Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2983

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
20202	130 792	81 955	212 747	1 018 358	999 463	2 017 821	984 366	996 743	1 981 109	164 784	84 675	249 459
20208	19 420	0	19 420	37 199	0	37 199	41 129	0	41 129	15 490	0	15 490
20209	0	0	0	120 931	41 842	162 773	120 931	41 842	162 773	0	0	0
30102	292 233	0	292 233	11 019 538	0	11 019 538	11 078 529	0	11 078 529	233 242	0	233 242
30110	341 039	557 173	898 212	1 819 978	726 682	2 546 660	1 813 908	677 131	2 491 039	347 109	606 724	953 833
30202	38 822	0	38 822	1 661	0	1 661	0	0	0	40 483	0	40 483
30204	18 491	0	18 491	0	0	0	195	0	195	18 296	0	18 296
30221	0	0	0	1 789 000	26 990	1 815 990	1 789 000	26 990	1 815 990	0	0	0
30233	2 649	0	2 649	19 890	1 203	21 093	21 414	1 184	22 598	1 125	19	1 144
30302	1 152	25 584	26 736	60 921	138 568	199 489	60 395	129 077	189 472	1 678	35 075	36 753
30306	220 167	0	220 167	61 248	0	61 248	95 544	0	95 544	185 871	0	185 871
32002	0	0	0	2 090 000	0	2 090 000	1 980 000	0	1 980 000	110 000	0	110 000
32003	50 000	0	50 000	560 000	0	560 000	610 000	0	610 000	0	0	0
32201	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
45107	15 231	0	15 231	0	0	0	1 307	0	1 307	13 924	0	13 924
45204	6 350	60 318	66 668	11 140	27 880	39 020	8 150	23 365	31 515	9 340	64 833	74 173
45205	211 060	7 360	218 420	0	219 493	219 493	12 000	7 670	19 670	199 060	219 183	418 243
45206	393 860	30 215	424 075	37 345	921	38 266	123 306	1 882	125 188	307 899	29 254	337 153
45207	1 733 024	172 364	1 905 388	451 775	3 458	455 233	52 803	170 669	223 472	2 131 996	5 153	2 137 149
45208	2 446 410	256 447	2 702 857	65	350 772	350 837	304 060	29 045	333 105	2 142 415	578 174	2 720 589
45307	13 017	0	13 017	0	0	0	33	0	33	12 984	0	12 984
45405	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45406	7 752	0	7 752	0	0	0	143	0	143	7 609	0	7 609
45407	40 875	12 678	53 553	0	387	387	125	790	915	40 750	12 275	53 025
45408	79 600	0	79 600	0	0	0	200	0	200	79 400	0	79 400
45503	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45504	2 500	174	2 674	0	2	2	2 500	176	2 676	0	0	0
45505	110 680	16 558	127 238	5 550	455	6 005	48 656	6 924	55 580	67 574	10 089	77 663
45506	219 670	83 685	303 355	95 685	1 352	97 037	52 303	61 638	113 941	263 052	23 399	286 451
45507	302 064	0	302 064	9 380	0	9 380	24 225	0	24 225	287 219	0	287 219
45509	519	0	519	1 024	0	1 024	815	0	815	728	0	728
45812	246 096	24 933	271 029	283 380	760	284 140	406 429	1 553	407 982	123 047	24 140	147 187
45813	32	0	32	33	0	33	0	0	0	65	0	65
45815	42 037	296	42 333	11 596	3 438	15 034	11 338	18	11 356	42 295	3 716	46 011
45912	2 431	4	2 435	10 005	0	10 005	12 302	0	12 302	134	4	138
45915	1 377	0	1 377	174	79	253	512	0	512	1 039	79	1 118
47408	0	0	0	1 363 163	481 331	1 844 494	1 363 163	481 331	1 844 494	0	0	0
47423	7 785	7	7 792	144 430	15 978	160 408	144 426	4 670	149 096	7 789	11 315	19 104
47427	72 301	625	72 926	13 556	53	13 609	14 069	448	14 517	71 788	230	72 018
47801	90 774	0	90 774	0	0	0	0	0	0	90 774	0	90 774
50606	300 000	0	300 000	310 119	0	310 119	300 000	0	300 000	310 119	0	310 119
50621	23 625	0	23 625	10 214	0	10 214	23 997	0	23 997	9 842	0	9 842
50706	949 413	0	949 413	65 000	0	65 000	0	0	0	1 014 413	0	1 014 413
51501	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
51506	2 912	0	2 912	0	0	0	584	0	584	2 328	0	2 328
