Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	119 844	0	119 844	365 811	0	365 811	457 163	0	457 163	28 492	0	28 492
20202	4 193 230	715 211	4 908 441	54 150 204	1 485 441	55 635 645	54 908 915	1 473 407	56 382 322	3 434 519	727 245	4 161 764
20208	1 343 791	0	1 343 791	9 792 451	0	9 792 451	9 859 894	0	9 859 894	1 276 348	0	1 276 348
20209	389 904	2 146	392 050	25 628 911	986 369	26 615 280	25 395 516	986 497	26 382 013	623 299	2 018	625 317
30102	5 927 457	0	5 927 457	235 078 792	0	235 078 792	237 321 785	0	237 321 785	3 684 464	0	3 684 464
30110	478 552	77 968	556 520	129 607 835	713 986	130 321 821	129 653 991	735 097	130 389 088	432 396	56 857	489 253
30114	0	2 466 735	2 466 735	0	26 345 319	26 345 319	0	24 270 992	24 270 992	0	4 541 062	4 541 062
30202	1 994 692	0	1 994 692	1 399	0	1 399	0	0	0	1 996 091	0	1 996 091
30204	113 501	0	113 501	0	0	0	4 174	0	4 174	109 327	0	109 327
30210	5 500	0	5 500	172 285	0	172 285	173 785	0	173 785	4 000	0	4 000
30221	0	0	0	11 429 343	13	11 429 356	11 429 343	13	11 429 356	0	0	0
30233	112 578	7 321	119 899	5 700 809	201 544	5 902 353	5 707 646	194 311	5 901 957	105 741	14 554	120 295
30302	5 635 901	29 316	5 665 217	464 588	1 718	466 306	194 783	2 758	197 541	5 905 706	28 276	5 933 982
30306	7 916 535	589 052	8 505 587	57 139 237	268 962	57 408 199	56 686 238	246 630	56 932 868	8 369 534	611 384	8 980 918
30413	81 589	583	82 172	125 585 755	10 422	125 596 177	125 620 671	10 441	125 631 112	46 673	564	47 237
30424	18 838	0	18 838	229 995 277	10 405	230 005 682	229 997 221	10 405	230 007 626	16 894	0	16 894
30425	11 000	2 779	13 779	0	84	84	0	173	173	11 000	2 690	13 690
32002	0	0	0	90 678 000	4 798 517	95 476 517	88 218 000	2 780 681	90 998 681	2 460 000	2 017 836	4 477 836
32003	5 400 000	0	5 400 000	73 608 000	3 037 572	76 645 572	69 508 000	3 037 572	72 545 572	9 500 000	0	9 500 000
32004	500 000	0	500 000	4 700 000	0	4 700 000	4 700 000	0	4 700 000	500 000	0	500 000
32102	0	0	0	0	3 131 347	3 131 347	0	3 131 347	3 131 347	0	0	0
32103	0	2 500 934	2 500 934	0	4 657 270	4 657 270	0	4 837 693	4 837 693	0	2 320 511	2 320 511
32107	0	1 193 499	1 193 499	0	620 557	620 557	0	659 625	659 625	0	1 154 431	1 154 431
32201	43 002	0	43 002	50 260	0	50 260	93 262	0	93 262	0	0	0
32202	0	0	0	13 050 097	0	13 050 097	12 923 158	0	12 923 158	126 939	0	126 939
32203	1 312 439	2 330 589	3 643 028	3 458 721	15 633 240	19 091 961	3 385 692	15 149 927	18 535 619	1 385 468	2 813 902	4 199 370
32204	199 867	0	199 867	0	0	0	199 867	0	199 867	0	0	0
45107	2 900	0	2 900	3 022	0	3 022	22	0	22	5 900	0	5 900
45207	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45208	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
45503	540	0	540	81	0	81	475	0	475	146	0	146
45504	2 368 193	0	2 368 193	1 034 584	0	1 034 584	1 193 509	0	1 193 509	2 209 268	0	2 209 268
45505	18 487 284	0	18 487 284	3 891 272	0	3 891 272	4 927 778	0	4 927 778	17 450 778	0	17 450 778
45506	64 669 184	0	64 669 184	5 766 446	0	5 766 446	8 450 956	0	8 450 956	61 984 674	0	61 984 674
