Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Тайм Банк"

Регистрационный номер

3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 910	0	1 910	30	0	30	205	0	205	1 735	0	1 735
10610	9 844	0	9 844	0	0	0	0	0	0	9 844	0	9 844
20202	52 751	23 121	75 872	489 613	174 875	664 488	415 008	190 860	605 868	127 356	7 136	134 492
20208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20209	0	0	0	276 773	17 936	294 709	276 773	17 936	294 709	0	0	0
30102	52 406	0	52 406	3 292 382	0	3 292 382	3 296 865	0	3 296 865	47 923	0	47 923
30110	1 841	13 048	14 889	688	54 186	54 874	911	65 608	66 519	1 618	1 626	3 244
30202	8 797	0	8 797	124	0	124	0	0	0	8 921	0	8 921
30204	1 161	0	1 161	0	0	0	139	0	139	1 022	0	1 022
30215	990	695	1 685	0	21	21	0	44	44	990	672	1 662
30233	990	18	1 008	30 010	4 794	34 804	30 957	4 795	35 752	43	17	60
30302	37 740	8 812	46 552	17 281	1 468	18 749	19 550	1 463	21 013	35 471	8 817	44 288
30306	42 200	15	42 215	25 547	1	25 548	11 090	1	11 091	56 657	15	56 672
30602	250	0	250	1 795	0	1 795	1 803	0	1 803	242	0	242
32002	0	0	0	835 000	0	835 000	805 000	0	805 000	30 000	0	30 000
32003	65 000	0	65 000	170 000	0	170 000	235 000	0	235 000	0	0	0
32201	6 749	2 108	8 857	3 000	2 256	5 256	4 917	2 043	6 960	4 832	2 321	7 153
45107	53 194	0	53 194	0	0	0	1 990	0	1 990	51 204	0	51 204
45203	45 285	0	45 285	38 200	0	38 200	49 485	0	49 485	34 000	0	34 000
45204	17 815	0	17 815	20 000	0	20 000	25 815	0	25 815	12 000	0	12 000
45205	45 055	0	45 055	2 550	0	2 550	13 250	0	13 250	34 355	0	34 355
45206	240 367	31 493	271 860	89 422	953	90 375	30 335	10 586	40 921	299 454	21 860	321 314
45207	35 827	0	35 827	0	0	0	4 467	0	4 467	31 360	0	31 360
45406	6 000	7 090	13 090	0	222	222	0	438	438	6 000	6 874	12 874
45410	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
45503	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45504	7 000	0	7 000	0	0	0	400	0	400	6 600	0	6 600
45505	59 842	0	59 842	11 370	0	11 370	5 943	0	5 943	65 269	0	65 269
45506	276 447	11 463	287 910	950	350	1 300	1 008	883	1 891	276 389	10 930	287 319
45507	6 544	0	6 544	0	0	0	12	0	12	6 532	0	6 532
45812	7 277	0	7 277	2 950	0	2 950	5 686	0	5 686	4 541	0	4 541
45815	14 590	0	14 590	0	0	0	0	0	0	14 590	0	14 590
45912	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45915	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
47408	0	0	0	24 588	104 064	128 652	24 588	104 064	128 652	0	0	0
47423	250	0	250	32	0	32	37	0	37	245	0	245
47427	15	0	15	50	0	50	65	0	65	0	0	0
50207	81 221	0	81 221	764	0	764	1 795	0	1 795	80 190	0	80 190
60302	308	0	308	60	0	60	67	0	67	301	0	301
60308	17	0	17	134	0	134	144	0	144	7	0	7
60310	4	0	4	134	0	134	134	0	134	4	0	4
60312	1 632	0	1 632	2 584	0	2 584	1 942	0	1 942	2 274	0	2 274
60323	722	0	722	0	0	0	15	0	15	707	0	707
60401	262 479	0	262 479	0	0	0	0	0	0	262 479	0	262 479
60404	3 967	0	3 967	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
60409	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
60701	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61008	24	0	24	126	0	126	126	0	126	24	0	24
61009	10	0	10	14	0	14	15	0	15	9	0	9
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61011	67 566	0	67 566	15	0	15	0	0	0	67 581	0	67 581
61403	533	0	533	83	0	83	180	0	180	436	0	436
70606	165 968	0	165 968	32 832	0	32 832	606	0	606	198 194	0	198 194
70608	52 947	0	52 947	7 575	0	7 575	0	0	0	60 522	0	60 522
70611	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Итого по активу (баланс)	1 747 443	97 863	1 845 306	5 377 171	361 126	5 738 297	5 266 380	398 721	5 665 101	1 858 234	60 268	1 918 502
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	49 697	0	49 697	0	0	0	0	0	0	49 697	0	49 697
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	34 946	0	34 946	0	0	0	0	0	0	34 946	0	34 946
30109	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30226	608	0	608	1	0	1	0	0	0	607	0	607
30232	1 214	80	1 294	10 593	2 585	13 178	9 727	2 825	12 552	348	320	668
30301	37 740	8 812	46 552	19 550	1 463	21 013	17 281	1 468	18 749	35 471	8 817	44 288
30305	42 200	15	42 215	11 090	1	11 091	25 547	1	25 548	56 657	15	56 672
31302	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	9 665	9 665	0	9 665	9 665	0	0	0
40701	18 205	0	18 205	40 306	0	40 306	27 202	0	27 202	5 101	0	5 101
40702	312 465	81	312 546	2 350 441	34 867	2 385 308	2 429 611	34 864	2 464 475	391 635	78	391 713
40703	1 302	0	1 302	1 513	0	1 513	943	0	943	732	0	732
40802	15 154	1 090	16 244	47 800	3 524	51 324	49 410	2 438	51 848	16 764	4	16 768
40817	28 216	22 309	50 525	69 991	47 441	117 432	67 435	47 822	115 257	25 660	22 690	48 350