51507	436 986	0	436 986	433 789	0	433 789	437 093	0	437 093	433 682	0	433 682
52503	19 075	1 505	20 580	0	865	865	4 422	2 313	6 735	14 653	57	14 710
60302	8 079	0	8 079	217	0	217	3 507	0	3 507	4 789	0	4 789
60306	0	0	0	3 668	0	3 668	3 668	0	3 668	0	0	0
60308	1 088	0	1 088	615	0	615	1 702	0	1 702	1	0	1
60310	32	0	32	810	0	810	810	0	810	32	0	32
60312	30 716	0	30 716	9 506	0	9 506	8 629	0	8 629	31 593	0	31 593
60323	337	0	337	6 429	0	6 429	6 421	0	6 421	345	0	345
60401	1 046 337	0	1 046 337	222	0	222	1 284	0	1 284	1 045 275	0	1 045 275
60404	7 435	0	7 435	0	0	0	0	0	0	7 435	0	7 435
60701	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
61002	144	0	144	22	0	22	20	0	20	146	0	146
61008	849	0	849	238	0	238	474	0	474	613	0	613
61009	219	0	219	74	0	74	194	0	194	99	0	99
61011	2 143 101	0	2 143 101	5 766	0	5 766	8 221	0	8 221	2 140 646	0	2 140 646
61209	0	0	0	418 048	0	418 048	418 048	0	418 048	0	0	0
61210	0	0	0	750 352	0	750 352	750 352	0	750 352	0	0	0
61403	1 893	0	1 893	1 250	0	1 250	769	0	769	2 374	0	2 374
61702	129 097	0	129 097	0	0	0	0	0	0	129 097	0	129 097
70606	942 248	0	942 248	419 813	0	419 813	314	0	314	1 361 747	0	1 361 747
70607	0	0	0	13 684	0	13 684	0	0	0	13 684	0	13 684
70608	698 161	0	698 161	138 558	0	138 558	0	0	0	836 719	0	836 719
70611	16 452	0	16 452	3 290	0	3 290	0	0	0	19 742	0	19 742
Итого по активу (баланс)	13 923 176	1 331 881	15 255 057	23 629 515	3 041 972	26 671 487	23 153 091	2 665 459	25 818 550	14 399 600	1 708 394	16 107 994
Пассив
10208	3 495 141	0	3 495 141	0	0	0	0	0	0	3 495 141	0	3 495 141
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10602	178 822	0	178 822	0	0	0	0	0	0	178 822	0	178 822
10701	484 175	0	484 175	0	0	0	0	0	0	484 175	0	484 175
30126	12 398	0	12 398	0	0	0	0	0	0	12 398	0	12 398
30232	51	47	98	9 148	3 817	12 965	9 320	3 990	13 310	223	220	443
30301	1 152	25 584	26 736	60 395	129 077	189 472	60 921	138 568	199 489	1 678	35 075	36 753
30305	220 167	0	220 167	95 544	0	95 544	61 248	0	61 248	185 871	0	185 871
31305	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
31308	878 000	0	878 000	0	0	0	0	0	0	878 000	0	878 000
40502	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
40602	1 720	0	1 720	1 044	0	1 044	4	0	4	680	0	680
40701	1 657	0	1 657	1 679	0	1 679	1 105	0	1 105	1 083	0	1 083
40702	825 679	51 468	877 147	8 551 103	781 622	9 332 725	8 596 288	793 215	9 389 503	870 864	63 061	933 925
40703	10 901	0	10 901	18 397	0	18 397	17 072	0	17 072	9 576	0	9 576
40802	30 687	3	30 690	155 600	0	155 600	152 390	0	152 390	27 477	3	27 480
40807	191	25 875	26 066	955	3 995	4 950	954	178 051	179 005	190	199 931	200 121
40817	328 310	57 116	385 426	441 709	297 796	739 505	477 077	289 672	766 749	363 678	48 992	412 670
40820	7	250	257	72	1 288	1 360	70	1 093	1 163	5	55	60
40901	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
40905	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
40906	0	0	0	2 431	0	2 431	2 431	0	2 431	0	0	0
40909	0	0	0	7	51	58	7	51	58	0	0	0
40910	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
40911	114	0	114	2 252	0	2 252	2 252	0	2 252	114	0	114
40912	0	0	0	7	11	18	7	11	18	0	0	0
40913	0	0	0	0	462	462	0	462	462	0	0	0
42105	70 500	0	70 500	10 500	0	10 500	70 000	0	70 000	130 000	0	130 000
42106	90 006	0	90 006	51 538	0	51 538	121 642	0	121 642	160 110	0	160 110