45507	103 992 485	1 040 873	105 033 358	6 819 553	31 106	6 850 659	8 078 622	92 327	8 170 949	102 733 416	979 652	103 713 068
45509	36 853 645	0	36 853 645	4 091 620	0	4 091 620	3 881 422	0	3 881 422	37 063 843	0	37 063 843
45601	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
45604	0	1 736 760	1 736 760	400 000	52 970	452 970	0	108 200	108 200	400 000	1 681 530	2 081 530
45605	1 160 500	1 042 056	2 202 556	14 150	31 782	45 932	0	64 920	64 920	1 174 650	1 008 918	2 183 568
45606	1 698 000	0	1 698 000	0	0	0	0	0	0	1 698 000	0	1 698 000
45706	2 105	28 637	30 742	0	870	870	9	1 933	1 942	2 096	27 574	29 670
45812	10 951	0	10 951	0	0	0	10 951	0	10 951	0	0	0
45815	49 498 869	336 471	49 835 340	7 853 654	20 824	7 874 478	17 448 200	22 179	17 470 379	39 904 323	335 116	40 239 439
45817	0	6 223	6 223	0	199	199	0	404	404	0	6 018	6 018
45912	95	0	95	0	0	0	95	0	95	0	0	0
45915	929 314	4 839	934 153	360 986	1 440	362 426	390 263	1 419	391 682	900 037	4 860	904 897
45917	0	51	51	0	2	2	0	4	4	0	49	49
47002	3 172 444	0	3 172 444	40 561 252	0	40 561 252	40 051 003	0	40 051 003	3 682 693	0	3 682 693
47301	0	760 045	760 045	0	35 096	35 096	0	59 153	59 153	0	735 988	735 988
47302	678 351	0	678 351	2 347 857	0	2 347 857	2 448 000	0	2 448 000	578 208	0	578 208
47404	0	19 540 314	19 540 314	82 918 172	70 652 149	153 570 321	82 918 172	88 203 846	171 122 018	0	1 988 617	1 988 617
47408	0	0	0	85 860 484	71 591 041	157 451 525	85 860 484	71 591 041	157 451 525	0	0	0
47417	36 045	0	36 045	5 044	0	5 044	9 373	0	9 373	31 716	0	31 716
47423	507 217	94	507 311	6 948 689	15 303 810	22 252 499	5 510 462	15 303 820	20 814 282	1 945 444	84	1 945 528
47427	2 999 723	80 932	3 080 655	5 234 254	38 531	5 272 785	5 291 638	86 473	5 378 111	2 942 339	32 990	2 975 329
47801	468 219	641 095	1 109 314	0	19 400	19 400	6 900	49 156	56 056	461 319	611 339	1 072 658
47802	82 297	0	82 297	0	0	0	13 403	0	13 403	68 894	0	68 894
50205	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50207	993 711	925 736	1 919 447	8 657 321	14 840 112	23 497 433	7 752 623	14 868 338	22 620 961	1 898 409	897 510	2 795 919
50208	2 321 274	0	2 321 274	4 372 153	0	4 372 153	6 432 505	0	6 432 505	260 922	0	260 922
50218	3 568 886	3 721 088	7 289 974	9 602 389	14 929 371	24 531 760	12 057 238	15 042 950	27 100 188	1 114 037	3 607 509	4 721 546
50221	1 644	0	1 644	109 507	0	109 507	104 335	0	104 335	6 816	0	6 816
52601	1 767 049	0	1 767 049	125 538	0	125 538	949 350	0	949 350	943 237	0	943 237
60103	0	1 683 862	1 683 862	0	51 085	51 085	0	104 989	104 989	0	1 629 958	1 629 958
60104	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
60202	14 010	0	14 010	0	0	0	0	0	0	14 010	0	14 010
60302	1 178 950	0	1 178 950	69 669	0	69 669	127 125	0	127 125	1 121 494	0	1 121 494
60306	368 332	0	368 332	396 097	0	396 097	372 248	0	372 248	392 181	0	392 181
60308	7 701	11	7 712	14 111	8	14 119	9 404	9	9 413	12 408	10	12 418
60310	213 906	0	213 906	76 454	0	76 454	79 346	0	79 346	211 014	0	211 014
