Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	340	0	340	79	0	79	53	0	53	366	0	366
20202	96 125	8 887	105 012	119 777	65 781	185 558	175 962	63 460	239 422	39 940	11 208	51 148
20208	4 481	0	4 481	8 735	0	8 735	6 907	0	6 907	6 309	0	6 309
20209	0	0	0	49 360	0	49 360	49 360	0	49 360	0	0	0
30102	145 041	0	145 041	13 722 700	0	13 722 700	13 699 258	0	13 699 258	168 483	0	168 483
30110	9 380	935 147	944 527	3 184	52 507	55 691	6 946	62 209	69 155	5 618	925 445	931 063
30202	26 702	0	26 702	0	0	0	562	0	562	26 140	0	26 140
30204	12 203	0	12 203	0	0	0	289	0	289	11 914	0	11 914
30215	200	208	408	0	6	6	0	12	12	200	202	402
30233	0	0	0	1 182	444	1 626	1 182	444	1 626	0	0	0
30602	11 383	0	11 383	193	0	193	0	0	0	11 576	0	11 576
31902	0	0	0	1 560 000	0	1 560 000	1 370 000	0	1 370 000	190 000	0	190 000
31903	125 000	0	125 000	130 000	0	130 000	255 000	0	255 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 400 000	0	8 400 000	7 750 000	0	7 750 000	650 000	0	650 000
32003	600 000	0	600 000	2 595 000	0	2 595 000	3 195 000	0	3 195 000	0	0	0
32004	0	21 611	21 611	0	482	482	0	22 093	22 093	0	0	0
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32007	0	19 104	19 104	0	583	583	0	1 190	1 190	0	18 497	18 497
32201	0	496	496	0	16	16	0	31	31	0	481	481
45107	33 906	0	33 906	0	0	0	1 069	0	1 069	32 837	0	32 837
45108	34 355	0	34 355	0	0	0	1 165	0	1 165	33 190	0	33 190
45205	0	0	0	901	0	901	0	0	0	901	0	901
45206	33 626	0	33 626	41 030	0	41 030	446	0	446	74 210	0	74 210
45207	94 450	0	94 450	2 170	0	2 170	23 721	0	23 721	72 899	0	72 899
45208	80 450	0	80 450	1 880	0	1 880	287	0	287	82 043	0	82 043
45505	3 200	0	3 200	2 000	0	2 000	0	0	0	5 200	0	5 200
45506	45 354	0	45 354	0	0	0	1 087	0	1 087	44 267	0	44 267
45507	161 654	29 162	190 816	5 700	678	6 378	5 743	8 666	14 409	161 611	21 174	182 785
45706	2 121	0	2 121	0	0	0	256	0	256	1 865	0	1 865
45815	760	0	760	280	0	280	200	0	200	840	0	840
45915	577	0	577	2 629	0	2 629	1 641	0	1 641	1 565	0	1 565
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	39 762	0	39 762	196 204	0	196 204	235 966	0	235 966	0	0	0
47423	9	0	9	30	10	40	29	10	39	10	0	10
47427	2 769	102	2 871	15 816	278	16 094	15 632	255	15 887	2 953	125	3 078
47801	65 862	0	65 862	0	0	0	1 330	0	1 330	64 532	0	64 532
47802	194 204	0	194 204	1 298	0	1 298	7 225	0	7 225	188 277	0	188 277
50705	5 891	0	5 891	0	0	0	0	0	0	5 891	0	5 891
50706	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	0	1 492	0	1 492
51401	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
51403	571 999	0	571 999	100 629	0	100 629	208 189	0	208 189	464 439	0	464 439
51404	489 656	0	489 656	100 398	0	100 398	195 117	0	195 117	394 937	0	394 937
51405	845 400	0	845 400	4 594	0	4 594	79 911	0	79 911	770 083	0	770 083
51406	472	0	472	2	0	2	0	0	0	474	0	474
52503	13 807	0	13 807	0	0	0	1 217	0	1 217	12 590	0	12 590
60302	0	0	0	111	0	111	81	0	81	30	0	30
60308	1	0	1	47	0	47	48	0	48	0	0	0
60310	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
60312	2 187	0	2 187	2 721	0	2 721	3 195	0	3 195	1 713	0	1 713
