Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транспортный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3174

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 361 207	165 730	1 526 937	3 022 092	622 516	3 644 608	2 956 487	589 795	3 546 282	1 426 812	198 451	1 625 263
20208	83 011	1 357	84 368	280 014	968	280 982	250 306	1 074	251 380	112 719	1 251	113 970
20209	0	0	0	1 479 176	189 348	1 668 524	1 479 176	189 348	1 668 524	0	0	0
30102	544 792	0	544 792	9 206 495	0	9 206 495	9 042 038	0	9 042 038	709 249	0	709 249
30110	24 782	7 508	32 290	410 877	176 396	587 273	406 641	180 386	587 027	29 018	3 518	32 536
30114	0	6 430	6 430	0	354 253	354 253	0	356 280	356 280	0	4 403	4 403
30202	153 042	0	153 042	10 295	0	10 295	0	0	0	163 337	0	163 337
30204	19 421	0	19 421	0	0	0	1 723	0	1 723	17 698	0	17 698
30210	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
30215	440	521	961	0	16	16	0	33	33	440	504	944
30221	0	0	0	0	61 596	61 596	0	61 596	61 596	0	0	0
30233	3 378	66	3 444	46 777	3 882	50 659	47 335	3 948	51 283	2 820	0	2 820
30302	33 442	31 358	64 800	46 325	18 866	65 191	35 215	4 931	40 146	44 552	45 293	89 845
30306	2 766 802	32 565	2 799 367	316 484	103 928	420 412	232 968	20 157	253 125	2 850 318	116 336	2 966 654
30424	16	0	16	24 381 303	0	24 381 303	24 343 389	0	24 343 389	37 930	0	37 930
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	502	0	502	2	0	2	251	0	251	253	0	253
32005	500 000	0	500 000	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	500 000	0	500 000
32008	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
32201	0	9 090	9 090	0	277	277	0	566	566	0	8 801	8 801
45107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	2 083	0	2 083	9 891	0	9 891	9 424	0	9 424	2 550	0	2 550
45203	345 438	0	345 438	19 588	0	19 588	365 026	0	365 026	0	0	0
45204	415 162	0	415 162	499 914	0	499 914	346 105	0	346 105	568 971	0	568 971
45205	245 975	0	245 975	27 400	0	27 400	51 970	0	51 970	221 405	0	221 405
45206	11 280 274	0	11 280 274	1 354 065	0	1 354 065	453 042	0	453 042	12 181 297	0	12 181 297
45207	4 605 900	0	4 605 900	404 773	0	404 773	314 210	0	314 210	4 696 463	0	4 696 463
45208	196 333	0	196 333	0	0	0	4 128	0	4 128	192 205	0	192 205
45306	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45505	2 043	104 355	106 398	540	107 142	107 682	908	110 490	111 398	1 675	101 007	102 682
45506	116 894	84 284	201 178	3 430	2 552	5 982	6 514	8 519	15 033	113 810	78 317	192 127
45507	538 214	17 125	555 339	86 700	522	87 222	22 921	1 067	23 988	601 993	16 580	618 573
45509	25 476	4 861	30 337	11 146	3 338	14 484	7 637	1 183	8 820	28 985	7 016	36 001
45812	60 342	0	60 342	196 535	0	196 535	122 307	0	122 307	134 570	0	134 570
45815	632	0	632	645	0	645	260	0	260	1 017	0	1 017
45912	2 310	0	2 310	5 817	0	5 817	1 336	0	1 336	6 791	0	6 791
45915	37	0	37	96	0	96	77	0	77	56	0	56
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	8 017	0	8 017	0	0	0	6	0	6	8 011	0	8 011
47106	15 147	0	15 147	0	0	0	0	0	0	15 147	0	15 147
47107	11 154	0	11 154	0	0	0	2 364	0	2 364	8 790	0	8 790
