Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	142 779	23 528	166 307	204 537	15 671	220 208	223 291	6 186	229 477	124 025	33 013	157 038
20209	0	0	0	202 000	540	202 540	202 000	540	202 540	0	0	0
30102	138 048	0	138 048	5 742 643	0	5 742 643	5 757 408	0	5 757 408	123 283	0	123 283
30110	2 115	88 243	90 358	10 500	665 498	675 998	10 558	717 111	727 669	2 057	36 630	38 687
30114	0	91 313	91 313	0	383 815	383 815	0	410 576	410 576	0	64 552	64 552
30202	12 917	0	12 917	0	0	0	2 529	0	2 529	10 388	0	10 388
30204	6 833	0	6 833	1 518	0	1 518	0	0	0	8 351	0	8 351
30221	0	0	0	0	81 555	81 555	0	81 555	81 555	0	0	0
30233	0	0	0	10 845	12 057	22 902	10 845	12 034	22 879	0	23	23
30424	16 010	0	16 010	963 936	0	963 936	966 727	0	966 727	13 219	0	13 219
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32008	0	208 411	208 411	0	6 357	6 357	0	12 984	12 984	0	201 784	201 784
32201	284	0	284	1 016	0	1 016	1 012	0	1 012	288	0	288
45103	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45104	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	33 000	0	33 000	5 000	0	5 000	0	0	0	38 000	0	38 000
45108	206 795	0	206 795	0	0	0	9 000	0	9 000	197 795	0	197 795
45201	36 227	0	36 227	19 959	0	19 959	20 085	0	20 085	36 101	0	36 101
45204	146 000	0	146 000	8 000	0	8 000	29 380	0	29 380	124 620	0	124 620
45205	205 000	34 735	239 735	0	1 060	1 060	0	2 164	2 164	205 000	33 631	238 631
45206	130 250	382 487	512 737	20 000	11 666	31 666	1 500	23 829	25 329	148 750	370 324	519 074
45207	930 085	0	930 085	70 000	0	70 000	65 248	0	65 248	934 837	0	934 837
45208	434 200	0	434 200	65 000	0	65 000	200	0	200	499 000	0	499 000
45503	1 000	0	1 000	18 500	0	18 500	1 000	0	1 000	18 500	0	18 500
45504	1 500	139 844	141 344	0	6 648	6 648	1 500	8 741	10 241	0	137 751	137 751
45505	165 319	0	165 319	0	0	0	12	0	12	165 307	0	165 307
45506	67 459	4 545	72 004	0	139	139	365	633	998	67 094	4 051	71 145
45507	0	13 259	13 259	0	404	404	0	994	994	0	12 669	12 669
45509	4 944	6 214	11 158	4 812	5 517	10 329	4 857	7 757	12 614	4 899	3 974	8 873
45605	0	153 620	153 620	0	4 808	4 808	0	9 496	9 496	0	148 932	148 932
45708	0	734	734	662	291	953	0	900	900	662	125	787
45815	2 123	1 373	3 496	16	43	59	252	90	342	1 887	1 326	3 213
45915	5	38	43	0	0	0	5	38	43	0	0	0
47404	0	27 931	27 931	0	1 288 876	1 288 876	0	1 195 834	1 195 834	0	120 973	120 973
47408	0	0	0	3 417 085	3 778 507	7 195 592	3 417 085	3 778 507	7 195 592	0	0	0
47423	511	0	511	205	1	206	197	1	198	519	0	519
47427	474	8	482	416	3	419	474	8	482	416	3	419
52503	2 431	0	2 431	0	0	0	19	0	19	2 412	0	2 412
52601	94 819	0	94 819	52 675	0	52 675	60 189	0	60 189	87 305	0	87 305
60204	0	71	71	0	2	2	0	4	4	0	69	69
60302	33	0	33	32	0	32	32	0	32	33	0	33
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
60312	250	0	250	1 172	0	1 172	1 059	0	1 059	363	0	363
60314	25	0	25	8	0	8	8	0	8	25	0	25
60401	1 860	0	1 860	71	0	71	0	0	0	1 931	0	1 931
60701	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	54	0	54	130	0	130	128	0	128	56	0	56
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61403	7 413	0	7 413	0	0	0	719	0	719	6 694	0	6 694
70606	1 009 677	0	1 009 677	125 009	0	125 009	0	0	0	1 134 686	0	1 134 686
70608	406 917	0	406 917	98 022	0	98 022	0	0	0	504 939	0	504 939
70611	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
70614	62 575	0	62 575	32 223	0	32 223	16 949	0	16 949	77 849	0	77 849
70616	25 781	0	25 781	0	0	0	0	0	0	25 781	0	25 781
Итого по активу (баланс)	4 496 493	1 176 354	5 672 847	11 236 440	6 263 458	17 499 898	10 965 081	6 269 982	17 235 063	4 767 852	1 169 830	5 937 682
Пассив
10207	95 700	0	95 700	0	0	0	0	0	0	95 700	0	95 700
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	14 355	0	14 355	0	0	0	0	0	0	14 355	0	14 355
10801	99 216	0	99 216	0	0	0	0	0	0	99 216	0	99 216
