Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 759	0	5 759	297 783	0	297 783	296 914	0	296 914	6 628	0	6 628
20208	15 598	0	15 598	159 143	0	159 143	151 414	0	151 414	23 327	0	23 327
20209	3 692	0	3 692	396 600	0	396 600	398 250	0	398 250	2 042	0	2 042
30102	33 152	0	33 152	679 107	0	679 107	691 609	0	691 609	20 650	0	20 650
30110	9 393	0	9 393	259 548	0	259 548	264 917	0	264 917	4 024	0	4 024
30202	3 003	0	3 003	0	0	0	33	0	33	2 970	0	2 970
30215	49	0	49	44	0	44	54	0	54	39	0	39
30233	3	0	3	115	0	115	114	0	114	4	0	4
31902	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32203	5 000	0	5 000	35 000	0	35 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
32204	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45206	28 238	0	28 238	0	0	0	6 305	0	6 305	21 933	0	21 933
45207	328 142	0	328 142	2 943	0	2 943	6 000	0	6 000	325 085	0	325 085
47423	21 059	0	21 059	158 861	0	158 861	164 140	0	164 140	15 780	0	15 780
47427	4	0	4	315	0	315	319	0	319	0	0	0
52503	309	0	309	0	0	0	309	0	309	0	0	0
60302	468	0	468	9	0	9	88	0	88	389	0	389
60306	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
60308	5	0	5	89	0	89	63	0	63	31	0	31
60310	535	0	535	607	0	607	561	0	561	581	0	581
60312	1 814	0	1 814	5 070	0	5 070	4 908	0	4 908	1 976	0	1 976
60323	1 500	0	1 500	71	0	71	10	0	10	1 561	0	1 561
60401	139 654	0	139 654	41	0	41	95	0	95	139 600	0	139 600
60404	3 765	0	3 765	0	0	0	0	0	0	3 765	0	3 765
60701	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61002	1 819	0	1 819	0	0	0	0	0	0	1 819	0	1 819
61008	984	0	984	68	0	68	17	0	17	1 035	0	1 035
61009	436	0	436	20	0	20	0	0	0	456	0	456
61209	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
61403	469	0	469	422	0	422	155	0	155	736	0	736
70606	95 472	0	95 472	18 673	0	18 673	55	0	55	114 090	0	114 090
70611	5	0	5	157	0	157	0	0	0	162	0	162
70616	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
Итого по активу (баланс)	755 378	0	755 378	2 095 362	0	2 095 362	2 132 006	0	2 132 006	718 734	0	718 734
Пассив
10207	209 560	0	209 560	0	0	0	0	0	0	209 560	0	209 560
10701	1 271	0	1 271	0	0	0	217	0	217	1 488	0	1 488
30109	45 167	0	45 167	35 353	0	35 353	40 570	0	40 570	50 384	0	50 384
30126	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
30219	93	0	93	115	0	115	100	0	100	78	0	78
30601	871	0	871	11 018	0	11 018	11 002	0	11 002	855	0	855
31302	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
40702	90 292	0	90 292	751 729	0	751 729	716 847	0	716 847	55 410	0	55 410
40703	1 969	0	1 969	9 334	0	9 334	8 742	0	8 742	1 377	0	1 377
40802	1 984	0	1 984	19 482	0	19 482	23 609	0	23 609	6 111	0	6 111
40821	127	0	127	169 194	0	169 194	170 475	0	170 475	1 408	0	1 408
40903	52	0	52	138 035	0	138 035	138 024	0	138 024	41	0	41
40911	0	0	0	8 513	0	8 513	8 513	0	8 513	0	0	0
42104	33 900	0	33 900	0	0	0	0	0	0	33 900	0	33 900
42106	15 274	0	15 274	0	0	0	0	0	0	15 274	0	15 274
43801	26 177	0	26 177	105 055	0	105 055	102 000	0	102 000	23 122	0	23 122
43802	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
43803	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
43804	18 500	0	18 500	48 000	0	48 000	38 400	0	38 400	8 900	0	8 900
43805	1 011	0	1 011	0	0	0	20	0	20	1 031	0	1 031
43806	122 312	0	122 312	27 566	0	27 566	0	0	0	94 746	0	94 746
43807	21	0	21	78	0	78	78	0	78	21	0	21
43901	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000
