Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИнтрастБанк" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3144

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	80 973	0	80 973	0	0	0	0	0	0	80 973	0	80 973
20202	54 183	43 942	98 125	700 134	167 074	867 208	673 241	152 191	825 432	81 076	58 825	139 901
20208	4 500	0	4 500	1 500	0	1 500	4 500	0	4 500	1 500	0	1 500
20209	0	0	0	172 668	33 718	206 386	172 668	33 718	206 386	0	0	0
30102	131 306	0	131 306	8 098 724	0	8 098 724	7 958 877	0	7 958 877	271 153	0	271 153
30110	20 224	13 551	33 775	316 850	4 163 262	4 480 112	317 262	4 152 564	4 469 826	19 812	24 249	44 061
30114	0	1 218	1 218	0	4 172 261	4 172 261	0	4 165 889	4 165 889	0	7 590	7 590
30202	205 698	0	205 698	10 238	0	10 238	0	0	0	215 936	0	215 936
30204	129 156	0	129 156	0	0	0	13 135	0	13 135	116 021	0	116 021
30215	930	347	1 277	0	11	11	0	22	22	930	336	1 266
30221	0	95 244	95 244	0	4 131 125	4 131 125	0	4 002 221	4 002 221	0	224 148	224 148
30233	2 386	5	2 391	62 431	7 086	69 517	64 246	7 091	71 337	571	0	571
30302	144 691	162 777	307 468	34 860	131 961	166 821	149 847	180 970	330 817	29 704	113 768	143 472
30306	1 436 650	105 204	1 541 854	156 500	91 007	247 507	254 306	102 493	356 799	1 338 844	93 718	1 432 562
30413	556	0	556	6 857 864	0	6 857 864	6 858 112	0	6 858 112	308	0	308
30424	0	0	0	1 848 609	0	1 848 609	1 848 609	0	1 848 609	0	0	0
30425	10 000	2 779	12 779	0	85	85	0	174	174	10 000	2 690	12 690
30602	5 347	0	5 347	0	0	0	0	0	0	5 347	0	5 347
32003	0	0	0	370 000	0	370 000	210 000	0	210 000	160 000	0	160 000
32005	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0
32107	0	385 908	385 908	0	11 770	11 770	0	24 042	24 042	0	373 636	373 636
32201	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
32203	196 708	0	196 708	770 621	0	770 621	779 039	0	779 039	188 290	0	188 290
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
32902	234 977	0	234 977	922 104	0	922 104	931 696	0	931 696	225 385	0	225 385
45106	396 300	0	396 300	1 448	0	1 448	200	0	200	397 548	0	397 548
45107	32 299	0	32 299	0	0	0	1 422	0	1 422	30 877	0	30 877
45108	11 645	0	11 645	0	0	0	703	0	703	10 942	0	10 942
45201	6 094	0	6 094	4 612	0	4 612	9 187	0	9 187	1 519	0	1 519
45203	77 297	0	77 297	88 931	0	88 931	108 392	0	108 392	57 836	0	57 836
45204	37 116	0	37 116	33 583	0	33 583	19 347	0	19 347	51 352	0	51 352
45205	347 283	79 891	427 174	7 064	2 437	9 501	15 000	4 978	19 978	339 347	77 350	416 697
45206	4 226 003	675 947	4 901 950	283 992	20 403	304 395	734 755	60 143	794 898	3 775 240	636 207	4 411 447
45207	2 366 296	1 273 480	3 639 776	365 176	58 426	423 602	707 383	79 701	787 084	2 024 089	1 252 205	3 276 294
45208	1 433 165	312 736	1 745 901	640 000	9 788	649 788	1 800	19 332	21 132	2 071 365	303 192	2 374 557
45307	15 696	0	15 696	0	0	0	44	0	44	15 652	0	15 652
45406	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
45407	20 600	0	20 600	0	0	0	0	0	0	20 600	0	20 600
45408	0	11 675	11 675	0	361	361	0	916	916	0	11 120	11 120
45504	0	0	0	470	0	470	0	0	0	470	0	470
45505	87 349	1 815	89 164	610	57	667	41 671	113	41 784	46 288	1 759	48 047
45506	140 927	13 518	154 445	1 855	422	2 277	9 129	1 037	10 166	133 653	12 903	146 556
45507	252 013	0	252 013	0	0	0	40 511	0	40 511	211 502	0	211 502
