Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Европейский банк развития металлургической промышленности" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 265	58 297	112 562	315 580	265 965	581 545	321 519	275 117	596 636	48 326	49 145	97 471
20209	0	0	0	83 950	109 847	193 797	83 950	109 847	193 797	0	0	0
30102	138 095	0	138 095	6 065 892	0	6 065 892	6 020 102	0	6 020 102	183 885	0	183 885
30110	11 867	190 658	202 525	4 500	683 402	687 902	3 996	607 534	611 530	12 371	266 526	278 897
30202	31 101	0	31 101	496	0	496	0	0	0	31 597	0	31 597
30204	27 849	0	27 849	0	0	0	719	0	719	27 130	0	27 130
30233	117	0	117	4 370	315	4 685	4 478	315	4 793	9	0	9
30302	0	0	0	0	2 185	2 185	0	2 185	2 185	0	0	0
30306	72 319	140 431	212 750	116 061	42 253	158 314	119 635	12 663	132 298	68 745	170 021	238 766
30424	0	0	0	102 993	336 711	439 704	102 993	336 711	439 704	0	0	0
32002	0	0	0	850 000	0	850 000	750 000	0	750 000	100 000	0	100 000
32003	200 000	0	200 000	130 000	0	130 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32201	0	1 459	1 459	0	44	44	0	90	90	0	1 413	1 413
45201	36 688	0	36 688	53 565	0	53 565	59 275	0	59 275	30 978	0	30 978
45204	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0
45205	112 500	0	112 500	50 000	0	50 000	10 500	0	10 500	152 000	0	152 000
45206	351 700	231 684	583 384	113 900	9 512	123 412	53 000	14 526	67 526	412 600	226 670	639 270
45207	4 724 637	1 923 677	6 648 314	377 500	277 257	654 757	637 232	247 709	884 941	4 464 905	1 953 225	6 418 130
45306	12 500	0	12 500	0	0	0	4 500	0	4 500	8 000	0	8 000
45307	140 600	0	140 600	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	145 600	0	145 600
45505	815	36 819	37 634	25 000	1 123	26 123	158	2 293	2 451	25 657	35 649	61 306
45506	3 986	0	3 986	17 000	0	17 000	2 690	0	2 690	18 296	0	18 296
45507	648	0	648	0	0	0	62	0	62	586	0	586
45509	0	401	401	0	5	5	0	406	406	0	0	0
45812	33 471	0	33 471	116 657	0	116 657	115 166	0	115 166	34 962	0	34 962
45912	0	0	0	224	18	242	224	18	242	0	0	0
47404	0	0	0	439 840	535 173	975 013	439 840	535 173	975 013	0	0	0
47408	0	0	0	461 479	523 318	984 797	461 479	523 318	984 797	0	0	0
47423	73	0	73	197 893	76 173	274 066	72 868	76 173	149 041	125 098	0	125 098
47427	18 911	8 384	27 295	46 709	17 205	63 914	19 669	8 482	28 151	45 951	17 107	63 058
60302	0	0	0	15 990	0	15 990	0	0	0	15 990	0	15 990
60306	0	0	0	4 175	0	4 175	4 175	0	4 175	0	0	0
60308	0	0	0	82	0	82	70	0	70	12	0	12
60310	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
60312	1 280	0	1 280	5 771	0	5 771	5 969	0	5 969	1 082	0	1 082
60314	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60401	29 896	0	29 896	0	0	0	0	0	0	29 896	0	29 896
61002	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61008	2	0	2	238	0	238	240	0	240	0	0	0
61009	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61209	0	0	0	285 819	0	285 819	285 819	0	285 819	0	0	0
61403	11 221	0	11 221	511	0	511	1 101	0	1 101	10 631	0	10 631
61702	827	0	827	0	0	0	0	0	0	827	0	827
70606	1 406 792	0	1 406 792	380 042	0	380 042	130	0	130	1 786 704	0	1 786 704
70608	1 124 619	0	1 124 619	242 304	0	242 304	0	0	0	1 366 923	0	1 366 923
