Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 520	0	24 520	581	0	581	11 651	0	11 651	13 450	0	13 450
20202	44 898	8 071	52 969	271 476	2 889	274 365	273 723	1 844	275 567	42 651	9 116	51 767
20208	2 736	0	2 736	61 811	0	61 811	61 731	0	61 731	2 816	0	2 816
20209	0	0	0	158 000	0	158 000	158 000	0	158 000	0	0	0
30102	59 358	0	59 358	26 600 958	0	26 600 958	26 591 674	0	26 591 674	68 642	0	68 642
30110	1 075	30 335	31 410	55 413	88 450	143 863	56 206	91 585	147 791	282	27 200	27 482
30202	83 750	0	83 750	3 409	0	3 409	0	0	0	87 159	0	87 159
30204	432	0	432	0	0	0	156	0	156	276	0	276
30221	0	0	0	0	2 372	2 372	0	2 372	2 372	0	0	0
30602	852	0	852	857 081	0	857 081	856 893	0	856 893	1 040	0	1 040
32002	0	0	0	15 510 000	0	15 510 000	13 560 000	0	13 560 000	1 950 000	0	1 950 000
32003	430 000	0	430 000	14 160 000	0	14 160 000	13 240 000	0	13 240 000	1 350 000	0	1 350 000
32004	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
44906	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45201	7 103	0	7 103	82 814	0	82 814	55 577	0	55 577	34 340	0	34 340
45204	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
45205	160 000	0	160 000	0	0	0	10 000	0	10 000	150 000	0	150 000
45206	253 253	0	253 253	10 000	0	10 000	103 803	0	103 803	159 450	0	159 450
45207	3 942 103	0	3 942 103	1 148 544	0	1 148 544	996 489	0	996 489	4 094 158	0	4 094 158
45208	143 905	0	143 905	0	0	0	2 508	0	2 508	141 397	0	141 397
45505	1 161	0	1 161	0	0	0	359	0	359	802	0	802
45506	176 846	0	176 846	7 681	0	7 681	15 709	0	15 709	168 818	0	168 818
45507	8 278 122	11 316	8 289 438	317 711	370	318 081	176 168	943	177 111	8 419 665	10 743	8 430 408
45812	540 143	0	540 143	0	0	0	0	0	0	540 143	0	540 143
45815	46 852	3	46 855	2 060	21	2 081	1 927	24	1 951	46 985	0	46 985
45912	30 347	0	30 347	318	0	318	318	0	318	30 347	0	30 347
45915	2 883	7	2 890	3 089	1	3 090	2 530	8	2 538	3 442	0	3 442
47107	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
47408	0	0	0	1 506 775	48 229	1 555 004	1 506 660	48 229	1 554 889	115	0	115
47423	76	0	76	2 001 651	0	2 001 651	2 001 528	0	2 001 528	199	0	199
47427	64 098	120	64 218	152 153	114	152 267	157 056	123	157 179	59 195	111	59 306
47801	28 662	67	28 729	0	2	2	1 131	13	1 144	27 531	56	27 587
50207	192 008	0	192 008	1 646	0	1 646	5 282	0	5 282	188 372	0	188 372
50208	228 620	0	228 620	1 561	0	1 561	0	0	0	230 181	0	230 181
50221	93	0	93	0	0	0	93	0	93	0	0	0
51402	0	0	0	289 053	0	289 053	219 486	0	219 486	69 567	0	69 567
51403	197 643	0	197 643	397 455	0	397 455	0	0	0	595 098	0	595 098
51404	193 086	0	193 086	145 319	0	145 319	338 405	0	338 405	0	0	0
51405	360 247	0	360 247	1 584	0	1 584	74 024	0	74 024	287 807	0	287 807
52503	4 425	0	4 425	6 695	0	6 695	902	0	902	10 218	0	10 218
52601	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
60302	39 437	0	39 437	366	0	366	7 923	0	7 923	31 880	0	31 880
60306	0	0	0	2 459	0	2 459	2 449	0	2 449	10	0	10
