Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 599	0	38 599	2 487	0	2 487	10 880	0	10 880	30 206	0	30 206
20202	72 841	44 157	116 998	432 388	47 456	479 844	394 644	62 109	456 753	110 585	29 504	140 089
20208	11 865	1 042	12 907	27 881	2 121	30 002	30 561	2 154	32 715	9 185	1 009	10 194
20209	0	0	0	45 615	4 063	49 678	45 615	4 063	49 678	0	0	0
30102	387 156	0	387 156	7 059 100	0	7 059 100	7 325 028	0	7 325 028	121 228	0	121 228
30110	135 635	28 689	164 324	33 189	766 258	799 447	39 229	782 523	821 752	129 595	12 424	142 019
30114	0	9 719	9 719	0	202 182	202 182	0	206 095	206 095	0	5 806	5 806
30202	49 802	0	49 802	2 882	0	2 882	0	0	0	52 684	0	52 684
30204	33 990	0	33 990	0	0	0	1 947	0	1 947	32 043	0	32 043
30233	1 151	139	1 290	899	27	926	1 930	149	2 079	120	17	137
30413	35	0	35	499 130	0	499 130	498 878	0	498 878	287	0	287
30424	26 896	0	26 896	1 419 106	0	1 419 106	1 414 163	0	1 414 163	31 839	0	31 839
30602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
32201	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
45201	360 424	0	360 424	637 341	0	637 341	606 491	0	606 491	391 274	0	391 274
45203	43 683	0	43 683	105 492	0	105 492	114 185	0	114 185	34 990	0	34 990
45204	407 428	13 913	421 341	325 689	435	326 124	302 552	860	303 412	430 565	13 488	444 053
45205	19 491	0	19 491	35 946	0	35 946	1 584	0	1 584	53 853	0	53 853
45206	121 892	10 247	132 139	104 200	104 245	208 445	13 208	2 608	15 816	212 884	111 884	324 768
45207	1 131 214	1 097 248	2 228 462	115 159	48 996	164 155	90 447	87 369	177 816	1 155 926	1 058 875	2 214 801
45208	758 554	363 710	1 122 264	4 200	11 292	15 492	5 561	22 537	28 098	757 193	352 465	1 109 658
45406	0	54 986	54 986	0	4 042	4 042	0	3 840	3 840	0	55 188	55 188
45407	0	46 654	46 654	0	1 424	1 424	0	17 320	17 320	0	30 758	30 758
45408	4 536	0	4 536	0	0	0	44	0	44	4 492	0	4 492
45502	0	0	0	4 428	320	4 748	4 428	320	4 748	0	0	0
45504	1 000	36	1 036	0	0	0	0	2	2	1 000	34	1 034
45505	5 360	76 019	81 379	9 739	2 371	12 110	1 652	5 461	7 113	13 447	72 929	86 376
45506	161 832	45 271	207 103	12 252	3 241	15 493	12 856	5 019	17 875	161 228	43 493	204 721
45507	98 559	113 793	212 352	14 200	3 472	17 672	22 205	7 194	29 399	90 554	110 071	200 625
45509	1 412	0	1 412	2 601	0	2 601	2 500	0	2 500	1 513	0	1 513
45705	2 500	0	2 500	0	0	0	49	0	49	2 451	0	2 451
45812	44 294	0	44 294	7 777	0	7 777	18 098	0	18 098	33 973	0	33 973
45815	37 334	9	37 343	3 581	87	3 668	1 446	0	1 446	39 469	96	39 565
45912	2 291	0	2 291	961	0	961	650	0	650	2 602	0	2 602
45915	4 731	0	4 731	654	12	666	360	0	360	5 025	12	5 037
47404	0	0	0	7 881 769	7 743 723	15 625 492	7 881 769	7 743 723	15 625 492	0	0	0
47408	0	0	0	13 838 743	14 699 246	28 537 989	13 838 743	14 699 246	28 537 989	0	0	0
47423	63 877	593	64 470	148 148	755	148 903	147 580	1 017	148 597	64 445	331	64 776
47427	6 842	7 477	14 319	37 583	13 781	51 364	39 635	13 352	52 987	4 790	7 906	12 696
47431	0	57 955	57 955	0	6 864	6 864	0	8 179	8 179	0	56 640	56 640
50205	535 635	0	535 635	656 183	0	656 183	688 827	0	688 827	502 991	0	502 991
50207	87 338	0	87 338	338 074	0	338 074	243 128	0	243 128	182 284	0	182 284
