Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"

Регистрационный номер

312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37 748	0	37 748	12 253	0	12 253	15 963	0	15 963	34 038	0	34 038
20202	100 152	41 834	141 986	1 133 190	71 082	1 204 272	1 145 951	64 808	1 210 759	87 391	48 108	135 499
20208	7 463	0	7 463	16 458	0	16 458	15 705	0	15 705	8 216	0	8 216
20209	20 932	1 801	22 733	577 052	22 193	599 245	590 054	23 994	614 048	7 930	0	7 930
30102	222 905	0	222 905	11 371 715	0	11 371 715	11 508 916	0	11 508 916	85 704	0	85 704
30110	13 792	258 831	272 623	2 033 148	551 594	2 584 742	2 034 751	551 831	2 586 582	12 189	258 594	270 783
30114	0	318 744	318 744	0	367 332	367 332	0	349 407	349 407	0	336 669	336 669
30202	47 740	0	47 740	979	0	979	0	0	0	48 719	0	48 719
30204	5 597	0	5 597	897	0	897	0	0	0	6 494	0	6 494
30210	0	0	0	1 433	0	1 433	1 433	0	1 433	0	0	0
30215	0	1 911	1 911	0	58	58	0	119	119	0	1 850	1 850
30221	0	0	0	0	14 102	14 102	0	14 102	14 102	0	0	0
30233	217	0	217	11 348	21	11 369	11 227	21	11 248	338	0	338
30424	9 499	0	9 499	492 287	503 131	995 418	492 302	503 131	995 433	9 484	0	9 484
30602	2 262	0	2 262	2 153 741	0	2 153 741	2 154 369	0	2 154 369	1 634	0	1 634
31902	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32005	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	0	1 733	1 733	0	53	53	0	108	108	0	1 678	1 678
45201	30 442	0	30 442	101 006	0	101 006	87 178	0	87 178	44 270	0	44 270
45203	16 302	0	16 302	15 922	0	15 922	16 302	0	16 302	15 922	0	15 922
45204	167 944	0	167 944	224 124	0	224 124	116 884	0	116 884	275 184	0	275 184
45205	1 183 750	0	1 183 750	357 690	0	357 690	227 948	0	227 948	1 313 492	0	1 313 492
45206	371 465	0	371 465	24 682	0	24 682	65 196	0	65 196	330 951	0	330 951
45207	565 777	0	565 777	0	0	0	36 756	0	36 756	529 021	0	529 021
45208	473 931	0	473 931	10 544	0	10 544	8 142	0	8 142	476 333	0	476 333
45401	2 712	0	2 712	2 867	0	2 867	3 054	0	3 054	2 525	0	2 525
45404	9 111	0	9 111	9 439	0	9 439	5 350	0	5 350	13 200	0	13 200
45405	40 225	0	40 225	11 047	0	11 047	9 495	0	9 495	41 777	0	41 777
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45407	11 999	0	11 999	1 000	0	1 000	597	0	597	12 402	0	12 402
45503	14	0	14	0	0	0	7	0	7	7	0	7
45504	77	0	77	0	0	0	46	0	46	31	0	31
45505	1 612	0	1 612	2 187	0	2 187	280	0	280	3 519	0	3 519
45506	165 340	0	165 340	20 644	0	20 644	12 367	0	12 367	173 617	0	173 617
45507	842 789	0	842 789	42 016	0	42 016	16 301	0	16 301	868 504	0	868 504
45812	80 574	0	80 574	3 683	0	3 683	1 025	0	1 025	83 232	0	83 232
45814	2 102	0	2 102	0	0	0	0	0	0	2 102	0	2 102
45815	53 542	0	53 542	1 569	0	1 569	1 177	0	1 177	53 934	0	53 934
45817	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45912	2 887	0	2 887	595	0	595	199	0	199	3 283	0	3 283
45915	4 420	0	4 420	1 566	0	1 566	712	0	712	5 274	0	5 274
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	1 532 868	1 717 042	3 249 910	1 532 868	1 717 042	3 249 910	0	0	0
47415	232	0	232	0	0	0	4	0	4	228	0	228
47417	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
47423	827	0	827	119 669	0	119 669	119 614	0	119 614	882	0	882
47427	9 847	0	9 847	7 042	0	7 042	12 977	0	12 977	3 912	0	3 912
47801	0	0	0	102 167	0	102 167	874	0	874	101 293	0	101 293
47802	68 455	0	68 455	245	0	245	2 199	0	2 199	66 501	0	66 501
50205	195 708	0	195 708	1 141 078	0	1 141 078	900 933	0	900 933	435 853	0	435 853
50206	252 340	0	252 340	174 640	0	174 640	169 370	0	169 370	257 610	0	257 610
50207	378 393	0	378 393	331 849	0	331 849	326 073	0	326 073	384 169	0	384 169
50208	244 840	0	244 840	113 234	0	113 234	104 009	0	104 009	254 065	0	254 065
50209	0	29 858	29 858	0	959	959	0	1 846	1 846	0	28 971	28 971