60308	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60310	4	0	4	1 347	0	1 347	1 347	0	1 347	4	0	4
60312	5 991	0	5 991	11 986	0	11 986	13 224	0	13 224	4 753	0	4 753
60314	0	137	137	0	0	0	0	137	137	0	0	0
60323	8 799	0	8 799	82	0	82	3	0	3	8 878	0	8 878
60401	182 406	0	182 406	0	0	0	0	0	0	182 406	0	182 406
60406	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
60701	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60901	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
61002	24	0	24	27	0	27	15	0	15	36	0	36
61008	173	0	173	159	0	159	186	0	186	146	0	146
61009	1 451	0	1 451	314	0	314	325	0	325	1 440	0	1 440
61010	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61011	219 949	0	219 949	0	0	0	0	0	0	219 949	0	219 949
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	632 231	0	632 231	632 231	0	632 231	0	0	0
61212	0	0	0	1 132	9	1 141	1 132	9	1 141	0	0	0
61403	13 775	0	13 775	531	0	531	4 462	0	4 462	9 844	0	9 844
70606	878 123	0	878 123	220 735	0	220 735	56	0	56	1 098 802	0	1 098 802
70608	12 915	0	12 915	3 620	0	3 620	0	0	0	16 535	0	16 535
70611	38 724	0	38 724	7 745	0	7 745	0	0	0	46 469	0	46 469
70614	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по активу (баланс)	17 042 891	50 056	17 092 947	65 757 646	142 457	65 900 103	62 383 416	145 287	62 528 703	20 417 121	47 226	20 464 347
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	93	0	93	93	0	93	0	0	0	0	0	0
10701	55 874	0	55 874	0	0	0	22 304	0	22 304	78 178	0	78 178
10801	518 066	0	518 066	0	0	0	423 761	0	423 761	941 827	0	941 827
30607	0	0	0	13	0	13	23	0	23	10	0	10
31201	0	0	0	8 581	0	8 581	8 581	0	8 581	0	0	0
31205	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31206	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31302	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32015	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
40602	2 290	0	2 290	229 764	0	229 764	235 523	0	235 523	8 049	0	8 049
40701	216	0	216	165 776	0	165 776	166 038	0	166 038	478	0	478
40702	756 201	1 498	757 699	2 844 463	127 850	2 972 313	2 908 071	126 429	3 034 500	819 809	77	819 886
40703	2 749	0	2 749	2 694	0	2 694	4 316	0	4 316	4 371	0	4 371
40802	67	0	67	44	0	44	510	0	510	533	0	533
40817	547 362	3	547 365	746 391	3	746 394	943 604	0	943 604	744 575	0	744 575
40901	7 260	0	7 260	9 942	0	9 942	30 499	0	30 499	27 817	0	27 817
40911	0	0	0	67 602	0	67 602	67 602	0	67 602	0	0	0
41804	6 401	0	6 401	6 401	0	6 401	0	0	0	0	0	0
42004	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42005	78 000	0	78 000	13 000	0	13 000	0	0	0	65 000	0	65 000
42006	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
42102	45 000	0	45 000	85 000	0	85 000	76 000	0	76 000	36 000	0	36 000
42203	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42305	1 571	0	1 571	0	0	0	443	0	443	2 014	0	2 014
42306	29 446	0	29 446	2 491	0	2 491	1 454	0	1 454	28 409	0	28 409
42309	140	0	140	77	0	77	67	0	67	130	0	130
43105	210 058	0	210 058	210 058	0	210 058	0	0	0	0	0	0
43106	188 599	0	188 599	188 599	0	188 599	0	0	0	0	0	0
