Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Промышленный энергетический банк"

Регистрационный номер

2728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
20202	71 031	18 207	89 238	504 847	29 225	534 072	481 573	19 976	501 549	94 305	27 456	121 761
20208	14 182	0	14 182	33 820	0	33 820	29 857	0	29 857	18 145	0	18 145
20209	0	0	0	343 682	4 460	348 142	343 682	4 460	348 142	0	0	0
30102	126 865	0	126 865	10 180 041	0	10 180 041	9 773 919	0	9 773 919	532 987	0	532 987
30110	13 839	57 865	71 704	13 437 971	236 169	13 674 140	13 432 303	265 843	13 698 146	19 507	28 191	47 698
30114	0	24 441	24 441	0	16 724	16 724	0	27 716	27 716	0	13 449	13 449
30202	30 540	0	30 540	354	0	354	0	0	0	30 894	0	30 894
30204	3 498	0	3 498	0	0	0	126	0	126	3 372	0	3 372
30221	0	0	0	6 693 180	48	6 693 228	6 693 180	48	6 693 228	0	0	0
30233	0	0	0	1 184	0	1 184	1 183	0	1 183	1	0	1
30302	365	2 297	2 662	15 739	7 836	23 575	14 655	5 231	19 886	1 449	4 902	6 351
30306	453 377	160 019	613 396	27 052 624	31 655	27 084 279	27 060 020	67 616	27 127 636	445 981	124 058	570 039
30424	675	0	675	40 973	0	40 973	41 510	0	41 510	138	0	138
31902	370 000	0	370 000	6 365 000	0	6 365 000	6 735 000	0	6 735 000	0	0	0
32010	0	695	695	0	21	21	0	43	43	0	673	673
45201	11 484	0	11 484	30 075	0	30 075	28 497	0	28 497	13 062	0	13 062
45203	0	0	0	150 500	0	150 500	500	0	500	150 000	0	150 000
45204	19 650	0	19 650	2 000	0	2 000	20 150	0	20 150	1 500	0	1 500
45205	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	623 441	708	624 149	49 911	22	49 933	88 806	44	88 850	584 546	686	585 232
45207	773 050	10 200	783 250	37 125	302	37 427	128 865	1 147	130 012	681 310	9 355	690 665
45208	676 565	101 944	778 509	143 750	3 162	146 912	3 584	6 319	9 903	816 731	98 787	915 518
45404	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45406	41 742	0	41 742	7 150	0	7 150	3 950	0	3 950	44 942	0	44 942
45407	137 537	0	137 537	3 600	0	3 600	4 671	0	4 671	136 466	0	136 466
45408	167 193	0	167 193	0	0	0	79 172	0	79 172	88 021	0	88 021
45503	622	0	622	15	0	15	600	0	600	37	0	37
45504	59	0	59	1	0	1	57	0	57	3	0	3
45505	41 359	0	41 359	306	0	306	3 566	0	3 566	38 099	0	38 099
45506	88 676	0	88 676	7 555	0	7 555	4 619	0	4 619	91 612	0	91 612
45507	98 106	1 251	99 357	350	38	388	2 048	78	2 126	96 408	1 211	97 619
45509	545	0	545	793	0	793	782	0	782	556	0	556
45809	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45812	37 175	0	37 175	0	0	0	0	0	0	37 175	0	37 175
45814	23 573	9 379	32 952	0	286	286	121	584	705	23 452	9 081	32 533
45815	26 292	1 438	27 730	67	44	111	2 055	90	2 145	24 304	1 392	25 696
45909	1 262	0	1 262	88	0	88	0	0	0	1 350	0	1 350
45912	3 059	0	3 059	431	0	431	0	0	0	3 490	0	3 490
45914	1 804	1 221	3 025	0	37	37	5	76	81	1 799	1 182	2 981
45915	1 071	96	1 167	47	3	50	162	6	168	956	93	1 049
47106	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47107	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47404	0	9 454	9 454	4 773	83	4 856	4 773	9 537	14 310	0	0	0
47408	0	0	0	135 405	63 654	199 059	135 405	59 450	194 855	0	4 204	4 204
47423	1 072 725	62 372	1 135 097	13 669	15 573	29 242	640	16 993	17 633	1 085 754	60 952	1 146 706
47427	41 292	950	42 242	32 582	729	33 311	33 459	459	33 918	40 415	1 220	41 635
47801	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
50706	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
60302	14 176	0	14 176	2 598	0	2 598	2 548	0	2 548	14 226	0	14 226
60306	0	0	0	2 308	0	2 308	2 308	0	2 308	0	0	0
60308	10	0	10	184	0	184	176	0	176	18	0	18
60310	168	0	168	115	0	115	283	0	283	0	0	0
60312	25 502	0	25 502	14 639	0	14 639	11 283	0	11 283	28 858	0	28 858
60323	738	0	738	14	0	14	74	0	74	678	0	678
60401	258 225	0	258 225	0	0	0	0	0	0	258 225	0	258 225
60404	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60407	17 329	0	17 329	0	0	0	0	0	0	17 329	0	17 329
60409	38 028	0	38 028	0	0	0	0	0	0	38 028	0	38 028