60312	861 798	0	861 798	922 006	0	922 006	766 137	0	766 137	1 017 667	0	1 017 667
60314	4 457	83 477	87 934	2 861	61 707	64 568	1 886	51 653	53 539	5 432	93 531	98 963
60323	1 535 359	10 587	1 545 946	453 719	1 461	455 180	572 891	661	573 552	1 416 187	11 387	1 427 574
60347	0	61	61	0	1	1	0	3	3	0	59	59
60401	10 993 359	0	10 993 359	79 287	0	79 287	57 687	0	57 687	11 014 959	0	11 014 959
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60411	124 850	0	124 850	0	0	0	0	0	0	124 850	0	124 850
60701	377 260	0	377 260	57 231	0	57 231	47 330	0	47 330	387 161	0	387 161
60901	101 046	0	101 046	0	0	0	0	0	0	101 046	0	101 046
61002	1 675	0	1 675	734	0	734	726	0	726	1 683	0	1 683
61008	13 383	0	13 383	30 261	0	30 261	32 812	0	32 812	10 832	0	10 832
61009	39 107	0	39 107	3 420	0	3 420	3 325	0	3 325	39 202	0	39 202
61010	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
61011	323 263	0	323 263	0	0	0	36 733	0	36 733	286 530	0	286 530
61209	0	0	0	6 848 675	0	6 848 675	6 848 675	0	6 848 675	0	0	0
61210	0	0	0	4 516 211	0	4 516 211	4 516 211	0	4 516 211	0	0	0
61212	0	0	0	19 935	0	19 935	19 935	0	19 935	0	0	0
61403	470 180	0	470 180	2 509	0	2 509	48	0	48	472 641	0	472 641
61601	0	0	0	7 488 332	0	7 488 332	7 488 332	0	7 488 332	0	0	0
61702	1 769 605	0	1 769 605	0	0	0	0	0	0	1 769 605	0	1 769 605
70606	87 803 594	0	87 803 594	32 727 549	0	32 727 549	23 516	0	23 516	120 507 627	0	120 507 627
70608	20 885 570	0	20 885 570	2 957 717	0	2 957 717	0	0	0	23 843 287	0	23 843 287
70610	2 492	0	2 492	190	0	190	0	0	0	2 682	0	2 682
70611	405 493	0	405 493	81 098	0	81 098	0	0	0	486 591	0	486 591
70614	408 153	0	408 153	27 196	0	27 196	45 170	0	45 170	390 179	0	390 179
Итого по активу (баланс)	460 003 102	41 559 354	501 562 456	1 408 411 065	249 565 732	1 657 976 797	1 381 276 429	263 181 048	1 644 457 477	487 137 738	27 944 038	515 081 776
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	1 644	0	1 644	104 335	0	104 335	109 507	0	109 507	6 816	0	6 816
10609	2 339	0	2 339	0	0	0	0	0	0	2 339	0	2 339
10701	43 207	0	43 207	0	0	0	0	0	0	43 207	0	43 207
10801	38 599 029	0	38 599 029	0	0	0	0	0	0	38 599 029	0	38 599 029
30111	336 938	51	336 989	13 765 283	4	13 765 287	13 843 752	3	13 843 755	415 407	50	415 457
30126	728	0	728	5 812	0	5 812	5 455	0	5 455	371	0	371
30223	281 262	0	281 262	4 572 571	0	4 572 571	4 464 105	0	4 464 105	172 796	0	172 796
30226	31 885	0	31 885	956	0	956	181	0	181	31 110	0	31 110
30232	188 938	636	189 574	5 438 213	189 441	5 627 654	5 519 526	189 404	5 708 930	270 251	599	270 850
30236	91	40	131	5 898	2 700	8 598	6 375	2 662	9 037	568	2	570
30301	5 635 901	29 316	5 665 217	194 780	2 757	197 537	464 585	1 717	466 302	5 905 706	28 276	5 933 982
30305	7 916 535	589 052	8 505 587	56 686 238	246 630	56 932 868	57 139 237	268 962	57 408 199	8 369 534	611 384	8 980 918
30606	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
31204	5 500 000	0	5 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31206	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000
