Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Новосибирский муниципальный банк

Регистрационный номер

2786

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	37 614	0	37 614	0	0	0	0	0	0	37 614	0	37 614
20202	123 019	45 625	168 644	3 820 083	405 466	4 225 549	3 844 108	418 154	4 262 262	98 994	32 937	131 931
20208	211 634	0	211 634	1 578 545	0	1 578 545	1 589 307	0	1 589 307	200 872	0	200 872
20209	79 618	1 210	80 828	3 133 443	143 388	3 276 831	3 158 271	134 060	3 292 331	54 790	10 538	65 328
30102	136 102	0	136 102	10 707 284	0	10 707 284	10 683 263	0	10 683 263	160 123	0	160 123
30110	59 929	38 814	98 743	1 454 600	314 618	1 769 218	1 487 413	313 803	1 801 216	27 116	39 629	66 745
30202	57 197	0	57 197	624	0	624	0	0	0	57 821	0	57 821
30204	3 135	0	3 135	0	0	0	440	0	440	2 695	0	2 695
30215	312	1 086	1 398	0	33	33	0	68	68	312	1 051	1 363
30233	703	352	1 055	1 694 756	9 949	1 704 705	1 694 119	10 271	1 704 390	1 340	30	1 370
30602	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
32002	0	0	0	397 000	0	397 000	347 000	0	347 000	50 000	0	50 000
32003	260 000	0	260 000	1 822 000	0	1 822 000	1 832 000	0	1 832 000	250 000	0	250 000
32004	495 000	0	495 000	2 085 000	0	2 085 000	1 840 000	0	1 840 000	740 000	0	740 000
32005	600 000	20 984	620 984	0	646	646	0	8 030	8 030	600 000	13 600	613 600
32006	650 000	26 821	676 821	0	5 700	5 700	0	1 958	1 958	650 000	30 563	680 563
32007	887 500	74 770	962 270	172 000	2 030	174 030	70 000	18 113	88 113	989 500	58 687	1 048 187
32008	0	9 454	9 454	0	296	296	0	585	585	0	9 165	9 165
45108	19 651	0	19 651	0	0	0	170	0	170	19 481	0	19 481
45201	56 999	0	56 999	97 129	0	97 129	99 385	0	99 385	54 743	0	54 743
45204	210	0	210	0	0	0	98	0	98	112	0	112
45205	105 500	0	105 500	0	0	0	97 500	0	97 500	8 000	0	8 000
45206	39 018	0	39 018	550	0	550	32 362	0	32 362	7 206	0	7 206
45207	205 877	0	205 877	14 892	0	14 892	62 685	0	62 685	158 084	0	158 084
45208	148 890	0	148 890	0	0	0	5 623	0	5 623	143 267	0	143 267
45401	6 067	0	6 067	1 166	0	1 166	5 953	0	5 953	1 280	0	1 280
45405	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45406	620	0	620	0	0	0	435	0	435	185	0	185
45407	17 769	0	17 769	1 000	0	1 000	1 030	0	1 030	17 739	0	17 739
45408	62 871	0	62 871	0	0	0	990	0	990	61 881	0	61 881
45505	25 931	0	25 931	5 073	0	5 073	4 799	0	4 799	26 205	0	26 205
45506	509 310	0	509 310	35 312	0	35 312	35 899	0	35 899	508 723	0	508 723
45507	2 138 103	0	2 138 103	86 532	0	86 532	68 922	0	68 922	2 155 713	0	2 155 713
45509	100 022	0	100 022	34 180	0	34 180	38 419	0	38 419	95 783	0	95 783
45811	29 356	0	29 356	0	0	0	0	0	0	29 356	0	29 356
45812	152 305	0	152 305	7 951	0	7 951	9 034	0	9 034	151 222	0	151 222
45814	22 332	0	22 332	35	0	35	35	0	35	22 332	0	22 332
45815	264 869	0	264 869	11 152	0	11 152	7 489	0	7 489	268 532	0	268 532
45911	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
45912	3 850	0	3 850	197	0	197	71	0	71	3 976	0	3 976
45914	291	0	291	1	0	1	1	0	1	291	0	291
45915	21 229	0	21 229	4 139	0	4 139	3 346	0	3 346	22 022	0	22 022
47408	0	0	0	59 104	190 119	249 223	59 104	190 119	249 223	0	0	0
47415	1 398	0	1 398	0	0	0	1 359	0	1 359	39	0	39
47423	77 041	0	77 041	234 632	40 824	275 456	234 591	40 824	275 415	77 082	0	77 082
47427	39 314	584	39 898	70 475	300	70 775	59 611	412	60 023	50 178	472	50 650