60701	334	0	334	125	0	125	0	0	0	459	0	459
60705	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	62	0	62	35	0	35	14	0	14	83	0	83
61008	433	0	433	275	0	275	241	0	241	467	0	467
61009	907	0	907	148	0	148	87	0	87	968	0	968
61011	30 315	0	30 315	603	0	603	0	0	0	30 918	0	30 918
61403	8 465	0	8 465	372	0	372	253	0	253	8 584	0	8 584
61702	6 152	0	6 152	0	0	0	0	0	0	6 152	0	6 152
70606	789 234	0	789 234	97 295	0	97 295	71	0	71	886 458	0	886 458
70608	218 573	0	218 573	39 368	0	39 368	0	0	0	257 941	0	257 941
70611	0	0	0	2 342	0	2 342	2 342	0	2 342	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 433 933	462 537	6 896 470	65 451 229	410 071	65 861 300	65 173 175	485 716	65 658 891	6 711 987	386 892	7 098 879
Пассив
10207	202 346	0	202 346	0	0	0	0	0	0	202 346	0	202 346
10601	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
10701	10 117	0	10 117	0	0	0	0	0	0	10 117	0	10 117
10801	517 037	0	517 037	0	0	0	79 985	0	79 985	597 022	0	597 022
30126	5 141	0	5 141	340	0	340	1 127	0	1 127	5 928	0	5 928
30222	37	0	37	8 188	0	8 188	8 188	0	8 188	37	0	37
30223	593	0	593	185 579	0	185 579	187 479	0	187 479	2 493	0	2 493
30232	171	0	171	3 220	7	3 227	3 340	7	3 347	291	0	291
30301	365	2 297	2 662	14 655	5 231	19 886	15 739	7 836	23 575	1 449	4 902	6 351
30305	453 377	160 019	613 396	27 060 020	67 616	27 127 636	27 052 624	31 655	27 084 279	445 981	124 058	570 039
31309	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
32015	7	0	7	2	0	2	62	0	62	67	0	67
40502	5 195	0	5 195	74 152	0	74 152	79 160	0	79 160	10 203	0	10 203
40602	18	0	18	157	0	157	212	0	212	73	0	73
40701	911	0	911	4 526	0	4 526	4 888	0	4 888	1 273	0	1 273
40702	1 051 076	53 635	1 104 711	2 674 336	291 268	2 965 604	2 222 841	264 073	2 486 914	599 581	26 440	626 021
40703	25 364	0	25 364	14 139	0	14 139	17 139	0	17 139	28 364	0	28 364
40802	36 560	377	36 937	224 651	781	225 432	230 892	406	231 298	42 801	2	42 803
40817	27 132	289	27 421	45 458	18	45 476	44 431	9	44 440	26 105	280	26 385
40820	10	0	10	114	0	114	117	0	117	13	0	13
40906	0	0	0	11 064	0	11 064	11 064	0	11 064	0	0	0
40909	0	0	0	4	10	14	4	10	14	0	0	0
40911	464	0	464	27 750	0	27 750	27 812	0	27 812	526	0	526
42103	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	185 160	96 183	281 343	13 400	5 963	19 363	412 400	2 983	415 383	584 160	93 203	677 363
42106	200 500	0	200 500	200 000	0	200 000	350 000	0	350 000	350 500	0	350 500
42107	390 150	0	390 150	0	0	0	0	0	0	390 150	0	390 150
42301	36 501	7 421	43 922	278 100	41 986	320 086	288 289	41 121	329 410	46 690	6 556	53 246
42303	7 250	0	7 250	1 019	0	1 019	971	0	971	7 202	0	7 202
42304	64 195	1 337	65 532	5 770	348	6 118	21 043	37	21 080	79 468	1 026	80 494
42305	72 325	9 506	81 831	11 716	591	12 307	3 500	317	3 817	64 109	9 232	73 341
42306	1 427 595	111 803	1 539 398	121 180	34 772	155 952	138 963	9 237	148 200	1 445 378	86 268	1 531 646
42307	10 892	0	10 892	2 707	0	2 707	299	0	299	8 484	0	8 484
42310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42313	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
42314	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45215	142 527	0	142 527	18 323	0	18 323	36 962	0	36 962	161 166	0	161 166
45415	15 941	0	15 941	5 026	0	5 026	202	0	202	11 117	0	11 117
45515	8 245	0	8 245	186	0	186	754	0	754	8 813	0	8 813
45818	110 488	0	110 488	894	0	894	325	0	325	109 919	0	109 919
45918	7 215	0	7 215	53	0	53	386	0	386	7 548	0	7 548
47108	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47405	0	0	0	2 864	0	2 864	2 866	0	2 866	2	0	2
47407	0	0	0	57 234	129 952	187 186	57 234	129 952	187 186	0	0	0
47411	43 283	810	44 093	15 236	963	16 199	13 230	415	13 645	41 277	262	41 539
47416	107	0	107	4 342	0	4 342	4 288	0	4 288	53	0	53
47422	31	18	49	6 940 477	6 010	6 946 487	6 940 478	5 992	6 946 470	32	0	32
47425	188 957	0	188 957	9 417	0	9 417	12 160	0	12 160	191 700	0	191 700