50218	300 787	0	300 787	922 068	0	922 068	919 672	0	919 672	303 183	0	303 183
52503	288 254	0	288 254	0	0	0	6 608	0	6 608	281 646	0	281 646
60302	368	0	368	125	0	125	179	0	179	314	0	314
60306	0	0	0	5 147	0	5 147	5 147	0	5 147	0	0	0
60308	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60310	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
60312	42 092	0	42 092	8 102	0	8 102	8 120	0	8 120	42 074	0	42 074
60314	136	0	136	41	0	41	144	0	144	33	0	33
60323	15 971	0	15 971	79	0	79	71	0	71	15 979	0	15 979
60401	61 859	0	61 859	0	0	0	0	0	0	61 859	0	61 859
60404	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61008	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
61009	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61209	0	0	0	14 090	0	14 090	14 090	0	14 090	0	0	0
61401	3 346	0	3 346	672	0	672	451	0	451	3 567	0	3 567
61403	1 878	0	1 878	678	0	678	612	0	612	1 944	0	1 944
61702	7 294	0	7 294	0	0	0	0	0	0	7 294	0	7 294
70606	885 827	0	885 827	173 355	0	173 355	642	0	642	1 058 540	0	1 058 540
70608	970 188	0	970 188	183 769	0	183 769	0	0	0	1 153 957	0	1 153 957
70611	5 670	0	5 670	1 334	0	1 334	0	0	0	7 004	0	7 004
70614	47 000	0	47 000	639	0	639	430	0	430	47 209	0	47 209
Итого по активу (баланс)	7 335 253	1 971 657	9 306 910	35 118 935	23 666 413	58 785 348	34 758 478	23 675 140	58 433 618	7 695 710	1 962 930	9 658 640
Пассив
10208	259 400	0	259 400	0	0	0	0	0	0	259 400	0	259 400
10609	5 948	0	5 948	0	0	0	0	0	0	5 948	0	5 948
10701	14 417	0	14 417	0	0	0	0	0	0	14 417	0	14 417
10801	49 932	0	49 932	0	0	0	0	0	0	49 932	0	49 932
30126	114 018	0	114 018	30	0	30	0	0	0	113 988	0	113 988
30226	83	0	83	8	0	8	11	0	11	86	0	86
30232	530	688	1 218	30 599	5 795	36 394	30 122	5 138	35 260	53	31	84
31501	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
32901	279 236	0	279 236	854 207	0	854 207	872 646	0	872 646	297 675	0	297 675
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	3	16	19	307 723	0	307 723	324 164	0	324 164	16 444	16	16 460
40702	473 749	8 105	481 854	9 286 091	793 206	10 079 297	9 331 467	795 568	10 127 035	519 125	10 467	529 592
40703	1 935	0	1 935	2 359	0	2 359	3 105	0	3 105	2 681	0	2 681
40802	4 651	745	5 396	39 951	19 037	58 988	43 489	18 309	61 798	8 189	17	8 206
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40807	3 929	10 863	14 792	287 954	282 660	570 614	285 870	278 054	563 924	1 845	6 257	8 102
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	42 949	21 405	64 354	669 254	162 801	832 055	675 292	162 193	837 485	48 987	20 797	69 784
40820	845	699	1 544	2 320	594	2 914	2 121	454	2 575	646	559	1 205
40821	39	0	39	293	0	293	275	0	275	21	0	21
40901	0	57 955	57 955	0	8 702	8 702	36 261	5 705	41 966	36 261	54 958	91 219
40905	1	0	1	210	0	210	210	0	210	1	0	1
40906	0	0	0	10 661	0	10 661	10 661	0	10 661	0	0	0
40910	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40911	0	0	0	7 417	0	7 417	7 417	0	7 417	0	0	0
40912	3	0	3	0	150	150	0	150	150	3	0	3
40913	0	0	0	1	71	72	1	71	72	0	0	0
42102	99 000	0	99 000	921 000	0	921 000	896 000	0	896 000	74 000	0	74 000
42103	4 000	0	4 000	24 000	0	24 000	23 337	0	23 337	3 337	0	3 337
42105	1 000	0	1 000	500	0	500	0	0	0	500	0	500
42106	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