45509	255	0	255	1 363	0	1 363	950	0	950	668	0	668
45811	4 247	0	4 247	0	0	0	0	0	0	4 247	0	4 247
45812	185 457	0	185 457	355 795	0	355 795	3 811	0	3 811	537 441	0	537 441
45813	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45814	5 848	5 934	11 782	0	182	182	0	369	369	5 848	5 747	11 595
45815	38 534	7 857	46 391	60	254	314	4	489	493	38 590	7 622	46 212
45817	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45911	0	0	0	10 372	0	10 372	0	0	0	10 372	0	10 372
45912	1 511	0	1 511	38 294	2 275	40 569	11	0	11	39 794	2 275	42 069
45914	92	50	142	0	2	2	0	3	3	92	49	141
45915	919	521	1 440	35	38	73	0	32	32	954	527	1 481
45917	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47404	0	18 907	18 907	0	5 020 132	5 020 132	0	5 020 709	5 020 709	0	18 330	18 330
47408	0	0	0	6 795 327	9 291 305	16 086 632	6 795 327	9 291 305	16 086 632	0	0	0
47417	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
47423	395	0	395	17 380	0	17 380	17 344	0	17 344	431	0	431
47427	222 854	50 691	273 545	99 482	22 642	122 124	198 281	38 055	236 336	124 055	35 278	159 333
50106	0	0	0	1 199 278	0	1 199 278	1 199 278	0	1 199 278	0	0	0
50118	66 896	0	66 896	268 115	0	268 115	267 583	0	267 583	67 428	0	67 428
50505	30 597	0	30 597	0	0	0	0	0	0	30 597	0	30 597
50706	2 660	0	2 660	0	0	0	0	0	0	2 660	0	2 660
51407	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
52503	24 421	0	24 421	14 721	0	14 721	14 986	0	14 986	24 156	0	24 156
60302	25	0	25	519	0	519	433	0	433	111	0	111
60306	0	0	0	4 970	0	4 970	4 970	0	4 970	0	0	0
60308	26	0	26	506	0	506	462	0	462	70	0	70
60310	1 239	0	1 239	1 046	0	1 046	2 285	0	2 285	0	0	0
60312	3 971	0	3 971	10 674	0	10 674	11 200	0	11 200	3 445	0	3 445
60314	0	611	611	0	25	25	0	619	619	0	17	17
60323	19 004	0	19 004	2 571	0	2 571	143	0	143	21 432	0	21 432
60401	570 495	0	570 495	913	0	913	365	0	365	571 043	0	571 043
60407	34 585	0	34 585	0	0	0	0	0	0	34 585	0	34 585
60409	14 248	0	14 248	0	0	0	0	0	0	14 248	0	14 248
60701	0	0	0	1 828	0	1 828	1 828	0	1 828	0	0	0
60901	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	207	0	207	332	0	332	364	0	364	175	0	175
61009	252	0	252	121	0	121	187	0	187	186	0	186
61011	54 243	0	54 243	0	0	0	0	0	0	54 243	0	54 243
61209	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
61210	0	0	0	931 696	0	931 696	931 696	0	931 696	0	0	0
61401	0	0	0	3 846	610	4 456	0	14	14	3 846	596	4 442
61403	5 303	0	5 303	209	0	209	54	0	54	5 458	0	5 458
70606	1 261 152	0	1 261 152	390 283	0	390 283	903	0	903	1 650 532	0	1 650 532
70607	67	0	67	0	0	0	42	0	42	25	0	25
70608	1 816 322	0	1 816 322	312 220	0	312 220	1	0	1	2 128 541	0	2 128 541
70611	9 581	0	9 581	1 916	0	1 916	0	0	0	11 497	0	11 497
Итого по активу (баланс)	16 687 434	3 264 608	19 952 042	32 215 283	27 338 736	59 554 019	31 538 157	27 339 207	58 877 364	17 364 560	3 264 137	20 628 697
Пассив
10207	507 000	0	507 000	0	0	0	0	0	0	507 000	0	507 000
10601	416 854	0	416 854	0	0	0	0	0	0	416 854	0	416 854
10602	53 454	0	53 454	0	0	0	0	0	0	53 454	0	53 454
10701	64 500	0	64 500	0	0	0	0	0	0	64 500	0	64 500
10801	285 434	0	285 434	0	0	0	281 657	0	281 657	567 091	0	567 091
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30220	0	95 224	95 224	0	3 995 929	3 995 929	0	4 130 164	4 130 164	0	229 459	229 459
