Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

Регистрационный номер

2738

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 293	0	27 293	30 496	0	30 496	39 968	0	39 968	17 821	0	17 821
20202	66 168	104 520	170 688	270 887	158 252	429 139	264 414	172 123	436 537	72 641	90 649	163 290
20208	8 484	2 903	11 387	26 800	2 870	29 670	28 174	3 735	31 909	7 110	2 038	9 148
20209	0	0	0	196 747	2 788	199 535	196 747	2 788	199 535	0	0	0
30102	513 242	0	513 242	15 804 675	0	15 804 675	15 508 005	0	15 508 005	809 912	0	809 912
30110	8 027	22 157	30 184	219 651	227 257	446 908	223 452	210 691	434 143	4 226	38 723	42 949
30114	0	1 241 232	1 241 232	0	2 664 416	2 664 416	0	2 786 128	2 786 128	0	1 119 520	1 119 520
30202	86 786	0	86 786	0	0	0	5 586	0	5 586	81 200	0	81 200
30204	38 200	0	38 200	0	0	0	1 440	0	1 440	36 760	0	36 760
30221	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
30233	975	34	1 009	62 665	13 832	76 497	61 744	13 863	75 607	1 896	3	1 899
30413	9	0	9	3 108 359	0	3 108 359	3 108 368	0	3 108 368	0	0	0
30424	11 827	133 464	145 291	59 151 381	20 675	59 172 056	59 145 331	75 040	59 220 371	17 877	79 099	96 976
30425	11 000	2 772	13 772	0	91	91	0	173	173	11 000	2 690	13 690
30602	246 613	48	246 661	386 013	1	386 014	262 159	4	262 163	370 467	45	370 512
32005	168 000	0	168 000	0	0	0	0	0	0	168 000	0	168 000
32007	0	0	0	0	171 844	171 844	0	0	0	0	171 844	171 844
32201	0	5 890	5 890	0	195	195	0	368	368	0	5 717	5 717
32202	0	0	0	6 895 702	0	6 895 702	6 271 024	0	6 271 024	624 678	0	624 678
32203	337 996	0	337 996	1 775 571	0	1 775 571	2 056 883	0	2 056 883	56 684	0	56 684
45106	18 361	0	18 361	0	0	0	6 403	0	6 403	11 958	0	11 958
45107	71 529	0	71 529	0	0	0	3 088	0	3 088	68 441	0	68 441
45108	0	417 824	417 824	0	13 826	13 826	0	26 096	26 096	0	405 554	405 554
45201	48 345	0	48 345	69 703	0	69 703	63 498	0	63 498	54 550	0	54 550
45203	250 000	0	250 000	875 000	52 224	927 224	250 000	52 224	302 224	875 000	0	875 000
45204	145 183	0	145 183	109 128	0	109 128	145 001	0	145 001	109 310	0	109 310
45205	499 090	0	499 090	57 143	0	57 143	107 890	0	107 890	448 343	0	448 343
45206	543 099	282 687	825 786	10 818	8 678	19 496	30 001	291 365	321 366	523 916	0	523 916
45207	1 816 098	0	1 816 098	0	52 410	52 410	349 350	1 964	351 314	1 466 748	50 446	1 517 194
45208	477 952	167 946	645 898	0	5 638	5 638	1 960	12 384	14 344	475 992	161 200	637 192
45505	1 657	12 632	14 289	4 916	3 106	8 022	0	857	857	6 573	14 881	21 454
45506	97 428	9 302	106 730	8 205	310	8 515	8 380	633	9 013	97 253	8 979	106 232
45507	183 770	366 743	550 513	7 205	10 045	17 250	0	92 967	92 967	190 975	283 821	474 796
45509	5 688	3 584	9 272	9 508	6 438	15 946	11 508	5 210	16 718	3 688	4 812	8 500
45606	0	64 182	64 182	0	2 124	2 124	0	4 009	4 009	0	62 297	62 297
45812	62 500	0	62 500	1 449	283 273	284 722	1 959	283 273	285 232	61 990	0	61 990
45815	9 699	1 875	11 574	60	344	404	8 216	158	8 374	1 543	2 061	3 604
45912	176	0	176	1	1 606	1 607	0	1 606	1 606	177	0	177
45915	270	131	401	2	7	9	2	12	14	270	126	396
47002	272 740	0	272 740	1 430 357	0	1 430 357	1 625 144	0	1 625 144	77 953	0	77 953
47404	0	180 904	180 904	54 905 281	35 104 494	90 009 775	54 905 281	34 381 579	89 286 860	0	903 819	903 819
