Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	350 669	129 413	480 082	1 216 830	53 063	1 269 893	1 319 093	43 735	1 362 828	248 406	138 741	387 147
30102	314 444	0	314 444	22 949 254	0	22 949 254	21 248 290	0	21 248 290	2 015 408	0	2 015 408
30110	30 925	40 891	71 816	1 403 328	344 896	1 748 224	1 308 308	332 490	1 640 798	125 945	53 297	179 242
30114	0	45 319	45 319	0	25 230 488	25 230 488	0	25 212 822	25 212 822	0	62 985	62 985
30202	23 798	0	23 798	0	0	0	668	0	668	23 130	0	23 130
30204	11 503	0	11 503	0	0	0	1 177	0	1 177	10 326	0	10 326
30235	0	0	0	450 000	0	450 000	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000
30602	0	0	0	5 866 318	0	5 866 318	5 866 318	0	5 866 318	0	0	0
32002	0	0	0	2 440 000	0	2 440 000	2 440 000	0	2 440 000	0	0	0
32003	0	0	0	7 550 000	0	7 550 000	6 910 000	0	6 910 000	640 000	0	640 000
32004	780 000	0	780 000	7 670 000	0	7 670 000	4 850 000	0	4 850 000	3 600 000	0	3 600 000
32005	3 660 000	0	3 660 000	7 090 000	0	7 090 000	3 500 000	0	3 500 000	7 250 000	0	7 250 000
32006	610 000	0	610 000	0	0	0	610 000	0	610 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	16 426 660	16 426 660	0	15 384 111	15 384 111	0	1 042 549	1 042 549
32103	0	851 013	851 013	0	4 563 715	4 563 715	0	5 414 728	5 414 728	0	0	0
32104	1 000 000	1 528 349	2 528 349	0	3 397 732	3 397 732	1 000 000	3 446 334	4 446 334	0	1 479 747	1 479 747
32105	6 250 000	0	6 250 000	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000	3 500 000	0	3 500 000
32106	3 750 000	0	3 750 000	1 250 000	0	1 250 000	3 750 000	0	3 750 000	1 250 000	0	1 250 000
45505	575	0	575	3 452	0	3 452	1 360	0	1 360	2 667	0	2 667
45506	9 024	1 386	10 410	1 513	40	1 553	707	241	948	9 830	1 185	11 015
45507	60 778 497	18 145 266	78 923 763	2 192 851	626 290	2 819 141	1 080 305	1 413 712	2 494 017	61 891 043	17 357 844	79 248 887
45606	0	1 737	1 737	0	53	53	0	108	108	0	1 682	1 682
45705	414	0	414	0	0	0	43	0	43	371	0	371
45706	807 011	371 181	1 178 192	53 791	11 015	64 806	17 296	43 618	60 914	843 506	338 578	1 182 084
45815	41 509	70 319	111 828	16 381	18 407	34 788	15 307	18 965	34 272	42 583	69 761	112 344
45817	0	69	69	353	255	608	351	213	564	2	111	113
45915	9 218	4 172	13 390	51 606	13 383	64 989	50 849	11 967	62 816	9 975	5 588	15 563
45917	4	306	310	546	703	1 249	531	611	1 142	19	398	417
47408	0	0	0	0	36 106	36 106	0	36 106	36 106	0	0	0
47423	71 684	15 087	86 771	1 000 885	57 313	1 058 198	1 006 521	57 558	1 064 079	66 048	14 842	80 890
47427	715 432	94 863	810 295	937 739	151 797	1 089 536	1 014 240	172 150	1 186 390	638 931	74 510	713 441
47801	16 601 115	2 107 188	18 708 303	693 329	76 440	769 769	296 033	193 986	490 019	16 998 411	1 989 642	18 988 053
50211	0	43 948	43 948	0	1 707	1 707	0	3 918	3 918	0	41 737	41 737
50311	0	66 165	66 165	0	2 680	2 680	0	6 010	6 010	0	62 835	62 835
60302	12 729	0	12 729	725	0	725	3 885	0	3 885	9 569	0	9 569
60306	10	0	10	44 437	0	44 437	44 441	0	44 441	6	0	6
60308	815	0	815	724	24	748	1 140	1	1 141	399	23	422
60310	2 530	0	2 530	6 848	0	6 848	6 359	0	6 359	3 019	0	3 019
60312	43 508	0	43 508	59 067	0	59 067	50 774	0	50 774	51 801	0	51 801
60314	7 942	1 516	9 458	1 895	2 579	4 474	9 561	2 950	12 511	276	1 145	1 421
60323	6 362	0	6 362	4 444	0	4 444	1 241	0	1 241	9 565	0	9 565
60401	203 798	0	203 798	87	0	87	0	0	0	203 885	0	203 885
60701	7 846	0	7 846	1 616	0	1 616	87	0	87	9 375	0	9 375
60901	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
61002	243	0	243	117	0	117	117	0	117	243	0	243
61008	842	0	842	1 500	0	1 500	1 250	0	1 250	1 092	0	1 092
61009	5 381	0	5 381	1 818	0	1 818	833	0	833	6 366	0	6 366
61011	76 377	0	76 377	626	0	626	7 483	0	7 483	69 520	0	69 520