47801	145 564	0	145 564	26	0	26	2 678	0	2 678	142 912	0	142 912
47802	84 796	0	84 796	369	0	369	4 763	0	4 763	80 402	0	80 402
52503	1 316	0	1 316	0	0	0	43	0	43	1 273	0	1 273
60306	0	0	0	5 882	0	5 882	5 882	0	5 882	0	0	0
60308	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60310	0	0	0	1 112	0	1 112	1 112	0	1 112	0	0	0
60312	3 938	0	3 938	12 059	0	12 059	11 745	0	11 745	4 252	0	4 252
60323	8 196	0	8 196	7 035	0	7 035	7 063	0	7 063	8 168	0	8 168
60401	615 174	0	615 174	26 195	0	26 195	484	0	484	640 885	0	640 885
60404	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60408	0	0	0	26 195	0	26 195	26 195	0	26 195	0	0	0
60409	30 126	0	30 126	0	0	0	26 195	0	26 195	3 931	0	3 931
61002	274	0	274	658	0	658	568	0	568	364	0	364
61008	137	0	137	873	0	873	701	0	701	309	0	309
61009	1 495	0	1 495	321	0	321	254	0	254	1 562	0	1 562
61010	0	0	0	32	0	32	2	0	2	30	0	30
61011	55 412	0	55 412	0	0	0	0	0	0	55 412	0	55 412
61209	0	0	0	171 460	0	171 460	171 460	0	171 460	0	0	0
61212	0	0	0	7 047	0	7 047	7 047	0	7 047	0	0	0
61403	9 281	0	9 281	825	0	825	879	0	879	9 227	0	9 227
61702	30 438	0	30 438	0	0	0	0	0	0	30 438	0	30 438
70606	626 791	0	626 791	106 973	0	106 973	660	0	660	733 104	0	733 104
70608	117 451	0	117 451	19 498	0	19 498	0	0	0	136 949	0	136 949
70611	32 993	0	32 993	6 599	0	6 599	0	0	0	39 592	0	39 592
70616	4 825	0	4 825	0	0	0	0	0	0	4 825	0	4 825
Итого по активу (баланс)	9 419 286	219 700	9 638 986	27 922 171	1 113 369	29 035 540	27 642 721	1 136 397	28 779 118	9 698 736	196 672	9 895 408
Пассив
10207	534 000	0	534 000	0	0	0	0	0	0	534 000	0	534 000
10601	188 794	0	188 794	0	0	0	0	0	0	188 794	0	188 794
10602	224 900	0	224 900	0	0	0	0	0	0	224 900	0	224 900
10701	13 029	0	13 029	0	0	0	12 069	0	12 069	25 098	0	25 098
10801	280 032	0	280 032	0	0	0	229 309	0	229 309	509 341	0	509 341
30109	0	0	0	226 410	0	226 410	226 410	0	226 410	0	0	0
30126	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
30223	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30226	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
30232	11 060	2 482	13 542	2 079 088	92 389	2 171 477	2 072 748	92 544	2 165 292	4 720	2 637	7 357
30236	0	0	0	2 070	23	2 093	2 070	23	2 093	0	0	0
40302	8 767	0	8 767	19 310	0	19 310	12 398	0	12 398	1 855	0	1 855
40502	8 434	0	8 434	170 463	0	170 463	166 434	0	166 434	4 405	0	4 405
40602	832	0	832	13 520	0	13 520	15 527	0	15 527	2 839	0	2 839
40603	23 177	0	23 177	23 896	0	23 896	20 002	0	20 002	19 283	0	19 283
40701	6 678	0	6 678	17 321	0	17 321	23 861	0	23 861	13 218	0	13 218
40702	1 265 686	4 287	1 269 973	6 600 324	32 737	6 633 061	6 602 747	33 322	6 636 069	1 268 109	4 872	1 272 981
40703	272 622	3 567	276 189	280 534	222	280 756	258 924	109	259 033	251 012	3 454	254 466
40802	99 269	0	99 269	383 951	3 149	387 100	382 275	3 154	385 429	97 593	5	97 598
40807	82	0	82	154	0	154	292	0	292	220	0	220
40817	1 253 845	565	1 254 410	1 991 139	22 996	2 014 135	2 192 725	22 872	2 215 597	1 455 431	441	1 455 872
40820	1 450	159	1 609	7 175	47 620	54 795	7 559	47 615	55 174	1 834	154	1 988
40821	310	0	310	137 226	0	137 226	137 358	0	137 358	442	0	442
40905	0	0	0	100 297	0	100 297	100 297	0	100 297	0	0	0
40906	16 348	0	16 348	319 749	0	319 749	309 707	0	309 707	6 306	0	6 306
40907	0	0	0	2 432	0	2 432	2 432	0	2 432	0	0	0
40909	0	0	0	15 335	4 483	19 818	15 335	4 483	19 818	0	0	0
40910	0	0	0	5 651	2 860	8 511	5 651	2 860	8 511	0	0	0
