Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 812	302	5 114	6 106	10	6 116	5 230	19	5 249	5 688	293	5 981
30106	43 860	0	43 860	13 139 488 166	0	13 139 488 166	13 138 959 622	0	13 138 959 622	572 404	0	572 404
30110	23 909 034	1 230	23 910 264	357 491 288	1 968	357 493 256	341 970 164	98	341 970 262	39 430 158	3 100	39 433 258
30114	2 899	92 518 163	92 521 062	9 512 983	1 440 784 290	1 450 297 273	7 290 255	1 454 717 868	1 462 008 123	2 225 627	78 584 585	80 810 212
30424	422 661	0	422 661	108 721 010	0	108 721 010	108 482 121	0	108 482 121	661 550	0	661 550
30426	0	0	0	2 425 662 211	267 074 027	2 692 736 238	2 425 662 211	267 074 027	2 692 736 238	0	0	0
30602	131	0	131	4	0	4	0	0	0	135	0	135
31902	0	0	0	77 000 000	0	77 000 000	77 000 000	0	77 000 000	0	0	0
32201	0	0	0	17 660	0	17 660	17 660	0	17 660	0	0	0
47404	0	3 788 396	3 788 396	621 069 189	965 560 004	1 586 629 193	621 069 189	968 117 380	1 589 186 569	0	1 231 020	1 231 020
47408	0	0	0	621 170 978	623 051 521	1 244 222 499	621 170 978	623 051 521	1 244 222 499	0	0	0
47417	0	121	121	0	26 320	26 320	0	26 435	26 435	0	6	6
47423	249 568	1 034	250 602	255 770	1 326	257 096	259 229	1 172	260 401	246 109	1 188	247 297
47427	48 136	515	48 651	83 096	1 202	84 298	75 000	1 310	76 310	56 232	407	56 639
50104	12 441 030	0	12 441 030	71 187	0	71 187	104 703	0	104 703	12 407 514	0	12 407 514
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60102	1 102 592	0	1 102 592	0	0	0	0	0	0	1 102 592	0	1 102 592
60204	0	933	933	0	32	32	0	58	58	0	907	907
60302	66 112	0	66 112	7 880	0	7 880	34 541	0	34 541	39 451	0	39 451
60306	137	0	137	225	0	225	314	0	314	48	0	48
60308	521	0	521	539	0	539	512	0	512	548	0	548
60310	6 551	0	6 551	4 431	0	4 431	4 730	0	4 730	6 252	0	6 252
60312	18 954	0	18 954	29 361	0	29 361	23 687	0	23 687	24 628	0	24 628
60314	16 118	1 253	17 371	12 572	1 596	14 168	15 274	2 763	18 037	13 416	86	13 502
60323	4 951	0	4 951	1 384	0	1 384	1 226	0	1 226	5 109	0	5 109
60401	3 028 829	0	3 028 829	696	0	696	0	0	0	3 029 525	0	3 029 525
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60701	0	0	0	1 112	0	1 112	1 112	0	1 112	0	0	0
60901	96 915	0	96 915	246	0	246	0	0	0	97 161	0	97 161
61002	5	0	5	10	0	10	7	0	7	8	0	8
61008	3 166	0	3 166	858	0	858	961	0	961	3 063	0	3 063
61009	87	0	87	292	0	292	159	0	159	220	0	220
61403	291 555	0	291 555	15 143	0	15 143	12 821	0	12 821	293 877	0	293 877
61702	57 436	0	57 436	0	0	0	0	0	0	57 436	0	57 436
61703	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
70606	6 493 018	0	6 493 018	1 725 721	0	1 725 721	12 580	0	12 580	8 206 159	0	8 206 159
70607	171 573	0	171 573	4 722	0	4 722	20 450	0	20 450	155 845	0	155 845
70608	27 765 370	0	27 765 370	7 144 639	0	7 144 639	0	0	0	34 910 009	0	34 910 009
70610	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70611	170 195	0	170 195	30 470	0	30 470	0	0	0	200 665	0	200 665
Итого по активу (баланс)	76 517 022	96 311 947	172 828 969	17 369 529 949	3 296 502 296	20 666 032 245	17 342 194 736	3 312 992 651	20 655 187 387	103 852 235	79 821 592	183 673 827