47408	0	0	0	35 163 945	28 752 320	63 916 265	35 163 945	28 752 320	63 916 265	0	0	0
47423	119 752	2 554	122 306	12 837 018	111 469	12 948 487	12 836 921	112 536	12 949 457	119 849	1 487	121 336
47427	325 173	170 051	495 224	52 658	15 336	67 994	45 770	17 573	63 343	332 061	167 814	499 875
47802	255 548	0	255 548	0	0	0	0	0	0	255 548	0	255 548
50104	308 397	7 101	315 498	743 199	951 577	1 694 776	591 039	768 400	1 359 439	460 557	190 278	650 835
50105	208 509	0	208 509	1 768	0	1 768	41 619	0	41 619	168 658	0	168 658
50106	51 972	0	51 972	383	0	383	0	0	0	52 355	0	52 355
50107	232 315	0	232 315	4 335	0	4 335	60 738	0	60 738	175 912	0	175 912
50110	0	151 402	151 402	0	296 614	296 614	0	300 450	300 450	0	147 566	147 566
50118	497 698	384 654	882 352	562 329	616 722	1 179 051	625 129	809 278	1 434 407	434 898	192 098	626 996
50121	6 766	0	6 766	26 857	0	26 857	13 946	0	13 946	19 677	0	19 677
50205	293 155	147 086	440 241	175 752	888 421	1 064 173	297 697	1 035 507	1 333 204	171 210	0	171 210
50206	363 059	0	363 059	1 742 041	0	1 742 041	1 550 940	0	1 550 940	554 160	0	554 160
50207	360 883	0	360 883	95 832	0	95 832	92 478	0	92 478	364 237	0	364 237
50208	676 315	0	676 315	2 178 457	0	2 178 457	2 122 401	0	2 122 401	732 371	0	732 371
50211	58 611	5 914	64 525	314	4 962 923	4 963 237	20 256	4 968 837	4 989 093	38 669	0	38 669
50218	780 720	1 295 568	2 076 288	3 970 277	6 034 950	10 005 227	3 495 900	5 918 008	9 413 908	1 255 097	1 412 510	2 667 607
50221	65 144	0	65 144	66 924	0	66 924	49 189	0	49 189	82 879	0	82 879
50305	106	65 150	65 256	1	1 499 039	1 499 040	0	1 564 189	1 564 189	107	0	107
50311	0	0	0	0	4 077 031	4 077 031	0	4 077 031	4 077 031	0	0	0
50318	0	1 346 375	1 346 375	0	5 694 795	5 694 795	0	5 663 125	5 663 125	0	1 378 045	1 378 045
50605	0	0	0	129 164	0	129 164	129 164	0	129 164	0	0	0
50606	184 959	0	184 959	427 770	0	427 770	385 248	0	385 248	227 481	0	227 481
50618	42 523	0	42 523	252 304	0	252 304	294 827	0	294 827	0	0	0
50905	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
52601	149 523	0	149 523	168 830	0	168 830	114 209	0	114 209	204 144	0	204 144
60102	248 200	0	248 200	0	0	0	0	0	0	248 200	0	248 200
60202	5 210	0	5 210	0	0	0	0	0	0	5 210	0	5 210
60204	0	88	88	0	3	3	0	5	5	0	86	86
60302	82	0	82	386	0	386	262	0	262	206	0	206
60308	10	0	10	370	0	370	335	0	335	45	0	45
60312	20 197	0	20 197	18 503	0	18 503	18 236	0	18 236	20 464	0	20 464
60314	0	415	415	0	0	0	0	0	0	0	415	415
60315	0	0	0	360	0	360	0	0	0	360	0	360
60323	9 905	235	10 140	40	9	49	244	15	259	9 701	229	9 930
60401	22 867	0	22 867	0	0	0	49	0	49	22 818	0	22 818
60701	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
61008	1 518	0	1 518	360	0	360	334	0	334	1 544	0	1 544
61009	525	0	525	471	0	471	196	0	196	800	0	800
61209	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61210	0	0	0	963 436	0	963 436	963 436	0	963 436	0	0	0
61403	11 513	0	11 513	392	0	392	1 393	0	1 393	10 512	0	10 512
61601	0	0	0	62 555	0	62 555	62 555	0	62 555	0	0	0
70606	1 812 380	0	1 812 380	271 728	0	271 728	691	0	691	2 083 417	0	2 083 417
70607	65 108	0	65 108	20 044	0	20 044	52 453	0	52 453	32 699	0	32 699
70608	2 128 003	0	2 128 003	523 246	0	523 246	0	0	0	2 651 249	0	2 651 249