47426	11 752	230	11 982	3 280	14	3 294	6 715	141	6 856	15 187	357	15 544
47804	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
50719	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
52306	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
52501	324	0	324	0	0	0	168	0	168	492	0	492
60301	164	0	164	208	0	208	3 626	0	3 626	3 582	0	3 582
60305	0	0	0	3 340	0	3 340	6 040	0	6 040	2 700	0	2 700
60307	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60309	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60311	7	0	7	2 482	0	2 482	2 482	0	2 482	7	0	7
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60324	616	0	616	63	0	63	174	0	174	727	0	727
60348	45	0	45	28	0	28	2	0	2	19	0	19
60405	14 630	0	14 630	14	0	14	0	0	0	14 616	0	14 616
60601	42 001	0	42 001	0	0	0	1 635	0	1 635	43 636	0	43 636
60603	2 176	0	2 176	0	0	0	52	0	52	2 228	0	2 228
60706	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60903	92	0	92	0	0	0	5	0	5	97	0	97
61012	10 364	0	10 364	0	0	0	0	0	0	10 364	0	10 364
61301	125	109	234	172	110	282	248	1	249	201	0	201
61501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	706 357	0	706 357	12	0	12	86 737	0	86 737	793 082	0	793 082
70603	219 065	0	219 065	0	0	0	38 401	0	38 401	257 466	0	257 466
70615	6 333	0	6 333	0	0	0	0	0	0	6 333	0	6 333
70801	79 985	0	79 985	79 985	0	79 985	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 452 436	444 034	6 896 470	38 135 069	585 640	38 720 709	38 428 926	494 192	38 923 118	6 746 293	352 586	7 098 879
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	407 556	0	407 556	63 133	0	63 133	78 706	0	78 706	391 983	0	391 983
90902	1 723 110	0	1 723 110	153 580	0	153 580	36 644	0	36 644	1 840 046	0	1 840 046
91202	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91412	75 000	0	75 000	0	0	0	4 000	0	4 000	71 000	0	71 000
91414	4 002 099	0	4 002 099	693 037	0	693 037	302 881	0	302 881	4 392 255	0	4 392 255
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91418	3 287	0	3 287	0	0	0	0	0	0	3 287	0	3 287
91604	7 850	0	7 850	2 233	0	2 233	1 964	0	1 964	8 119	0	8 119
91704	7 126	0	7 126	0	0	0	0	0	0	7 126	0	7 126
91802	40 180	0	40 180	0	0	0	0	0	0	40 180	0	40 180
91803	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
99998	3 926 419	0	3 926 419	427 638	0	427 638	639 730	0	639 730	3 714 327	0	3 714 327
Итого по активу (баланс)	10 268 177	0	10 268 177	1 339 643	0	1 339 643	1 063 926	0	1 063 926	10 543 894	0	10 543 894
Пассив
91003	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
91311	168 865	0	168 865	2 145	0	2 145	0	0	0	166 720	0	166 720
91312	3 487 218	0	3 487 218	364 200	0	364 200	167 169	0	167 169	3 290 187	0	3 290 187
91315	40 238	0	40 238	7 343	0	7 343	254	0	254	33 149	0	33 149
91316	32 708	0	32 708	56 718	0	56 718	79 951	0	79 951	55 941	0	55 941
91317	175 143	0	175 143	208 428	0	208 428	180 035	0	180 035	146 750	0	146 750
91318	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91507	22 112	0	22 112	667	0	667	0	0	0	21 445	0	21 445
91508	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99999	6 341 758	0	6 341 758	420 390	0	420 390	908 199	0	908 199	6 829 567	0	6 829 567
Итого по пассиву (баланс)	10 268 177	0	10 268 177	1 060 119	0	1 060 119	1 335 836	0	1 335 836	10 543 894	0	10 543 894
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 745	27 859	32 604	4 745	27 859	32 604	0	0	0
99996	0	0	0	32 577	0	32 577	32 577	0	32 577	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	37 322	27 859	65 181	37 322	27 859	65 181	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	27 406	4 755	32 161	27 406	4 755	32 161	0	0	0
99997	0	0	0	32 604	0	32 604	32 604	0	32 604	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	60 010	4 755	64 765	60 010	4 755	64 765	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Пассив
98050	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000

Страница была полезной?