30226	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30232	4 420	23	4 443	15 163	1 873	17 036	11 429	1 853	13 282	686	3	689
30301	144 691	162 777	307 468	149 848	180 968	330 816	34 861	131 959	166 820	29 704	113 768	143 472
30305	1 436 650	105 204	1 541 854	254 306	102 493	356 799	156 499	91 008	247 507	1 338 843	93 719	1 432 562
30601	30 215	0	30 215	40 558	0	40 558	11 708	0	11 708	1 365	0	1 365
30603	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
31302	0	0	0	288 000	0	288 000	288 000	0	288 000	0	0	0
31303	96 000	0	96 000	288 000	0	288 000	288 000	0	288 000	96 000	0	96 000
31304	0	0	0	192 000	0	192 000	192 000	0	192 000	0	0	0
31308	442 000	208 411	650 411	15 000	12 983	27 983	0	6 356	6 356	427 000	201 784	628 784
31309	388 365	0	388 365	0	0	0	0	0	0	388 365	0	388 365
31503	234 977	0	234 977	931 696	0	931 696	922 104	0	922 104	225 385	0	225 385
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
32901	233 818	0	233 818	942 012	0	942 012	941 470	0	941 470	233 276	0	233 276
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40602	61	0	61	3 555	0	3 555	3 494	0	3 494	0	0	0
40701	25 748	570	26 318	59 365	35	59 400	51 185	17	51 202	17 568	552	18 120
40702	823 365	51 722	875 087	7 934 058	4 272 376	12 206 434	7 888 149	4 288 058	12 176 207	777 456	67 404	844 860
40703	1 262	0	1 262	8 665	0	8 665	9 110	0	9 110	1 707	0	1 707
40802	14 276	372	14 648	86 420	875	87 295	87 946	1 263	89 209	15 802	760	16 562
40807	35 420	6 904	42 324	140 637	68 892	209 529	140 401	75 401	215 802	35 184	13 413	48 597
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	238 676	46 302	284 978	480 676	133 557	614 233	471 706	128 714	600 420	229 706	41 459	271 165
40820	516	42	558	1 324	1 967	3 291	1 509	2 340	3 849	701	415	1 116
40821	10	0	10	24	0	24	24	0	24	10	0	10
40901	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
40905	0	0	0	504	0	504	505	0	505	1	0	1
40909	0	0	0	586	1 018	1 604	586	1 018	1 604	0	0	0
40910	0	0	0	2 044	448	2 492	2 044	448	2 492	0	0	0
40911	876	0	876	42 828	0	42 828	43 849	0	43 849	1 897	0	1 897
40912	0	0	0	1 050	1 722	2 772	1 050	1 722	2 772	0	0	0
40913	0	0	0	136	441	577	136	441	577	0	0	0
42004	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
42005	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
42006	310 165	0	310 165	0	0	0	7 500	0	7 500	317 665	0	317 665
42007	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
42102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42103	74 500	0	74 500	0	0	0	0	0	0	74 500	0	74 500
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42107	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42204	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42205	115 500	0	115 500	0	0	0	2 500	0	2 500	118 000	0	118 000
42206	75 067	0	75 067	0	0	0	240	0	240	75 307	0	75 307
42207	257 000	0	257 000	0	0	0	0	0	0	257 000	0	257 000
42301	33 036	2 836	35 872	9 399	28 536	37 935	3 625	28 223	31 848	27 262	2 523	29 785
42303	30 715	0	30 715	33 678	0	33 678	5 172	0	5 172	2 209	0	2 209
42304	9 610	5 183	14 793	678	956	1 634	2 772	3 655	6 427	11 704	7 882	19 586
42305	72 254	48 144	120 398	15 952	4 459	20 411	2 462	2 832	5 294	58 764	46 517	105 281
