Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Мир Привилегий" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3224

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	841	656	1 497	74	22	96	293	41	334	622	637	1 259
30102	11 383	0	11 383	323 111	0	323 111	324 888	0	324 888	9 606	0	9 606
30110	326 317	28 499	354 816	336 198	35 078	371 276	311 655	43 166	354 821	350 860	20 411	371 271
30114	0	753	753	0	1 386 504	1 386 504	0	1 387 257	1 387 257	0	0	0
30202	447	0	447	135	0	135	0	0	0	582	0	582
30204	1 098	0	1 098	29	0	29	0	0	0	1 127	0	1 127
30413	6 985	0	6 985	59 153	0	59 153	65 284	0	65 284	854	0	854
30424	0	0	0	65 304	0	65 304	65 304	0	65 304	0	0	0
30425	0	2 772	2 772	5 000	92	5 092	0	173	173	5 000	2 691	7 691
30602	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
32102	0	0	0	0	938 940	938 940	0	935 116	935 116	0	3 824	3 824
32103	0	0	0	0	308 934	308 934	0	308 934	308 934	0	0	0
45206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45208	0	47 115	47 115	0	1 632	1 632	0	2 922	2 922	0	45 825	45 825
45505	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0
45506	2 715	0	2 715	0	0	0	275	0	275	2 440	0	2 440
45815	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
45915	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
47408	0	0	0	658 111	822 582	1 480 693	658 111	822 582	1 480 693	0	0	0
47423	6	0	6	1 538	0	1 538	1 536	0	1 536	8	0	8
47427	386	128	514	671	209	880	1 041	15	1 056	16	322	338
50106	48 002	0	48 002	6 612	0	6 612	1 536	0	1 536	53 078	0	53 078
52601	146	0	146	2 371	0	2 371	2 511	0	2 511	6	0	6
60302	6 659	0	6 659	1	0	1	1 476	0	1 476	5 184	0	5 184
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60312	898	0	898	993	0	993	1 751	0	1 751	140	0	140
60314	0	1 152	1 152	0	1 598	1 598	0	2 750	2 750	0	0	0
60401	34 163	0	34 163	0	0	0	0	0	0	34 163	0	34 163
61008	0	0	0	7	0	7	6	0	6	1	0	1
61009	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61209	0	0	0	13 440	0	13 440	13 440	0	13 440	0	0	0
61403	2 188	0	2 188	0	0	0	354	0	354	1 834	0	1 834
61702	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70606	155 356	0	155 356	73 846	0	73 846	141 062	0	141 062	88 140	0	88 140
70607	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
70608	42 698	0	42 698	134 808	0	134 808	0	0	0	177 506	0	177 506
70611	7 378	0	7 378	1 476	0	1 476	0	0	0	8 854	0	8 854
70614	46 411	0	46 411	655	0	655	1 839	0	1 839	45 227	0	45 227
Итого по активу (баланс)	747 183	81 075	828 258	1 696 816	3 495 591	5 192 407	1 618 645	3 502 956	5 121 601	825 354	73 710	899 064
Пассив
10208	320 018	0	320 018	0	0	0	0	0	0	320 018	0	320 018
10701	16 001	0	16 001	0	0	0	0	0	0	16 001	0	16 001
10801	6 306	0	6 306	0	0	0	0	0	0	6 306	0	6 306
30109	136	566	702	0	142 554	142 554	0	147 153	147 153	136	5 165	5 301
30223	0	0	0	6 140	0	6 140	6 140	0	6 140	0	0	0
40702	5 512	14 236	19 748	28 921	106 328	135 249	28 238	106 031	134 269	4 829	13 939	18 768
40703	749	1 448	2 197	1 328	2 750	4 078	1 395	1 388	2 783	816	86	902
40802	1	0	1	599	0	599	599	0	599	1	0	1
40804	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
40805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	6 204	12 117	18 321	12 317	7 908	20 225	11 674	8 516	20 190	5 561	12 725	18 286
40814	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
40817	455	1	456	364	0	364	343	0	343	434	1	435
40820	8	0	8	0	35 357	35 357	0	35 357	35 357	8	0	8
42301	10	5	15	0	0	0	0	0	0	10	5	15