42107	13 153	0	13 153	0	0	0	0	0	0	13 153	0	13 153
42301	52	383	435	0	27	27	0	12	12	52	368	420
42304	941	0	941	16 000	12	16 012	21 082	634	21 716	6 023	622	6 645
42305	5 623	36 170	41 793	0	10 382	10 382	4	1 063	1 067	5 627	26 851	32 478
42306	2 409 314	1 501 212	3 910 526	384 408	140 345	524 753	360 274	82 044	442 318	2 385 180	1 442 911	3 828 091
42307	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42310	6	0	6	6	0	6	15	0	15	15	0	15
42311	6	0	6	3	0	3	6	0	6	9	0	9
42312	21	0	21	6	0	6	0	0	0	15	0	15
42313	36	0	36	0	0	0	15	0	15	51	0	51
42314	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
42601	10	37	47	0	0	0	0	0	0	10	37	47
42605	6 442	0	6 442	0	0	0	0	0	0	6 442	0	6 442
42606	11 901	32 345	44 246	0	2 189	2 189	32	1 954	1 986	11 933	32 110	44 043
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	190 000	34 735	224 735	0	2 165	2 165	0	1 060	1 060	190 000	33 630	223 630
45215	33 159	0	33 159	6 200	0	6 200	7 028	0	7 028	33 987	0	33 987
45415	1 402	0	1 402	78	0	78	59	0	59	1 383	0	1 383
45515	4 479	0	4 479	2 394	0	2 394	2 284	0	2 284	4 369	0	4 369
45818	27 248	0	27 248	14 696	0	14 696	17 144	0	17 144	29 696	0	29 696
45918	3 292	0	3 292	135	0	135	401	0	401	3 558	0	3 558
47403	0	0	0	997 736	0	997 736	997 736	0	997 736	0	0	0
47407	0	0	0	14 734 823	13 803 504	28 538 327	14 734 823	13 803 504	28 538 327	0	0	0
47411	32 736	28 010	60 746	8 679	4 288	12 967	10 040	7 379	17 419	34 097	31 101	65 198
47416	3 471	68	3 539	12 319	264	12 583	10 918	196	11 114	2 070	0	2 070
47422	16	0	16	4 643	5 199	9 842	4 642	5 199	9 841	15	0	15
47425	5 286	0	5 286	3 068	0	3 068	3 661	0	3 661	5 879	0	5 879
47426	2 237	697	2 934	5 086	1 051	6 137	3 015	354	3 369	166	0	166
50220	38 599	0	38 599	10 880	0	10 880	2 487	0	2 487	30 206	0	30 206
52301	0	57 313	57 313	34 075	8 615	42 690	34 075	1 748	35 823	0	50 446	50 446
52303	34 075	0	34 075	34 075	0	34 075	34 075	0	34 075	34 075	0	34 075
52305	0	145 695	145 695	0	29 333	29 333	0	9 616	9 616	0	125 978	125 978
52306	410 676	0	410 676	0	0	0	0	0	0	410 676	0	410 676
52307	801 442	0	801 442	0	0	0	0	0	0	801 442	0	801 442
52501	12	1 629	1 641	376	382	758	364	749	1 113	0	1 996	1 996
52602	5 328	0	5 328	430	0	430	640	0	640	5 538	0	5 538
60301	929	0	929	7 061	0	7 061	8 045	0	8 045	1 913	0	1 913
60305	0	0	0	17 087	0	17 087	17 087	0	17 087	0	0	0
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	587	0	587	1 002	0	1 002	415	0	415	0	0	0
60311	394	0	394	394	0	394	394	0	394	394	0	394
60322	0	0	0	183	0	183	197	0	197	14	0	14
60324	986	0	986	60	0	60	66	0	66	992	0	992
60601	11 634	0	11 634	0	0	0	472	0	472	12 106	0	12 106
60903	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
61301	2 839	0	2 839	197	0	197	0	0	0	2 642	0	2 642
61304	145	0	145	32	0	32	64	0	64	177	0	177
70601	1 000 098	0	1 000 098	8	0	8	197 181	0	197 181	1 197 271	0	1 197 271
70603	951 447	0	951 447	0	0	0	180 875	0	180 875	1 132 322	0	1 132 322
70615	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
Итого по пассиву (баланс)	7 368 139	1 938 771	9 306 910	28 740 899	15 280 772	44 021 671	29 192 247	15 181 154	44 373 401	7 819 487	1 839 153	9 658 640
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	34 075	26 012	60 087	34 075	26 012	60 087	0	0	0