47404	0	0	0	0	23 380 603	23 380 603	0	23 380 603	23 380 603	0	0	0
47408	0	0	0	50 992 614	44 557 751	95 550 365	50 992 614	44 557 751	95 550 365	0	0	0
47415	3 870	0	3 870	0	0	0	0	0	0	3 870	0	3 870
47423	347 229	0	347 229	271	85 530	85 801	279 061	85 530	364 591	68 439	0	68 439
47427	87 480	535	88 015	267 133	2 294	269 427	271 068	1 638	272 706	83 545	1 191	84 736
47431	0	0	0	18 922	0	18 922	18 922	0	18 922	0	0	0
50104	2 520 459	0	2 520 459	3 361 902	0	3 361 902	2 598 686	0	2 598 686	3 283 675	0	3 283 675
50106	0	0	0	154 390	0	154 390	154 390	0	154 390	0	0	0
50107	0	0	0	121 814	0	121 814	121 814	0	121 814	0	0	0
50110	0	0	0	0	179 829	179 829	0	179 829	179 829	0	0	0
50118	39 516	89 840	129 356	313 632	109 659	423 291	282 404	182 603	465 007	70 744	16 896	87 640
50121	8 573	0	8 573	2 745	0	2 745	10 233	0	10 233	1 085	0	1 085
51501	0	0	0	377 951	0	377 951	377 951	0	377 951	0	0	0
60302	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
60306	0	0	0	11 639	0	11 639	11 614	0	11 614	25	0	25
60308	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
60310	10 209	0	10 209	6 717	0	6 717	7 506	0	7 506	9 420	0	9 420
60312	40 593	0	40 593	46 031	0	46 031	58 048	0	58 048	28 576	0	28 576
60314	520	0	520	0	0	0	406	0	406	114	0	114
60315	100 663	0	100 663	0	0	0	0	0	0	100 663	0	100 663
60323	3 559	0	3 559	768	0	768	2 213	0	2 213	2 114	0	2 114
60401	170 012	0	170 012	7 911	0	7 911	4 032	0	4 032	173 891	0	173 891
60412	241 168	0	241 168	0	0	0	0	0	0	241 168	0	241 168
60701	5 920	0	5 920	6 282	0	6 282	8 832	0	8 832	3 370	0	3 370
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	312	0	312	8	0	8	8	0	8	312	0	312
61008	1 726	0	1 726	1 448	0	1 448	1 686	0	1 686	1 488	0	1 488
61009	9 781	0	9 781	1 689	0	1 689	3 068	0	3 068	8 402	0	8 402
61010	19	0	19	277	0	277	283	0	283	13	0	13
61209	0	0	0	22 946	0	22 946	22 946	0	22 946	0	0	0
61210	0	0	0	3 024 059	0	3 024 059	3 024 059	0	3 024 059	0	0	0
61403	80 541	0	80 541	1 195	0	1 195	1 052	0	1 052	80 684	0	80 684
61702	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
70606	4 266 863	0	4 266 863	836 042	0	836 042	1 071	0	1 071	5 101 834	0	5 101 834
70607	116 018	0	116 018	5 520	0	5 520	3 751	0	3 751	117 787	0	117 787
70608	621 639	0	621 639	84 513	0	84 513	0	0	0	706 152	0	706 152
70611	49 495	0	49 495	9 547	0	9 547	0	0	0	59 042	0	59 042
70614	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
Итого по активу (баланс)	32 360 037	555 625	32 915 662	101 848 824	69 961 266	171 810 090	99 112 460	69 917 327	169 029 787	35 096 401	599 564	35 695 965
Пассив
10208	865 000	0	865 000	0	0	0	0	0	0	865 000	0	865 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	129 750	0	129 750	0	0	0	0	0	0	129 750	0	129 750
10801	657 115	0	657 115	0	0	0	0	0	0	657 115	0	657 115
30126	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30223	101	0	101	38 502	0	38 502	38 449	0	38 449	48	0	48
30232	244	0	244	140 298	24 479	164 777	140 406	24 517	164 923	352	38	390
30236	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
30301	33 442	31 358	64 800	35 215	4 931	40 146	46 325	18 866	65 191	44 552	45 293	89 845