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
45215	3 085	0	3 085	117	0	117	65	0	65	3 033	0	3 033
45515	31	0	31	5	0	5	0	0	0	26	0	26
47403	0	0	0	6 131	0	6 131	6 131	0	6 131	0	0	0
47407	0	0	0	648 495	831 394	1 479 889	648 495	831 394	1 479 889	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	6 122	0	6 122	6 211	0	6 211	89	0	89
47425	20	0	20	23	0	23	20	0	20	17	0	17
50120	57	0	57	197	0	197	166	0	166	26	0	26
52602	0	0	0	1 438	0	1 438	1 438	0	1 438	0	0	0
60301	0	0	0	2 130	0	2 130	2 142	0	2 142	12	0	12
60305	0	0	0	1 189	0	1 189	1 189	0	1 189	0	0	0
60311	0	0	0	3 105	0	3 105	3 312	0	3 312	207	0	207
60322	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60601	32 046	0	32 046	0	0	0	91	0	91	32 137	0	32 137
61301	103	0	103	103	0	103	0	0	0	0	0	0
70601	356 519	0	356 519	141 039	0	141 039	75 881	0	75 881	291 361	0	291 361
70602	29	0	29	164	0	164	196	0	196	61	0	61
70603	52 172	0	52 172	0	0	0	133 459	0	133 459	185 631	0	185 631
70613	0	0	0	2 510	0	2 510	2 510	0	2 510	0	0	0
70615	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	799 877	28 381	828 258	862 437	1 126 291	1 988 728	929 695	1 129 839	2 059 534	867 135	31 929	899 064
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	573 272	104	573 376	5	4	9	573 193	7	573 200	84	101	185
90902	615	0	615	573 193	0	573 193	0	0	0	573 808	0	573 808
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	400 000	34 753	434 753	0	1 150	1 150	0	2 170	2 170	400 000	33 733	433 733
91604	199	0	199	263	0	263	462	0	462	0	0	0
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	55 012	0	55 012	37 693	0	37 693	49 164	0	49 164	43 541	0	43 541
Итого по активу (баланс)	1 029 123	34 857	1 063 980	611 154	1 154	612 308	622 819	2 177	624 996	1 017 458	33 834	1 051 292
Пассив
91003	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
91004	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91312	53 604	0	53 604	49 000	0	49 000	37 529	0	37 529	42 133	0	42 133
91507	1 389	0	1 389	0	0	0	0	0	0	1 389	0	1 389
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	1 008 968	0	1 008 968	2 568	0	2 568	1 351	0	1 351	1 007 751	0	1 007 751
Итого по пассиву (баланс)	1 063 980	0	1 063 980	51 732	0	51 732	39 044	0	39 044	1 051 292	0	1 051 292
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	175 460	0	175 460	175 460	0	175 460	0	0	0
93302	45 253	0	45 253	164 897	0	164 897	175 460	0	175 460	34 690	0	34 690
93303	0	0	0	45 468	0	45 468	45 468	0	45 468	0	0	0
99996	45 107	0	45 107	166 410	0	166 410	176 834	0	176 834	34 683	0	34 683
Итого по активу (баланс)	90 360	0	90 360	552 235	0	552 235	573 222	0	573 222	69 373	0	69 373
Пассив
96301	0	0	0	0	174 453	174 453	0	174 453	174 453	0	0	0
96302	0	45 107	45 107	0	176 628	176 628	0	166 204	166 204	0	34 683	34 683
96303	0	0	0	0	45 460	45 460	0	45 460	45 460	0	0	0
99997	45 253	0	45 253	175 460	0	175 460	164 897	0	164 897	34 690	0	34 690
Итого по пассиву (баланс)	45 253	45 107	90 360	175 460	396 541	572 001	164 897	386 117	551 014	34 690	34 683	69 373
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	46 997,0000	0	0	6 000,0000	0	0	0,0000	0	0	52 997,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	46 997,0000	0	0	6 000,0000	0	0	0,0000	0	0	52 997,0000
Пассив
98050	0	0	46 997,0000	0	0	0,0000	0	0	6 000,0000	0	0	52 997,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	46 997,0000	0	0	0,0000	0	0	6 000,0000	0	0	52 997,0000

Страница была полезной?