Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 840	7 527	20 367	235 059	152 199	387 258	234 649	145 924	380 573	13 250	13 802	27 052
20209	0	0	0	140 300	5 252	145 552	140 300	5 252	145 552	0	0	0
30102	199 148	0	199 148	4 024 988	0	4 024 988	3 955 824	0	3 955 824	268 312	0	268 312
30110	7 830	43 184	51 014	502	766 053	766 555	1 333	757 448	758 781	6 999	51 789	58 788
30202	30 819	0	30 819	0	0	0	2 318	0	2 318	28 501	0	28 501
30204	1 870	0	1 870	8	0	8	0	0	0	1 878	0	1 878
30235	0	0	0	12 020	0	12 020	12 020	0	12 020	0	0	0
30302	5 915	1 344 014	1 349 929	40 341	55 305	95 646	334	83 844	84 178	45 922	1 315 475	1 361 397
30306	112 750	1 389 676	1 502 426	123 882	57 359	181 241	53 407	86 695	140 102	183 225	1 360 340	1 543 565
30413	2	0	2	497 865	0	497 865	497 867	0	497 867	0	0	0
30424	4 848	0	4 848	497 865	0	497 865	497 890	0	497 890	4 823	0	4 823
30425	0	2 772	2 772	0	92	92	0	173	173	0	2 691	2 691
30602	0	0	0	11 058	0	11 058	11 058	0	11 058	0	0	0
32010	0	693	693	0	23	23	0	43	43	0	673	673
45106	5 354	0	5 354	0	0	0	940	0	940	4 414	0	4 414
45107	68 634	0	68 634	5 516	0	5 516	3 509	0	3 509	70 641	0	70 641
45201	171 294	0	171 294	12 831	0	12 831	12 274	0	12 274	171 851	0	171 851
45206	463 007	44 086	507 093	38 170	1 459	39 629	10 000	2 754	12 754	491 177	42 791	533 968
45207	248 000	0	248 000	0	0	0	25 000	0	25 000	223 000	0	223 000
45208	34 600	0	34 600	0	0	0	1 100	0	1 100	33 500	0	33 500
45407	262	0	262	0	0	0	53	0	53	209	0	209
45504	0	0	0	160	0	160	0	0	0	160	0	160
45505	290	0	290	0	0	0	235	0	235	55	0	55
45506	5 671	0	5 671	0	0	0	644	0	644	5 027	0	5 027
45507	14 445	0	14 445	217	0	217	1 520	0	1 520	13 142	0	13 142
45812	25 400	0	25 400	1 100	0	1 100	0	0	0	26 500	0	26 500
45815	10 018	14 552	24 570	6	482	488	2 683	909	3 592	7 341	14 125	21 466
45912	236	0	236	0	0	0	8	0	8	228	0	228
45915	30	280	310	514	9	523	513	18	531	31	271	302
47404	0	6 596	6 596	497 993	496 565	994 558	497 993	496 757	994 750	0	6 404	6 404
47406	0	0	0	436 487	8 299	444 786	436 487	8 299	444 786	0	0	0
47408	0	0	0	1 818 698	2 488 273	4 306 971	1 818 698	2 488 273	4 306 971	0	0	0
47423	3 456	0	3 456	73	0	73	124	0	124	3 405	0	3 405
47427	52	2	54	1	1	2	53	3	56	0	0	0
50106	11 343	0	11 343	25	0	25	11 368	0	11 368	0	0	0
50606	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
50621	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52503	62	0	62	0	0	0	4	0	4	58	0	58
60302	3 685	0	3 685	66	0	66	99	0	99	3 652	0	3 652
60306	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	0	3 860	0	3 860
60308	831	0	831	227	0	227	227	0	227	831	0	831
60310	67	0	67	220	0	220	222	0	222	65	0	65
60312	1 845	0	1 845	3 699	0	3 699	4 216	0	4 216	1 328	0	1 328
60314	0	0	0	0	207	207	0	207	207	0	0	0
60401	110 614	0	110 614	0	0	0	0	0	0	110 614	0	110 614
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	281	0	281	233	0	233	244	0	244	270	0	270
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61011	41 657	0	41 657	0	0	0	0	0	0	41 657	0	41 657
61209	0	0	0	4 936	0	4 936	4 936	0	4 936	0	0	0
61210	0	0	0	11 366	0	11 366	11 366	0	11 366	0	0	0
61403	3 966	0	3 966	1	0	1	141	0	141	3 826	0	3 826
61702	3 580	0	3 580	0	0	0	0	0	0	3 580	0	3 580
61703	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
70606	430 696	0	430 696	71 590	0	71 590	35	0	35	502 251	0	502 251
70607	255	0	255	73	0	73	219	0	219	109	0	109
70608	1 422 451	0	1 422 451	274 474	0	274 474	0	0	0	1 696 925	0	1 696 925
70611	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
