Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 192	1 025	6 217	65 956	6 793	72 749	54 553	5 410	59 963	16 595	2 408	19 003
30102	74 329	0	74 329	2 339 081	0	2 339 081	2 335 910	0	2 335 910	77 500	0	77 500
30110	221	8 538	8 759	833	226 254	227 087	759	202 336	203 095	295	32 456	32 751
30114	0	26	26	0	0	0	0	1	1	0	25	25
30202	2 860	0	2 860	0	0	0	136	0	136	2 724	0	2 724
30204	731	0	731	0	0	0	151	0	151	580	0	580
30215	315	1 059	1 374	0	33	33	0	66	66	315	1 026	1 341
30233	0	0	0	54	26	80	54	26	80	0	0	0
30235	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
30424	1 792	0	1 792	170 000	0	170 000	170 242	0	170 242	1 550	0	1 550
32002	0	0	0	970 000	0	970 000	875 000	0	875 000	95 000	0	95 000
32003	60 000	0	60 000	230 000	0	230 000	290 000	0	290 000	0	0	0
45201	4 697	0	4 697	14 183	0	14 183	16 761	0	16 761	2 119	0	2 119
45204	14 130	2 779	16 909	12 300	85	12 385	9 602	2 864	12 466	16 828	0	16 828
45205	65 809	3 474	69 283	5 983	106	6 089	15 337	217	15 554	56 455	3 363	59 818
45206	43 428	19 396	62 824	4 000	561	4 561	6 758	4 572	11 330	40 670	15 385	56 055
45207	125 905	0	125 905	5 000	0	5 000	9 446	0	9 446	121 459	0	121 459
45208	14 477	0	14 477	0	0	0	4 544	0	4 544	9 933	0	9 933
45407	6 187	0	6 187	1 000	0	1 000	1 477	0	1 477	5 710	0	5 710
45505	1 261	0	1 261	150	0	150	117	0	117	1 294	0	1 294
45506	26 535	0	26 535	1 700	0	1 700	3 194	0	3 194	25 041	0	25 041
45507	66 769	0	66 769	5 250	0	5 250	789	0	789	71 230	0	71 230
45605	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45703	0	0	0	18 600	0	18 600	18 600	0	18 600	0	0	0
45704	2 350	0	2 350	0	0	0	183	0	183	2 167	0	2 167
45705	2 838	0	2 838	2 000	0	2 000	419	0	419	4 419	0	4 419
45706	60 749	0	60 749	0	0	0	491	0	491	60 258	0	60 258
45812	10 106	0	10 106	6 546	1 147	7 693	6 423	1 147	7 570	10 229	0	10 229
45814	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
45815	511	0	511	119	0	119	0	0	0	630	0	630
45817	2 503	0	2 503	352	0	352	37	0	37	2 818	0	2 818
45912	95	0	95	161	54	215	124	54	178	132	0	132
45914	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45915	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
45917	73	0	73	31	0	31	1	0	1	103	0	103
47106	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47404	0	0	0	178 042	12 187	190 229	178 042	12 187	190 229	0	0	0
47408	0	0	0	19 721	183 101	202 822	19 721	183 101	202 822	0	0	0
47423	2 099	0	2 099	2 597	371	2 968	2 493	371	2 864	2 203	0	2 203
47427	1 283	45	1 328	5 337	199	5 536	5 594	212	5 806	1 026	32	1 058
60302	1 584	0	1 584	7	0	7	154	0	154	1 437	0	1 437
60308	40	0	40	276	0	276	296	0	296	20	0	20
60310	55	0	55	286	0	286	297	0	297	44	0	44
60312	3 798	0	3 798	2 722	0	2 722	3 482	0	3 482	3 038	0	3 038
60314	35	0	35	0	8	8	35	8	43	0	0	0
60323	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60401	10 120	0	10 120	0	0	0	0	0	0	10 120	0	10 120
60901	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61002	14	0	14	0	0	0	3	0	3	11	0	11
61008	211	0	211	42	0	42	47	0	47	206	0	206
61009	185	0	185	2	0	2	62	0	62	125	0	125
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	926	0	926	150	0	150	147	0	147	929	0	929
70606	78 531	0	78 531	16 630	0	16 630	32	0	32	95 129	0	95 129
70608	29 033	0	29 033	3 808	0	3 808	0	0	0	32 841	0	32 841
70611	681	0	681	136	0	136	0	0	0	817	0	817
Итого по активу (баланс)	797 745	36 342	834 087	4 109 106	430 925	4 540 031	4 057 553	412 572	4 470 125	849 298	54 695	903 993
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	101 043	0	101 043	0	0	0	0	0	0	101 043	0	101 043
30220	0	0	0	0	1 538	1 538	0	1 538	1 538	0	0	0
30232	176	72	248	778	236	1 014	605	164	769	3	0	3
31405	0	15 040	15 040	0	15 232	15 232	0	192	192	0	0	0
31406	0	1 980	1 980	0	2 005	2 005	0	25	25	0	0	0
31407	0	3 474	3 474	0	4 304	4 304	0	21 008	21 008	0	20 178	20 178
40701	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
40702	244 814	3 745	248 559	1 264 874	182 944	1 447 818	1 302 985	199 912	1 502 897	282 925	20 713	303 638
40802	1 515	0	1 515	10 631	0	10 631	11 020	0	11 020	1 904	0	1 904
40807	16 254	1 979	18 233	28 205	12 061	40 266	22 686	13 820	36 506	10 735	3 738	14 473