40820	418	1 090	1 508	44	414	458	42	379	421	416	1 055	1 471
40905	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40906	0	0	0	13 360	0	13 360	13 360	0	13 360	0	0	0
40909	0	0	0	319	797	1 116	319	797	1 116	0	0	0
40910	0	0	0	248	136	384	248	136	384	0	0	0
40911	0	0	0	1 034	0	1 034	1 034	0	1 034	0	0	0
40912	0	0	0	573	5 215	5 788	573	5 344	5 917	0	129	129
40913	0	0	0	80	285	365	80	285	365	0	0	0
42104	65 000	0	65 000	10 000	0	10 000	0	0	0	55 000	0	55 000
42105	88 330	0	88 330	0	0	0	10 000	0	10 000	98 330	0	98 330
42106	95 000	0	95 000	35 000	0	35 000	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	9 797	1 541	11 338	34 788	31 040	65 828	33 337	31 035	64 372	8 346	1 536	9 882
42303	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42304	0	30 646	30 646	0	30 805	30 805	0	159	159	0	0	0
42305	4 913	11 070	15 983	0	923	923	355	4 243	4 598	5 268	14 390	19 658
42306	260 635	9 813	270 448	30 334	642	30 976	47 535	311	47 846	277 836	9 482	287 318
42309	440	0	440	159	0	159	165	0	165	446	0	446
42601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45115	1 889	0	1 889	72	0	72	0	0	0	1 817	0	1 817
45215	18 043	0	18 043	11 957	0	11 957	13 230	0	13 230	19 316	0	19 316
45415	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45515	3 039	0	3 039	85	0	85	399	0	399	3 353	0	3 353
45818	14 702	0	14 702	2 461	0	2 461	2 701	0	2 701	14 942	0	14 942
45918	1	0	1	0	0	0	22	0	22	23	0	23
47407	0	0	0	105 143	24 452	129 595	105 143	24 452	129 595	0	0	0
47411	1 089	309	1 398	1 752	182	1 934	1 512	57	1 569	849	184	1 033
47416	216	0	216	907	0	907	1 073	0	1 073	382	0	382
47422	70	1	71	1 378	1 745	3 123	1 308	1 746	3 054	0	2	2
47425	2 359	0	2 359	2 354	0	2 354	1 276	0	1 276	1 281	0	1 281
47426	1 129	0	1 129	1 419	22	1 441	1 559	22	1 581	1 269	0	1 269
50220	1 910	0	1 910	205	0	205	30	0	30	1 735	0	1 735
52306	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
52501	167	0	167	0	0	0	1 151	0	1 151	1 318	0	1 318
60301	428	0	428	2 899	0	2 899	2 829	0	2 829	358	0	358
60305	0	0	0	3 173	0	3 173	4 560	0	4 560	1 387	0	1 387
60309	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60311	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
60322	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60324	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
60405	2 164	0	2 164	0	0	0	43	0	43	2 207	0	2 207
60601	52 090	0	52 090	0	0	0	733	0	733	52 823	0	52 823
60603	433	0	433	0	0	0	31	0	31	464	0	464
60903	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
61304	396	0	396	107	0	107	110	0	110	399	0	399
61701	9 844	0	9 844	0	0	0	0	0	0	9 844	0	9 844
70601	174 786	0	174 786	0	0	0	33 824	0	33 824	208 610	0	208 610
70603	51 311	0	51 311	0	0	0	6 749	0	6 749	58 060	0	58 060
Итого по пассиву (баланс)	1 758 449	86 857	1 845 306	2 956 691	196 204	3 152 895	3 058 042	168 049	3 226 091	1 859 800	58 702	1 918 502
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	69	0	69	411	0	411	357	0	357	123	0	123
90902	184 673	0	184 673	9 861	0	9 861	959	0	959	193 575	0	193 575
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	705 962	0	705 962	264 490	0	264 490	150 753	0	150 753	819 699	0	819 699
91501	28 689	0	28 689	0	0	0	0	0	0	28 689	0	28 689
91502	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	1 002	0	1 002	257	0	257	0	0	0	1 259	0	1 259
91704	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91802	5 774	0	5 774	0	0	0	0	0	0	5 774	0	5 774
91803	1 845	7	1 852	0	0	0	0	0	0	1 845	7	1 852
99998	805 761	0	805 761	180 366	0	180 366	176 987	0	176 987	809 140	0	809 140
Итого по активу (баланс)	1 734 125	7	1 734 132	455 385	0	455 385	329 056	0	329 056	1 860 454	7	1 860 461
Пассив
91312	544 572	0	544 572	43 513	0	43 513	51 068	0	51 068	552 127	0	552 127
91315	149 877	0	149 877	2 705	0	2 705	2 786	0	2 786	149 958	0	149 958
91316	1 100	0	1 100	400	0	400	700	0	700	1 400	0	1 400
91317	79 103	0	79 103	130 369	0	130 369	125 812	0	125 812	74 546	0	74 546
91507	31 064	0	31 064	0	0	0	0	0	0	31 064	0	31 064
91508	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99999	928 371	0	928 371	152 069	0	152 069	275 019	0	275 019	1 051 321	0	1 051 321
Итого по пассиву (баланс)	1 734 132	0	1 734 132	329 056	0	329 056	455 385	0	455 385	1 860 461	0	1 860 461
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	77 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	77 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77 600,0000
Пассив
98050	0	0	77 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	77 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77 600,0000

Страница была полезной?