42306	3 231 994	2 168 137	5 400 131	220 738	244 748	465 486	440 918	223 731	664 649	3 452 174	2 147 120	5 599 294
42601	0	4	4	0	337	337	0	336	336	0	3	3
42606	8 337	27 954	36 291	772	3 176	3 948	115	2 020	2 135	7 680	26 798	34 478
43806	0	43 176	43 176	0	2 690	2 690	0	1 317	1 317	0	41 803	41 803
45115	26 949	0	26 949	185	0	185	290	0	290	27 054	0	27 054
45215	1 111 744	0	1 111 744	205 871	0	205 871	24 581	0	24 581	930 454	0	930 454
45315	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
45415	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
45515	14 677	0	14 677	658	0	658	109	0	109	14 128	0	14 128
45818	214 608	0	214 608	948	0	948	194 034	0	194 034	407 694	0	407 694
45918	2 961	0	2 961	17	0	17	4 526	0	4 526	7 470	0	7 470
47403	0	0	0	0	9 160 296	9 160 296	0	9 160 296	9 160 296	0	0	0
47407	0	0	0	6 747 270	9 332 109	16 079 379	6 747 270	9 332 109	16 079 379	0	0	0
47411	97 655	53 940	151 595	49 650	17 465	67 115	19 132	9 642	28 774	67 137	46 117	113 254
47416	15 619	0	15 619	29 495	126	29 621	14 616	126	14 742	740	0	740
47422	5	0	5	632	0	632	632	0	632	5	0	5
47425	53 465	0	53 465	18 516	0	18 516	8 629	0	8 629	43 578	0	43 578
47426	37 330	0	37 330	33 296	275	33 571	18 274	275	18 549	22 308	0	22 308
50120	843	0	843	48	0	48	0	0	0	795	0	795
50507	30 597	0	30 597	0	0	0	0	0	0	30 597	0	30 597
50719	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
51410	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
52006	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
52301	0	0	0	48 100	0	48 100	48 100	0	48 100	0	0	0
52303	2 120	0	2 120	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0
52304	63 075	0	63 075	0	0	0	0	0	0	63 075	0	63 075
52305	279 730	0	279 730	160 952	0	160 952	162 312	0	162 312	281 090	0	281 090
52306	28 770	0	28 770	0	0	0	0	0	0	28 770	0	28 770
52406	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
52501	7 107	0	7 107	7	0	7	5 165	0	5 165	12 265	0	12 265
60301	5 021	0	5 021	10 026	0	10 026	13 333	0	13 333	8 328	0	8 328
60305	0	0	0	10 173	0	10 173	24 466	0	24 466	14 293	0	14 293
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	878	0	878	1 739	0	1 739	899	0	899	38	0	38
60311	0	0	0	474	0	474	3 116	0	3 116	2 642	0	2 642
60322	0	0	0	24	0	24	1 839	0	1 839	1 815	0	1 815
60324	18 970	0	18 970	1	0	1	2 332	0	2 332	21 301	0	21 301
60405	5 396	0	5 396	0	0	0	0	0	0	5 396	0	5 396
60601	121 398	0	121 398	365	0	365	787	0	787	121 820	0	121 820
60603	940	0	940	0	0	0	42	0	42	982	0	982
60903	53	0	53	0	0	0	2	0	2	55	0	55
61012	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
61304	336	0	336	1	0	1	65	0	65	400	0	400
61701	71 385	0	71 385	0	0	0	0	0	0	71 385	0	71 385
70601	1 350 445	0	1 350 445	2	0	2	402 894	0	402 894	1 753 337	0	1 753 337
70602	1 108	0	1 108	0	0	0	6	0	6	1 114	0	1 114
70603	1 823 470	0	1 823 470	6	0	6	304 579	0	304 579	2 128 043	0	2 128 043
70615	9 588	0	9 588	0	0	0	0	0	0	9 588	0	9 588
70801	283 427	0	283 427	283 427	0	283 427	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 925 117	3 026 925	19 952 042	19 768 690	27 570 750	47 339 440	20 390 771	27 625 324	48 016 095	17 547 198	3 081 499	20 628 697
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	50 220	0	50 220	50 220	0	50 220	0	0	0
90705	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0
