Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40 693	0	40 693	0	0	0	0	0	0	40 693	0	40 693
20202	48 157	81 255	129 412	234 477	19 752	254 229	259 147	34 133	293 280	23 487	66 874	90 361
20209	0	0	0	12 210	0	12 210	12 210	0	12 210	0	0	0
30102	135 644	0	135 644	6 614 468	0	6 614 468	6 656 998	0	6 656 998	93 114	0	93 114
30110	5 296	17 222	22 518	9 133	6 308	15 441	9 901	9 647	19 548	4 528	13 883	18 411
30114	0	281 726	281 726	0	364 034	364 034	0	322 268	322 268	0	323 492	323 492
30202	56 964	0	56 964	4 039	0	4 039	0	0	0	61 003	0	61 003
30204	32 802	0	32 802	0	0	0	1 824	0	1 824	30 978	0	30 978
30221	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30233	0	0	0	13 108	2 484	15 592	13 108	2 484	15 592	0	0	0
30602	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
31902	0	0	0	2 650 000	0	2 650 000	2 500 000	0	2 500 000	150 000	0	150 000
31903	120 000	0	120 000	425 000	0	425 000	545 000	0	545 000	0	0	0
32002	0	0	0	370 000	0	370 000	320 000	0	320 000	50 000	0	50 000
32003	50 000	0	50 000	315 000	0	315 000	365 000	0	365 000	0	0	0
45107	9 788	0	9 788	7 103	0	7 103	618	0	618	16 273	0	16 273
45201	101 561	0	101 561	245 856	0	245 856	257 247	0	257 247	90 170	0	90 170
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	0	0	0	0	9 599	9 599	0	182	182	0	9 417	9 417
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45206	272 000	155 134	427 134	9 000	4 713	13 713	54 500	36 119	90 619	226 500	123 728	350 228
45207	1 024 760	162 846	1 187 606	69 990	5 389	75 379	22 900	13 534	36 434	1 071 850	154 701	1 226 551
45208	68 719	0	68 719	0	0	0	1 300	0	1 300	67 419	0	67 419
45505	12 750	0	12 750	0	0	0	920	0	920	11 830	0	11 830
45506	230 694	47 847	278 541	35 940	11 284	47 224	10 559	3 502	14 061	256 075	55 629	311 704
45507	71 001	18 801	89 802	0	652	652	1 355	1 166	2 521	69 646	18 287	87 933
45509	145	64	209	334	78	412	248	104	352	231	38	269
45812	75 870	0	75 870	0	0	0	62	0	62	75 808	0	75 808
45815	30 698	0	30 698	250	0	250	250	0	250	30 698	0	30 698
45912	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
45915	444	0	444	2	0	2	2	0	2	444	0	444
47408	0	0	0	61 498	190 784	252 282	61 498	190 784	252 282	0	0	0
47423	7 181	5	7 186	4 792	110	4 902	2 236	110	2 346	9 737	5	9 742
47427	6 194	918	7 112	23 016	3 334	26 350	23 753	3 440	27 193	5 457	812	6 269
50106	108 898	0	108 898	958	0	958	907	0	907	108 949	0	108 949
51402	49 695	0	49 695	15	0	15	49 710	0	49 710	0	0	0
51406	48 326	0	48 326	407	0	407	0	0	0	48 733	0	48 733
52503	0	257	257	0	9	9	0	33	33	0	233	233
60302	4 074	0	4 074	2 090	0	2 090	6 154	0	6 154	10	0	10
60306	0	0	0	1 901	0	1 901	1 901	0	1 901	0	0	0
60308	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60310	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60312	1 219	0	1 219	1 484	0	1 484	1 582	0	1 582	1 121	0	1 121
60401	274 950	0	274 950	136	0	136	33	0	33	275 053	0	275 053
60701	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
61002	235	0	235	3	0	3	0	0	0	238	0	238
61008	318	0	318	82	0	82	92	0	92	308	0	308
61009	32	0	32	41	0	41	41	0	41	32	0	32
