Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 309	0	15 309	5 601	0	5 601	7 598	0	7 598	13 312	0	13 312
10610	10 159	0	10 159	0	0	0	0	0	0	10 159	0	10 159
20202	49 581	9 032	58 613	142 907	87 548	230 455	139 382	87 680	227 062	53 106	8 900	62 006
20209	0	0	0	86 602	34 756	121 358	86 602	34 756	121 358	0	0	0
30102	47 238	0	47 238	7 154 802	0	7 154 802	7 145 579	0	7 145 579	56 461	0	56 461
30110	26 936	1 940	28 876	1 273 054	186 151	1 459 205	1 298 164	162 748	1 460 912	1 826	25 343	27 169
30114	0	1 123	1 123	0	171 806	171 806	0	162 197	162 197	0	10 732	10 732
30202	12 568	0	12 568	0	0	0	13	0	13	12 555	0	12 555
30204	720	0	720	0	0	0	17	0	17	703	0	703
30215	600	2 079	2 679	0	43	43	300	1 416	1 716	300	706	1 006
30233	1 097	2 235	3 332	16 826	28 512	45 338	17 078	28 178	45 256	845	2 569	3 414
30413	71	0	71	187 500	0	187 500	187 486	0	187 486	85	0	85
30424	2 169	0	2 169	2 182 586	0	2 182 586	2 182 610	0	2 182 610	2 145	0	2 145
30602	13 626	39	13 665	7 071	0	7 071	10 658	2	10 660	10 039	37	10 076
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45107	4 800	0	4 800	0	0	0	1 400	0	1 400	3 400	0	3 400
45201	1 962	0	1 962	11 529	0	11 529	11 555	0	11 555	1 936	0	1 936
45203	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45204	20 000	0	20 000	49 505	0	49 505	0	0	0	69 505	0	69 505
45206	3 400	0	3 400	1 500	0	1 500	3 400	0	3 400	1 500	0	1 500
45207	252 942	0	252 942	31 535	0	31 535	67 772	0	67 772	216 705	0	216 705
45208	30 650	0	30 650	0	0	0	2 000	0	2 000	28 650	0	28 650
45504	500	0	500	0	0	0	100	0	100	400	0	400
45505	277	0	277	291	0	291	364	0	364	204	0	204
45506	12 949	0	12 949	560	0	560	1 907	0	1 907	11 602	0	11 602
45507	109 886	0	109 886	3 600	0	3 600	2 759	0	2 759	110 727	0	110 727
45811	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400
45812	9 770	0	9 770	6 232	0	6 232	920	0	920	15 082	0	15 082
45815	548	0	548	653	0	653	318	0	318	883	0	883
45915	15	0	15	53	0	53	21	0	21	47	0	47
47105	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
47404	0	2 356	2 356	295 101	297 324	592 425	295 101	298 764	593 865	0	916	916
47408	0	0	0	298 350	313 764	612 114	298 350	313 764	612 114	0	0	0
47415	140 753	0	140 753	2 632	0	2 632	2 801	0	2 801	140 584	0	140 584
47423	2 871	0	2 871	3 448	14 176	17 624	5 790	14 176	19 966	529	0	529
47427	15	0	15	5 728	0	5 728	5 735	0	5 735	8	0	8
50205	72 369	0	72 369	429	0	429	25	0	25	72 773	0	72 773
50207	467 038	0	467 038	659 162	0	659 162	721 692	0	721 692	404 508	0	404 508
50208	34 215	0	34 215	1 461 778	0	1 461 778	1 431 749	0	1 431 749	64 244	0	64 244
50211	0	92 065	92 065	0	3 680	3 680	0	5 872	5 872	0	89 873	89 873
50218	460 554	0	460 554	2 120 558	0	2 120 558	2 113 057	0	2 113 057	468 055	0	468 055
50221	2 590	0	2 590	5 199	0	5 199	3 330	0	3 330	4 459	0	4 459
50706	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
52601	0	0	0	4 007	0	4 007	4 007	0	4 007	0	0	0
60302	509	0	509	147	0	147	0	0	0	656	0	656
60306	0	0	0	3 623	0	3 623	3 623	0	3 623	0	0	0
60308	11 478	1 072	12 550	1 400	35	1 435	1 455	66	1 521	11 423	1 041	12 464
60310	16	0	16	418	0	418	411	0	411	23	0	23
60312	2 966	0	2 966	4 359	0	4 359	4 760	0	4 760	2 565	0	2 565
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	1 909	81	1 990	4	2	6	11	4	15	1 902	79	1 981
60401	145 509	0	145 509	115	0	115	0	0	0	145 624	0	145 624
60404	54 289	0	54 289	0	0	0	0	0	0	54 289	0	54 289
60411	31 398	0	31 398	0	0	0	0	0	0	31 398	0	31 398