70611	35 101	0	35 101	0	0	0	15 991	0	15 991	19 110	0	19 110
Итого по активу (баланс)	8 636 954	2 591 810	11 228 764	10 524 424	2 880 524	13 404 948	9 993 433	2 752 578	12 746 011	9 167 945	2 719 756	11 887 701
Пассив
10207	911 652	0	911 652	0	0	0	0	0	0	911 652	0	911 652
10701	146 087	0	146 087	0	0	0	0	0	0	146 087	0	146 087
10801	598 683	0	598 683	0	0	0	0	0	0	598 683	0	598 683
30126	9 124	0	9 124	0	0	0	0	0	0	9 124	0	9 124
30232	0	0	0	4 010	4 050	8 060	4 010	4 050	8 060	0	0	0
30301	0	0	0	0	2 185	2 185	0	2 185	2 185	0	0	0
30305	72 319	140 431	212 750	119 635	12 663	132 298	116 061	42 253	158 314	68 745	170 021	238 766
40502	14 372	0	14 372	19 126	0	19 126	16 617	0	16 617	11 863	0	11 863
40701	76	0	76	1	0	1	35 000	0	35 000	35 075	0	35 075
40702	665 010	19 413	684 423	6 094 250	390 114	6 484 364	6 140 465	395 766	6 536 231	711 225	25 065	736 290
40703	44 133	23	44 156	51 037	1	51 038	48 511	1	48 512	41 607	23	41 630
40802	3 809	0	3 809	134 028	0	134 028	134 699	0	134 699	4 480	0	4 480
40807	7 258	11 684	18 942	0	3 472	3 472	0	76 613	76 613	7 258	84 825	92 083
40817	22 190	24 541	46 731	470 466	145 399	615 865	476 103	139 173	615 276	27 827	18 315	46 142
40820	518	3 194	3 712	374	27 531	27 905	210	27 245	27 455	354	2 908	3 262
40821	17	0	17	309	0	309	317	0	317	25	0	25
42003	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42006	62 442	4 473	66 915	0	279	279	0	136	136	62 442	4 330	66 772
42103	148 000	0	148 000	128 171	0	128 171	28 171	0	28 171	48 000	0	48 000
42105	321 800	0	321 800	607 600	0	607 600	509 850	0	509 850	224 050	0	224 050
42106	238 050	41 293	279 343	13 500	2 558	16 058	30 000	1 669	31 669	254 550	40 404	294 954
42107	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42206	150 621	0	150 621	0	0	0	2 616	0	2 616	153 237	0	153 237
42301	1	127	128	0	8	8	0	4	4	1	123	124
42305	52 530	205 397	257 927	3 345	16 085	19 430	38 850	95 415	134 265	88 035	284 727	372 762
42306	1 348 028	1 729 875	3 077 903	197 849	187 490	385 339	183 504	180 276	363 780	1 333 683	1 722 661	3 056 344
42309	245	181	426	10	32	42	16	5	21	251	154	405
42503	0	75 628	75 628	0	77 074	77 074	0	1 446	1 446	0	0	0
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	40	2 595	2 635	0	267	267	0	1 841	1 841	40	4 169	4 209
42606	5 159	45 954	51 113	0	29 260	29 260	188	29 678	29 866	5 347	46 372	51 719
42609	12	11	23	0	8	8	0	0	0	12	3	15
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	1 127 081	0	1 127 081	178 743	0	178 743	167 042	0	167 042	1 115 380	0	1 115 380
45315	15 310	0	15 310	1 450	0	1 450	1 500	0	1 500	15 360	0	15 360
45515	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
45818	5 021	0	5 021	23 365	0	23 365	23 938	0	23 938	5 594	0	5 594
45918	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
47405	0	0	0	0	587	587	0	587	587	0	0	0
47407	0	0	0	510 633	474 632	985 265	510 633	474 632	985 265	0	0	0
47411	19 755	11 766	31 521	13 178	10 534	23 712	12 411	10 759	23 170	18 988	11 991	30 979
47416	103	696	799	2 685	2 734	5 419	4 138	2 573	6 711	1 556	535	2 091
47422	0	0	0	7 492	1 360	8 852	7 492	1 360	8 852	0	0	0
47425	39 713	0	39 713	127 973	0	127 973	139 189	0	139 189	50 929	0	50 929