90803	186 035	0	186 035	0	0	0	44 000	0	44 000	142 035	0	142 035
90901	1 540 095	0	1 540 095	629 468	0	629 468	426 092	0	426 092	1 743 471	0	1 743 471
90902	593 297	0	593 297	680 270	0	680 270	708 016	0	708 016	565 551	0	565 551
90907	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	884 090	0	884 090	0	0	0	0	0	0	884 090	0	884 090
91414	9 236 181	915 474	10 151 655	937 257	28 020	965 277	1 062 990	56 975	1 119 965	9 110 448	886 519	9 996 967
91416	4 520	0	4 520	0	0	0	0	0	0	4 520	0	4 520
91418	10 882	0	10 882	0	0	0	0	0	0	10 882	0	10 882
91501	50 739	0	50 739	0	0	0	298	0	298	50 441	0	50 441
91604	23 029	527	23 556	1 607	18	1 625	181	35	216	24 455	510	24 965
91704	175	413	588	0	13	13	0	26	26	175	400	575
91802	1 549	3 473	5 022	0	106	106	0	216	216	1 549	3 363	4 912
91803	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
99998	6 206 361	0	6 206 361	1 411 901	0	1 411 901	1 920 729	0	1 920 729	5 697 533	0	5 697 533
Итого по активу (баланс)	18 737 663	919 887	19 657 550	3 844 723	28 157	3 872 880	4 256 526	57 252	4 313 778	18 325 860	890 792	19 216 652
Пассив
91311	214 215	0	214 215	0	0	0	2 075	0	2 075	216 290	0	216 290
91312	4 676 635	0	4 676 635	459 743	0	459 743	43 874	0	43 874	4 260 766	0	4 260 766
91314	0	0	0	921 845	0	921 845	921 845	0	921 845	0	0	0
91315	875 881	0	875 881	110 895	0	110 895	111 887	0	111 887	876 873	0	876 873
91316	129 931	0	129 931	288 617	0	288 617	191 200	0	191 200	32 514	0	32 514
91317	129 662	0	129 662	139 628	0	139 628	141 019	0	141 019	131 053	0	131 053
91319	19 060	0	19 060	0	0	0	0	0	0	19 060	0	19 060
91507	160 857	0	160 857	0	0	0	0	0	0	160 857	0	160 857
91508	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
99999	13 451 189	0	13 451 189	1 679 453	0	1 679 453	1 747 383	0	1 747 383	13 519 119	0	13 519 119
Итого по пассиву (баланс)	19 657 550	0	19 657 550	3 600 181	0	3 600 181	3 159 283	0	3 159 283	19 216 652	0	19 216 652
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	86 737	75 628	162 365	2 990 048	1 522 768	4 512 816	3 009 295	1 511 329	4 520 624	67 490	87 067	154 557
99996	162 455	0	162 455	4 259 630	0	4 259 630	4 267 724	0	4 267 724	154 361	0	154 361
Итого по активу (баланс)	249 192	75 628	324 820	7 249 678	1 522 768	8 772 446	7 277 019	1 511 329	8 788 348	221 851	87 067	308 918
Пассив
96901	0	162 455	162 455	237 515	3 088 739	3 326 254	237 515	3 080 645	3 318 160	0	154 361	154 361
97101	0	0	0	941 470	0	941 470	941 470	0	941 470	0	0	0
99997	162 365	0	162 365	4 520 624	0	4 520 624	4 512 816	0	4 512 816	154 557	0	154 557
Итого по пассиву (баланс)	162 365	162 455	324 820	5 699 609	3 088 739	8 788 348	5 691 801	3 080 645	8 772 446	154 557	154 361	308 918
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	30 787 864,0000	0	0	0,0000	0	0	2 850,0000	0	0	30 785 014,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 787 872,0000	0	0	1,0000	0	0	2 850,0000	0	0	30 785 023,0000
Пассив
98040	0	0	30 533 087,0000	0	0	2 850,0000	0	0	0,0000	0	0	30 530 237,0000
98050	0	0	66 601,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 601,0000
98070	0	0	188 184,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	188 185,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 787 872,0000	0	0	2 850,0000	0	0	1,0000	0	0	30 785 023,0000

Страница была полезной?