30126	217	0	217	217	0	217	0	0	0	0	0	0
30223	213 050	0	213 050	4 163 855	0	4 163 855	4 107 124	0	4 107 124	156 319	0	156 319
30232	0	0	0	1 131	0	1 131	1 131	0	1 131	0	0	0
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31501	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
40602	274	0	274	32 748	0	32 748	33 361	0	33 361	887	0	887
40701	13 086	13 758	26 844	29 295	187 384	216 679	27 313	178 985	206 298	11 104	5 359	16 463
40702	680 446	105 257	785 703	8 233 567	605 621	8 839 188	8 150 085	640 918	8 791 003	596 964	140 554	737 518
40703	5 651	0	5 651	49 715	0	49 715	50 174	0	50 174	6 110	0	6 110
40802	6 586	0	6 586	26 476	0	26 476	28 147	0	28 147	8 257	0	8 257
40807	8 504	273	8 777	40	17	57	433	9	442	8 897	265	9 162
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	58 540	70 346	128 886	75 235	36 701	111 936	72 114	32 134	104 248	55 419	65 779	121 198
40820	800	255	1 055	1 477	2 423	3 900	684	4 260	4 944	7	2 092	2 099
40901	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
40911	0	0	0	80 728	0	80 728	80 728	0	80 728	0	0	0
42105	0	17 368	17 368	0	1 082	1 082	0	529	529	0	16 815	16 815
42106	0	408 382	408 382	0	194 148	194 148	0	100 448	100 448	0	314 682	314 682
42305	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42306	0	116 363	116 363	0	7 249	7 249	0	3 549	3 549	0	112 663	112 663
45115	47 959	0	47 959	1 800	0	1 800	1 000	0	1 000	47 159	0	47 159
45215	940 205	0	940 205	25 591	0	25 591	82 074	0	82 074	996 688	0	996 688
45515	165 551	0	165 551	5 757	0	5 757	12 874	0	12 874	172 668	0	172 668
45615	76 810	0	76 810	4 748	0	4 748	2 404	0	2 404	74 466	0	74 466
45715	367	0	367	402	0	402	429	0	429	394	0	394
45818	3 345	0	3 345	191	0	191	59	0	59	3 213	0	3 213
45918	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	45 492	45 492	0	45 492	45 492	0	0	0
47407	0	0	0	3 770 477	3 420 745	7 191 222	3 770 477	3 420 745	7 191 222	0	0	0
47411	0	0	0	0	611	611	10	611	621	10	0	10
47416	0	0	0	150 663	341	151 004	150 719	341	151 060	56	0	56
47422	280	0	280	32	0	32	20	0	20	268	0	268
47425	36 028	0	36 028	30 381	0	30 381	6 875	0	6 875	12 522	0	12 522
47426	0	1 851	1 851	0	3 193	3 193	0	1 342	1 342	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
52305	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
52307	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
52501	166	0	166	0	0	0	740	0	740	906	0	906
52602	24 090	0	24 090	18 023	0	18 023	32 223	0	32 223	38 290	0	38 290
60301	987	0	987	1 099	0	1 099	1 147	0	1 147	1 035	0	1 035
60305	1 415	0	1 415	2 716	0	2 716	2 584	0	2 584	1 283	0	1 283
60309	22	0	22	43	0	43	21	0	21	0	0	0
60311	0	0	0	1 712	0	1 712	1 998	0	1 998	286	0	286
60322	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60601	1 528	0	1 528	0	0	0	24	0	24	1 552	0	1 552
61301	3	0	3	4	0	4	1	0	1	0	0	0
61304	14	0	14	5	0	5	0	0	0	9	0	9
61701	15 394	0	15 394	0	0	0	0	0	0	15 394	0	15 394
70601	956 444	0	956 444	1	0	1	119 170	0	119 170	1 075 613	0	1 075 613
70603	485 530	0	485 530	0	0	0	82 347	0	82 347	567 877	0	567 877
70613	106 739	0	106 739	35 544	0	35 544	52 676	0	52 676	123 871	0	123 871
70615	10 387	0	10 387	0	0	0	0	0	0	10 387	0	10 387
Итого по пассиву (баланс)	4 938 994	733 853	5 672 847	16 743 773	4 505 007	21 248 780	17 084 252	4 429 363	21 513 615	5 279 473	658 209	5 937 682
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	105	0	105	6	0	6	0	0	0	111	0	111
80801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
80901	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	112	0	112	6	0	6	1	0	1	117	0	117
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	2	0	2	8	0	8	6	0	6	0	0	0
85501	10	0	10	1	0	1	8	0	8	17	0	17
Итого по пассиву (баланс)	112	0	112	9	0	9	14	0	14	117	0	117
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