40911	5 391	0	5 391	277 592	0	277 592	276 269	0	276 269	4 068	0	4 068
40912	0	0	0	60 886	29 666	90 552	60 886	29 666	90 552	0	0	0
40913	0	0	0	85 192	56 893	142 085	85 192	56 893	142 085	0	0	0
41504	100	0	100	0	0	0	100	0	100	200	0	200
42103	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	2 950	0	2 950	2 950	0	2 950
42104	6 100	0	6 100	1 000	0	1 000	200	0	200	5 300	0	5 300
42105	80 400	0	80 400	76 700	0	76 700	2 800	0	2 800	6 500	0	6 500
42106	32 660	0	32 660	0	0	0	0	0	0	32 660	0	32 660
42107	102 000	0	102 000	0	0	0	0	0	0	102 000	0	102 000
42203	2 809	0	2 809	1 809	0	1 809	745	0	745	1 745	0	1 745
42204	3 800	0	3 800	2 600	0	2 600	0	0	0	1 200	0	1 200
42205	9 400	0	9 400	650	0	650	2 650	0	2 650	11 400	0	11 400
42206	21 100	0	21 100	2 000	0	2 000	0	0	0	19 100	0	19 100
42207	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	44 983	3 081	48 064	98 020	5 211	103 231	82 630	3 675	86 305	29 593	1 545	31 138
42303	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42304	149 163	17 143	166 306	25 993	3 970	29 963	42 193	1 942	44 135	165 363	15 115	180 478
42305	420 437	17 550	437 987	52 007	3 486	55 493	52 920	2 463	55 383	421 350	16 527	437 877
42306	1 964 903	137 443	2 102 346	146 946	23 575	170 521	169 890	8 601	178 491	1 987 847	122 469	2 110 316
42307	82 745	21 610	104 355	8 518	1 490	10 008	818	668	1 486	75 045	20 788	95 833
42601	871	54	925	330	4	334	212	2	214	753	52	805
45115	17 156	0	17 156	170	0	170	0	0	0	16 986	0	16 986
45215	42 024	0	42 024	12 758	0	12 758	10 138	0	10 138	39 404	0	39 404
45415	9 611	0	9 611	228	0	228	1	0	1	9 384	0	9 384
45515	106 587	0	106 587	3 518	0	3 518	8 140	0	8 140	111 209	0	111 209
45818	457 373	0	457 373	7 774	0	7 774	8 116	0	8 116	457 715	0	457 715
45918	22 739	0	22 739	208	0	208	661	0	661	23 192	0	23 192
47407	0	0	0	189 516	59 101	248 617	189 516	59 101	248 617	0	0	0
47411	60 596	2 934	63 530	19 064	1 130	20 194	19 023	570	19 593	60 555	2 374	62 929
47416	4 379	0	4 379	36 308	77	36 385	35 380	108	35 488	3 451	31	3 482
47422	10 014	2	10 016	1 707 517	63	1 707 580	1 721 323	63	1 721 386	23 820	2	23 822
47425	81 905	0	81 905	5 157	0	5 157	4 172	0	4 172	80 920	0	80 920
47426	9 746	0	9 746	6 809	0	6 809	1 875	0	1 875	4 812	0	4 812
47804	46 357	0	46 357	1 806	0	1 806	1 066	0	1 066	45 617	0	45 617
52301	0	0	0	0	0	0	2 390	0	2 390	2 390	0	2 390
52307	12 863	0	12 863	2 390	0	2 390	0	0	0	10 473	0	10 473
60301	2 406	0	2 406	15 530	0	15 530	19 194	0	19 194	6 070	0	6 070
60305	0	0	0	12 878	0	12 878	21 996	0	21 996	9 118	0	9 118
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	1 181	0	1 181	1 181	0	1 181	0	0	0
60311	0	0	0	4 714	127	4 841	4 882	127	5 009	168	0	168
60322	3 226	0	3 226	1 223	0	1 223	1 715	0	1 715	3 718	0	3 718
60324	8 153	0	8 153	3 709	0	3 709	3 692	0	3 692	8 136	0	8 136
60405	10 120	0	10 120	8 815	0	8 815	0	0	0	1 305	0	1 305
60601	190 995	0	190 995	398	0	398	2 762	0	2 762	193 359	0	193 359
60602	0	0	0	1 146	0	1 146	1 146	0	1 146	0	0	0
60603	1 337	0	1 337	1 146	0	1 146	32	0	32	223	0	223
61012	17 425	0	17 425	0	0	0	0	0	0	17 425	0	17 425
61301	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61304	80	0	80	42	0	42	25	0	25	63	0	63
61701	42 439	0	42 439	0	0	0	0	0	0	42 439	0	42 439
70601	741 794	0	741 794	91	0	91	146 338	0	146 338	888 041	0	888 041
70603	118 027	0	118 027	0	0	0	19 196	0	19 196	137 223	0	137 223