31302	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	3 400 000	0	3 400 000	500 000	0	500 000
31306	5 020 000	0	5 020 000	5 020 000	0	5 020 000	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	6 039 000	0	6 039 000	6 729 000	0	6 729 000	690 000	0	690 000
31403	110 000	0	110 000	703 000	0	703 000	593 000	0	593 000	0	0	0
31408	0	860 805	860 805	0	53 990	53 990	0	27 175	27 175	0	833 990	833 990
31409	0	35 052	35 052	0	8 828	8 828	0	962	962	0	27 186	27 186
31501	0	0	0	97 616	0	97 616	97 616	0	97 616	0	0	0
32015	14 000	0	14 000	500 532	0	500 532	511 132	0	511 132	24 600	0	24 600
32115	11 935	0	11 935	61 172	0	61 172	60 781	0	60 781	11 544	0	11 544
32211	0	0	0	0	0	0	10 841	0	10 841	10 841	0	10 841
32901	6 279 418	0	6 279 418	23 899 005	0	23 899 005	21 983 489	0	21 983 489	4 363 902	0	4 363 902
40504	0	0	0	0	0	0	140	0	140	140	0	140
40701	1 571 388	0	1 571 388	1 225 275	0	1 225 275	1 371 782	0	1 371 782	1 717 895	0	1 717 895
40702	24 270	141 101	165 371	63 456	9 462	72 918	81 219	4 303	85 522	42 033	135 942	177 975
40703	3 929	0	3 929	2 114	0	2 114	3 100	0	3 100	4 915	0	4 915
40802	16	1	17	509	0	509	573	0	573	80	1	81
40807	1 137 983	15 239	1 153 222	3 182 089	19 048	3 201 137	3 167 615	14 927	3 182 542	1 123 509	11 118	1 134 627
40817	2 958 088	1 418 049	4 376 137	16 309 313	289 164	16 598 477	16 562 216	523 989	17 086 205	3 210 991	1 652 874	4 863 865
40820	107 940	138	108 078	70 790	405	71 195	102 215	492	102 707	139 365	225	139 590
40907	174 085	0	174 085	2 368 166	0	2 368 166	2 277 876	0	2 277 876	83 795	0	83 795
40911	6 260	0	6 260	110 170	0	110 170	108 760	0	108 760	4 850	0	4 850
41405	1 941 000	0	1 941 000	0	0	0	0	0	0	1 941 000	0	1 941 000
42005	1 009 000	0	1 009 000	209 000	0	209 000	0	0	0	800 000	0	800 000
42006	4 744 850	0	4 744 850	250 000	0	250 000	29 100	0	29 100	4 523 950	0	4 523 950
42007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	500 000	0	500 000	0	0	0	90 000	0	90 000	590 000	0	590 000
42206	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	9 601 660	15 536	9 617 196	33 011 273	54 800	33 066 073	32 589 917	51 279	32 641 196	9 180 304	12 015	9 192 319
42305	84 216 522	3 067 888	87 284 410	14 421 621	582 322	15 003 943	16 664 171	486 281	17 150 452	86 459 072	2 971 847	89 430 919
42306	90 545 571	3 723 445	94 269 016	7 619 111	463 204	8 082 315	9 466 962	390 250	9 857 212	92 393 422	3 650 491	96 043 913
42601	965	446	1 411	42 237	41 464	83 701	42 181	41 766	83 947	909	748	1 657
42605	474 863	156 573	631 436	79 465	23 775	103 240	45 032	17 965	62 997	440 430	150 763	591 193
42606	327 536	89 785	417 321	46 188	8 002	54 190	18 870	6 500	25 370	300 218	88 283	388 501
44007	0	24 314 640	24 314 640	0	1 514 800	1 514 800	0	741 580	741 580	0	23 541 420	23 541 420
45115	2 900	0	2 900	0	0	0	3 000	0	3 000	5 900	0	5 900
45215	22 200	0	22 200	0	0	0	0	0	0	22 200	0	22 200
45515	13 364 252	0	13 364 252	3 179 980	0	3 179 980	3 094 762	0	3 094 762	13 279 034	0	13 279 034
45615	281 866	0	281 866	880 419	0	880 419	1 110 150	0	1 110 150	511 597	0	511 597