30305	2 766 802	32 565	2 799 367	232 968	20 157	253 125	316 484	103 928	420 412	2 850 318	116 336	2 966 654
30601	61	0	61	1	0	1	3	0	3	63	0	63
31302	0	0	0	1 075 000	0	1 075 000	1 105 000	0	1 105 000	30 000	0	30 000
31303	235 000	0	235 000	365 000	0	365 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31307	0	36 819	36 819	0	2 294	2 294	0	1 123	1 123	0	35 648	35 648
31309	7 750	0	7 750	0	0	0	0	0	0	7 750	0	7 750
31501	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
31503	0	71 111	71 111	0	71 677	71 677	0	566	566	0	0	0
31504	0	0	0	0	68 305	68 305	0	81 665	81 665	0	13 360	13 360
32901	36 034	0	36 034	245 775	0	245 775	272 067	0	272 067	62 326	0	62 326
40502	824 330	181 707	1 006 037	640 246	11 320	651 566	565 191	5 686	570 877	749 275	176 073	925 348
40602	210 612	0	210 612	0	0	0	3 468	0	3 468	214 080	0	214 080
40701	2 366	0	2 366	50 581	0	50 581	50 183	0	50 183	1 968	0	1 968
40702	3 187 232	13 113	3 200 345	10 460 244	126 337	10 586 581	11 480 118	125 455	11 605 573	4 207 106	12 231	4 219 337
40703	1 222 064	0	1 222 064	42 111	0	42 111	42 092	0	42 092	1 222 045	0	1 222 045
40802	14 383	328	14 711	58 284	660	58 944	61 389	332	61 721	17 488	0	17 488
40807	2 311	105	2 416	240	7	247	1 870	4	1 874	3 941	102	4 043
40817	149 671	36 027	185 698	688 835	317 171	1 006 006	693 491	344 988	1 038 479	154 327	63 844	218 171
40820	2 016	711	2 727	5 542	5 338	10 880	5 357	5 374	10 731	1 831	747	2 578
40821	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
40905	0	0	0	3 976	22	3 998	3 976	22	3 998	0	0	0
40909	0	0	0	994	1 408	2 402	994	1 408	2 402	0	0	0
40910	0	0	0	50	762	812	50	762	812	0	0	0
40911	101	0	101	40 930	0	40 930	40 829	0	40 829	0	0	0
40912	0	0	0	1 559	3 959	5 518	1 559	3 959	5 518	0	0	0
40913	0	0	0	834	3 497	4 331	834	3 497	4 331	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	105 000	0	105 000	6 283	0	6 283	1 283	0	1 283	100 000	0	100 000
42105	486 196	205 676	691 872	165 000	12 798	177 798	166 775	7 660	174 435	487 971	200 538	688 509
42106	111 528	0	111 528	0	0	0	1 500	0	1 500	113 028	0	113 028
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42206	15 830	0	15 830	1 300	0	1 300	800	0	800	15 330	0	15 330
42301	4 753	1 668	6 421	9 262	103	9 365	8 795	52	8 847	4 286	1 617	5 903
42303	38 030	6 044	44 074	11 950	2 989	14 939	23 244	1 572	24 816	49 324	4 627	53 951
42304	109 378	8 498	117 876	16 753	2 951	19 704	14 909	233	15 142	107 534	5 780	113 314
42305	882 077	28 171	910 248	254 623	5 112	259 735	23 254	1 517	24 771	650 708	24 576	675 284
42306	12 231 520	775 677	13 007 197	795 173	98 224	893 397	1 697 397	157 549	1 854 946	13 133 744	835 002	13 968 746
42309	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42311	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42601	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
42603	2 220	0	2 220	1 406	0	1 406	0	0	0	814	0	814
42604	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42605	4 024	672	4 696	2 323	42	2 365	30	32	62	1 731	662	2 393
42606	44 900	6 711	51 611	4 792	420	5 212	7 724	519	8 243	47 832	6 810	54 642