61209	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61210	0	0	0	49 947	0	49 947	49 947	0	49 947	0	0	0
61403	583	0	583	153	0	153	245	0	245	491	0	491
61702	10 205	0	10 205	0	0	0	10 205	0	10 205	0	0	0
70606	392 173	0	392 173	40 028	0	40 028	64	0	64	432 137	0	432 137
70607	1 836	0	1 836	0	0	0	0	0	0	1 836	0	1 836
70608	392 008	0	392 008	75 734	0	75 734	0	0	0	467 742	0	467 742
70611	6 066	0	6 066	8 636	0	8 636	0	0	0	14 702	0	14 702
Итого по активу (баланс)	3 697 729	766 075	4 463 804	11 306 090	618 530	11 924 620	11 265 776	617 506	11 883 282	3 738 043	767 099	4 505 142
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	100 671	0	100 671	0	0	0	0	0	0	100 671	0	100 671
10701	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444
10801	291 199	0	291 199	0	0	0	0	0	0	291 199	0	291 199
30220	0	0	0	0	16 901	16 901	0	16 901	16 901	0	0	0
30232	0	0	0	15 010	9 504	24 514	15 010	9 504	24 514	0	0	0
40502	9 899	0	9 899	24 632	0	24 632	29 024	0	29 024	14 291	0	14 291
40701	14 079	0	14 079	55 777	0	55 777	43 836	0	43 836	2 138	0	2 138
40702	1 018 641	84 869	1 103 510	3 497 599	370 592	3 868 191	3 348 158	340 506	3 688 664	869 200	54 783	923 983
40703	133 126	3 420	136 546	27 810	798	28 608	24 149	3 173	27 322	129 465	5 795	135 260
40802	27 439	0	27 439	23 887	0	23 887	29 618	0	29 618	33 170	0	33 170
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	1	3	4	1	0	1	0	0	0	0	3	3
40817	115 305	104 046	219 351	188 727	100 137	288 864	168 556	129 998	298 554	95 134	133 907	229 041
40820	387	10 568	10 955	148	1 075	1 223	0	848	848	239	10 341	10 580
42104	76 750	0	76 750	0	0	0	0	0	0	76 750	0	76 750
42105	1 550	0	1 550	0	0	0	80 000	0	80 000	81 550	0	81 550
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	879	2 955	3 834	1 750	858	2 608	1 715	89	1 804	844	2 186	3 030
42305	35 810	40 218	76 028	25 500	2 721	28 221	0	6 402	6 402	10 310	43 899	54 209
42306	159 072	61 445	220 517	5 301	4 225	9 526	20 500	7 051	27 551	174 271	64 271	238 542
42307	260 147	394 068	654 215	0	24 532	24 532	22 256	19 869	42 125	282 403	389 405	671 808
42309	227	0	227	2	0	2	0	0	0	225	0	225
42601	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
42607	0	6 930	6 930	0	433	433	0	229	229	0	6 726	6 726
45115	98	0	98	6	0	6	71	0	71	163	0	163
45215	53 212	0	53 212	9 698	0	9 698	9 143	0	9 143	52 657	0	52 657
45515	41 522	0	41 522	811	0	811	430	0	430	41 141	0	41 141
45818	106 567	0	106 567	62	0	62	0	0	0	106 505	0	106 505
45918	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
47407	0	0	0	190 386	61 870	252 256	190 386	61 870	252 256	0	0	0
47411	3 695	7 525	11 220	2 539	2 677	5 216	3 329	2 708	6 037	4 485	7 556	12 041
47416	1	0	1	1 374	3	1 377	1 373	3	1 376	0	0	0
47422	10	0	10	141	0	141	136	0	136	5	0	5
47425	10 393	0	10 393	2 720	0	2 720	5 293	0	5 293	12 966	0	12 966
47426	26	0	26	866	0	866	840	0	840	0	0	0
50120	601	0	601	336	0	336	0	0	0	265	0	265
52301	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52305	0	8 662	8 662	0	541	541	0	287	287	0	8 408	8 408
