Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 236	13	13 249	6 889	201	7 090	6 408	192	6 600	13 717	22	13 739
30102	39 317	0	39 317	3 498 320	0	3 498 320	3 478 669	0	3 478 669	58 968	0	58 968
30110	30 088	61 466	91 554	37 014	1 415	38 429	67 087	62 686	129 773	15	195	210
30202	12 760	0	12 760	1 301	0	1 301	0	0	0	14 061	0	14 061
30204	53	0	53	0	0	0	11	0	11	42	0	42
30424	2 817	0	2 817	67 107	0	67 107	67 795	0	67 795	2 129	0	2 129
32002	0	0	0	1 591 000	0	1 591 000	1 538 000	0	1 538 000	53 000	0	53 000
32003	230 000	0	230 000	1 349 000	0	1 349 000	1 379 000	0	1 379 000	200 000	0	200 000
45201	41 149	0	41 149	66 985	0	66 985	46 881	0	46 881	61 253	0	61 253
45204	6 900	0	6 900	4 100	0	4 100	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000
45205	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
45206	56 804	0	56 804	16 128	0	16 128	10 650	0	10 650	62 282	0	62 282
45207	312 002	0	312 002	6 145	0	6 145	6 004	0	6 004	312 143	0	312 143
45812	125 099	0	125 099	0	0	0	0	0	0	125 099	0	125 099
47105	1 653	0	1 653	0	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653
47404	0	62 118	62 118	0	64 937	64 937	0	66 591	66 591	0	60 464	60 464
47408	0	0	0	1 394 812	1 666 128	3 060 940	1 394 812	1 666 128	3 060 940	0	0	0
47423	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47427	51	0	51	3 336	2	3 338	3 387	2	3 389	0	0	0
50706	100 600	0	100 600	0	0	0	0	0	0	100 600	0	100 600
51509	147 458	0	147 458	0	0	0	0	0	0	147 458	0	147 458
52503	362	0	362	255	0	255	128	0	128	489	0	489
60302	5 169	0	5 169	0	0	0	594	0	594	4 575	0	4 575
60306	0	0	0	1 331	0	1 331	1 331	0	1 331	0	0	0
60308	27	0	27	3 240	0	3 240	3 245	0	3 245	22	0	22
60310	3	0	3	42	35	77	42	35	77	3	0	3
60312	910	0	910	3 083	0	3 083	3 101	0	3 101	892	0	892
60314	0	231	231	0	0	0	0	231	231	0	0	0
60323	27 942	0	27 942	33	0	33	120	0	120	27 855	0	27 855
60401	8 715	0	8 715	1	0	1	0	0	0	8 716	0	8 716
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	76	0	76	103	0	103	111	0	111	68	0	68
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	405	0	405	121	0	121	55	0	55	471	0	471
61702	36 741	0	36 741	0	0	0	0	0	0	36 741	0	36 741
70606	228 546	0	228 546	49 196	0	49 196	0	0	0	277 742	0	277 742
70608	14 301	0	14 301	3 928	0	3 928	0	0	0	18 229	0	18 229
70611	2 969	0	2 969	594	0	594	0	0	0	3 563	0	3 563
Итого по активу (баланс)	1 450 658	123 828	1 574 486	8 104 080	1 732 718	9 836 798	8 019 947	1 795 865	9 815 812	1 534 791	60 681	1 595 472
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	208 513	0	208 513	0	0	0	0	0	0	208 513	0	208 513
40701	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40702	200 791	28	200 819	1 702 378	2 421	1 704 799	1 671 877	2 417	1 674 294	170 290	24	170 314
40703	2 359	0	2 359	6 741	0	6 741	8 162	0	8 162	3 780	0	3 780
40802	104	0	104	188	0	188	156	0	156	72	0	72
40807	20 189	951	21 140	12	71	83	0	32	32	20 177	912	21 089
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42105	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	110 156	0	110 156	2 673	0	2 673	2 983	0	2 983	110 466	0	110 466
45818	93 899	0	93 899	0	0	0	31 200	0	31 200	125 099	0	125 099
47407	0	0	0	1 331 543	1 727 521	3 059 064	1 331 543	1 727 521	3 059 064	0	0	0
47416	0	9	9	2	9	11	489	0	489	487	0	487