60314	0	137	137	0	0	0	0	137	137	0	0	0
60401	192 706	0	192 706	1 115	0	1 115	0	0	0	193 821	0	193 821
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60701	0	0	0	1 299	0	1 299	1 299	0	1 299	0	0	0
60901	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61008	637	0	637	26	0	26	90	0	90	573	0	573
61009	142	0	142	471	0	471	454	0	454	159	0	159
61210	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0
61212	0	0	0	12 038	0	12 038	12 038	0	12 038	0	0	0
61403	3 785	0	3 785	300	0	300	786	0	786	3 299	0	3 299
61702	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
70606	174 041	0	174 041	31 172	0	31 172	366	0	366	204 847	0	204 847
70608	328 659	0	328 659	91 113	0	91 113	0	0	0	419 772	0	419 772
70611	15 813	0	15 813	3 163	0	3 163	0	0	0	18 976	0	18 976
70616	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
Итого по активу (баланс)	4 505 924	1 014 854	5 520 778	28 039 871	120 785	28 160 656	28 139 631	158 507	28 298 138	4 406 164	977 132	5 383 296
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10609	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	29 733	0	29 733	0	0	0	10 913	0	10 913	40 646	0	40 646
10801	121 659	0	121 659	0	0	0	61 838	0	61 838	183 497	0	183 497
30232	303	0	303	20 166	1 758	21 924	20 453	1 775	22 228	590	17	607
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40602	1 087	0	1 087	562	0	562	263	0	263	788	0	788
40701	76	0	76	3 511	0	3 511	3 440	0	3 440	5	0	5
40702	1 157 683	917 607	2 075 290	1 011 909	57 802	1 069 711	774 566	29 267	803 833	920 340	889 072	1 809 412
40703	207	0	207	12	0	12	0	0	0	195	0	195
40802	471	0	471	252	0	252	215	0	215	434	0	434
40807	344	490	834	1	31	32	0	15	15	343	474	817
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	45 852	2 438	48 290	97 687	8 831	106 518	121 187	8 387	129 574	69 352	1 994	71 346
40820	705	24	729	703	1	704	743	1	744	745	24	769
40905	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40909	0	0	0	46	118	164	46	118	164	0	0	0
40910	0	0	0	13	37	50	13	37	50	0	0	0
40911	0	0	0	2 370	0	2 370	2 370	0	2 370	0	0	0
40912	0	0	0	153	389	542	153	389	542	0	0	0
40913	0	0	0	48	438	486	48	438	486	0	0	0
42105	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42106	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	5	441	446	0	28	28	0	23	23	5	436	441
42305	45 000	0	45 000	75 000	0	75 000	30 000	0	30 000	0	0	0
42306	1 216	741	1 957	0	46	46	0	23	23	1 216	718	1 934
42307	751	1 083	1 834	0	67	67	0	33	33	751	1 049	1 800
42311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43807	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	28 128	0	28 128	5 382	0	5 382	2 809	0	2 809	25 555	0	25 555
45515	41 065	0	41 065	4 173	0	4 173	1 000	0	1 000	37 892	0	37 892
45818	562	0	562	2	0	2	280	0	280	840	0	840
45918	25	0	25	64	0	64	255	0	255	216	0	216
47407	0	0	0	195 339	873	196 212	195 339	873	196 212	0	0	0
47411	32	12	44	0	12	12	14	13	27	46	13	59
47416	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
47422	3	0	3	23	0	23	26	0	26	6	0	6
47425	3 420	0	3 420	1 906	0	1 906	3 563	0	3 563	5 077	0	5 077