52306	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
52501	548	0	548	0	0	0	105	0	105	653	0	653
60301	53	0	53	9 334	0	9 334	13 021	0	13 021	3 740	0	3 740
60305	0	0	0	11 033	0	11 033	11 033	0	11 033	0	0	0
60309	129	0	129	196	0	196	67	0	67	0	0	0
60311	359	14	373	783	4	787	646	7	653	222	17	239
60313	0	49	49	0	55	55	0	21	21	0	15	15
60324	621	0	621	114	0	114	176	0	176	683	0	683
60601	101 377	0	101 377	33	0	33	970	0	970	102 314	0	102 314
61304	187	0	187	36	0	36	63	0	63	214	0	214
61501	2 381	0	2 381	0	0	0	0	0	0	2 381	0	2 381
61701	40 693	0	40 693	10 205	0	10 205	0	0	0	30 488	0	30 488
70601	432 384	0	432 384	9	0	9	50 951	0	50 951	483 326	0	483 326
70602	2 970	0	2 970	0	0	0	337	0	337	3 307	0	3 307
70603	391 478	0	391 478	0	0	0	74 432	0	74 432	465 910	0	465 910
70615	10 205	0	10 205	0	0	0	0	0	0	10 205	0	10 205
Итого по пассиву (баланс)	3 739 032	724 772	4 463 804	4 106 826	596 926	4 703 752	4 145 624	599 466	4 745 090	3 777 830	727 312	4 505 142
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	8 662	8 662	0	287	287	0	541	541	0	8 408	8 408
90901	126 676	0	126 676	9 901	0	9 901	52 670	0	52 670	83 907	0	83 907
90902	62 314	0	62 314	3 170	0	3 170	4 282	0	4 282	61 202	0	61 202
91101	0	0	0	0	115	115	0	115	115	0	0	0
91102	0	180	180	0	116	116	0	185	185	0	111	111
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 672 463	478 624	4 151 087	57 413	13 476	70 889	140 233	149 712	289 945	3 589 643	342 388	3 932 031
91502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91604	5 799	91	5 890	1 070	246	1 316	636	257	893	6 233	80	6 313
91704	1 867	0	1 867	0	0	0	0	0	0	1 867	0	1 867
91802	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91803	317	0	317	0	0	0	2	0	2	315	0	315
99998	1 629 631	0	1 629 631	364 732	0	364 732	526 943	0	526 943	1 467 420	0	1 467 420
Итого по активу (баланс)	5 511 088	487 557	5 998 645	436 286	14 240	450 526	724 766	150 810	875 576	5 222 608	350 987	5 573 595
Пассив
91003	0	0	0	2 215	0	2 215	2 215	0	2 215	0	0	0
91312	1 250 254	0	1 250 254	209 302	0	209 302	76 889	0	76 889	1 117 841	0	1 117 841
91315	113 356	0	113 356	0	0	0	0	0	0	113 356	0	113 356
91316	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
91317	230 740	1 448	232 188	315 261	165	315 426	285 478	150	285 628	200 957	1 433	202 390
91507	32 443	0	32 443	0	0	0	0	0	0	32 443	0	32 443
99999	4 369 014	0	4 369 014	348 520	0	348 520	85 681	0	85 681	4 106 175	0	4 106 175
Итого по пассиву (баланс)	5 997 197	1 448	5 998 645	875 298	165	875 463	450 263	150	450 413	5 572 162	1 433	5 573 595
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	105 504,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	105 504,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	105 510,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000	0	0	105 505,0000
Пассив
98050	0	0	105 504,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	105 499,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	105 510,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	105 505,0000

Страница была полезной?