Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 810	0	31 810	1 694	0	1 694	2 246	0	2 246	31 258	0	31 258
20202	14 818	8 081	22 899	72 038	21 972	94 010	74 716	23 902	98 618	12 140	6 151	18 291
20209	0	0	0	16 663	0	16 663	16 663	0	16 663	0	0	0
20302	0	73 524	73 524	0	5 058	5 058	0	3 732	3 732	0	74 850	74 850
30102	19 658	0	19 658	225 078	0	225 078	189 569	0	189 569	55 167	0	55 167
30110	515	292	807	1 771 748	8	1 771 756	1 771 499	114	1 771 613	764	186	950
30202	9 835	0	9 835	0	0	0	147	0	147	9 688	0	9 688
30204	204	0	204	0	0	0	4	0	4	200	0	200
30221	0	0	0	102 390	0	102 390	102 390	0	102 390	0	0	0
30233	0	0	0	3 384	2	3 386	3 384	2	3 386	0	0	0
30413	65	0	65	1 230	0	1 230	1 230	0	1 230	65	0	65
30424	9	0	9	1 845	0	1 845	1 230	0	1 230	624	0	624
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31902	0	0	0	1 288 300	0	1 288 300	1 235 500	0	1 235 500	52 800	0	52 800
31903	89 500	0	89 500	380 800	0	380 800	470 300	0	470 300	0	0	0
32201	390	63	453	1 807	3	1 810	1 911	38	1 949	286	28	314
45205	0	0	0	700	0	700	400	0	400	300	0	300
45206	20 372	0	20 372	0	0	0	5 891	0	5 891	14 481	0	14 481
45207	302 278	0	302 278	5 228	0	5 228	5 511	0	5 511	301 995	0	301 995
45208	336 617	0	336 617	0	0	0	3 385	0	3 385	333 232	0	333 232
45408	108 164	0	108 164	0	0	0	499	0	499	107 665	0	107 665
45505	1 211	0	1 211	0	0	0	1 211	0	1 211	0	0	0
45506	1 290	0	1 290	0	0	0	94	0	94	1 196	0	1 196
45507	71 639	0	71 639	2 260	0	2 260	899	0	899	73 000	0	73 000
45812	8 622	0	8 622	0	0	0	0	0	0	8 622	0	8 622
45815	253	0	253	500	0	500	253	0	253	500	0	500
45912	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
47404	9 859	0	9 859	1 259	0	1 259	4 052	0	4 052	7 066	0	7 066
47408	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
47415	4 532	0	4 532	0	0	0	0	0	0	4 532	0	4 532
47423	65	0	65	674	0	674	658	0	658	81	0	81
47427	19 699	0	19 699	7 635	0	7 635	7 764	0	7 764	19 570	0	19 570
50205	21 595	0	21 595	119	0	119	136	0	136	21 578	0	21 578
50207	50 515	0	50 515	310	0	310	8	0	8	50 817	0	50 817
50208	293 031	0	293 031	1 985	0	1 985	4 343	0	4 343	290 673	0	290 673
50221	575	0	575	20	0	20	242	0	242	353	0	353
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	42 493	0	42 493	0	0	0	0	0	0	42 493	0	42 493
50709	1 938	0	1 938	0	0	0	0	0	0	1 938	0	1 938
52601	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
60302	906	0	906	0	0	0	410	0	410	496	0	496
60306	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60308	947	0	947	1 366	0	1 366	1 406	0	1 406	907	0	907
60310	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60312	785	0	785	726	0	726	997	0	997	514	0	514
60323	70	0	70	63	0	63	52	0	52	81	0	81
60401	13 321	0	13 321	55	0	55	0	0	0	13 376	0	13 376
60404	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60701	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61009	16	0	16	27	0	27	27	0	27	16	0	16
61011	25 246	0	25 246	0	0	0	0	0	0	25 246	0	25 246
61403	656	0	656	137	0	137	142	0	142	651	0	651
61601	0	0	0	4 080	0	4 080	4 080	0	4 080	0	0	0
61702	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
70606	62 716	0	62 716	11 250	0	11 250	22	0	22	73 944	0	73 944
70608	10 230	0	10 230	1 116	0	1 116	0	0	0	11 346	0	11 346
70609	45 628	0	45 628	6 139	0	6 139	0	0	0	51 767	0	51 767
70611	2 117	0	2 117	428	0	428	0	0	0	2 545	0	2 545