70611	47 732	0	47 732	9 204	0	9 204	0	0	0	56 936	0	56 936
70614	6 377	0	6 377	15 388	0	15 388	20 917	0	20 917	848	0	848
Итого по активу (баланс)	15 389 334	6 597 423	21 986 757	205 904 594	92 708 000	298 612 594	203 743 723	92 406 571	296 150 294	17 550 205	6 898 852	24 449 057
Пассив
10207	500 032	0	500 032	0	0	0	0	0	0	500 032	0	500 032
10601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10602	293 444	0	293 444	0	0	0	0	0	0	293 444	0	293 444
10603	65 144	0	65 144	49 190	0	49 190	66 924	0	66 924	82 878	0	82 878
10701	8 478	0	8 478	0	0	0	0	0	0	8 478	0	8 478
10801	1 320 142	0	1 320 142	0	0	0	114 391	0	114 391	1 434 533	0	1 434 533
30109	30	0	30	251 849	0	251 849	376 849	0	376 849	125 030	0	125 030
30111	0	18	18	0	292 161	292 161	0	292 143	292 143	0	0	0
30126	4	0	4	1 194	0	1 194	1 408	0	1 408	218	0	218
30220	0	6 502	6 502	0	262 984	262 984	0	258 590	258 590	0	2 108	2 108
30232	29	0	29	5 364	408	5 772	5 362	408	5 770	27	0	27
30601	43 051	39	43 090	6 230 939	2	6 230 941	6 272 696	0	6 272 696	84 808	37	84 845
30606	20 691	0	20 691	3 517 189	0	3 517 189	3 515 138	0	3 515 138	18 640	0	18 640
31304	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000
31309	48 910	0	48 910	0	0	0	0	0	0	48 910	0	48 910
31405	0	164 901	164 901	0	10 227	10 227	0	5 714	5 714	0	160 388	160 388
31408	0	294 701	294 701	0	303 749	303 749	0	9 048	9 048	0	0	0
31501	86 233	0	86 233	66 796	0	66 796	132 879	0	132 879	152 316	0	152 316
31502	0	0	0	228 492	0	228 492	228 492	0	228 492	0	0	0
31503	40 158	0	40 158	43 972	0	43 972	3 814	0	3 814	0	0	0
32901	3 256 720	0	3 256 720	13 705 945	0	13 705 945	14 265 136	0	14 265 136	3 815 911	0	3 815 911
40502	235 830	2 526	238 356	237 461	6 245	243 706	6 609	16 849	23 458	4 978	13 130	18 108
40503	0	4 566	4 566	0	285	285	0	151	151	0	4 432	4 432
40701	130 438	1 454	131 892	272 505	258	272 763	295 734	2 841	298 575	153 667	4 037	157 704
40702	2 208 099	22 242	2 230 341	12 863 046	1 507 900	14 370 946	13 465 454	1 493 780	14 959 234	2 810 507	8 122	2 818 629
40703	31 247	1	31 248	1 115	1	1 116	1 511	0	1 511	31 643	0	31 643
40802	40 040	9 494	49 534	65 019	1 743	66 762	73 120	1 571	74 691	48 141	9 322	57 463
40807	9 166	747	9 913	12 304	2 365	14 669	10 648	174 178	184 826	7 510	172 560	180 070
40817	47 455	360 537	407 992	361 143	436 159	797 302	383 585	413 536	797 121	69 897	337 914	407 811
40820	1 267	3 394	4 661	2 304	323	2 627	1 881	112	1 993	844	3 183	4 027
40821	0	0	0	40 260	0	40 260	40 434	0	40 434	174	0	174
40901	15 302	0	15 302	15 302	0	15 302	3 115	0	3 115	3 115	0	3 115
40906	0	0	0	66 355	0	66 355	66 355	0	66 355	0	0	0
41505	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
41506	0	470 957	470 957	0	29 350	29 350	0	15 813	15 813	0	457 420	457 420
42002	0	0	0	0	0	0	12 730	0	12 730	12 730	0	12 730
42004	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
42006	1 139	2 688	3 827	1 139	2 696	3 835	0	8	8	0	0	0
42007	3 084	0	3 084	0	0	0	0	0	0	3 084	0	3 084
42103	873 750	0	873 750	873 750	0	873 750	1 160 000	0	1 160 000	1 160 000	0	1 160 000
42104	168 000	44 995	212 995	158 000	3 077	161 077	0	15 592	15 592	10 000	57 510	67 510
42105	147 987	42 602	190 589	110 230	2 654	112 884	155 800	1 433	157 233	193 557	41 381	234 938