43705	59 500	0	59 500	45 599	0	45 599	421 900	0	421 900	435 801	0	435 801
43706	386 260	0	386 260	14 560	0	14 560	154 000	0	154 000	525 700	0	525 700
43806	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
44915	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
45215	126 616	0	126 616	30 172	0	30 172	19 234	0	19 234	115 678	0	115 678
45515	124 475	0	124 475	18 152	0	18 152	29 238	0	29 238	135 561	0	135 561
45818	582 694	0	582 694	244	0	244	209	0	209	582 659	0	582 659
45918	32 360	0	32 360	194	0	194	287	0	287	32 453	0	32 453
47407	0	0	0	1 507 636	47 203	1 554 839	1 507 751	47 203	1 554 954	115	0	115
47411	464	0	464	260	0	260	220	0	220	424	0	424
47416	1 563	0	1 563	6 075	0	6 075	7 808	0	7 808	3 296	0	3 296
47422	664	0	664	4 805	0	4 805	4 389	0	4 389	248	0	248
47425	46 690	0	46 690	11 521	0	11 521	19 911	0	19 911	55 080	0	55 080
47426	26 063	0	26 063	24 450	0	24 450	19 607	0	19 607	21 220	0	21 220
47804	143	0	143	147	0	147	198	0	198	194	0	194
50220	24 519	0	24 519	11 651	0	11 651	581	0	581	13 449	0	13 449
52005	1 500 000	0	1 500 000	1	0	1	2 000 000	0	2 000 000	3 499 999	0	3 499 999
52006	2 114 703	0	2 114 703	149 001	0	149 001	847 999	0	847 999	2 813 701	0	2 813 701
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	1 131	0	1 131	0	0	0	0	0	0	1 131	0	1 131
52501	34 231	0	34 231	1 874	0	1 874	59 418	0	59 418	91 775	0	91 775
60301	156	0	156	13 558	0	13 558	14 255	0	14 255	853	0	853
60305	0	0	0	23 891	0	23 891	23 942	0	23 942	51	0	51
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	71	0	71	21	0	21	69	0	69	119	0	119
60311	6 593	0	6 593	2 860	0	2 860	4 244	0	4 244	7 977	0	7 977
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	85	0	85	62	0	62	55	0	55	78	0	78
60324	9 615	0	9 615	328	0	328	651	0	651	9 938	0	9 938
60405	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
60601	55 057	0	55 057	0	0	0	701	0	701	55 758	0	55 758
60903	46	0	46	0	0	0	1	0	1	47	0	47
61012	53 580	0	53 580	0	0	0	1 161	0	1 161	54 741	0	54 741
61304	103	0	103	39	0	39	21	0	21	85	0	85
70601	1 220 462	0	1 220 462	24	0	24	263 124	0	263 124	1 483 562	0	1 483 562
70603	12 193	0	12 193	0	0	0	2 232	0	2 232	14 425	0	14 425
70801	446 064	0	446 064	446 064	0	446 064	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 091 446	1 501	17 092 947	7 392 386	175 064	7 567 450	10 765 210	173 640	10 938 850	20 464 270	77	20 464 347
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	1 885 297	0	1 885 297	149 002	0	149 002	847 999	0	847 999	1 186 300	0	1 186 300
90704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	936	0	936	0	0	0	0	0	0	936	0	936
90901	148	0	148	2 490	0	2 490	883	0	883	1 755	0	1 755
90902	135 361	0	135 361	16 130	0	16 130	2 150	0	2 150	149 341	0	149 341
90907	7 260	0	7 260	30 499	0	30 499	9 942	0	9 942	27 817	0	27 817
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	11 991	0	11 991	11 991	0	11 991	0	0	0
91414	9 992 779	649	9 993 428	60 000	22	60 022	223 157	40	223 197	9 829 622	631	9 830 253