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	3 821 336	0	3 821 336	0	0	0	2 512 392	0	2 512 392	6 333 728	0	6 333 728
30109	982 303	52 793 502	53 775 805	1 223 777 750	309 311 728	1 533 089 478	1 224 035 764	294 382 076	1 518 417 840	1 240 317	37 863 850	39 104 167
30111	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
30126	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
30411	37 337 552	824 443	38 161 995	12 411 810 273	36 536 845	12 448 347 118	12 408 762 297	37 075 128	12 445 837 425	34 289 576	1 362 726	35 652 302
30412	145 875	1 458 382	1 604 257	7 540 645	21 943 360	29 484 005	7 428 038	21 469 457	28 897 495	33 268	984 479	1 017 747
30414	11 709 072	8 956 227	20 665 299	7 370 674 501	23 816 824	7 394 491 325	7 388 405 142	21 983 453	7 410 388 595	29 439 713	7 122 856	36 562 569
30415	356 434	47 325	403 759	119 000	5 594	124 594	111 000	1 514	112 514	348 434	43 245	391 679
30603	8 487 804	3 483	8 491 287	154 565 818	17 058 998	171 624 816	157 791 869	17 336 318	175 128 187	11 713 855	280 803	11 994 658
30604	0	0	0	23 681 644	2 034 197	25 715 841	23 681 644	2 034 197	25 715 841	0	0	0
40502	124	0	124	4	0	4	0	0	0	120	0	120
40701	2 790 914	1 183 777	3 974 691	136 150 252	24 455 345	160 605 597	136 687 899	23 855 689	160 543 588	3 328 561	584 121	3 912 682
40702	13 754	0	13 754	18 473	0	18 473	12 067	0	12 067	7 348	0	7 348
40703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	977	45 635	46 612	38 256	5 545	43 801	37 308	1 510	38 818	29	41 600	41 629
47403	0	0	0	621 323 830	621 070 304	1 242 394 134	621 323 830	621 070 304	1 242 394 134	0	0	0
47407	0	0	0	621 583 680	622 105 613	1 243 689 293	621 583 680	622 105 613	1 243 689 293	0	0	0
47416	29	5	34	3 473 364	34 673	3 508 037	3 473 506	34 668	3 508 174	171	0	171
47422	178 133	0	178 133	21 181	10 505	31 686	18 902	10 505	29 407	175 854	0	175 854
47425	3 846	0	3 846	1 376	0	1 376	7 953	0	7 953	10 423	0	10 423
50120	255 382	0	255 382	20 450	0	20 450	564	0	564	235 496	0	235 496
60301	2 639	0	2 639	137 739	0	137 739	161 405	0	161 405	26 305	0	26 305
60305	368	0	368	45 337	0	45 337	74 322	0	74 322	29 353	0	29 353
60307	4	0	4	77	0	77	84	0	84	11	0	11
60309	3 133	0	3 133	8 848	0	8 848	5 715	0	5 715	0	0	0
60311	35 013	0	35 013	5 414	0	5 414	10 082	0	10 082	39 681	0	39 681
60313	950	199	1 149	1 776	307	2 083	1 631	226	1 857	805	118	923
60320	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
60322	0	0	0	286	0	286	396	0	396	110	0	110
60324	1 072	0	1 072	177	0	177	0	0	0	895	0	895
60348	130 966	0	130 966	5 600	0	5 600	24 343	0	24 343	149 709	0	149 709
60601	326 766	0	326 766	0	0	0	8 615	0	8 615	335 381	0	335 381
60903	17 248	0	17 248	0	0	0	870	0	870	18 118	0	18 118
70601	8 971 893	0	8 971 893	12	0	12	2 818 880	0	2 818 880	11 790 761	0	11 790 761
70602	22 011	0	22 011	0	0	0	4 158	0	4 158	26 169	0	26 169
70603	26 892 648	0	26 892 648	0	0	0	6 407 832	0	6 407 832	33 300 480	0	33 300 480
70605	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70615	57 543	0	57 543	0	0	0	0	0	0	57 543	0	57 543