45715	2 414	0	2 414	153	0	153	71	0	71	2 332	0	2 332
45818	39 411 022	0	39 411 022	28 376 227	0	28 376 227	18 654 149	0	18 654 149	29 688 944	0	29 688 944
45918	585 595	0	585 595	328 292	0	328 292	283 642	0	283 642	540 945	0	540 945
47403	0	0	0	81 958 267	0	81 958 267	81 958 267	0	81 958 267	0	0	0
47407	0	0	0	72 917 950	84 399 026	157 316 976	72 917 950	84 399 026	157 316 976	0	0	0
47411	4 037 026	85 417	4 122 443	839 608	27 124	866 732	868 208	21 846	890 054	4 065 626	80 139	4 145 765
47416	15 832	1 785	17 617	232 779	3 167	235 946	236 032	1 724	237 756	19 085	342	19 427
47422	36 428	56	36 484	8 023 453	14 854 233	22 877 686	8 053 591	14 854 231	22 907 822	66 566	54	66 620
47425	628 431	0	628 431	495 193	0	495 193	394 543	0	394 543	527 781	0	527 781
47426	483 988	321 268	805 256	268 432	20 442	288 874	147 270	203 799	351 069	362 826	504 625	867 451
47804	102 527	0	102 527	40 710	0	40 710	27 542	0	27 542	89 359	0	89 359
50220	119 844	0	119 844	457 165	0	457 165	365 813	0	365 813	28 492	0	28 492
52005	7 356 485	0	7 356 485	1 754 669	0	1 754 669	0	0	0	5 601 816	0	5 601 816
52006	5 643 515	0	5 643 515	3 245 331	0	3 245 331	0	0	0	2 398 184	0	2 398 184
52401	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
52402	0	0	0	116 550	0	116 550	116 550	0	116 550	0	0	0
52501	155 460	0	155 460	116 550	0	116 550	76 090	0	76 090	115 000	0	115 000
52602	137 099	0	137 099	144 909	0	144 909	27 206	0	27 206	19 396	0	19 396
60301	197 751	0	197 751	673 819	0	673 819	1 022 765	0	1 022 765	546 697	0	546 697
60305	12 865	0	12 865	1 061 741	0	1 061 741	1 061 858	0	1 061 858	12 982	0	12 982
60307	5	0	5	2 792	0	2 792	2 790	0	2 790	3	0	3
60309	358 170	0	358 170	541 521	0	541 521	183 351	0	183 351	0	0	0
60311	874 438	0	874 438	1 298 155	0	1 298 155	1 321 308	0	1 321 308	897 591	0	897 591
60313	1 200	1 111	2 311	1 855	25	1 880	655	24	679	0	1 110	1 110
60322	34 797	0	34 797	223 276	0	223 276	233 359	0	233 359	44 880	0	44 880
60324	1 167 758	0	1 167 758	1 029 019	0	1 029 019	865 899	0	865 899	1 004 638	0	1 004 638
60348	213 677	0	213 677	14	0	14	0	0	0	213 663	0	213 663
60405	55 026	0	55 026	166	0	166	0	0	0	54 860	0	54 860
60601	4 015 949	0	4 015 949	10 410	0	10 410	108 608	0	108 608	4 114 147	0	4 114 147
60903	18 696	0	18 696	0	0	0	587	0	587	19 283	0	19 283
61012	36 664	0	36 664	5 157	0	5 157	0	0	0	31 507	0	31 507
61304	70	0	70	23	0	23	22	0	22	69	0	69
61501	163 291	0	163 291	15 838	0	15 838	22 205	0	22 205	169 658	0	169 658
70601	88 190 250	0	88 190 250	13 815	0	13 815	32 459 498	0	32 459 498	120 635 933	0	120 635 933
70603	18 663 281	0	18 663 281	0	0	0	3 128 281	0	3 128 281	21 791 562	0	21 791 562
70605	425	0	425	0	0	0	373	0	373	798	0	798
70613	2 201 523	0	2 201 523	609 499	0	609 499	145 485	0	145 485	1 737 509	0	1 737 509
70615	1 767 266	0	1 767 266	0	0	0	0	0	0	1 767 266	0	1 767 266
Итого по пассиву (баланс)	466 695 026	34 867 430	501 562 456	417 368 925	102 814 813	520 183 738	431 452 191	102 250 867	533 703 058	480 778 292	34 303 484	515 081 776