90901	69 379	0	69 379	3 451	0	3 451	994	0	994	71 836	0	71 836
90902	66 118	0	66 118	17 206	0	17 206	912	0	912	82 412	0	82 412
90908	0	14 060	14 060	0	349	349	0	5 642	5 642	0	8 767	8 767
91202	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91203	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91411	124 605	0	124 605	1 525	0	1 525	0	0	0	126 130	0	126 130
91414	2 851 020	517 798	3 368 818	291 896	15 836	307 732	160 334	32 234	192 568	2 982 582	501 400	3 483 982
91416	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
91604	1 482	0	1 482	44	0	44	527	0	527	999	0	999
99998	3 875 043	0	3 875 043	1 561 061	0	1 561 061	1 511 615	0	1 511 615	3 924 489	0	3 924 489
Итого по активу (баланс)	7 017 837	531 858	7 549 695	1 909 258	42 197	1 951 455	1 708 458	63 888	1 772 346	7 218 637	510 167	7 728 804
Пассив
91003	0	0	0	935	0	935	935	0	935	0	0	0
91311	1 166 194	80 021	1 246 215	34 076	4 985	39 061	114 075	2 440	116 515	1 246 193	77 476	1 323 669
91312	2 107 626	0	2 107 626	51 048	0	51 048	68 431	0	68 431	2 125 009	0	2 125 009
91315	64 760	17 962	82 722	3 209	1 112	4 321	0	563	563	61 551	17 413	78 964
91316	15 604	73 933	89 537	162 260	20 041	182 301	181 226	11 739	192 965	34 570	65 631	100 201
91317	308 553	21 577	330 130	1 230 431	3 520	1 233 951	1 179 198	2 456	1 181 654	257 320	20 513	277 833
91507	18 778	0	18 778	0	0	0	0	0	0	18 778	0	18 778
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	3 674 652	0	3 674 652	260 663	0	260 663	390 326	0	390 326	3 804 315	0	3 804 315
Итого по пассиву (баланс)	7 356 202	193 493	7 549 695	1 742 622	29 658	1 772 280	1 934 191	17 198	1 951 389	7 547 771	181 033	7 728 804
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93511	230 541	0	230 541	1 499	0	1 499	0	0	0	232 040	0	232 040
93901	207 849	185 350	393 199	3 855 891	2 788 602	6 644 493	3 865 198	2 899 965	6 765 163	198 542	73 987	272 529
99996	628 978	0	628 978	6 650 710	0	6 650 710	6 770 151	0	6 770 151	509 537	0	509 537
Итого по активу (баланс)	1 067 368	185 350	1 252 718	10 508 100	2 788 602	13 296 702	10 635 349	2 899 965	13 535 314	940 119	73 987	1 014 106
Пассив
96311	235 868	0	235 868	0	0	0	1 709	0	1 709	237 577	0	237 577
96901	185 132	207 978	393 110	2 892 375	3 877 783	6 770 158	2 781 482	3 867 526	6 649 008	74 239	197 721	271 960
99997	623 740	0	623 740	6 765 167	0	6 765 167	6 645 996	0	6 645 996	504 569	0	504 569
Итого по пассиву (баланс)	1 044 740	207 978	1 252 718	9 657 542	3 877 783	13 535 325	9 429 187	3 867 526	13 296 713	816 385	197 721	1 014 106
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	119,0000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	128,0000
98010	0	0	609 440,0000	0	0	383 617,0000	0	0	321 117,0000	0	0	671 940,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	609 559,0000	0	0	383 627,0000	0	0	321 118,0000	0	0	672 068,0000
Пассив
98050	0	0	484 440,0000	0	0	321 117,0000	0	0	383 617,0000	0	0	546 940,0000
98070	0	0	125 119,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000	0	0	125 128,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	609 559,0000	0	0	321 118,0000	0	0	383 627,0000	0	0	672 068,0000

Страница была полезной?