50211	30 385	0	30 385	193	0	193	0	0	0	30 578	0	30 578
50218	351 595	0	351 595	1 402 236	0	1 402 236	1 753 831	0	1 753 831	0	0	0
50221	214	0	214	71	0	71	5	0	5	280	0	280
50705	6 082	0	6 082	0	0	0	0	0	0	6 082	0	6 082
50706	12 487	0	12 487	0	0	0	0	0	0	12 487	0	12 487
51402	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51405	0	0	0	65 327	0	65 327	65 327	0	65 327	0	0	0
51406	0	0	0	86 841	0	86 841	86 841	0	86 841	0	0	0
51501	2 351	0	2 351	38 710	0	38 710	38 710	0	38 710	2 351	0	2 351
51502	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51504	18 007	0	18 007	24	0	24	0	0	0	18 031	0	18 031
51505	18 178	0	18 178	0	0	0	18 178	0	18 178	0	0	0
51507	14 178	0	14 178	43	0	43	0	0	0	14 221	0	14 221
52503	144	0	144	0	0	0	10	0	10	134	0	134
52601	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60202	17 415	0	17 415	0	0	0	10 165	0	10 165	7 250	0	7 250
60302	475	0	475	0	0	0	81	0	81	394	0	394
60306	0	0	0	2 533	0	2 533	2 533	0	2 533	0	0	0
60308	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
60310	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60312	5 065	0	5 065	11 346	0	11 346	11 558	0	11 558	4 853	0	4 853
60323	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60347	0	0	0	726	0	726	726	0	726	0	0	0
60401	332 103	0	332 103	406	0	406	0	0	0	332 509	0	332 509
60404	11 023	0	11 023	0	0	0	0	0	0	11 023	0	11 023
60410	12 492	0	12 492	0	0	0	0	0	0	12 492	0	12 492
60411	9 376	0	9 376	0	0	0	0	0	0	9 376	0	9 376
60413	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
60701	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61008	630	0	630	391	0	391	391	0	391	630	0	630
61009	2 119	0	2 119	449	0	449	2 151	0	2 151	417	0	417
61011	42 901	0	42 901	0	0	0	3 105	0	3 105	39 796	0	39 796
61209	0	0	0	13 276	0	13 276	13 276	0	13 276	0	0	0
61210	0	0	0	308 540	0	308 540	308 540	0	308 540	0	0	0
61212	0	0	0	2 741	0	2 741	2 741	0	2 741	0	0	0
61403	4 740	0	4 740	667	0	667	1 264	0	1 264	4 143	0	4 143
61601	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
61702	2 278	0	2 278	0	0	0	0	0	0	2 278	0	2 278
70606	638 203	0	638 203	131 687	0	131 687	279	0	279	769 611	0	769 611
70608	202 669	0	202 669	64 640	0	64 640	0	0	0	267 309	0	267 309
70611	3 099	0	3 099	757	0	757	0	0	0	3 856	0	3 856
70614	1 023	0	1 023	61	0	61	0	0	0	1 084	0	1 084
Итого по активу (баланс)	7 696 316	654 712	8 351 028	25 161 202	3 247 577	28 408 779	25 239 988	3 226 419	28 466 407	7 617 530	675 870	8 293 400
Пассив
10207	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	10 757	0	10 757	0	0	0	0	0	0	10 757	0	10 757
10603	214	0	214	5	0	5	71	0	71	280	0	280
10609	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
10701	25 204	0	25 204	0	0	0	0	0	0	25 204	0	25 204
10801	171 922	0	171 922	0	0	0	0	0	0	171 922	0	171 922
30109	940	39	979	16 600	2	16 602	17 068	1	17 069	1 408	38	1 446
30111	0	0	0	65 300	0	65 300	65 332	0	65 332	32	0	32
30220	0	5 683	5 683	0	472 395	472 395	0	473 553	473 553	0	6 841	6 841
30222	0	0	0	20 060	0	20 060	22 060	0	22 060	2 000	0	2 000
30232	525	236	761	38 144	23 407	61 551	38 024	23 607	61 631	405	436	841
31206	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
31303	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31309	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
31502	0	0	0	324 033	0	324 033	324 033	0	324 033	0	0	0
31503	302 196	0	302 196	1 202 763	0	1 202 763	900 567	0	900 567	0	0	0
40201	0	0	0	0	804	804	0	804	804	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40503	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
40602	130	3	133	0	0	0	0	0	0	130	3	133
40603	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
40701	330	80	410	99	6	105	60	3	63	291	77	368