Итого по активу (баланс)	3 463 528	2 853 382	6 316 910	8 762 591	4 031 578	12 794 169	8 251 938	4 076 599	12 328 537	3 974 181	2 808 361	6 782 542
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	11 899	0	11 899	0	0	0	0	0	0	11 899	0	11 899
10801	71 154	0	71 154	0	0	0	9 341	0	9 341	80 495	0	80 495
30109	0	267	267	0	17	17	0	9	9	0	259	259
30111	5	339	344	0	21	21	0	12	12	5	330	335
30126	6 354	0	6 354	5	0	5	4	0	4	6 353	0	6 353
30232	159	0	159	420	1 039	1 459	261	1 039	1 300	0	0	0
30301	5 915	1 344 014	1 349 929	334	83 844	84 178	40 341	55 305	95 646	45 922	1 315 475	1 361 397
30305	112 750	1 389 676	1 502 426	53 407	86 695	140 102	123 882	57 359	181 241	183 225	1 360 340	1 543 565
32015	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
40502	673	1 039	1 712	1	65	66	8	34	42	680	1 008	1 688
40701	40 440	0	40 440	280 323	0	280 323	245 726	0	245 726	5 843	0	5 843
40702	432 005	45 893	477 898	4 308 621	487 653	4 796 274	4 396 252	465 688	4 861 940	519 636	23 928	543 564
40703	6 767	0	6 767	26 415	0	26 415	20 236	0	20 236	588	0	588
40802	1 924	0	1 924	17 276	0	17 276	18 922	0	18 922	3 570	0	3 570
40807	391	6 802	7 193	439	16 692	17 131	362	19 780	20 142	314	9 890	10 204
40817	19	52	71	0	4	4	0	2	2	19	50	69
40820	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
40821	569	0	569	13 954	0	13 954	13 900	0	13 900	515	0	515
40903	135	2 423	2 558	10	593	603	25	400	425	150	2 230	2 380
40911	0	0	0	12 450	0	12 450	12 450	0	12 450	0	0	0
40912	0	0	0	0	137	137	0	137	137	0	0	0
42004	4 500	0	4 500	2 250	0	2 250	0	0	0	2 250	0	2 250
42103	4 882	0	4 882	1 682	0	1 682	0	0	0	3 200	0	3 200
42104	32 822	0	32 822	27 880	0	27 880	0	0	0	4 942	0	4 942
42105	178 688	69	178 757	69 697	5	69 702	27 920	3	27 923	136 911	67	136 978
42106	139 038	0	139 038	89 600	0	89 600	220 308	0	220 308	269 746	0	269 746
42307	0	1 485	1 485	0	93	93	0	59	59	0	1 451	1 451
42503	0	4 574	4 574	0	4 725	4 725	0	151	151	0	0	0
42504	0	0	0	0	16	16	0	4 455	4 455	0	4 439	4 439
44007	0	138 592	138 592	0	8 656	8 656	0	4 586	4 586	0	134 522	134 522
45115	9 276	0	9 276	1 237	0	1 237	7 884	0	7 884	15 923	0	15 923
45215	67 256	0	67 256	10 910	0	10 910	4 333	0	4 333	60 679	0	60 679
45415	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
45515	4 552	0	4 552	245	0	245	15	0	15	4 322	0	4 322
45818	43 437	0	43 437	2 683	0	2 683	2 544	0	2 544	43 298	0	43 298
45918	427	0	427	13	0	13	105	0	105	519	0	519
47405	0	0	0	8 298	434 544	442 842	8 298	434 544	442 842	0	0	0
47407	0	0	0	2 399 084	1 907 761	4 306 845	2 399 084	1 907 761	4 306 845	0	0	0
47416	68	42	110	32 643	4 662	37 305	32 695	4 620	37 315	120	0	120
47422	13 008	289	13 297	97 388	21 143	118 531	87 325	20 854	108 179	2 945	0	2 945
47425	6 768	0	6 768	24 993	0	24 993	27 543	0	27 543	9 318	0	9 318
47426	3 763	3 807	7 570	149	4 671	4 820	1 178	866	2 044	4 792	2	4 794
50120	310	0	310	310	0	310	0	0	0	0	0	0
50620	219	0	219	96	0	96	73	0	73	196	0	196
52301	12 203	0	12 203	3 982	0	3 982	3 982	0	3 982	12 203	0	12 203
52303	0	0	0	0	0	0	7 964	0	7 964	7 964	0	7 964
52304	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	11 946	0	11 946	11 946	0	11 946
52305	0	0	0	0	0	0	15 929	0	15 929	15 929	0	15 929
52306	11 452	0	11 452	341	0	341	0	0	0	11 111	0	11 111
52307	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
52406	0	103	103	40 164	7	40 171	40 164	4	40 168	0	100	100
52501	2 845	0	2 845	1 822	0	1 822	193	0	193	1 216	0	1 216
60301	2 124	0	2 124	3 815	0	3 815	3 773	0	3 773	2 082	0	2 082
60305	2 970	0	2 970	9 993	0	9 993	9 157	0	9 157	2 134	0	2 134