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 657	0	2 657	0	0	0	0	0	0	2 657	0	2 657
90902	47 138	0	47 138	1	0	1	0	0	0	47 139	0	47 139
90909	176 745	0	176 745	342 873	0	342 873	346 572	0	346 572	173 046	0	173 046
91104	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
91202	1 144	0	1 144	462	0	462	408	0	408	1 198	0	1 198
91203	1 315	0	1 315	4 561	0	4 561	4 606	0	4 606	1 270	0	1 270
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	8 111 244	0	8 111 244	0	0	0	4 505 102	0	4 505 102	3 606 142	0	3 606 142
91416	0	18 907 080	18 907 080	0	591 761	591 761	0	1 168 801	1 168 801	0	18 330 040	18 330 040
91417	200 000	2 296	202 296	0	71	71	0	144	144	200 000	2 223	202 223
91418	550 397	641 095	1 191 492	28	19 397	19 425	20 215	49 153	69 368	530 210	611 339	1 141 549
91501	1 181	0	1 181	0	0	0	0	0	0	1 181	0	1 181
91604	5 029 707	29 763	5 059 470	538 836	2 265	541 101	1 475 752	2 564	1 478 316	4 092 791	29 464	4 122 255
91704	2 507 367	6 792	2 514 159	1 417 637	206	1 417 843	648 601	422	649 023	3 276 403	6 576	3 282 979
91802	29 046 999	173 354	29 220 353	14 023 237	5 288	14 028 525	7 100 953	10 801	7 111 754	35 969 283	167 841	36 137 124
91803	7 788 628	33 989	7 822 617	515 797	1 037	516 834	551 694	2 118	553 812	7 752 731	32 908	7 785 639
99998	88 401 340	0	88 401 340	108 953 278	0	108 953 278	109 272 274	0	109 272 274	88 082 344	0	88 082 344
Итого по активу (баланс)	141 865 866	19 794 373	161 660 239	125 796 710	620 025	126 416 735	123 926 177	1 234 003	125 160 180	143 736 399	19 180 395	162 916 794
Пассив
91211	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
91311	4 866 799	4 086 481	8 953 280	22 861	299 135	321 996	67 147	123 783	190 930	4 911 085	3 911 129	8 822 214
91312	395 799	62 496	458 295	32 807	3 893	36 700	0	1 906	1 906	362 992	60 509	423 501
91314	3 487 271	5 034 718	8 521 989	48 078 603	51 504 363	99 582 966	48 682 690	51 699 047	100 381 737	4 091 358	5 229 402	9 320 760
91315	8 100 000	0	8 100 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	8 100 000	0	8 100 000
91316	0	0	0	14 150	0	14 150	20 000	0	20 000	5 850	0	5 850
91317	60 944 083	1 418 031	62 362 114	5 381 699	1 434 759	6 816 458	5 841 973	16 728	5 858 701	61 404 357	0	61 404 357
91507	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91508	4 885	0	4 885	0	0	0	0	0	0	4 885	0	4 885
99999	73 258 899	0	73 258 899	14 582 452	0	14 582 452	16 158 003	0	16 158 003	74 834 450	0	74 834 450
Итого по пассиву (баланс)	151 058 513	10 601 726	161 660 239	70 612 572	53 242 150	123 854 722	73 269 813	51 841 464	125 111 277	153 715 754	9 201 040	162 916 794
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	10 273 503	6 773 178	17 046 681	10 273 503	6 773 178	17 046 681	0	0	0
93302	3 332 089	0	3 332 089	6 941 414	861 796	7 803 210	10 273 503	861 796	11 135 299	0	0	0
93303	0	870 891	870 891	5 896 370	178 843	6 075 213	5 896 370	881 199	6 777 569	0	168 535	168 535
93304	3 631	175 642	179 273	97 193	5 351	102 544	0	179 670	179 670	100 824	1 323	102 147