61209	0	0	0	10 830	0	10 830	10 830	0	10 830	0	0	0
61212	0	0	0	657 085	86 761	743 846	657 085	86 761	743 846	0	0	0
61403	62 979	0	62 979	6 441	0	6 441	2 246	0	2 246	67 174	0	67 174
61702	20 330	0	20 330	0	0	0	0	0	0	20 330	0	20 330
70606	4 475 415	0	4 475 415	967 411	0	967 411	97	0	97	5 442 729	0	5 442 729
70608	11 361 926	0	11 361 926	2 173 868	0	2 173 868	0	0	0	13 535 794	0	13 535 794
70610	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
70611	269 664	0	269 664	53 932	0	53 932	0	0	0	323 596	0	323 596
Итого по активу (баланс)	112 376 134	23 518 188	135 894 322	66 831 647	51 102 107	117 933 754	60 134 826	51 883 095	112 017 921	119 072 955	22 737 200	141 810 155
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	7 386 695	0	7 386 695	0	0	0	2 050 049	0	2 050 049	9 436 744	0	9 436 744
30126	68	0	68	68	0	68	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
31308	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
31309	8 000 000	1 389 408	9 389 408	0	86 560	86 560	0	42 376	42 376	8 000 000	1 345 224	9 345 224
31409	13 406 897	19 363 538	32 770 435	0	1 206 347	1 206 347	0	590 575	590 575	13 406 897	18 747 766	32 154 663
40701	575	0	575	4 633	0	4 633	6 307	0	6 307	2 249	0	2 249
40702	2	0	2	498	0	498	502	0	502	6	0	6
40807	0	815	815	4 869	30 450	35 319	4 869	43 175	48 044	0	13 540	13 540
40817	831 094	153 754	984 848	5 256 832	670 582	5 927 414	5 234 198	659 129	5 893 327	808 460	142 301	950 761
40820	6 275	1 117	7 392	84 980	9 970	94 950	86 138	10 662	96 800	7 433	1 809	9 242
40901	18 680	0	18 680	34 370	0	34 370	49 886	0	49 886	34 196	0	34 196
40911	393	0	393	25 468	0	25 468	25 477	0	25 477	402	0	402
42006	100 000	0	100 000	0	0	0	150 000	0	150 000	250 000	0	250 000
42007	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000
42301	141	3 826	3 967	16	14 183	14 199	15	13 799	13 814	140	3 442	3 582
42305	2 865	870	3 735	0	61	61	720	202	922	3 585	1 011	4 596
42306	0	3 473	3 473	0	216	216	0	106	106	0	3 363	3 363
42311	398 726	0	398 726	631 783	0	631 783	664 090	0	664 090	431 033	0	431 033
42601	0	327	327	0	306	306	0	330	330	0	351	351
42611	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0
44007	0	2 316 838	2 316 838	0	195 180	195 180	0	69 712	69 712	0	2 191 370	2 191 370
45515	1 113 856	0	1 113 856	81 590	0	81 590	88 484	0	88 484	1 120 750	0	1 120 750
45715	9 992	0	9 992	931	0	931	4 652	0	4 652	13 713	0	13 713
45818	104 895	0	104 895	9 879	0	9 879	10 150	0	10 150	105 166	0	105 166
45918	2 584	0	2 584	279	0	279	327	0	327	2 632	0	2 632
47401	7 293	151	7 444	5 648	72	5 720	9 268	94	9 362	10 913	173	11 086
47407	0	0	0	33 919	2 125	36 044	33 919	2 125	36 044	0	0	0
47411	68	189	257	0	13	13	22	29	51	90	205	295
47416	6 873	0	6 873	8 618	8 557	17 175	2 017	8 588	10 605	272	31	303
47422	113 792	10 712	124 504	366 887	19 524	386 411	350 533	13 452	363 985	97 438	4 640	102 078
47425	33 956	0	33 956	3 347	0	3 347	1 881	0	1 881	32 490	0	32 490
47426	1 008 656	222 540	1 231 196	0	66 728	66 728	230 795	92 961	323 756	1 239 451	248 773	1 488 224
47804	267 964	0	267 964	32 044	0	32 044	18 541	0	18 541	254 461	0	254 461
52005	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000
52006	40 000 000	0	40 000 000	2 860 597	0	2 860 597	5 860 597	0	5 860 597	43 000 000	0	43 000 000
52401	0	0	0	2 860 597	0	2 860 597	2 860 597	0	2 860 597	0	0	0
52407	0	0	0	564 285	0	564 285	564 285	0	564 285	0	0	0
52501	1 032 960	0	1 032 960	564 285	0	564 285	397 030	0	397 030	865 705	0	865 705
60301	5 360	0	5 360	79 198	0	79 198	87 736	0	87 736	13 898	0	13 898
60305	364	0	364	57 493	0	57 493	57 505	0	57 505	376	0	376
60307	18	0	18	505	0	505	512	0	512	25	0	25