40702	1 021 539	404 528	1 426 067	10 635 623	791 532	11 427 155	10 574 337	814 684	11 389 021	960 253	427 680	1 387 933
40703	35 380	6	35 386	120 851	0	120 851	112 061	0	112 061	26 590	6	26 596
40802	40 967	5	40 972	681 850	307	682 157	699 732	306	700 038	58 849	4	58 853
40807	81	7 726	7 807	0	7 813	7 813	0	220	220	81	133	214
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	84 815	6 684	91 499	495 884	49 337	545 221	495 106	48 495	543 601	84 037	5 842	89 879
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40821	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
40901	0	0	0	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0
40905	35	0	35	2 368	0	2 368	2 368	0	2 368	35	0	35
40909	0	0	0	1 179	795	1 974	1 179	795	1 974	0	0	0
40910	0	0	0	110	495	605	110	495	605	0	0	0
40911	37	0	37	30 045	0	30 045	30 008	0	30 008	0	0	0
40912	0	0	0	1 897	4 498	6 395	1 897	4 498	6 395	0	0	0
40913	0	0	0	813	17 698	18 511	813	17 701	18 514	0	3	3
42004	2 000	0	2 000	318	0	318	0	0	0	1 682	0	1 682
42005	7 200	0	7 200	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	7 200	0	7 200
42102	42 550	0	42 550	92 050	0	92 050	64 100	0	64 100	14 600	0	14 600
42103	29 600	0	29 600	23 200	0	23 200	38 389	0	38 389	44 789	0	44 789
42104	223 350	0	223 350	55 900	0	55 900	79 200	0	79 200	246 650	0	246 650
42105	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42106	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	4 500	0	4 500	7 500	0	7 500
42301	3 020	842	3 862	7 311	1 268	8 579	10 809	2 693	13 502	6 518	2 267	8 785
42303	11 013	22 316	33 329	9 160	22 774	31 934	7 672	23 990	31 662	9 525	23 532	33 057
42304	148 980	85 181	234 161	60 395	31 073	91 468	63 474	29 976	93 450	152 059	84 084	236 143
42305	693 857	0	693 857	140 536	0	140 536	138 080	0	138 080	691 401	0	691 401
42306	1 865 497	0	1 865 497	199 986	0	199 986	284 410	0	284 410	1 949 921	0	1 949 921
42307	874 869	114 016	988 885	33 111	8 127	41 238	17 134	3 974	21 108	858 892	109 863	968 755
42601	0	39	39	0	2	2	0	1	1	0	38	38
42605	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42606	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
43807	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	67 929	0	67 929	25 542	0	25 542	30 957	0	30 957	73 344	0	73 344
45415	255	0	255	72	0	72	74	0	74	257	0	257
45515	22 940	0	22 940	1 221	0	1 221	3 743	0	3 743	25 462	0	25 462
45818	93 056	0	93 056	773	0	773	593	0	593	92 876	0	92 876
45918	4 921	0	4 921	49	0	49	56	0	56	4 928	0	4 928
47405	0	0	0	536 975	45 367	582 342	536 975	45 367	582 342	0	0	0
47407	0	0	0	2 019 040	1 227 362	3 246 402	2 019 040	1 227 362	3 246 402	0	0	0
47411	147 683	3 253	150 936	20 355	692	21 047	23 369	754	24 123	150 697	3 315	154 012
47416	4 194	0	4 194	50 098	0	50 098	53 517	0	53 517	7 613	0	7 613
47422	5	0	5	23 383	0	23 383	23 383	0	23 383	5	0	5
47425	8 109	0	8 109	15 421	0	15 421	12 899	0	12 899	5 587	0	5 587
47426	13 605	0	13 605	6 848	0	6 848	4 988	0	4 988	11 745	0	11 745
47804	2 054	0	2 054	79	0	79	20	0	20	1 995	0	1 995
50220	34 342	0	34 342	15 490	0	15 490	11 129	0	11 129	29 981	0	29 981
50408	2 715	0	2 715	178	0	178	67	0	67	2 604	0	2 604
50719	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
50720	3 407	0	3 407	474	0	474	1 124	0	1 124	4 057	0	4 057
51510	13 902	0	13 902	13 817	0	13 817	10 020	0	10 020	10 105	0	10 105
52301	0	0	0	0	0	0	3 040	0	3 040	3 040	0	3 040
52304	3 040	0	3 040	3 040	0	3 040	0	0	0	0	0	0
52305	4 625	0	4 625	0	0	0	0	0	0	4 625	0	4 625
52602	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60206	7 352	0	7 352	102	0	102	0	0	0	7 250	0	7 250
60301	0	0	0	4 623	0	4 623	6 191	0	6 191	1 568	0	1 568
60305	0	0	0	8 159	0	8 159	8 159	0	8 159	0	0	0