70614	17 686	0	17 686	3 435	0	3 435	0	0	0	21 121	0	21 121
Итого по активу (баланс)	1 652 670	81 960	1 734 630	3 917 919	27 043	3 944 962	3 914 701	27 788	3 942 489	1 655 888	81 215	1 737 103
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10603	575	0	575	242	0	242	20	0	20	353	0	353
10609	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
10701	11 889	0	11 889	0	0	0	0	0	0	11 889	0	11 889
10801	25 026	0	25 026	0	0	0	0	0	0	25 026	0	25 026
20309	0	34 990	34 990	0	1 776	1 776	0	2 407	2 407	0	35 621	35 621
30232	0	0	0	334	36	370	334	36	370	0	0	0
30601	698	0	698	1	0	1	614	0	614	1 311	0	1 311
40702	269 657	0	269 657	145 556	0	145 556	127 716	0	127 716	251 817	0	251 817
40703	1 009	0	1 009	1 565	0	1 565	1 303	0	1 303	747	0	747
40802	2 642	0	2 642	4 824	0	4 824	6 549	0	6 549	4 367	0	4 367
40817	26 158	0	26 158	12 606	0	12 606	6 580	0	6 580	20 132	0	20 132
40905	0	0	0	1 786	0	1 786	1 786	0	1 786	0	0	0
40909	0	0	0	17	2	19	17	2	19	0	0	0
40911	312	0	312	9 390	0	9 390	9 418	0	9 418	340	0	340
40912	0	0	0	44	36	80	44	36	80	0	0	0
40913	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42105	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42106	33 160	0	33 160	15 080	0	15 080	14 604	0	14 604	32 684	0	32 684
42107	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
42301	4 334	667	5 001	5 948	143	6 091	9 475	125	9 600	7 861	649	8 510
42304	65	171	236	0	11	11	1	6	7	66	166	232
42305	43 360	10 697	54 057	2 497	664	3 161	702	376	1 078	41 565	10 409	51 974
42306	44 650	145	44 795	0	352	352	0	5 691	5 691	44 650	5 484	50 134
42307	376 460	0	376 460	5 808	0	5 808	5 808	0	5 808	376 460	0	376 460
42313	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
43807	285 270	0	285 270	0	0	0	0	0	0	285 270	0	285 270
45215	97 989	0	97 989	63	0	63	49	0	49	97 975	0	97 975
45515	661	0	661	6	0	6	31	0	31	686	0	686
45818	8 622	0	8 622	0	0	0	0	0	0	8 622	0	8 622
45918	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
47407	0	0	0	3 435	0	3 435	3 435	0	3 435	0	0	0
47411	4 118	84	4 202	6 202	10	6 212	3 889	81	3 970	1 805	155	1 960
47416	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
47425	7 603	0	7 603	20	0	20	74	0	74	7 657	0	7 657
47426	472	0	472	2 458	0	2 458	2 361	0	2 361	375	0	375
50220	5 858	0	5 858	1 533	0	1 533	503	0	503	4 828	0	4 828
50719	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
50720	27 347	0	27 347	714	0	714	1 192	0	1 192	27 825	0	27 825
52301	4 298	0	4 298	1 540	0	1 540	1 440	0	1 440	4 198	0	4 198
52406	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
52602	0	0	0	3 435	0	3 435	3 435	0	3 435	0	0	0
60301	100	0	100	1 315	0	1 315	1 438	0	1 438	223	0	223
60305	966	0	966	2 456	0	2 456	2 414	0	2 414	924	0	924
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60311	63	0	63	402	0	402	555	0	555	216	0	216
60322	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60324	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60601	9 438	0	9 438	0	0	0	92	0	92	9 530	0	9 530
61012	8 836	0	8 836	0	0	0	0	0	0	8 836	0	8 836
61301	56	0	56	80	0	80	72	0	72	48	0	48
61304	15	0	15	4	0	4	0	0	0	11	0	11
70601	61 359	0	61 359	0	0	0	11 326	0	11 326	72 685	0	72 685
70603	7 187	0	7 187	0	0	0	1 348	0	1 348	8 535	0	8 535
70604	49 286	0	49 286	0	0	0	6 834	0	6 834	56 120	0	56 120