42107	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42301	6 401	1 648	8 049	80 406	43 381	123 787	84 159	43 196	127 355	10 154	1 463	11 617
42302	0	0	0	0	0	0	3 012	0	3 012	3 012	0	3 012
42303	4 037	472	4 509	2 982	474	3 456	3 445	2	3 447	4 500	0	4 500
42304	201 067	13 555	214 622	153 373	4 164	157 537	24 751	93 504	118 255	72 445	102 895	175 340
42305	770 138	119 288	889 426	58 006	9 256	67 262	184 483	10 675	195 158	896 615	120 707	1 017 322
42306	1 428 948	856 666	2 285 614	169 488	81 794	251 282	135 555	131 700	267 255	1 395 015	906 572	2 301 587
42307	48 850	166 681	215 531	4 995	22 899	27 894	6 057	19 047	25 104	49 912	162 829	212 741
42309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	12	0	12	8	0	8	5	0	5	9	0	9
42312	5	0	5	5	0	5	2	0	2	2	0	2
42313	30	0	30	0	0	0	6	0	6	36	0	36
42314	81	0	81	6	0	6	3	0	3	78	0	78
42315	72	0	72	3	0	3	0	0	0	69	0	69
42601	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42605	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42606	80	7 459	7 539	0	1 316	1 316	0	1 840	1 840	80	7 983	8 063
42607	0	1 886	1 886	0	340	340	0	54	54	0	1 600	1 600
42611	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42612	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45115	152	0	152	13	0	13	0	0	0	139	0	139
45215	605 296	0	605 296	105 016	0	105 016	127 402	0	127 402	627 682	0	627 682
45315	6 639	0	6 639	17	0	17	0	0	0	6 622	0	6 622
45415	5 929	0	5 929	17	0	17	0	0	0	5 912	0	5 912
45515	68 584	0	68 584	30 479	0	30 479	11 341	0	11 341	49 446	0	49 446
45818	109 599	0	109 599	29 550	0	29 550	23 134	0	23 134	103 183	0	103 183
45918	692	0	692	268	0	268	107	0	107	531	0	531
47407	0	0	0	1 215 944	628 860	1 844 804	1 215 944	628 860	1 844 804	0	0	0
47411	19 843	48 118	67 961	3 314	6 278	9 592	4 959	6 031	10 990	21 488	47 871	69 359
47416	103	0	103	17 864	0	17 864	17 921	0	17 921	160	0	160
47422	28	0	28	55	2	57	53	2	55	26	0	26
47425	50 691	0	50 691	76 762	0	76 762	75 813	0	75 813	49 742	0	49 742
47426	14 789	0	14 789	13 727	0	13 727	4 890	0	4 890	5 952	0	5 952
50408	3 347	0	3 347	3 347	0	3 347	44	0	44	44	0	44
50719	9 494	0	9 494	0	0	0	650	0	650	10 144	0	10 144
51510	91 676	0	91 676	91 187	0	91 187	91 064	0	91 064	91 553	0	91 553
52305	321 231	154 493	475 724	43 869	242 862	286 731	0	96 430	96 430	277 362	8 061	285 423
52306	21 504	0	21 504	0	0	0	0	0	0	21 504	0	21 504
52307	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
52406	102 552	0	102 552	0	0	0	0	0	0	102 552	0	102 552
60301	65	0	65	9 160	0	9 160	14 755	0	14 755	5 660	0	5 660
60305	1 096	0	1 096	11 823	0	11 823	17 144	0	17 144	6 417	0	6 417
60309	109	0	109	177	0	177	68	0	68	0	0	0
60311	150 546	0	150 546	3 865	0	3 865	6 822	0	6 822	153 503	0	153 503
60313	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8
60322	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
60324	11 485	0	11 485	2	0	2	16	0	16	11 499	0	11 499
60405	2 627	0	2 627	352	0	352	0	0	0	2 275	0	2 275
60601	224 119	0	224 119	1 085	0	1 085	2 201	0	2 201	225 235	0	225 235
61012	393 780	0	393 780	626	0	626	380	0	380	393 534	0	393 534
61304	3 189	0	3 189	602	0	602	45	0	45	2 632	0	2 632
61701	33 924	0	33 924	0	0	0	0	0	0	33 924	0	33 924
70601	949 217	0	949 217	891	0	891	427 776	0	427 776	1 376 102	0	1 376 102
70602	23 625	0	23 625	0	0	0	10 214	0	10 214	33 839	0	33 839
70603	702 590	0	702 590	0	0	0	140 884	0	140 884	843 474	0	843 474