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	489	0	489	694	0	694	205	0	205	0	0	0
60311	3 328	0	3 328	3 200	0	3 200	3 532	0	3 532	3 660	0	3 660
60320	10 665	0	10 665	10 662	0	10 662	0	0	0	3	0	3
60322	13	0	13	10 165	0	10 165	10 165	0	10 165	13	0	13
60324	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60601	18 712	0	18 712	0	0	0	467	0	467	19 179	0	19 179
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61012	4 723	0	4 723	0	0	0	0	0	0	4 723	0	4 723
61304	228	0	228	48	0	48	47	0	47	227	0	227
70601	658 503	0	658 503	1 784	0	1 784	140 948	0	140 948	797 667	0	797 667
70603	203 092	0	203 092	0	0	0	63 348	0	63 348	266 440	0	266 440
70613	872	0	872	0	0	0	84	0	84	956	0	956
70615	1 558	0	1 558	0	0	0	0	0	0	1 558	0	1 558
Итого по пассиву (баланс)	7 700 377	650 651	8 351 028	17 072 492	2 705 755	19 778 247	17 001 338	2 719 281	19 720 619	7 629 223	664 177	8 293 400
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	398 957	0	398 957	10 192	0	10 192	23 108	0	23 108	386 041	0	386 041
90902	456 245	0	456 245	69 547	0	69 547	18 676	0	18 676	507 116	0	507 116
91202	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	1 294	1 294	0	39	39	0	81	81	0	1 252	1 252
91411	222 630	0	222 630	3 695	0	3 695	3 260	0	3 260	223 065	0	223 065
91414	6 005 965	0	6 005 965	386 591	0	386 591	319 601	0	319 601	6 072 955	0	6 072 955
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	48 568	0	48 568	0	0	0	0	0	0	48 568	0	48 568
91501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	51 068	0	51 068	2 261	0	2 261	1 325	0	1 325	52 004	0	52 004
91704	16 058	0	16 058	0	0	0	0	0	0	16 058	0	16 058
91802	9 082	0	9 082	0	0	0	0	0	0	9 082	0	9 082
99998	5 479 400	0	5 479 400	1 129 326	0	1 129 326	975 699	0	975 699	5 633 027	0	5 633 027
Итого по активу (баланс)	12 887 981	1 294	12 889 275	1 601 615	39	1 601 654	1 341 672	81	1 341 753	13 147 924	1 252	13 149 176
Пассив
91003	0	0	0	979	0	979	979	0	979	0	0	0
91004	0	0	0	897	0	897	897	0	897	0	0	0
91311	703 719	0	703 719	5 104	0	5 104	33 686	0	33 686	732 301	0	732 301
91312	4 061 140	0	4 061 140	133 374	0	133 374	341 472	0	341 472	4 269 238	0	4 269 238
91315	11 000	0	11 000	10 000	0	10 000	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	72 764	0	72 764	13 293	0	13 293	15 000	0	15 000	74 471	0	74 471
91317	603 971	0	603 971	811 693	0	811 693	737 294	0	737 294	529 572	0	529 572
91507	26 806	0	26 806	361	0	361	0	0	0	26 445	0	26 445
99999	7 409 875	0	7 409 875	347 751	0	347 751	454 025	0	454 025	7 516 149	0	7 516 149
Итого по пассиву (баланс)	12 889 275	0	12 889 275	1 323 452	0	1 323 452	1 583 353	0	1 583 353	13 149 176	0	13 149 176
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	4 273	0	4 273	4 273	0	4 273	0	0	0
99996	0	0	0	4 338	0	4 338	4 338	0	4 338	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 611	0	8 611	8 611	0	8 611	0	0	0
Пассив
96503	0	0	0	4 338	0	4 338	4 338	0	4 338	0	0	0
99997	0	0	0	4 273	0	4 273	4 273	0	4 273	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 611	0	8 611	8 611	0	8 611	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	182,0000	0	0	17,0000	0	0	14,0000	0	0	185,0000
98010	0	0	64 443 007,0000	0	0	1 762 339,0000	0	0	1 497 091,0000	0	0	64 708 255,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	64 443 189,0000	0	0	1 762 360,0000	0	0	1 497 109,0000	0	0	64 708 440,0000
Пассив
98050	0	0	63 677 630,0000	0	0	1 477 109,0000	0	0	1 762 360,0000	0	0	63 962 881,0000
98070	0	0	765 559,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	745 559,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	64 443 189,0000	0	0	1 497 109,0000	0	0	1 762 360,0000	0	0	64 708 440,0000

Страница была полезной?