70801	3 612 392	0	3 612 392	3 612 392	0	3 612 392	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	107 515 991	65 312 978	172 828 969	22 578 618 156	1 678 389 838	24 257 007 994	22 606 492 194	1 661 360 658	24 267 852 852	135 390 029	48 283 798	183 673 827
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38	0	38	5 669	0	5 669	3 513	0	3 513	2 194	0	2 194
90902	280 484	0	280 484	529	0	529	408	0	408	280 605	0	280 605
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	5 395 000	0	5 395 000	0	0	0	0	0	0	5 395 000	0	5 395 000
91501	33 870	0	33 870	0	0	0	0	0	0	33 870	0	33 870
91803	3 233	0	3 233	0	0	0	0	0	0	3 233	0	3 233
99998	12 762	0	12 762	0	0	0	0	0	0	12 762	0	12 762
Итого по активу (баланс)	5 725 388	0	5 725 388	6 198	0	6 198	3 922	0	3 922	5 727 664	0	5 727 664
Пассив
91507	12 762	0	12 762	0	0	0	0	0	0	12 762	0	12 762
99999	5 712 626	0	5 712 626	3 917	0	3 917	6 193	0	6 193	5 714 902	0	5 714 902
Итого по пассиву (баланс)	5 725 388	0	5 725 388	3 917	0	3 917	6 193	0	6 193	5 727 664	0	5 727 664
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	32 682 782	1 634 873	34 317 655	619 861 601	15 975	619 877 576	620 905 423	1 650 848	622 556 271	31 638 960	0	31 638 960
99996	34 261 998	0	34 261 998	621 796 013	0	621 796 013	624 529 823	0	624 529 823	31 528 188	0	31 528 188
Итого по активу (баланс)	66 944 780	1 634 873	68 579 653	1 241 657 614	15 975	1 241 673 589	1 245 435 246	1 650 848	1 247 086 094	63 167 148	0	63 167 148
Пассив
96901	1 639 145	32 622 853	34 261 998	1 649 743	622 880 080	624 529 823	10 598	621 785 415	621 796 013	0	31 528 188	31 528 188
99997	34 317 655	0	34 317 655	622 556 271	0	622 556 271	619 877 576	0	619 877 576	31 638 960	0	31 638 960
Итого по пассиву (баланс)	35 956 800	32 622 853	68 579 653	624 206 014	622 880 080	1 247 086 094	619 888 174	621 785 415	1 241 673 589	31 638 960	31 528 188	63 167 148
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12 543 353 316,0000	0	0	868 406 461,0000	0	0	235 720 000,0000	0	0	13 176 039 777,0000
98010	0	0	72 995 200 795 753,0180	0	0	236 036 532 767,1740	0	0	63 407 985 320,8765	0	0	73 167 829 343 199,3155
98020	0	0	0,0000	0	0	1 572 662 864,0000	0	0	1 572 662 864,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	73 007 744 149 069,0180	0	0	238 477 602 092,1740	0	0	65 216 368 184,8765	0	0	73 181 005 382 976,3155
Пассив
98040	0	0	41 479 662 525,0983	0	0	6 704 845 145 518,9128	0	0	6 703 916 600 714,0084	0	0	40 551 117 720,1939
98050	0	0	45 668 554,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45 668 554,0000
98055	0	0	82 458 164,1241	0	0	7 936 171,0000	0	0	1 700,0000	0	0	74 523 693,1241
98060	0	0	67 214 255 945 772,3654	0	0	1 726 773 472 206,1047	0	0	1 673 998 651 795,0374	0	0	67 161 481 125 361,2981
98070	0	0	5 748 785 611 736,3778	0	0	9 492 515 793 874,3113	0	0	9 720 275 434 726,6329	0	0	5 976 545 252 588,6994
98080	0	0	1 086 784 797,0524	0	0	293 028 479 986,4735	0	0	292 249 650 730,4211	0	0	307 955 541,0000
98090	0	0	2 008 017 520,0000	0	0	2 259 483 987,7810	0	0	2 251 205 985,7810	0	0	1 999 739 518,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	73 007 744 149 069,0180	0	0	18 219 430 311 744,5833	0	0	18 392 691 545 651,8808	0	0	73 181 005 382 976,3155

Страница была полезной?