42106	2 469 846	62 384	2 532 230	200	3 896	4 096	406 857	2 064	408 921	2 876 503	60 552	2 937 055
42107	0	52 264	52 264	0	18 398	18 398	0	1 730	1 730	0	35 596	35 596
42206	21 050	0	21 050	0	0	0	0	0	0	21 050	0	21 050
42301	934	1 008	1 942	1 439	884	2 323	1 130	821	1 951	625	945	1 570
42303	10 077	4 753	14 830	10 117	4 538	14 655	4 000	1 105	5 105	3 960	1 320	5 280
42304	31 962	2 627	34 589	24 344	854	25 198	2 074	3 317	5 391	9 692	5 090	14 782
42305	6 698	83 076	89 774	4 113	10 640	14 753	3 712	3 845	7 557	6 297	76 281	82 578
42306	519 691	410 550	930 241	102 766	223 903	326 669	56 876	17 167	74 043	473 801	203 814	677 615
42307	264 830	817 423	1 082 253	7 771	85 231	93 002	82 150	286 396	368 546	339 209	1 018 588	1 357 797
42506	0	3 824	3 824	0	237	237	0	133	133	0	3 720	3 720
42507	0	3 786	3 786	0	237	237	0	125	125	0	3 674	3 674
42601	0	134	134	0	9	9	0	4	4	0	129	129
42606	0	26 054	26 054	0	1 621	1 621	0	970	970	0	25 403	25 403
42607	0	3 685	3 685	0	231	231	0	158	158	0	3 612	3 612
43702	0	0	0	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0
43802	12 253	0	12 253	12 253	0	12 253	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
43803	16 000	0	16 000	12 000	0	12 000	16 254	0	16 254	20 254	0	20 254
43804	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
44002	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
44003	7 572	0	7 572	7 572	0	7 572	0	0	0	0	0	0
45115	184	0	184	64	0	64	0	0	0	120	0	120
45215	180 774	0	180 774	5 693	0	5 693	7 129	0	7 129	182 210	0	182 210
45515	72 279	0	72 279	6 986	0	6 986	1 279	0	1 279	66 572	0	66 572
45615	15 404	0	15 404	909	0	909	1 079	0	1 079	15 574	0	15 574
45818	52 437	0	52 437	601	0	601	1 044	0	1 044	52 880	0	52 880
45918	498	0	498	10	0	10	4	0	4	492	0	492
47008	2 382	0	2 382	22 584	0	22 584	20 310	0	20 310	108	0	108
47403	0	0	0	44 262 259	0	44 262 259	44 262 259	0	44 262 259	0	0	0
47407	0	0	0	30 317 976	27 749 244	58 067 220	30 317 976	27 749 244	58 067 220	0	0	0
47411	22 651	12 696	35 347	6 162	4 119	10 281	6 570	5 114	11 684	23 059	13 691	36 750
47416	163	0	163	519 800	3 424	523 224	520 112	4 112	524 224	475	688	1 163
47422	204	72	276	12 075 111	34	12 075 145	12 075 120	49	12 075 169	213	87	300
47425	223 659	0	223 659	14 500	0	14 500	32 195	0	32 195	241 354	0	241 354
47426	28 458	8 210	36 668	72 735	7 570	80 305	59 630	4 487	64 117	15 353	5 127	20 480
47804	2 555	0	2 555	0	0	0	0	0	0	2 555	0	2 555
50120	33 343	0	33 343	34 390	0	34 390	17 389	0	17 389	16 342	0	16 342
50220	27 292	0	27 292	39 967	0	39 967	30 496	0	30 496	17 821	0	17 821
50620	109 583	0	109 583	14 280	0	14 280	11 783	0	11 783	107 086	0	107 086
52005	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
52006	506 045	0	506 045	0	0	0	0	0	0	506 045	0	506 045
52301	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52305	112 340	0	112 340	42 000	0	42 000	0	0	0	70 340	0	70 340
52306	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
52406	3 179	0	3 179	0	0	0	0	0	0	3 179	0	3 179
52501	11 447	0	11 447	2 962	0	2 962	4 969	0	4 969	13 454	0	13 454
52602	0	0	0	15 382	0	15 382	15 382	0	15 382	0	0	0
60301	2 175	0	2 175	14 979	0	14 979	15 814	0	15 814	3 010	0	3 010