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40905	1	0	1	43	0	43	43	0	43	1	0	1
40909	0	0	0	11	18	29	11	476	487	0	458	458
40910	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
40911	0	0	0	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241	0	0	0
40912	0	0	0	207	1 322	1 529	207	1 322	1 529	0	0	0
40913	0	488	488	279	5 105	5 384	279	4 617	4 896	0	0	0
42105	47 400	0	47 400	0	0	0	0	0	0	47 400	0	47 400
42301	1	24	25	0	1	1	0	1	1	1	24	25
42307	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
42309	13	212	225	0	13	13	0	7	7	13	206	219
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42609	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
43805	20 760	4 361	25 121	3 046	272	3 318	0	134	134	17 714	4 223	21 937
45215	8 927	0	8 927	1 950	0	1 950	2 158	0	2 158	9 135	0	9 135
45415	171	0	171	89	0	89	66	0	66	148	0	148
45515	2 983	0	2 983	248	0	248	187	0	187	2 922	0	2 922
45615	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45715	2 222	0	2 222	936	0	936	809	0	809	2 095	0	2 095
45818	13 097	0	13 097	422	0	422	767	0	767	13 442	0	13 442
45918	166	0	166	6	0	6	9	0	9	169	0	169
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	182 471	19 724	202 195	182 471	19 724	202 195	0	0	0
47411	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
47416	417	0	417	2 969	3	2 972	2 553	461	3 014	1	458	459
47425	3 289	0	3 289	633	0	633	533	0	533	3 189	0	3 189
47426	2 262	338	2 600	80	396	476	439	109	548	2 621	51	2 672
52301	0	0	0	0	1 699	1 699	0	1 699	1 699	0	0	0
52304	0	2 137	2 137	20 000	133	20 133	20 000	65	20 065	0	2 069	2 069
52305	0	1 737	1 737	0	1 790	1 790	0	53	53	0	0	0
52406	0	0	0	0	14	14	0	1 726	1 726	0	1 712	1 712
52501	0	29	29	37	32	69	37	8	45	0	5	5
60301	47	0	47	1 548	0	1 548	1 669	0	1 669	168	0	168
60305	0	0	0	7 510	0	7 510	7 510	0	7 510	0	0	0
60309	108	0	108	156	0	156	51	0	51	3	0	3
60311	69	0	69	75	0	75	75	0	75	69	0	69
60324	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60601	7 542	0	7 542	0	0	0	106	0	106	7 648	0	7 648
60903	164	0	164	0	0	0	2	0	2	166	0	166
61301	53	0	53	139	0	139	115	0	115	29	0	29
61304	40	0	40	40	0	40	140	0	140	140	0	140
70601	82 929	0	82 929	0	0	0	17 628	0	17 628	100 557	0	100 557
70603	29 479	0	29 479	0	0	0	3 909	0	3 909	33 388	0	33 388
Итого по пассиву (баланс)	798 431	35 656	834 087	1 528 647	248 854	1 777 501	1 580 334	267 073	1 847 407	850 118	53 875	903 993
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	3 874	3 874	0	118	118	0	242	242	0	3 750	3 750
90901	213 224	0	213 224	5 978	0	5 978	23 321	0	23 321	195 881	0	195 881
90902	223 890	0	223 890	3 966	0	3 966	71 648	0	71 648	156 208	0	156 208
91414	1 533 010	101 526	1 634 536	57 779	3 097	60 876	110 608	17 305	127 913	1 480 181	87 318	1 567 499
91604	2 063	0	2 063	406	0	406	258	0	258	2 211	0	2 211
91704	2 586	0	2 586	0	0	0	0	0	0	2 586	0	2 586
91802	10 799	0	10 799	0	0	0	0	0	0	10 799	0	10 799
91803	972	0	972	0	0	0	0	0	0	972	0	972
99998	346 898	0	346 898	86 820	0	86 820	76 974	0	76 974	356 744	0	356 744
Итого по активу (баланс)	2 333 442	105 400	2 438 842	154 949	3 215	158 164	282 809	17 547	300 356	2 205 582	91 068	2 296 650
Пассив
91311	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
91312	211 214	0	211 214	5 098	0	5 098	30 807	0	30 807	236 923	0	236 923
91315	59 594	33 302	92 896	0	14 411	14 411	0	8 013	8 013	59 594	26 904	86 498
91317	25 363	0	25 363	37 466	0	37 466	28 001	0	28 001	15 898	0	15 898
91507	17 425	0	17 425	0	0	0	0	0	0	17 425	0	17 425
99999	2 091 944	0	2 091 944	217 609	0	217 609	65 571	0	65 571	1 939 906	0	1 939 906
Итого по пассиву (баланс)	2 405 540	33 302	2 438 842	280 173	14 411	294 584	144 379	8 013	152 392	2 269 746	26 904	2 296 650
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	16 949	0	16 949	16 949	0	16 949	0	0	0
99996	0	0	0	16 924	0	16 924	16 924	0	16 924	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	33 873	0	33 873	33 873	0	33 873	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	16 924	16 924	0	16 924	16 924	0	0	0
99997	0	0	0	16 949	0	16 949	16 949	0	16 949	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 949	16 924	33 873	16 949	16 924	33 873	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?