47426	66 348	0	66 348	1 603	0	1 603	6 337	0	6 337	71 082	0	71 082
47804	49 167	0	49 167	2 231	0	2 231	5 457	0	5 457	52 393	0	52 393
50720	340	0	340	53	0	53	79	0	79	366	0	366
52301	418 395	0	418 395	0	0	0	205 984	0	205 984	624 379	0	624 379
52305	212 494	0	212 494	205 984	0	205 984	0	0	0	6 510	0	6 510
52306	18 205	0	18 205	0	0	0	0	0	0	18 205	0	18 205
52307	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
52501	180	0	180	0	0	0	174	0	174	354	0	354
60301	0	0	0	4 878	0	4 878	5 948	0	5 948	1 070	0	1 070
60305	0	0	0	5 197	0	5 197	5 197	0	5 197	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	107	0	107	158	0	158	51	0	51	0	0	0
60311	608	0	608	1 052	0	1 052	1 846	0	1 846	1 402	0	1 402
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
60601	47 123	0	47 123	0	0	0	686	0	686	47 809	0	47 809
60903	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
61304	197	0	197	61	0	61	10	0	10	146	0	146
61701	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
70601	242 091	0	242 091	1	0	1	55 147	0	55 147	297 237	0	297 237
70603	331 606	0	331 606	0	0	0	88 398	0	88 398	420 004	0	420 004
70801	72 752	0	72 752	72 752	0	72 752	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 597 942	922 836	5 520 778	1 713 763	70 431	1 784 194	1 605 320	41 392	1 646 712	4 489 499	893 797	5 383 296
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	33 945	0	33 945	2 564	0	2 564	2 209	0	2 209	34 300	0	34 300
90902	2 388	0	2 388	71	0	71	8	0	8	2 451	0	2 451
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	1 372 044	55 657	1 427 701	12 905	1 698	14 603	532 367	3 468	535 835	852 582	53 887	906 469
91418	266 072	0	266 072	0	0	0	7 439	0	7 439	258 633	0	258 633
91501	4 626	0	4 626	0	0	0	0	0	0	4 626	0	4 626
91604	57	0	57	279	0	279	249	0	249	87	0	87
91803	972	0	972	0	0	0	0	0	0	972	0	972
99998	1 380 332	0	1 380 332	175 752	0	175 752	261 191	0	261 191	1 294 893	0	1 294 893
Итого по активу (баланс)	3 060 443	55 657	3 116 100	191 572	1 698	193 270	803 464	3 468	806 932	2 448 551	53 887	2 502 438
Пассив
91311	24 715	0	24 715	0	0	0	0	0	0	24 715	0	24 715
91312	1 254 142	0	1 254 142	166 711	0	166 711	9 859	0	9 859	1 097 290	0	1 097 290
91315	313	0	313	0	0	0	158 848	0	158 848	159 161	0	159 161
91316	8 558	0	8 558	6 568	0	6 568	6 600	0	6 600	8 590	0	8 590
91317	89 982	0	89 982	87 913	0	87 913	446	0	446	2 515	0	2 515
91507	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	1 735 768	0	1 735 768	545 710	0	545 710	17 487	0	17 487	1 207 545	0	1 207 545
Итого по пассиву (баланс)	3 116 100	0	3 116 100	806 902	0	806 902	193 240	0	193 240	2 502 438	0	2 502 438
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	197,0000	0	0	20,0000	0	0	49,0000	0	0	168,0000
98010	0	0	76 140,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	76 140,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	76 337,0000	0	0	20,0000	0	0	49,0000	0	0	76 308,0000
Пассив
98050	0	0	76 329,0000	0	0	49,0000	0	0	20,0000	0	0	76 300,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	76 337,0000	0	0	49,0000	0	0	20,0000	0	0	76 308,0000

Страница была полезной?