43805	123	0	123	100	0	100	0	0	0	23	0	23
44007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45115	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45215	1 039 180	0	1 039 180	210 922	0	210 922	269 484	0	269 484	1 097 742	0	1 097 742
45315	270	0	270	270	0	270	0	0	0	0	0	0
45515	6 725	0	6 725	2 225	0	2 225	3 517	0	3 517	8 017	0	8 017
45818	60 893	0	60 893	5 517	0	5 517	22 256	0	22 256	77 632	0	77 632
45918	1 489	0	1 489	69	0	69	243	0	243	1 663	0	1 663
47108	7 208	0	7 208	498	0	498	0	0	0	6 710	0	6 710
47405	0	0	0	17 634	17 762	35 396	17 634	17 762	35 396	0	0	0
47407	0	0	0	51 090 042	44 473 967	95 564 009	51 090 042	44 473 967	95 564 009	0	0	0
47411	17 356	399	17 755	144 687	3 923	148 610	127 356	3 530	130 886	25	6	31
47416	554	0	554	15 251	0	15 251	14 717	0	14 717	20	0	20
47422	189	17	206	448	76	524	275	75	350	16	16	32
47425	48 949	0	48 949	153 699	0	153 699	161 949	0	161 949	57 199	0	57 199
47426	13 433	2 892	16 325	12 826	1 798	14 624	9 733	1 094	10 827	10 340	2 188	12 528
50120	2 128	0	2 128	2 840	0	2 840	2 125	0	2 125	1 413	0	1 413
52301	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52304	17 637	0	17 637	0	0	0	0	0	0	17 637	0	17 637
52306	7 879	35 993	43 872	0	2 243	2 243	0	1 098	1 098	7 879	34 848	42 727
52501	1 779	2 027	3 806	0	132	132	130	210	340	1 909	2 105	4 014
60301	15 398	0	15 398	26 993	0	26 993	26 082	0	26 082	14 487	0	14 487
60305	19 914	0	19 914	45 372	0	45 372	44 351	0	44 351	18 893	0	18 893
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	460	0	460	725	0	725	265	0	265	0	0	0
60311	5 736	0	5 736	7 018	0	7 018	6 792	0	6 792	5 510	0	5 510
60313	0	16	16	0	9	9	0	8	8	0	15	15
60322	204	0	204	163	0	163	155	0	155	196	0	196
60324	22 645	0	22 645	120	0	120	41	0	41	22 566	0	22 566
60601	63 826	0	63 826	3 125	0	3 125	2 113	0	2 113	62 814	0	62 814
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61301	154	0	154	154	0	154	0	0	0	0	0	0
61304	140	0	140	53	0	53	64	0	64	151	0	151
61501	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
70601	4 579 288	0	4 579 288	52	0	52	957 851	0	957 851	5 537 087	0	5 537 087
70602	6 402	0	6 402	6 839	0	6 839	1 834	0	1 834	1 397	0	1 397
70603	649 433	0	649 433	0	0	0	114 983	0	114 983	764 416	0	764 416
70613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70615	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
Итого по пассиву (баланс)	31 437 357	1 478 305	32 915 662	67 144 625	45 284 873	112 429 498	69 820 771	45 389 030	115 209 801	34 113 503	1 582 462	35 695 965
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	820 419	890	821 309	508 621	27	508 648	444 388	56	444 444	884 652	861	885 513
90902	40 631	56	40 687	274 128	2	274 130	292 547	58	292 605	22 212	0	22 212
90909	21	0	21	2	0	2	0	0	0	23	0	23
91202	38	0	38	5	0	5	6	0	6	37	0	37
91203	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	23 272 314	7 745	23 280 059	1 945 566	212	1 945 778	847 188	7 957	855 145	24 370 692	0	24 370 692
91501	2 863	0	2 863	0	0	0	0	0	0	2 863	0	2 863
91502	198	0	198	127	0	127	0	0	0	325	0	325
91604	7 444	0	7 444	20 592	0	20 592	17 517	0	17 517	10 519	0	10 519
