228	1 620 541	888 353	395 843	1 284 196	502 960	19 347	522 307
93506	0	0	0	0	207 408	207 408	0	207 408	207 408	0	0	0
93507	0	91 323	91 323	0	92 872	92 872	0	163 378	163 378	0	20 817	20 817
93901	10 988 091	4 457 010	15 445 101	165 686 942	96 905 089	262 592 031	172 194 158	93 888 259	266 082 417	4 480 875	7 473 840	11 954 715
93902	696 999	7 507 043	8 204 042	100 029 222	65 962 950	165 992 172	91 070 434	73 417 449	164 487 883	9 655 787	52 544	9 708 331
94101	485 781	0	485 781	7 551 561	0	7 551 561	8 037 342	0	8 037 342	0	0	0
94102	0	0	0	0	28 600	28 600	0	28 600	28 600	0	0	0
99996	25 739 863	0	25 739 863	439 596 720	0	439 596 720	441 916 838	0	441 916 838	23 419 745	0	23 419 745
Итого по активу (баланс)	38 186 468	13 118 296	51 304 764	716 784 079	164 284 204	881 068 283	716 666 464	168 982 052	885 648 516	38 304 083	8 420 448	46 724 531
Пассив
96301	0	0	0	877 507	0	877 507	877 507	0	877 507	0	0	0
96302	185 695	0	185 695	1 273 012	0	1 273 012	1 613 272	210 680	1 823 952	525 955	210 680	736 635
96303	0	0	0	51 198	221 215	272 413	51 198	221 215	272 413	0	0	0
96304	0	217 055	217 055	0	220 135	220 135	0	3 080	3 080	0	0	0
96305	0	650 408	650 408	0	40 652	40 652	0	21 563	21 563	0	631 319	631 319
96306	0	0	0	206 973	0	206 973	206 973	0	206 973	0	0	0
96307	90 038	0	90 038	161 697	0	161 697	92 606	0	92 606	20 947	0	20 947
96501	0	0	0	298 397	207 408	505 805	298 397	207 408	505 805	0	0	0
96502	0	91 323	91 323	298 441	163 378	461 819	499 625	92 872	592 497	201 184	20 817	222 001
96506	0	0	0	10 275	391 129	401 404	10 275	393 823	404 098	0	2 694	2 694
96507	0	185 962	185 962	10 509	395 843	406 352	10 509	229 228	239 737	0	19 347	19 347
96901	2 020 049	13 698 399	15 718 448	89 404 339	181 278 622	270 682 961	94 898 658	172 078 137	266 976 795	7 514 368	4 497 914	12 012 282
96902	4 602 009	3 630 231	8 232 240	60 764 074	104 083 901	164 847 975	56 162 065	110 057 362	166 219 427	0	9 603 692	9 603 692
97101	197 866	0	197 866	3 806 599	28 600	3 835 199	3 608 733	28 600	3 637 333	0	0	0
99997	25 735 729	0	25 735 729	441 188 874	0	441 188 874	438 928 759	0	438 928 759	23 475 614	0	23 475 614
Итого по пассиву (баланс)	32 831 386	18 473 378	51 304 764	598 351 895	287 030 883	885 382 778	597 258 577	283 543 968	880 802 545	31 738 068	14 986 463	46 724 531
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 380 542,0000	0	0	35 581 219,0000	0	0	35 103 747,0000	0	0	4 858 014,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 380 542,0000	0	0	35 581 219,0000	0	0	35 103 747,0000	0	0	4 858 014,0000
Пассив
98040	0	0	3 149 319,0000	0	0	25 380 511,0000	0	0	25 380 095,0000	0	0	3 148 903,0000
98050	0	0	137 071,0000	0	0	9 723 236,0000	0	0	10 201 124,0000	0	0	614 959,0000
98070	0	0	1 094 152,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 094 152,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 380 542,0000	0	0	35 103 747,0000	0	0	35 581 219,0000	0	0	4 858 014,0000

Страница была полезной?