90901	689 834	0	689 834	4 870	0	4 870	4 761	0	4 761	689 943	0	689 943
90902	2 057 833	0	2 057 833	6 847	0	6 847	83 535	0	83 535	1 981 145	0	1 981 145
90907	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
90909	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91202	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91414	4 196 208	1 220 126	5 416 334	0	37 854	37 854	15 876	75 627	91 503	4 180 332	1 182 353	5 362 685
91604	151	0	151	2	0	2	1	0	1	152	0	152
91803	716	3 131	3 847	0	98	98	0	194	194	716	3 035	3 751
99998	2 784 198	0	2 784 198	321 004	0	321 004	111 717	0	111 717	2 993 485	0	2 993 485
Итого по активу (баланс)	9 879 014	1 223 257	11 102 271	392 723	37 952	430 675	215 890	75 821	291 711	10 055 847	1 185 388	11 241 235
Пассив
91311	150 066	0	150 066	0	0	0	0	0	0	150 066	0	150 066
91312	2 278 439	200 746	2 479 185	2 652	12 410	15 062	264 318	6 283	270 601	2 540 105	194 619	2 734 724
91315	15 154	0	15 154	0	0	0	2 775	0	2 775	17 929	0	17 929
91316	0	0	0	0	2 379	2 379	0	2 379	2 379	0	0	0
91317	58 132	12 283	70 415	80 142	14 044	94 186	28 600	15 851	44 451	6 590	14 090	20 680
91507	69 373	0	69 373	90	0	90	798	0	798	70 081	0	70 081
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	8 318 073	0	8 318 073	176 149	0	176 149	105 826	0	105 826	8 247 750	0	8 247 750
Итого по пассиву (баланс)	10 889 242	213 029	11 102 271	259 033	28 833	287 866	402 317	24 513	426 830	11 032 526	208 709	11 241 235
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	12 162	12 158	24 320	546 437	60 949	607 386	558 599	73 107	631 706	0	0	0
93302	12 178	12 157	24 335	637 438	150 044	787 482	546 437	62 991	609 428	103 179	99 210	202 389
93303	505 496	151 098	656 594	230 062	38 631	268 693	637 438	156 098	793 536	98 120	33 631	131 751
93304	215 809	409 354	625 163	599 603	12 355	611 958	98 120	59 003	157 123	717 292	362 706	1 079 998
93305	829 295	763 306	1 592 601	51 471	170 027	221 498	78 616	53 052	131 668	802 150	880 281	1 682 431
93901	816 791	0	816 791	2 582 766	211 443	2 794 209	2 602 420	211 443	2 813 863	797 137	0	797 137
99996	2 969 867	0	2 969 867	3 694 356	0	3 694 356	3 528 857	0	3 528 857	3 135 366	0	3 135 366
Итого по активу (баланс)	5 361 598	1 348 073	6 709 671	8 342 133	643 449	8 985 582	8 050 487	615 694	8 666 181	5 653 244	1 375 828	7 029 072
Пассив
96301	12 152	12 157	24 309	74 088	535 867	609 955	61 936	523 710	585 646	0	0	0
96302	12 170	12 157	24 327	61 936	542 914	604 850	153 119	629 967	783 086	103 353	99 210	202 563
96303	153 119	497 582	650 701	153 119	647 975	801 094	35 007	242 877	277 884	35 007	92 484	127 491
96304	422 964	209 279	632 243	35 007	108 455	143 462	0	603 064	603 064	387 957	703 888	1 091 845
96305	726 095	782 921	1 509 016	0	121 747	121 747	146 257	70 847	217 104	872 352	732 021	1 604 373
96901	0	129 271	129 271	211 047	2 610 494	2 821 541	211 047	2 590 317	2 801 364	0	109 094	109 094
99997	3 739 804	0	3 739 804	3 531 787	0	3 531 787	3 685 689	0	3 685 689	3 893 706	0	3 893 706
Итого по пассиву (баланс)	5 066 304	1 643 367	6 709 671	4 066 984	4 567 452	8 634 436	4 293 055	4 660 782	8 953 837	5 292 375	1 736 697	7 029 072
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	380 861 573 540,0000	0	0	56 285 000,0000	0	0	0,0000	0	0	380 917 858 540,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	380 861 573 541,0000	0	0	56 285 000,0000	0	0	0,0000	0	0	380 917 858 541,0000
Пассив
98040	0	0	380 861 571 892,0000	0	0	40 144 864 372,0000	0	0	40 201 149 372,0000	0	0	380 917 856 892,0000
98055	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	1 648,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 648,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	380 861 573 541,0000	0	0	40 144 864 372,0000	0	0	40 201 149 372,0000	0	0	380 917 858 541,0000

Страница была полезной?