60701	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60901	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	93	0	93	155	0	155	126	0	126	122	0	122
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61209	0	0	0	3 483	0	3 483	3 483	0	3 483	0	0	0
61210	0	0	0	34 554	0	34 554	34 554	0	34 554	0	0	0
61403	2 110	0	2 110	39	0	39	265	0	265	1 884	0	1 884
61601	0	0	0	6 368	0	6 368	6 368	0	6 368	0	0	0
61702	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
70606	173 516	0	173 516	31 824	0	31 824	10	0	10	205 330	0	205 330
70608	34 872	0	34 872	9 612	0	9 612	0	0	0	44 484	0	44 484
70611	1 649	0	1 649	356	0	356	0	0	0	2 005	0	2 005
70616	1 573	0	1 573	0	0	0	0	0	0	1 573	0	1 573
Итого по активу (баланс)	2 293 071	112 022	2 405 093	16 236 825	1 137 805	17 374 630	16 224 875	1 109 631	17 334 506	2 305 021	140 196	2 445 217
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	50 795	0	50 795	0	0	0	0	0	0	50 795	0	50 795
10603	2 590	0	2 590	3 330	0	3 330	5 199	0	5 199	4 459	0	4 459
10609	1 570	0	1 570	0	0	0	0	0	0	1 570	0	1 570
10701	12 645	0	12 645	0	0	0	0	0	0	12 645	0	12 645
10801	85 937	0	85 937	0	0	0	0	0	0	85 937	0	85 937
30232	10	0	10	18 565	30 328	48 893	18 565	30 335	48 900	10	7	17
32901	400 000	0	400 000	1 780 000	0	1 780 000	1 805 000	0	1 805 000	425 000	0	425 000
40701	6 873	0	6 873	83 232	33 900	117 132	80 961	33 900	114 861	4 602	0	4 602
40702	816 461	8 555	825 016	5 980 609	294 004	6 274 613	5 926 051	329 986	6 256 037	761 903	44 537	806 440
40703	106 425	38 705	145 130	24 524	2 418	26 942	18 267	1 281	19 548	100 168	37 568	137 736
40802	6 230	0	6 230	17 535	0	17 535	17 960	0	17 960	6 655	0	6 655
40807	7	19	26	2	1	3	0	1	1	5	19	24
40905	0	0	0	1 184	0	1 184	1 184	0	1 184	0	0	0
40909	0	0	0	248	616	864	248	616	864	0	0	0
40910	0	0	0	51	564	615	51	564	615	0	0	0
40911	0	0	0	4 258	0	4 258	4 258	0	4 258	0	0	0
40912	0	0	0	3 333	5 130	8 463	3 333	5 130	8 463	0	0	0
40913	0	0	0	12 155	24 424	36 579	12 155	24 424	36 579	0	0	0
42105	300 000	0	300 000	3 000	0	3 000	0	0	0	297 000	0	297 000
42106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	4 000	0	4 000	59 000	0	59 000
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42313	42	0	42	3	0	3	3	0	3	42	0	42
42314	66	0	66	9	0	9	0	0	0	57	0	57
42315	78	0	78	15	0	15	0	0	0	63	0	63
45115	2 496	0	2 496	728	0	728	0	0	0	1 768	0	1 768
45215	21 349	0	21 349	4 430	0	4 430	3 102	0	3 102	20 021	0	20 021
45515	4 952	0	4 952	1 481	0	1 481	820	0	820	4 291	0	4 291
45818	5 496	0	5 496	161	0	161	3 438	0	3 438	8 773	0	8 773
45918	4	0	4	3	0	3	9	0	9	10	0	10
47108	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
47407	0	0	0	314 758	296 571	611 329	314 758	296 571	611 329	0	0	0
47416	308	0	308	17 358	0	17 358	19 688	0	19 688	2 638	0	2 638
47422	14	0	14	13	0	13	22	0	22	23	0	23
47425	5 948	0	5 948	2 912	0	2 912	1 891	0	1 891	4 927	0	4 927
47426	628	0	628	6 078	0	6 078	5 864	0	5 864	414	0	414
50220	14 714	0	14 714	7 531	0	7 531	5 529	0	5 529	12 712	0	12 712
50720	595	0	595	68	0	68	73	0	73	600	0	600
52306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52307	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52501	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
52602	0	0	0	2 361	0	2 361	2 361	0	2 361	0	0	0
60301	446	0	446	3 382	0	3 382	3 375	0	3 375	439	0	439
60305	809	0	809	7 338	0	7 338	7 288	0	7 288	759	0	759