43904	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45215	7 752	0	7 752	638	0	638	615	0	615	7 729	0	7 729
47416	0	0	0	2 032	0	2 032	2 032	0	2 032	0	0	0
47422	14 748	0	14 748	269 780	0	269 780	276 587	0	276 587	21 555	0	21 555
47425	196	0	196	79	0	79	10	0	10	127	0	127
47426	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
52305	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
60301	768	0	768	944	0	944	2 019	0	2 019	1 843	0	1 843
60305	1 616	0	1 616	2 776	0	2 776	2 996	0	2 996	1 836	0	1 836
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	110	0	110	136	0	136	26	0	26	0	0	0
60311	7 245	0	7 245	5 342	0	5 342	5 103	0	5 103	7 006	0	7 006
60320	0	0	0	0	0	0	2 516	0	2 516	2 516	0	2 516
60322	17	0	17	476	0	476	1 525	0	1 525	1 066	0	1 066
60324	1 506	0	1 506	0	0	0	62	0	62	1 568	0	1 568
60601	40 261	0	40 261	44	0	44	1 417	0	1 417	41 634	0	41 634
61701	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
70601	98 388	0	98 388	1	0	1	18 944	0	18 944	117 331	0	117 331
70801	3 773	0	3 773	3 773	0	3 773	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	755 378	0	755 378	1 619 602	0	1 619 602	1 582 958	0	1 582 958	718 734	0	718 734
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	260 018	0	260 018	100 513	0	100 513	110 628	0	110 628	249 903	0	249 903
80601	0	0	0	139 470	0	139 470	139 470	0	139 470	0	0	0
80801	221	0	221	65 009	0	65 009	65 057	0	65 057	173	0	173
Итого по активу (баланс)	260 239	0	260 239	304 992	0	304 992	315 155	0	315 155	250 076	0	250 076
Пассив
85101	253 801	0	253 801	35 000	0	35 000	24 000	0	24 000	242 801	0	242 801
85201	0	0	0	1 064	0	1 064	1 067	0	1 067	3	0	3
85401	0	0	0	2 820	0	2 820	2 820	0	2 820	0	0	0
85501	6 438	0	6 438	1 987	0	1 987	2 821	0	2 821	7 272	0	7 272
Итого по пассиву (баланс)	260 239	0	260 239	40 871	0	40 871	30 708	0	30 708	250 076	0	250 076
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	148 557	0	148 557	426	0	426	88	0	88	148 895	0	148 895
90902	26 748	0	26 748	352	0	352	1 747	0	1 747	25 353	0	25 353
91414	148 296	0	148 296	0	0	0	0	0	0	148 296	0	148 296
99998	579 285	0	579 285	23 322	0	23 322	38 584	0	38 584	564 023	0	564 023
Итого по активу (баланс)	902 887	0	902 887	24 100	0	24 100	40 419	0	40 419	886 568	0	886 568
Пассив
91311	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
91312	520 198	0	520 198	31 692	0	31 692	23 322	0	23 322	511 828	0	511 828
91315	50 304	0	50 304	892	0	892	0	0	0	49 412	0	49 412
91507	2 783	0	2 783	0	0	0	0	0	0	2 783	0	2 783
99999	323 602	0	323 602	1 835	0	1 835	778	0	778	322 545	0	322 545
Итого по пассиву (баланс)	902 887	0	902 887	40 419	0	40 419	24 100	0	24 100	886 568	0	886 568
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	565,0000	0	0	231,0000	0	0	270,0000	0	0	526,0000
98010	0	0	128 114 352,0000	0	0	2 450,0000	0	0	2 450,0000	0	0	128 114 352,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	128 114 917,0000	0	0	2 681,0000	0	0	2 720,0000	0	0	128 114 878,0000
Пассив
98040	0	0	128 114 655,0000	0	0	2 926,0000	0	0	2 902,0000	0	0	128 114 631,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 942,0000	0	0	4 942,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	261,0000	0	0	152,0000	0	0	138,0000	0	0	247,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	128 114 917,0000	0	0	8 021,0000	0	0	7 982,0000	0	0	128 114 878,0000

Страница была полезной?