60309	12 085	0	12 085	17 468	0	17 468	6 969	0	6 969	1 586	0	1 586
60311	2 060	0	2 060	10 830	0	10 830	10 520	0	10 520	1 750	0	1 750
60320	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
60322	1 317	26	1 343	213	497	710	216	476	692	1 320	5	1 325
60324	1 324	0	1 324	29	0	29	11	0	11	1 306	0	1 306
60601	159 420	0	159 420	0	0	0	1 662	0	1 662	161 082	0	161 082
60903	348	0	348	0	0	0	11	0	11	359	0	359
61012	9 181	0	9 181	411	0	411	0	0	0	8 770	0	8 770
61304	972	0	972	1 849	0	1 849	1 751	0	1 751	874	0	874
61501	105	0	105	40	0	40	0	0	0	65	0	65
70601	5 778 860	0	5 778 860	96	0	96	1 291 001	0	1 291 001	7 069 765	0	7 069 765
70603	11 352 251	0	11 352 251	0	0	0	2 172 741	0	2 172 741	13 524 992	0	13 524 992
70605	42	0	42	0	0	0	22	0	22	64	0	64
70615	20 330	0	20 330	0	0	0	0	0	0	20 330	0	20 330
70801	2 350 048	0	2 350 048	2 350 048	0	2 350 048	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	112 426 738	23 467 584	135 894 322	15 957 393	2 311 371	18 268 764	22 636 806	1 547 791	24 184 597	119 106 151	22 704 004	141 810 155
В. Внебалансовые счета
Актив
90907	18 680	0	18 680	49 886	0	49 886	34 370	0	34 370	34 196	0	34 196
91202	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	30 264 057	0	30 264 057	748 453	0	748 453	565 288	0	565 288	30 447 222	0	30 447 222
91412	6 483	0	6 483	0	0	0	23	0	23	6 460	0	6 460
91414	10 494 748	1 984 206	12 478 954	400 273	60 312	460 585	105 899	161 278	267 177	10 789 122	1 883 240	12 672 362
91416	0	4 515 576	4 515 576	0	137 722	137 722	0	281 320	281 320	0	4 371 978	4 371 978
91418	16 359 671	2 089 457	18 449 128	676 738	72 650	749 388	283 428	189 201	472 629	16 752 981	1 972 906	18 725 887
91604	53 102	57 034	110 136	21 324	18 457	39 781	22 559	18 668	41 227	51 867	56 823	108 690
91703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	3 995	3 222	7 217	408	820	1 228	0	203	203	4 403	3 839	8 242
91801	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
91802	68 496	63 722	132 218	1 111	3 975	5 086	49	3 977	4 026	69 558	63 720	133 278
91803	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	212 972 006	0	212 972 006	6 735 608	0	6 735 608	5 021 599	0	5 021 599	214 686 015	0	214 686 015
Итого по активу (баланс)	270 241 583	8 713 217	278 954 800	8 633 801	293 936	8 927 737	6 033 225	654 647	6 687 872	272 842 159	8 352 506	281 194 665
Пассив
91311	151 208 957	42 899 211	194 108 168	1 464 221	3 241 868	4 706 089	4 767 667	1 439 581	6 207 248	154 512 403	41 096 924	195 609 327
91312	10 292 788	1 747 429	12 040 217	179 818	135 692	315 510	467 180	61 180	528 360	10 580 150	1 672 917	12 253 067
91315	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91319	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000
91507	323 621	0	323 621	0	0	0	0	0	0	323 621	0	323 621
99999	65 982 794	0	65 982 794	1 650 631	0	1 650 631	2 176 487	0	2 176 487	66 508 650	0	66 508 650
Итого по пассиву (баланс)	234 308 160	44 646 640	278 954 800	3 294 670	3 377 560	6 672 230	7 411 334	1 500 761	8 912 095	238 424 824	42 769 841	281 194 665
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000 000,0000	0	0	24 000 000,0000
98010	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	3 000 000,0000	0	0	3 000 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 000 309,0000	0	0	3 000 000,0000	0	0	6 000 000,0000	0	0	24 000 309,0000
Пассив
98050	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
98090	0	0	27 000 000,0000	0	0	3 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	24 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 000 309,0000	0	0	3 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	24 000 309,0000

Страница была полезной?