47426	11 380	861	12 241	6 699	616	7 315	4 677	215	4 892	9 358	460	9 818
52301	0	0	0	16 800	0	16 800	17 013	0	17 013	213	0	213
52302	70 800	9 726	80 526	70 800	9 797	80 597	28 000	3 434	31 434	28 000	3 363	31 363
52303	20 000	0	20 000	20 000	30	20 030	35 000	8 438	43 438	35 000	8 408	43 408
52304	213	0	213	213	0	213	0	0	0	0	0	0
52305	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52306	10 297	0	10 297	0	0	0	0	0	0	10 297	0	10 297
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52501	1 024	0	1 024	16	0	16	101	0	101	1 109	0	1 109
60301	73	0	73	2 684	0	2 684	2 761	0	2 761	150	0	150
60305	2 662	0	2 662	7 628	0	7 628	7 594	0	7 594	2 628	0	2 628
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60311	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
60322	23	0	23	23	0	23	33	0	33	33	0	33
60601	19 233	0	19 233	0	0	0	392	0	392	19 625	0	19 625
61304	215	0	215	31	0	31	47	0	47	231	0	231
70601	1 580 452	0	1 580 452	1	0	1	415 354	0	415 354	1 995 805	0	1 995 805
70603	1 144 967	0	1 144 967	0	0	0	234 073	0	234 073	1 379 040	0	1 379 040
70615	827	0	827	0	0	0	0	0	0	827	0	827
Итого по пассиву (баланс)	8 900 894	2 327 870	11 228 764	8 839 932	1 398 766	10 238 698	9 397 881	1 499 754	10 897 635	9 458 843	2 428 858	11 887 701
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	56 415	0	56 415	6 764	0	6 764	5 250	0	5 250	57 929	0	57 929
90902	138 196	0	138 196	6 908	0	6 908	7 421	0	7 421	137 683	0	137 683
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 421 800	675 947	2 097 747	30 000	128 821	158 821	300 000	244 482	544 482	1 151 800	560 286	1 712 086
99998	18 818 910	0	18 818 910	1 288 090	0	1 288 090	2 959 757	0	2 959 757	17 147 243	0	17 147 243
Итого по активу (баланс)	20 435 327	675 947	21 111 274	1 331 762	128 821	1 460 583	3 272 428	244 482	3 516 910	18 494 661	560 286	19 054 947
Пассив
91312	17 680 570	0	17 680 570	2 198 596	0	2 198 596	753 625	0	753 625	16 235 599	0	16 235 599
91315	680 044	6 681	686 725	82 611	416	83 027	7 466	204	7 670	604 899	6 469	611 368
91316	41 065	0	41 065	76 000	50 972	126 972	35 000	50 972	85 972	65	0	65
91317	171 981	166	172 147	551 139	23	551 162	440 416	407	440 823	61 258	550	61 808
91507	238 366	0	238 366	0	0	0	0	0	0	238 366	0	238 366
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	2 292 364	0	2 292 364	557 094	0	557 094	172 434	0	172 434	1 907 704	0	1 907 704
Итого по пассиву (баланс)	21 104 427	6 847	21 111 274	3 465 440	51 411	3 516 851	1 408 941	51 583	1 460 524	19 047 928	7 019	19 054 947
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 781	3 781	479	408 313	408 792	479	412 094	412 573	0	0	0
99996	3 785	0	3 785	407 255	0	407 255	411 040	0	411 040	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 785	3 781	7 566	407 734	408 313	816 047	411 519	412 094	823 613	0	0	0
Пассив
96901	3 785	0	3 785	410 386	654	411 040	406 601	654	407 255	0	0	0
99997	3 781	0	3 781	412 573	0	412 573	408 792	0	408 792	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 566	0	7 566	822 959	654	823 613	815 393	654	816 047	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?