70615	95 176	0	95 176	0	0	0	0	0	0	95 176	0	95 176
Итого по пассиву (баланс)	13 724 440	1 530 617	15 255 057	12 132 330	2 259 804	14 392 134	12 808 558	2 436 513	15 245 071	14 400 668	1 707 326	16 107 994
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	41 650	0	41 650	110 029	0	110 029	5 526	0	5 526	146 153	0	146 153
90902	442 482	0	442 482	157 085	0	157 085	133 515	0	133 515	466 052	0	466 052
90907	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	979 279	0	979 279	0	0	0	0	0	0	979 279	0	979 279
91414	8 286 400	226 368	8 512 768	533 580	968 830	1 502 410	1 715 986	50 441	1 766 427	7 103 994	1 144 757	8 248 751
91418	90 774	0	90 774	0	0	0	0	0	0	90 774	0	90 774
91501	29 668	0	29 668	0	0	0	0	0	0	29 668	0	29 668
91502	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91604	49 981	17 410	67 391	6 060	3 133	9 193	19 885	3 403	23 288	36 156	17 140	53 296
91704	71 605	0	71 605	0	0	0	0	0	0	71 605	0	71 605
91802	84 517	0	84 517	0	0	0	0	0	0	84 517	0	84 517
99998	8 569 012	0	8 569 012	678 295	0	678 295	1 175 526	0	1 175 526	8 071 781	0	8 071 781
Итого по активу (баланс)	18 646 910	243 778	18 890 688	1 485 050	971 963	2 457 013	3 050 438	53 844	3 104 282	17 081 522	1 161 897	18 243 419
Пассив
91003	0	0	0	1 466	0	1 466	1 466	0	1 466	0	0	0
91311	90 713	8 031	98 744	59 203	500	59 703	320 000	245	320 245	351 510	7 776	359 286
91312	6 289 047	140 802	6 429 849	720 309	8 772	729 081	53 418	4 295	57 713	5 622 156	136 325	5 758 481
91315	1 496 093	0	1 496 093	27 307	0	27 307	23	0	23	1 468 809	0	1 468 809
91316	57 710	583	58 293	2 700	37	2 737	3 900	18	3 918	58 910	564	59 474
91317	313 914	43 375	357 289	123 742	231 490	355 232	51 932	242 998	294 930	242 104	54 883	296 987
91507	128 744	0	128 744	0	0	0	0	0	0	128 744	0	128 744
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	10 321 676	0	10 321 676	1 819 890	0	1 819 890	1 669 852	0	1 669 852	10 171 638	0	10 171 638
Итого по пассиву (баланс)	18 697 897	192 791	18 890 688	2 754 617	240 799	2 995 416	2 100 591	247 556	2 348 147	18 043 871	199 548	18 243 419
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	31 262	31 262	60 659	414 488	475 147	60 659	445 750	506 409	0	0	0
99996	31 289	0	31 289	472 962	0	472 962	504 251	0	504 251	0	0	0
Итого по активу (баланс)	31 289	31 262	62 551	533 621	414 488	948 109	564 910	445 750	1 010 660	0	0	0
Пассив
96901	31 289	0	31 289	431 714	72 537	504 251	400 425	72 537	472 962	0	0	0
99997	31 262	0	31 262	506 409	0	506 409	475 147	0	475 147	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	62 551	0	62 551	938 123	72 537	1 010 660	875 572	72 537	948 109	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	63,0000	0	0	49,0000	0	0	46,0000	0	0	66,0000
98010	0	0	1 113 408 411,0000	0	0	1 064 289 625,0000	0	0	1 053 973 221,0000	0	0	1 123 724 815,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 113 408 474,0000	0	0	1 064 289 675,0000	0	0	1 053 973 268,0000	0	0	1 123 724 881,0000
Пассив
98040	0	0	59 280 793,0000	0	0	1 052 098 221,0000	0	0	1 062 432 625,0000	0	0	69 615 197,0000
98050	0	0	2 029 448,0000	0	0	1 875 046,0000	0	0	1 053 955 265,0000	0	0	1 054 109 667,0000
98070	0	0	1 052 098 233,0000	0	0	1 052 098 221,0000	0	0	5,0000	0	0	17,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 113 408 474,0000	0	0	2 106 071 488,0000	0	0	2 116 387 895,0000	0	0	1 123 724 881,0000

Страница была полезной?