70615	30 438	0	30 438	0	0	0	0	0	0	30 438	0	30 438
70801	241 378	0	241 378	241 378	0	241 378	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 428 109	210 877	9 638 986	15 523 731	391 272	15 915 003	15 800 564	370 861	16 171 425	9 704 942	190 466	9 895 408
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	6 378 255	0	6 378 255	254 850	0	254 850	218 532	0	218 532	6 414 573	0	6 414 573
90902	273 861	0	273 861	339 130	0	339 130	331 492	0	331 492	281 499	0	281 499
90909	14 978	0	14 978	416	0	416	400	0	400	14 994	0	14 994
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	91	0	91	9	0	9	16	0	16	84	0	84
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 363 207	0	7 363 207	43 911	0	43 911	1 397 293	0	1 397 293	6 009 825	0	6 009 825
91418	230 360	0	230 360	0	0	0	7 046	0	7 046	223 314	0	223 314
91501	53 158	0	53 158	0	0	0	41 987	0	41 987	11 171	0	11 171
91502	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
91604	151 980	0	151 980	6 031	0	6 031	3 590	0	3 590	154 421	0	154 421
91704	112 218	0	112 218	67	0	67	0	0	0	112 285	0	112 285
91802	332 372	0	332 372	347	0	347	0	0	0	332 719	0	332 719
91803	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
99998	4 275 047	0	4 275 047	204 222	0	204 222	693 430	0	693 430	3 785 839	0	3 785 839
Итого по активу (баланс)	19 186 306	0	19 186 306	848 986	0	848 986	2 693 789	0	2 693 789	17 341 503	0	17 341 503
Пассив
91003	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
91311	660 165	0	660 165	4 747	0	4 747	2 460	0	2 460	657 878	0	657 878
91312	1 810 730	0	1 810 730	454 860	0	454 860	5 396	0	5 396	1 361 266	0	1 361 266
91315	20 678	13 636	34 314	0	843	843	0	427	427	20 678	13 220	33 898
91316	1 373	0	1 373	951	0	951	0	0	0	422	0	422
91317	1 500 185	0	1 500 185	230 714	0	230 714	195 742	0	195 742	1 465 213	0	1 465 213
91318	156 156	0	156 156	0	0	0	0	0	0	156 156	0	156 156
91319	5 822	0	5 822	1 000	0	1 000	0	0	0	4 822	0	4 822
91507	104 030	0	104 030	131	0	131	13	0	13	103 912	0	103 912
91508	2 272	0	2 272	0	0	0	0	0	0	2 272	0	2 272
99999	14 911 259	0	14 911 259	1 583 608	0	1 583 608	228 013	0	228 013	13 555 664	0	13 555 664
Итого по пассиву (баланс)	19 172 670	13 636	19 186 306	2 276 195	843	2 277 038	431 808	427	432 235	17 328 283	13 220	17 341 503
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	10 134	0	10 134	10 134	0	10 134	0	0	0
99996	0	0	0	10 172	0	10 172	10 172	0	10 172	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	20 306	0	20 306	20 306	0	20 306	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	10 172	10 172	0	10 172	10 172	0	0	0
99997	0	0	0	10 134	0	10 134	10 134	0	10 134	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 134	10 172	20 306	10 134	10 172	20 306	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	294,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	293,0000
98010	0	0	6 075,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 075,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 369,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	6 368,0000
Пассив
98050	0	0	294,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	293,0000
98070	0	0	6 075,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 075,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 369,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	6 368,0000

Страница была полезной?