93305	1 080 593	10 222 569	11 303 162	0	311 949	311 949	127 450	636 884	764 334	953 143	9 897 634	10 850 777
93306	0	0	0	1 041 831	2 557 379	3 599 210	1 041 831	2 557 379	3 599 210	0	0	0
93307	1 041 831	0	1 041 831	0	3 080 813	3 080 813	1 041 831	3 080 813	4 122 644	0	0	0
93308	0	2 557 726	2 557 726	0	528 710	528 710	0	2 581 977	2 581 977	0	504 459	504 459
93309	3 631	590 498	594 129	0	18 011	18 011	0	541 248	541 248	3 631	67 261	70 892
93310	1 007 325	3 681 931	4 689 256	0	628 880	628 880	218	250 925	251 143	1 007 107	4 059 886	5 066 993
93901	12 628 991	0	12 628 991	60 121 319	423 386	60 544 705	69 221 778	390 344	69 612 122	3 528 532	33 042	3 561 574
93902	0	0	0	0	26 342	26 342	0	26 342	26 342	0	0	0
99996	36 954 971	0	36 954 971	74 762 640	0	74 762 640	91 063 271	0	91 063 271	20 654 340	0	20 654 340
Итого по активу (баланс)	56 053 062	18 099 257	74 152 319	159 134 270	15 394 638	174 528 908	188 939 755	18 761 755	207 701 510	26 247 577	14 732 140	40 979 717
Пассив
96301	0	0	0	5 976 957	11 016 428	16 993 385	5 976 957	11 016 428	16 993 385	0	0	0
96302	84 816	3 292 897	3 377 713	89 394	11 149 800	11 239 194	4 578	7 856 903	7 861 481	0	0	0
96303	0	875 327	875 327	4 578	6 791 963	6 796 541	14 248	6 064 486	6 078 734	9 670	147 850	157 520
96304	49 578	152 739	202 317	14 247	157 372	171 619	84 816	4 633	89 449	120 147	0	120 147
96305	11 143 133	0	11 143 133	84 816	0	84 816	0	0	0	11 058 317	0	11 058 317
96306	0	0	0	0	3 410 632	3 410 632	0	3 410 632	3 410 632	0	0	0
96307	0	1 042 056	1 042 056	0	3 936 181	3 936 181	0	2 894 125	2 894 125	0	0	0
96308	0	2 359 205	2 359 205	0	2 381 558	2 381 558	0	467 359	467 359	0	445 006	445 006
96309	2 573	521 057	523 630	0	477 494	477 494	0	15 807	15 807	2 573	59 370	61 943
96310	3 762 658	1 025 318	4 787 976	0	86 073	86 073	0	562 589	562 589	3 762 658	1 501 834	5 264 492
96901	0	12 643 613	12 643 613	387 863	69 379 200	69 767 063	421 255	60 249 110	60 670 365	33 392	3 513 523	3 546 915
96902	0	0	0	26 204	0	26 204	26 204	0	26 204	0	0	0
99997	37 197 349	0	37 197 349	91 834 787	0	91 834 787	74 962 815	0	74 962 815	20 325 377	0	20 325 377
Итого по пассиву (баланс)	52 240 107	21 912 212	74 152 319	98 418 846	108 786 701	207 205 547	81 490 873	92 542 072	174 032 945	35 312 134	5 667 583	40 979 717
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 717,0000	0	0	18,0000	0	0	28,0000	0	0	1 707,0000
98010	0	0	8 411 713 755,0000	0	0	2 862 430 343,0000	0	0	11 245 021 265,0000	0	0	29 122 833,0000
98020	0	0	39,0000	0	0	45,0000	0	0	39,0000	0	0	45,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 411 715 511,0000	0	0	2 862 430 406,0000	0	0	11 245 021 332,0000	0	0	29 124 585,0000
Пассив
98050	0	0	138 323,0000	0	0	1 835 417,0000	0	0	3 477 438,0000	0	0	1 780 344,0000
98070	0	0	8 411 577 188,0000	0	0	19 672 054 600,0000	0	0	11 287 821 653,0000	0	0	27 344 241,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 411 715 511,0000	0	0	19 678 890 017,0000	0	0	11 296 299 091,0000	0	0	29 124 585,0000

Страница была полезной?