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	16	0	16	150	0	150	150	0	150	16	0	16
60311	729	0	729	864	0	864	1 012	0	1 012	877	0	877
60324	13 722	0	13 722	34	0	34	1	0	1	13 689	0	13 689
60601	8 318	0	8 318	0	0	0	206	0	206	8 524	0	8 524
60903	100	0	100	0	0	0	1	0	1	101	0	101
61304	134	0	134	36	0	36	16	0	16	114	0	114
61701	11 268	0	11 268	0	0	0	0	0	0	11 268	0	11 268
70601	167 841	0	167 841	0	0	0	30 774	0	30 774	198 615	0	198 615
70603	34 283	0	34 283	0	0	0	7 754	0	7 754	42 037	0	42 037
70613	1 692	0	1 692	2 361	0	2 361	4 007	0	4 007	3 338	0	3 338
70615	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
Итого по пассиву (баланс)	2 357 814	47 279	2 405 093	8 304 124	687 956	8 992 080	8 309 396	722 808	9 032 204	2 363 086	82 131	2 445 217
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	952 119	0	952 119	13 961	0	13 961	12 789	0	12 789	953 291	0	953 291
90902	269 345	0	269 345	1 065	0	1 065	721	0	721	269 689	0	269 689
91202	129	0	129	0	0	0	1	0	1	128	0	128
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	352 996	0	352 996	35 078	0	35 078	4 706	0	4 706	383 368	0	383 368
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91604	1 248	0	1 248	783	0	783	441	0	441	1 590	0	1 590
91704	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91802	3 117	0	3 117	0	0	0	0	0	0	3 117	0	3 117
91803	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
99998	767 632	0	767 632	80 092	0	80 092	97 952	0	97 952	749 772	0	749 772
Итого по активу (баланс)	2 596 808	0	2 596 808	130 979	0	130 979	116 610	0	116 610	2 611 177	0	2 611 177
Пассив
91312	590 629	0	590 629	12 125	0	12 125	14 398	0	14 398	592 902	0	592 902
91315	51 433	0	51 433	6 963	0	6 963	0	0	0	44 470	0	44 470
91316	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
91317	35 932	0	35 932	78 864	0	78 864	65 694	0	65 694	22 762	0	22 762
91507	86 326	0	86 326	0	0	0	0	0	0	86 326	0	86 326
91508	2 886	0	2 886	0	0	0	0	0	0	2 886	0	2 886
99999	1 829 176	0	1 829 176	17 353	0	17 353	49 582	0	49 582	1 861 405	0	1 861 405
Итого по пассиву (баланс)	2 596 808	0	2 596 808	115 305	0	115 305	129 674	0	129 674	2 611 177	0	2 611 177
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	76 990	0	76 990	0	0	0	76 990	0	76 990	0	0	0
93304	0	0	0	56 664	0	56 664	0	0	0	56 664	0	56 664
93305	0	0	0	74 381	0	74 381	74 381	0	74 381	0	0	0
99996	72 761	0	72 761	75 519	0	75 519	94 471	0	94 471	53 809	0	53 809
Итого по активу (баланс)	149 751	0	149 751	206 564	0	206 564	245 842	0	245 842	110 473	0	110 473
Пассив
96303	0	72 761	72 761	0	73 794	73 794	0	1 033	1 033	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	53 809	53 809	0	53 809	53 809
96305	0	0	0	0	74 487	74 487	0	74 487	74 487	0	0	0
99997	76 990	0	76 990	94 708	0	94 708	74 382	0	74 382	56 664	0	56 664
Итого по пассиву (баланс)	76 990	72 761	149 751	94 708	148 281	242 989	74 382	129 329	203 711	56 664	53 809	110 473
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 144 575,0000	0	0	2 138 531,0000	0	0	2 172 554,0000	0	0	1 110 552,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 144 576,0000	0	0	2 138 531,0000	0	0	2 172 554,0000	0	0	1 110 553,0000
Пассив
98050	0	0	1 077 587,0000	0	0	2 084 529,0000	0	0	2 050 506,0000	0	0	1 043 564,0000
98070	0	0	66 989,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 989,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 144 576,0000	0	0	2 114 529,0000	0	0	2 080 506,0000	0	0	1 110 553,0000

Страница была полезной?