91704	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
91802	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
91803	150	89	239	9	3	12	7	6	13	152	86	238
99998	4 271 054	0	4 271 054	2 346 118	0	2 346 118	2 386 687	0	2 386 687	4 230 485	0	4 230 485
Итого по активу (баланс)	28 416 331	8 780	28 425 111	5 095 173	244	5 095 417	3 988 345	8 077	3 996 422	29 523 159	947	29 524 106
Пассив
91003	0	0	0	8 572	0	8 572	8 572	0	8 572	0	0	0
91211	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
91311	58 924	35 993	94 917	23 408	2 242	25 650	16 636	1 097	17 733	52 152	34 848	87 000
91312	1 790 379	0	1 790 379	86 028	0	86 028	78 139	0	78 139	1 782 490	0	1 782 490
91315	379 646	0	379 646	423 845	0	423 845	460 948	0	460 948	416 749	0	416 749
91316	31 453	0	31 453	1 033 090	0	1 033 090	1 040 600	0	1 040 600	38 963	0	38 963
91317	941 787	8 406	950 193	793 433	3 747	797 180	736 842	1 251	738 093	885 196	5 910	891 106
91318	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
91319	264 691	0	264 691	8 593	0	8 593	2 010	0	2 010	258 108	0	258 108
91507	758 998	0	758 998	3 703	0	3 703	24	0	24	755 319	0	755 319
91508	162	0	162	1	0	1	0	0	0	161	0	161
99999	24 154 057	0	24 154 057	1 607 474	0	1 607 474	2 747 038	0	2 747 038	25 293 621	0	25 293 621
Итого по пассиву (баланс)	28 380 712	44 399	28 425 111	3 988 173	5 989	3 994 162	5 090 809	2 348	5 093 157	29 483 348	40 758	29 524 106
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 468 099	2 414 275	3 882 374	21 671 770	40 412 775	62 084 545	20 929 551	39 630 164	60 559 715	2 210 318	3 196 886	5 407 204
99996	3 880 622	0	3 880 622	61 958 634	0	61 958 634	60 438 467	0	60 438 467	5 400 789	0	5 400 789
Итого по активу (баланс)	5 348 721	2 414 275	7 762 996	83 630 404	40 412 775	124 043 179	81 368 018	39 630 164	120 998 182	7 611 107	3 196 886	10 807 993
Пассив
96901	2 414 240	1 466 382	3 880 622	39 410 361	20 954 106	60 364 467	40 207 749	21 676 885	61 884 634	3 211 628	2 189 161	5 400 789
97101	0	0	0	0	73 999	73 999	0	73 999	73 999	0	0	0
99997	3 882 374	0	3 882 374	60 559 715	0	60 559 715	62 084 545	0	62 084 545	5 407 204	0	5 407 204
Итого по пассиву (баланс)	6 296 614	1 466 382	7 762 996	99 970 076	21 028 105	120 998 181	102 292 294	21 750 884	124 043 178	8 618 832	2 189 161	10 807 993
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	45,0000	0	0	46,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	6 471 727,0000	0	0	3 191 778,0000	0	0	2 465 171,0000	0	0	7 198 334,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	46,0000	0	0	46,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 471 736,0000	0	0	3 191 869,0000	0	0	2 465 263,0000	0	0	7 198 342,0000
Пассив
98040	0	0	350 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	350 000,0000
98050	0	0	4,0000	0	0	2 092,0000	0	0	2 091,0000	0	0	3,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	6 121 732,0000	0	0	2 463 171,0000	0	0	3 189 778,0000	0	0	6 848 339,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 471 736,0000	0	0	2 468 263,0000	0	0	3 194 869,0000	0	0	7 198 342,0000

Страница была полезной?