91417	1 500 000	0	1 500 000	8 581	0	8 581	8 581	0	8 581	1 500 000	0	1 500 000
91418	28 662	67	28 729	61	2	63	1 192	13	1 205	27 531	56	27 587
91604	133 203	0	133 203	177	0	177	40	0	40	133 340	0	133 340
91803	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99998	36 469 518	0	36 469 518	1 238 253	0	1 238 253	978 526	0	978 526	36 729 245	0	36 729 245
Итого по активу (баланс)	50 153 203	716	50 153 919	1 517 186	24	1 517 210	2 084 463	53	2 084 516	49 585 926	687	49 586 613
Пассив
91003	0	0	0	3 253	0	3 253	3 253	0	3 253	0	0	0
91311	1 036 554	0	1 036 554	5 535	0	5 535	0	0	0	1 031 019	0	1 031 019
91312	32 376 555	39 186	32 415 741	467 588	2 448	470 036	747 978	1 297	749 275	32 656 945	38 035	32 694 980
91315	2 870 167	0	2 870 167	148 338	0	148 338	232 649	0	232 649	2 954 478	0	2 954 478
91316	97 761	0	97 761	248 544	0	248 544	153 000	0	153 000	2 217	0	2 217
91317	37 447	0	37 447	102 814	0	102 814	100 069	0	100 069	34 702	0	34 702
91318	5 357	0	5 357	0	0	0	0	0	0	5 357	0	5 357
91507	6 425	0	6 425	0	0	0	0	0	0	6 425	0	6 425
91508	66	0	66	6	0	6	7	0	7	67	0	67
99999	13 684 401	0	13 684 401	1 105 304	0	1 105 304	278 271	0	278 271	12 857 368	0	12 857 368
Итого по пассиву (баланс)	50 114 733	39 186	50 153 919	2 081 382	2 448	2 083 830	1 515 227	1 297	1 516 524	49 548 578	38 035	49 586 613
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	912 634	0	912 634	912 634	0	912 634	0	0	0
93302	360 001	0	360 001	551 805	0	551 805	911 806	0	911 806	0	0	0
93303	0	0	0	332 665	0	332 665	238 550	0	238 550	94 115	0	94 115
93611	126 000	0	126 000	144 230	0	144 230	0	0	0	270 230	0	270 230
99996	486 000	0	486 000	365 399	0	365 399	631 285	0	631 285	220 114	0	220 114
Итого по активу (баланс)	972 001	0	972 001	2 306 733	0	2 306 733	2 694 275	0	2 694 275	584 459	0	584 459
Пассив
96311	126 000	0	126 000	0	0	0	0	0	0	126 000	0	126 000
96501	0	0	0	912 634	0	912 634	912 634	0	912 634	0	0	0
96502	360 000	0	360 000	911 806	0	911 806	551 806	0	551 806	0	0	0
96503	0	0	0	238 551	0	238 551	332 665	0	332 665	94 114	0	94 114
99997	486 001	0	486 001	631 285	0	631 285	509 629	0	509 629	364 345	0	364 345
Итого по пассиву (баланс)	972 001	0	972 001	2 694 276	0	2 694 276	2 306 734	0	2 306 734	584 459	0	584 459
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	326,0000	0	0	90,0000	0	0	66,0000	0	0	350,0000
98010	0	0	2 292 292,0000	0	0	5 408 201,0000	0	0	6 107 198,0000	0	0	1 593 295,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	66,0000	0	0	64,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 292 618,0000	0	0	5 408 357,0000	0	0	6 107 328,0000	0	0	1 593 647,0000
Пассив
98050	0	0	50 262,0000	0	0	50 070,0000	0	0	96,0000	0	0	288,0000
98070	0	0	357 059,0000	0	0	22 900,0000	0	0	72 900,0000	0	0	407 059,0000
98090	0	0	1 885 297,0000	0	0	2 847 999,0000	0	0	2 149 002,0000	0	0	1 186 300,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 292 618,0000	0	0	2 920 969,0000	0	0	2 221 998,0000	0	0	1 593 647,0000

Страница была полезной?