47422	44	0	44	3	0	3	3	0	3	44	0	44
47425	4 798	0	4 798	3 825	0	3 825	2 152	0	2 152	3 125	0	3 125
47426	0	0	0	1 973	0	1 973	1 973	0	1 973	0	0	0
50408	24 339	0	24 339	0	0	0	0	0	0	24 339	0	24 339
50719	98 588	0	98 588	0	0	0	0	0	0	98 588	0	98 588
51510	123 118	0	123 118	0	0	0	0	0	0	123 118	0	123 118
52304	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52406	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
60301	1 320	0	1 320	2 119	0	2 119	1 913	0	1 913	1 114	0	1 114
60305	1 174	0	1 174	3 712	0	3 712	3 307	0	3 307	769	0	769
60309	6	0	6	7	0	7	1	0	1	0	0	0
60311	48	0	48	149	0	149	149	0	149	48	0	48
60313	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	28 264	0	28 264	0	0	0	0	0	0	28 264	0	28 264
60601	4 160	0	4 160	0	0	0	97	0	97	4 257	0	4 257
70601	148 695	0	148 695	0	0	0	17 922	0	17 922	166 617	0	166 617
70603	17 643	0	17 643	0	0	0	2 438	0	2 438	20 081	0	20 081
70615	36 741	0	36 741	0	0	0	0	0	0	36 741	0	36 741
Итого по пассиву (баланс)	1 573 490	996	1 574 486	3 080 342	1 730 030	4 810 372	3 101 380	1 729 978	4 831 358	1 594 528	944	1 595 472
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	18 500	0	18 500	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	18 500	0	18 500
90901	8 349 080	1	8 349 081	297	0	297	124	0	124	8 349 253	1	8 349 254
90902	184 682	0	184 682	1 748	0	1 748	8 612	0	8 612	177 818	0	177 818
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	141 000	0	141 000	0	0	0	0	0	0	141 000	0	141 000
91604	47 519	0	47 519	3 711	0	3 711	936	0	936	50 294	0	50 294
91801	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91803	33	0	33	0	0	0	1	0	1	32	0	32
99998	578 276	0	578 276	81 362	0	81 362	115 922	0	115 922	543 716	0	543 716
Итого по активу (баланс)	9 321 090	1	9 321 091	99 618	0	99 618	138 095	0	138 095	9 282 613	1	9 282 614
Пассив
91003	0	0	0	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	0	0	0
91312	427 858	0	427 858	0	0	0	0	0	0	427 858	0	427 858
91315	3 428	0	3 428	1 268	0	1 268	0	0	0	2 160	0	2 160
91316	19 998	0	19 998	6 144	0	6 144	0	0	0	13 854	0	13 854
91317	46 697	0	46 697	107 214	0	107 214	79 382	0	79 382	18 865	0	18 865
91319	77 156	0	77 156	0	0	0	684	0	684	77 840	0	77 840
91507	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
91508	514	0	514	6	0	6	6	0	6	514	0	514
99999	8 742 815	0	8 742 815	22 174	0	22 174	18 257	0	18 257	8 738 898	0	8 738 898
Итого по пассиву (баланс)	9 321 091	0	9 321 091	138 096	0	138 096	99 619	0	99 619	9 282 614	0	9 282 614
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	158 025	0	158 025	1 697 258	0	1 697 258	1 788 721	0	1 788 721	66 562	0	66 562
99996	157 718	0	157 718	1 701 337	0	1 701 337	1 792 740	0	1 792 740	66 315	0	66 315
Итого по активу (баланс)	315 743	0	315 743	3 398 595	0	3 398 595	3 581 461	0	3 581 461	132 877	0	132 877
Пассив
96901	157 718	0	157 718	1 792 740	0	1 792 740	1 701 337	0	1 701 337	66 315	0	66 315
99997	158 025	0	158 025	1 788 721	0	1 788 721	1 697 258	0	1 697 258	66 562	0	66 562
Итого по пассиву (баланс)	315 743	0	315 743	3 581 461	0	3 581 461	3 398 595	0	3 398 595	132 877	0	132 877
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 001,0000
Пассив
98050	0	0	100 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 001,0000

Страница была полезной?