60305	60	0	60	21 127	0	21 127	21 127	0	21 127	60	0	60
60307	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60309	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
60311	262	0	262	786	0	786	786	0	786	262	0	262
60313	0	16	16	0	9	9	0	8	8	0	15	15
60322	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60324	3 545	0	3 545	698	0	698	76	0	76	2 923	0	2 923
60601	18 251	0	18 251	49	0	49	219	0	219	18 421	0	18 421
61304	136	0	136	29	0	29	15	0	15	122	0	122
70601	1 822 240	0	1 822 240	531	0	531	334 175	0	334 175	2 155 884	0	2 155 884
70602	5 554	0	5 554	68 994	0	68 994	68 994	0	68 994	5 554	0	5 554
70603	2 183 961	0	2 183 961	0	0	0	409 378	0	409 378	2 593 339	0	2 593 339
70613	141 035	0	141 035	83 357	0	83 357	168 672	0	168 672	226 350	0	226 350
70801	114 391	0	114 391	114 391	0	114 391	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 061 831	2 924 926	21 986 757	127 435 199	30 977 666	158 412 865	130 092 549	30 782 616	160 875 165	21 719 181	2 729 876	24 449 057
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	793 929	0	793 929	0	0	0	0	0	0	793 929	0	793 929
90901	695 030	0	695 030	24 768	0	24 768	1 595	0	1 595	718 203	0	718 203
90902	265 658	0	265 658	22 436	0	22 436	39 388	0	39 388	248 706	0	248 706
90907	15 302	0	15 302	3 115	0	3 115	15 302	0	15 302	3 115	0	3 115
90909	26 050	0	26 050	0	0	0	1 411	0	1 411	24 639	0	24 639
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91411	383 567	0	383 567	13 903	0	13 903	0	0	0	397 470	0	397 470
91412	0	0	0	48 910	0	48 910	0	0	0	48 910	0	48 910
91414	14 989 084	3 226 387	18 215 471	1 773 967	524 955	2 298 922	73 200	776 363	849 563	16 689 851	2 974 979	19 664 830
91417	910 000	173 240	1 083 240	625 000	5 733	630 733	625 000	10 820	635 820	910 000	168 153	1 078 153
91418	255 548	0	255 548	0	0	0	0	0	0	255 548	0	255 548
91604	21 328	822	22 150	3 417	97	3 514	1 012	547	1 559	23 733	372	24 105
91704	16 059	463	16 522	0	15	15	0	29	29	16 059	449	16 508
91802	47 238	188	47 426	0	6	6	0	11	11	47 238	183	47 421
91803	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
99998	14 224 154	0	14 224 154	12 961 505	0	12 961 505	11 410 438	0	11 410 438	15 775 221	0	15 775 221
Итого по активу (баланс)	32 643 250	3 401 100	36 044 350	15 477 021	530 806	16 007 827	12 167 347	787 770	12 955 117	35 952 924	3 144 136	39 097 060
Пассив
91311	135 800	0	135 800	0	0	0	0	0	0	135 800	0	135 800
91312	7 450 585	1 524 699	8 975 284	116 549	179 219	295 768	353 181	49 040	402 221	7 687 217	1 394 520	9 081 737
91314	653 749	0	653 749	10 317 579	0	10 317 579	10 460 367	0	10 460 367	796 537	0	796 537
91315	2 469 289	0	2 469 289	61 976	0	61 976	748 319	0	748 319	3 155 632	0	3 155 632
91316	6 200	0	6 200	1 305	52 235	53 540	0	52 235	52 235	4 895	0	4 895
91317	250 974	117 243	368 217	644 336	81 944	726 280	711 008	442 751	1 153 759	317 646	478 050	795 696
91319	1 295 247	0	1 295 247	119 040	0	119 040	308 349	0	308 349	1 484 556	0	1 484 556
91507	320 240	0	320 240	0	0	0	0	0	0	320 240	0	320 240
91508	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
99999	21 820 196	0	21 820 196	1 521 112	0	1 521 112	3 022 755	0	3 022 755	23 321 839	0	23 321 839
Итого по пассиву (баланс)	34 402 408	1 641 942	36 044 350	12 781 897	313 398	13 095 295	15 603 979	544 026	16 148 005	37 224 490	1 872 570	39 097 060