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60311	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60601	19 815	0	19 815	0	0	0	267	0	267	20 082	0	20 082
60903	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
61012	8 331	0	8 331	0	0	0	0	0	0	8 331	0	8 331
61301	62	0	62	45	0	45	0	0	0	17	0	17
61304	85	0	85	30	0	30	50	0	50	105	0	105
70601	441 529	0	441 529	2	0	2	69 839	0	69 839	511 366	0	511 366
70602	617	0	617	187	0	187	187	0	187	617	0	617
70603	1 415 645	0	1 415 645	0	0	0	277 084	0	277 084	1 692 729	0	1 692 729
70615	4 419	0	4 419	0	0	0	0	0	0	4 419	0	4 419
70801	9 341	0	9 341	9 341	0	9 341	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 377 437	2 939 473	6 316 910	7 590 749	3 063 043	10 653 792	8 141 756	2 977 668	11 119 424	3 928 444	2 854 098	6 782 542
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	42 324	0	42 324	42 324	0	42 324	0	0	0
90803	12 203	0	12 203	0	0	0	0	0	0	12 203	0	12 203
90901	309 570	0	309 570	209	0	209	2 256	0	2 256	307 523	0	307 523
90902	239 589	0	239 589	27 818	0	27 818	13 641	0	13 641	253 766	0	253 766
91202	8 602	0	8 602	1	0	1	1	0	1	8 602	0	8 602
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 338 846	0	1 338 846	55 177	0	55 177	32 288	0	32 288	1 361 735	0	1 361 735
91417	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91501	0	0	0	843	0	843	0	0	0	843	0	843
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	14 679	1 557	16 236	857	51	908	513	97	610	15 023	1 511	16 534
91704	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91802	28 234	0	28 234	0	0	0	0	0	0	28 234	0	28 234
91803	1 096	0	1 096	0	0	0	0	0	0	1 096	0	1 096
99998	664 054	0	664 054	163 373	0	163 373	69 392	0	69 392	758 035	0	758 035
Итого по активу (баланс)	2 681 944	1 557	2 683 501	290 603	51	290 654	160 416	97	160 513	2 812 131	1 511	2 813 642
Пассив
91311	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0	8 600	0	8 600
91312	562 651	0	562 651	8 700	0	8 700	72 288	0	72 288	626 239	0	626 239
91315	35 882	13 473	49 355	0	1 129	1 129	0	25 489	25 489	35 882	37 833	73 715
91316	51	0	51	38 170	0	38 170	50 000	0	50 000	11 881	0	11 881
91317	16 798	0	16 798	14 448	0	14 448	13 608	0	13 608	15 958	0	15 958
91507	26 527	0	26 527	6 944	0	6 944	1 987	0	1 987	21 570	0	21 570
91508	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
99999	2 019 447	0	2 019 447	91 041	0	91 041	127 201	0	127 201	2 055 607	0	2 055 607
Итого по пассиву (баланс)	2 670 028	13 473	2 683 501	159 303	1 129	160 432	265 084	25 489	290 573	2 775 809	37 833	2 813 642
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	93 550	93 550	76 881	1 858 942	1 935 823	72 280	1 894 384	1 966 664	4 601	58 108	62 709
99996	93 888	0	93 888	1 929 582	0	1 929 582	1 960 496	0	1 960 496	62 974	0	62 974
Итого по активу (баланс)	93 888	93 550	187 438	2 006 463	1 858 942	3 865 405	2 032 776	1 894 384	3 927 160	67 575	58 108	125 683
Пассив
96901	93 888	0	93 888	1 887 953	72 543	1 960 496	1 852 457	77 125	1 929 582	58 392	4 582	62 974
99997	93 550	0	93 550	1 966 664	0	1 966 664	1 935 823	0	1 935 823	62 709	0	62 709
Итого по пассиву (баланс)	187 438	0	187 438	3 854 617	72 543	3 927 160	3 788 280	77 125	3 865 405	121 101	4 582	125 683
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 992,0000	0	0	0,0000	0	0	10 975,0000	0	0	1 017,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 992,0000	0	0	0,0000	0	0	10 975,0000	0	0	1 017,0000
Пассив
98050	0	0	11 992,0000	0	0	10 975,0000	0	0	0,0000	0	0	1 017,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 992,0000	0	0	10 975,0000	0	0	0,0000	0	0	1 017,0000

Страница была полезной?