70613	18 438	0	18 438	0	0	0	645	0	645	19 083	0	19 083
70615	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
Итого по пассиву (баланс)	1 687 876	46 754	1 734 630	229 772	3 030	232 802	226 515	8 760	235 275	1 684 619	52 484	1 737 103
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	3 716	0	3 716	1 440	0	1 440	1 440	0	1 440	3 716	0	3 716
90901	159	0	159	471	0	471	469	0	469	161	0	161
90902	19 910	0	19 910	32 368	0	32 368	176	0	176	52 102	0	52 102
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	827 233	0	827 233	3 467	0	3 467	20 172	0	20 172	810 528	0	810 528
91501	1 001	0	1 001	5	0	5	5	0	5	1 001	0	1 001
91604	54 132	0	54 132	2 046	0	2 046	413	0	413	55 765	0	55 765
91704	28 282	0	28 282	0	0	0	0	0	0	28 282	0	28 282
91802	52 607	0	52 607	0	0	0	0	0	0	52 607	0	52 607
99998	1 368 801	0	1 368 801	128 058	0	128 058	131 788	0	131 788	1 365 071	0	1 365 071
Итого по активу (баланс)	2 355 851	0	2 355 851	167 855	0	167 855	154 463	0	154 463	2 369 243	0	2 369 243
Пассив
91311	55 796	0	55 796	0	0	0	1 800	0	1 800	57 596	0	57 596
91312	1 263 531	0	1 263 531	117 162	0	117 162	115 144	0	115 144	1 261 513	0	1 261 513
91315	3 716	0	3 716	1 440	0	1 440	1 440	0	1 440	3 716	0	3 716
91316	2 339	0	2 339	2 363	0	2 363	3 000	0	3 000	2 976	0	2 976
91317	37 972	0	37 972	10 765	0	10 765	6 616	0	6 616	33 823	0	33 823
91507	5 447	0	5 447	57	0	57	57	0	57	5 447	0	5 447
99999	987 050	0	987 050	22 675	0	22 675	39 797	0	39 797	1 004 172	0	1 004 172
Итого по пассиву (баланс)	2 355 851	0	2 355 851	154 462	0	154 462	167 854	0	167 854	2 369 243	0	2 369 243
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93601	0	0	0	7 553	37 699	45 252	7 553	37 699	45 252	0	0	0
93602	0	0	0	43 690	7 619	51 309	43 690	7 619	51 309	0	0	0
93603	43 690	7 585	51 275	0	115	115	43 690	7 700	51 390	0	0	0
93604	0	0	0	38 161	8 911	47 072	0	296	296	38 161	8 615	46 776
93605	0	0	0	0	1 264	1 264	0	1 264	1 264	0	0	0
93901	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
99996	46 140	0	46 140	95 105	0	95 105	93 714	0	93 714	47 531	0	47 531
Итого по активу (баланс)	89 830	7 585	97 415	185 123	55 608	240 731	189 261	54 578	243 839	85 692	8 615	94 307
Пассив
96601	0	0	0	38 274	7 483	45 757	38 274	7 483	45 757	0	0	0
96602	0	0	0	8 339	38 030	46 369	8 339	38 030	46 369	0	0	0
96603	8 340	37 800	46 140	8 340	38 217	46 557	0	417	417	0	0	0
96604	0	0	0	0	1 182	1 182	9 049	39 664	48 713	9 049	38 482	47 531
96605	0	0	0	1 294	0	1 294	1 294	0	1 294	0	0	0
97101	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
99997	51 275	0	51 275	96 938	0	96 938	92 439	0	92 439	46 776	0	46 776
Итого по пассиву (баланс)	59 615	37 800	97 415	153 799	84 912	238 711	150 009	85 594	235 603	55 825	38 482	94 307
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	109 771 308,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	109 771 308,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 771 340,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	109 771 341,0000
Пассив
98050	0	0	109 771 340,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	109 771 341,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 771 340,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	109 771 341,0000

Страница была полезной?