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	179 604	0	179 604	179 604	0	179 604	0	0	0
93302	179 604	0	179 604	2 004 675	0	2 004 675	2 003 185	0	2 003 185	181 094	0	181 094
93303	1 860 689	0	1 860 689	360 983	0	360 983	2 041 783	0	2 041 783	179 889	0	179 889
93304	907 948	0	907 948	575 239	0	575 239	360 983	0	360 983	1 122 204	0	1 122 204
93305	1 027 198	0	1 027 198	69 618	0	69 618	69 618	0	69 618	1 027 198	0	1 027 198
93306	0	0	0	0	23 231	23 231	0	23 231	23 231	0	0	0
93307	0	0	0	0	23 478	23 478	0	23 478	23 478	0	0	0
93506	0	0	0	0	344 810	344 810	0	308 132	308 132	0	36 678	36 678
93507	0	0	0	0	347 853	347 853	0	347 853	347 853	0	0	0
93901	7 436	1 050 541	1 057 977	29 234 193	3 792 145	33 026 338	27 079 332	4 543 753	31 623 085	2 162 297	298 933	2 461 230
94102	0	0	0	0	151 822	151 822	0	151 822	151 822	0	0	0
99996	4 796 060	0	4 796 060	34 182 377	0	34 182 377	34 133 978	0	34 133 978	4 844 459	0	4 844 459
Итого по активу (баланс)	8 778 935	1 050 541	9 829 476	66 606 689	4 683 339	71 290 028	65 868 483	5 398 269	71 266 752	9 517 141	335 611	9 852 752
Пассив
96301	0	0	0	0	175 699	175 699	0	175 699	175 699	0	0	0
96302	0	173 241	173 241	0	1 861 111	1 861 111	0	1 856 023	1 856 023	0	168 153	168 153
96303	0	1 715 639	1 715 639	0	1 925 526	1 925 526	0	378 040	378 040	0	168 153	168 153
96304	0	866 203	866 203	0	393 219	393 219	0	586 112	586 112	0	1 059 096	1 059 096
96305	0	925 783	925 783	0	126 379	126 379	0	99 381	99 381	0	898 785	898 785
96306	0	0	0	0	307 964	307 964	0	344 642	344 642	0	36 678	36 678
96307	0	0	0	0	347 659	347 659	0	347 659	347 659	0	0	0
96506	0	0	0	0	23 231	23 231	0	23 231	23 231	0	0	0
96507	0	0	0	0	23 478	23 478	0	23 478	23 478	0	0	0
96901	14 086	1 044 509	1 058 595	1 106 420	30 055 657	31 162 077	1 394 750	31 165 727	32 560 477	302 416	2 154 579	2 456 995
96902	0	0	0	0	151 807	151 807	0	151 807	151 807	0	0	0
97101	0	0	0	35 067	410 934	446 001	35 067	410 934	446 001	0	0	0
99997	5 090 015	0	5 090 015	34 149 998	0	34 149 998	34 124 875	0	34 124 875	5 064 892	0	5 064 892
Итого по пассиву (баланс)	5 104 101	4 725 375	9 829 476	35 291 485	35 802 664	71 094 149	35 554 692	35 562 733	71 117 425	5 367 308	4 485 444	9 852 752
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	793 931,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	793 931,0000
98010	0	0	105 400 713,2159	0	0	846 647 545,0000	0	0	195 751 157,0000	0	0	756 297 101,2159
Итого по активу (баланс)	0	0	106 194 644,2159	0	0	846 647 545,0000	0	0	195 751 157,0000	0	0	757 091 032,2159
Пассив
98040	0	0	251 920,2159	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	251 920,2159
98050	0	0	239 251,0000	0	0	5 532 416,0000	0	0	5 452 424,0000	0	0	159 259,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	698 676,0000	0	0	698 676,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	104 909 544,0000	0	0	190 492 691,0000	0	0	841 469 071,0000	0	0	755 885 924,0000
98090	0	0	793 929,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	793 929,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	106 194 644,2159	0	0	196 723 783,0000	0	0	847 620 171,0000	0	0	757 091 032,2159

Страница была полезной?